SOGEFI AIR & COOLING

1 Avenue Claude Monet - 78280 Guyancourt
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RCS
Versailles 409722956
Code APE
2932Z
SIREN
409722956
SIRET
40972295600110
N° TVA
FR12409722956
Dirigeant
Laurent Hebenstreit
Téléphone
01 61 37 43 00
Email
guy.accueil@sogefigroup.com
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
31/10/1996
Activité
Fabrication d'autres équipements automobiles
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
54.94 M €
Extrait k bis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

SOGEFI AIR & COOLING, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 31/10/1996.

Établie à GUYANCOURT (78280), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication de pièces plastiques pour l'industrie..

Laurent Hebenstreit est Président de la société SOGEFI AIR & COOLING.

Chiffre d'affaires 131.14 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 49.08 M€ 2021
Profitabilité 15,6 % 2021
Ebitda 10.57 M€ 2019
Résultat net 20.44 M€ 2021
Trésorerie 767.02 K€ 2021
Bfr ≈ 71.23 M€ 2021
Dettes + 1an 25.88 M€ 2021
Endettement 82.45 M€ 2021
Effectif 472 2021
Salaire brut/mois ≈ 3.87 K€ 2021
Délai paiement 81.44 (fournisseur)
Délai paiement 236.13 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 190.39 M 182.44 M 128.01 M 131.14 M
Marge brute (€) 53.33 M 53.2 M 39.13 M 49.08 M
Excédent brut d'exploitation (€) 4.69 M 10.38 M 8.61 M 9.91 M
EBITDA (€) - 10.57 M - -
EBITDA - EBE (€) - -194.26 K - -
Résultat d'exploitation (€) 1.76 M 6.98 M 4.22 M 8.17 M
Résultat net (€) 27.77 M 14.18 M 9.54 M 20.44 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 28.01 29.16 30.57 37.42
Taux de marge d'EBITDA (%) - 5.8 - -
Taux de marge opérationnelle (%) 2.47 5.69 6.73 7.55
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 36.57 M 21.4 M 62.82 M 71.23 M
BFRE (€) 3.45 M 1.62 M 9.47 M 3.03 M
BFRHE (€) 1.52 M -10.22 M 12.84 M 40.96 M
BFR en jours de CA (j) 70.12 42.82 179.12 198.24
BFRE en jours de CA (j) 6.62 3.24 26.99 8.44
BFRHE en jours de CA (j) 794.58 Md -5.11 T 4.5 T 14.72 T
Délais de paiement clients (j) 121.68 104.51 208.9 236.13
Délais de paiement fournisseurs (j) 114.52 111.71 108.29 81.44
Ratio des stocks / CA (%) 11.74 8.61 13.22 10.25
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 33.1 M 17.81 M 14.47 M 23.62 M
Dette nette (€) -87.6 M -78.54 M -92.7 M -81.68 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.39 9.76 11.3 18.01
Font de roulement (€) 1.3 M -11.17 M 22.59 M 41.58 M
Couverture du BFR 3.56 -52.21 35.97 58.38
Trésorerie (€) 816.48 K 441.6 K 4.79 M 767.02 K
Dettes financières (€) 3.36 M 15 K 26.66 M 25.56 M
Capacité de remboursement (€) -2.65 -4.41 -6.41 -3.46
Ratio d'endettement (%) -98.69 -102.96 -108.04 -76.82
Autonomie financière (%) 26.41 5.09 K 3.22 4.16
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 52.99 M 49 M 34.63 M 30.1 M
Liquidité générale 76.03 69.24 82.6 106.6
Liquidité réduite 76.03 69.24 82.6 106.6
Couverture de la dette 2.82 1.41 1.15 1.77
Taux de marge nette (%) 14.58 7.77 7.45 15.59
Rentabilité sur fonds propres (%) 31.28 18.59 11.12 19.23
Rentabilité économique (%) 15.39 8.98 5.09 10.67
Valeur ajoutée (€) * 67.66 M 46.65 M 33.79 M 45.82 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 35.54 25.57 26.4 34.94
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 41.12 M 36.01 M 29.28 M 33.16 M
Salaires / CA (%) 14.97 13.7 15.81 16.7
Impôts sur les bénéfices (€) -2.19 M -127.35 K -607.15 K 164.33 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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6
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Actionnaire(s) de Sogefi Air & Cooling

