TENTE ROULETTES POLYMERES - BRUANDET à La barre

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	31.62 M	32.76 M	26.85 M	23.98 M
Marge brute (€)	8.72 M	9.08 M	8.33 M	6.93 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3 M	4 M	4 M	2.73 M
EBITDA (€)	2.98 M	4.14 M	4.34 M	2.65 M
EBITDA - EBE (€)	17.05 K	-140.61 K	-337 K	86.75 K
Résultat d'exploitation (€)	2.03 M	3.07 M	3.13 M	1.19 M
Résultat net (€)	1.71 M	2.04 M	2.14 M	982.17 K
Taux de marge nette (%)	5.41	6.23	7.96	4.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.42	14.33	14.01	6.93
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	7.78	10.68	10.34	5.63
Valeur ajoutée (€) *	7.92 M	7.86 M	7.67 M	6.13 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.03	24.01	28.56	25.59
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	27.59	27.71	31.02	28.92
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.44	12.65	16.15	11.03
Taux de marge opérationnelle (%)	9.49	12.22	14.9	11.4
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	11.86 M	11.72 M	13.13 M	12.2 M
BFRE (€)	2.35 M	5.21 M	4.07 M	3.86 M
BFRHE (€)	-115.33 K	121.68 K	424.5 K	398.73 K
BFR en jours de CA (j)	136.88	130.63	178.51	185.67
BFRE en jours de CA (j)	27.11	58.08	55.37	58.69
BFRHE en jours de CA (j)	-9.99 Md	10.92 Md	31.23 Md	26.19 Md
Délais de paiement clients (j)	35.95	34.22	52.35	41.06
Délais de paiement fournisseurs (j)	73.41	34.97	52.77	31.97
Ratio des stocks / CA (%)	0.16	0.19	0.19	0.16
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	3.06 M	3.2 M	3.47 M	2.73 M
Dette nette (€)	2.76 M	1.93 M	3.93 M	5.34 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.69	9.76	12.92	11.4
Font de roulement (€)	10.58 M	10.72 M	12.33 M	11.42 M
Couverture du BFR	89.23	91.47	93.89	93.61
Trésorerie (€)	9.05 M	6.1 M	8.59 M	7.89 M
Dettes financières (€)	155.48 K	148.05 K	170.67 K	224.81 K
Capacité de remboursement (€)	0.9	0.6	1.13	1.95
Ratio d'endettement (%)	18.4	13.55	25.77	37.68
Autonomie financière (%)	96.34	96.23	89.39	63.03
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	5.56 M	3.72 M	4.44 M	2.28 M
Liquidité générale	194.48	221.71	269.23	417.2
Liquidité réduite	194.48	221.71	269.23	417.2
Couverture de la dette	1.51	1.56	1.33	1.47
Salaires et charges sociales (€)	5.58 M	4.8 M	4.2 M	3.69 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	13.41	10.87	11.72	11.7
Impôts sur les bénéfices (€)	506.51 K	719.55 K	753.74 K	191.71 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Tente Roulettes Polymeres - Bruandet

Président de SAS

Kevin Pagliuca

Commissaire aux comptes titulaire

FORVIS MAZARS

Statuts de la société TENTE ROULETTES POLYMERES - BRUANDET

20/12/2012

- divers Statuts mis à jour - divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

06/08/2025

PJ_202 - Rapport du commissaire à la fusion (intranationale ou transfrontalière)

23/05/2023

Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes - modification relative aux dirigeants d'une société

23/05/2023

Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes - modification relative aux dirigeants d'une société

03/02/2016

Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes

04/09/2008

Acte(s) Divers

23/03/2004

Acte(s) Divers

30/09/2003

Acte(s) Divers

02/10/2001

Acte(s) Divers

18/09/2001

Acte(s) Divers

29/05/2001

Acte(s) Divers

21/11/2000

Acte(s) Divers

27/07/2000

Acte(s) Divers

14/09/1999

Acte(s) Divers

14/09/1993

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/08/2025

Vente d'établissements Société Absorbante : Dénomination : Tente Roulettes Polymeres – Bruandet Forme juridique : SAS Adresse siège : 13 rue...

12/10/2023