4
Bénéficiaire
Marco De Benedetti
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Edoardo, Enzo, Tito De Benedetti
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Rodolfo, Lorenzo, Franco De Benedetti
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Margherita Crosetti
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Sogefi Air & Cooling

10
Président
Laurent Hebenstreit
Depuis le 21/09/2018
Président
Ozgur Frederic Sipahi
Depuis le 09/03/2021
Président Du Conseil D'administration
Laurent Hebenstreit
Depuis le 21/09/2018
Administrateur
Ozgur Frederic Sipahi
Depuis le 09/03/2021
Administrateur
Laurent Hebenstreit
Depuis le 21/09/2018
Administrateur
Sonia Jamgotchian
Depuis le 22/10/2018
Administrateur
Franck Mauchand
Du 27/04/2017 au 22/10/2018
Administrateur
Yann Albrand
Du 27/04/2017 au 09/03/2021
Administrateur
Maria Béatrice De Minicis
Du 22/10/2018 au 09/03/2021
Administrateur
Sonia Viguier
Du 22/10/2018 au 09/03/2021

Comptes annuels de SOGEFI AIR & COOLING

95
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …127.46 K € 12.89 % 106.45 K € -16.49 % 95.38 K € -10.4 % 32.47 K € -65.95 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % 4.3 K € 0 % 97.58 K € 2.17 K % 121.33 K € 24.35 %
Immobilisation incorporelles127.46 K € 12.89 % 110.75 K € -13.11 % 192.95 K € 74.23 % 153.81 K € -20.29 %
Terrains580.02 K € 0 % 351.35 K € -39.42 % 351.35 K € 0 % 351.35 K € 0 %
Constructions3.36 M € 5.41 % 3.24 M € -3.76 % 2.89 M € -10.73 % 3.24 M € 12.29 %
Installations techniques …14 M € 24.51 % 13.4 M € -4.33 % 13.08 M € -2.32 % 13.72 M € 4.85 %
Autres immobilisations corporelles113.26 K € -22.49 % 98.04 K € -13.43 % 64.46 K € -34.25 % 105.26 K € 63.29 %
Immobilisations en cours2.45 M € 17.47 % 1.27 M € -48.34 % 2.27 M € 78.81 % 3.68 M € 62.22 %
Immobilisation corporelles20.51 M € 18.9 % 18.35 M € -10.55 % 18.66 M € 1.68 % 21.1 M € 13.08 %
Autres participations15.96 M € 59.87 % 15.96 M € 0 % 15.97 M € 0.03 % 15.97 M € 0 %
Créances rattachées à des …54.22 M € -0.17 % 53 M € -2.25 % 55 M € 3.77 % 53 M € -3.64 %
Autres immobilisations financières2.41 K € -68.58 % 53.06 K € 2.1 K % 52.49 K € -1.08 % 88.37 K € 68.36 %
Immobilisations financières71.47 M € 9.69 % 69.42 M € -2.86 % 71.49 M € 2.98 % 69.37 M € -2.96 %
Actif immobilisé90.82 M € 11.21 % 87.48 M € -3.68 % 89.87 M € 2.74 % 90.31 M € 0.49 %
Matières premières, approvisionnements5.97 M € 5.99 % 4.01 M € -32.91 % 4.13 M € 3.19 % 5.14 M € 24.29 %
En-cours de production de biens14.72 M € -18.39 % 11.24 M € -23.63 % 12.28 M € 9.2 % 7.91 M € -35.61 %
Produits intermédiaires et finis1.65 M € -37.78 % 464.05 K € -71.84 % 506.67 K € 9.19 % 393.29 K € -22.38 %
Avances et acomptes versés sur …96 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Stocks et en-cours22.34 M € -15.12 % 15.71 M € -29.66 % 16.92 M € 7.67 % 13.44 M € -20.58 %
Créances clients et comptes ratachés34.1 M € -5.44 % 34.91 M € 2.36 % 27.17 M € -22.16 % 19.69 M € -27.52 %
Autres créances29.37 M € 10.62 % 17.33 M € -40.99 % 46.09 M € 165.97 % 65.15 M € 41.34 %
Créances63.47 M € 1.37 % 52.24 M € -17.7 % 73.26 M € 40.25 % 84.84 M € 15.8 %
Disponibilités816.48 K € -89.21 % 441.6 K € -45.91 % 4.79 M € 983.67 % 767.02 K € -83.97 %
Charges constatées d'avance2.94 M € 2.61 K % 2.01 M € -31.51 % 2.48 M € 23.15 % 2.28 M € -7.94 %
Actif circulant89.56 M € -7.3 % 70.4 M € -21.39 % 97.44 M € 38.41 % 101.33 M € 3.98 %
Ecarts de conversion actif831 € 91.47 % 67 € -91.94 % 760 € 1.03 K % 3.39 K € 346.05 %
Total actif180.39 M € 1.18 % 157.88 M € -12.48 % 187.32 M € 18.64 % 191.64 M € 2.31 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel54.94 M € 0 % 54.94 M € 0 % 54.94 M € 0 % 54.94 M € 0 %
Réserve légale3.62 M € 16.5 % 5.01 M € 38.37 % 5.49 M € 9.74 % 5.49 M € 0 %
Autres réserves577.56 K € -68.61 % 330 € -99.94 % 330 € 0 % 330 € 0 %
Report à nouveau- 0 % - 0 % 13.69 M € 0 % 23.23 M € 69.7 %
Résultat de l'exercice27.77 M € 113.42 % 14.18 M € -48.93 % 9.54 M € -32.7 % 20.44 M € 114.22 %
Subventions d'investissement- 0 % 299 K € 0 % 268.98 K € -10.04 % 355.22 K € 32.06 %
Provisions réglementées1.86 M € 0 % 1.86 M € 0 % 1.86 M € 0 % 1.86 M € 0 %
Capitaux propres88.76 M € 23.29 % 76.29 M € -14.06 % 85.8 M € 12.47 % 106.33 M € 23.93 %
Provisions pour risques2.69 M € -84.84 % 2.05 M € -23.86 % 2.11 M € 2.64 % 2.05 M € -2.73 %
Provisions pour charges514.87 K € -40.43 % 554.55 K € 7.71 % 1.92 M € 247.09 % 814.54 K € -57.68 %
Provisions3.21 M € -82.78 % 2.61 M € -18.8 % 4.03 M € 54.66 % 2.86 M € -28.98 %
Emprunts et dettes auprès des …2.54 M € -49.51 % 15 K € -99.41 % 26.66 M € 177.66 K % 25.56 M € -4.13 %
Emprunts et dettes financières divers817.04 K € -14.09 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dettes financières3.36 M € -43.88 % 15 K € -99.55 % 26.66 M € 177.66 K % 25.56 M € -4.13 %
Avances et acomptes reçus sur …1.28 M € 50.99 % 403.5 K € -68.57 % 466.15 K € 15.53 % 316.15 K € -32.18 %
Dettes fournisseurs et comptes …43.14 M € -4.27 % 38.95 M € -9.7 % 26.36 M € -32.34 % 18.53 M € -29.7 %
Dettes fiscales et sociales9.85 M € -2.56 % 10.05 M € 1.99 % 8.27 M € -17.68 % 11.57 M € 39.9 %
Dettes d'exploitation52.99 M € -3.96 % 49 M € -7.53 % 34.63 M € -29.33 % 30.1 M € -13.07 %
Dettes sur immobilisations et …3.98 M € 158.63 % 2.35 M € -40.99 % 1.77 M € -24.7 % 1.87 M € 5.49 %
Autres dettes26.8 M € 11.28 % 27.22 M € 1.55 % 33.82 M € 24.26 % 24.6 M € -27.25 %
Dettes diverses30.78 M € 20.13 % 29.56 M € -3.95 % 35.59 M € 20.38 % 26.47 M € -25.62 %
Dettes + 1an4.64 M € -32.09 % 418.5 K € -90.99 % 27.13 M € 6.38 K % 25.88 M € -4.61 %
Produits constatés d'avance- 0 % - 0 % 140 K € 0 % - 0 %
Dettes88.41 M € 0.89 % 78.98 M € -10.67 % 97.48 M € 23.42 % 82.45 M € -15.43 %
Total passif180.39 M € 1.18 % 157.88 M € -12.48 % 187.32 M € 18.64 % 191.64 M € 2.31 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de biens183.18 M € -11.42 % 173.42 M € -5.33 % 119.69 M € -30.98 % 121.79 M € 1.76 %
Production vendue de services7.21 M € -12.86 % 9.02 M € 25.16 % 8.32 M € -7.74 % 9.35 M € 12.39 %
Chiffres d'affaires nets190.39 M € -11.48 % 182.44 M € -4.18 % 128.01 M € -29.83 % 131.14 M € 2.45 %
Production stockée-4.88 M € -14.71 % -4.57 M € -6.38 % 803.52 K € -117.57 % -4.49 M € -658.27 %
Subventions d'exploitation- 0 % 1.58 K € 0 % - 0 % 227.7 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …2.5 M € 1.61 K % 506.64 K € -79.72 % 873.16 K € 72.34 % 1.87 M € 114.63 %
Autres produits107.49 K € 81.45 % 34.94 K € -67.5 % 14.45 K € -58.63 % 5.63 K € -61.03 %
Produits d'exploitation188.11 M € -10.23 % 178.41 M € -5.16 % 129.7 M € -27.3 % 128.76 M € -0.72 %
Achats de marchandises (y compris …198.1 K € -59.19 % - 0 % - 0 % - 0 %
Achats de matières premières et …98.08 M € -10.48 % 80.07 M € -18.36 % 58.05 M € -27.5 % 62.7 M € 8.01 %
Variation de stock (matières …-436.2 K € -159.84 % 1.96 M € -550.3 % 42.12 K € -97.86 % -982.87 K € -2.43 K %
Autres achats et charges externes39.22 M € -15.25 % 47.2 M € 20.35 % 30.78 M € -34.79 % 20.35 M € -33.9 %
Achats137.06 M € -12.73 % 129.24 M € -5.71 % 88.88 M € -31.23 % 82.06 M € -7.67 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.74 M € -5.51 % 2.27 M € -17.07 % 2.06 M € -9.29 % 1.76 M € -14.79 %
Salaires et traitements28.5 M € 3.18 % 24.99 M € -12.32 % 20.24 M € -19 % 21.89 M € 8.18 %
Charges sociales12.62 M € 3.43 % 11.03 M € -12.63 % 9.04 M € -17.99 % 11.27 M € 24.63 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % 3.59 M € 0 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …5.23 M € 44.6 % - 0 % 4.91 M € 0 % 3.17 M € -35.36 %
Dotations d'exploitation5.23 M € 44.6 % 3.59 M € -31.29 % 4.91 M € 36.6 % 3.17 M € -35.36 %
Autres charges199.41 K € 35.11 % 312.39 K € 56.66 % 349.19 K € 11.78 % 437.14 K € 25.19 %
Charges d'exploitation186.35 M € -8.44 % 171.43 M € -8.01 % 125.48 M € -26.81 % 120.59 M € -3.89 %
Résultat d'exploitation1.76 M € -70.74 % 6.98 M € 296.3 % 4.22 M € -39.5 % 8.17 M € 93.47 %
Produits financiers de participations7.14 M € -10.2 % 8.96 M € 25.53 % 5.16 M € -42.44 % 8.62 M € 67.27 %
Produits des autres valeurs …1.05 M € 323.68 % 1.02 M € -2.42 % 982.34 K € -4.09 % 901.59 K € -8.22 %
Reprises sur dépréciations et …434 € 0 % 1.27 K € 193.32 % 12.57 K € 887.2 % 760 € -93.95 %
Différences positives de change18.18 K € 36.52 % 3.92 K € -78.43 % 11.62 K € 196.38 % 8.64 K € -25.62 %
Produit financiers8.2 M € -2.2 % 9.99 M € 21.74 % 6.16 M € -38.3 % 9.54 M € 54.73 %
Dotations financières aux …32.77 K € -598.3 % 67 € -99.8 % 760 € 1.03 K % 3.39 K € 346.05 %
Intérêts et charges assimilées152.14 K € -7.99 % 139.54 K € -8.28 % 203.78 K € 46.04 % 471.58 K € 131.42 %
Différences négatives de change17.06 K € 16.82 % 16.31 K € -4.41 % 8.79 K € -46.07 % 23.74 K € 169.96 %
Charges financières201.97 K € 16.49 % 155.91 K € -22.81 % 213.33 K € 36.83 % 498.71 K € 133.77 %
Résultat financier8 M € -2.6 % 9.83 M € 22.86 % 5.95 M € -39.49 % 9.04 M € 51.9 %
Résultat courant avant impôts9.76 M € -31.41 % 16.81 M € 72.19 % 10.17 M € -39.49 % 17.21 M € 69.15 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 7.02 M € 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels44.94 M € 1.6 K % 7.02 M € -84.38 % 1.4 M € -80.03 % 16.05 M € 1.04 K %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 9.08 M € 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles29.13 M € 457.27 % 9.08 M € -68.82 % 2.23 M € -75.49 % 11.27 M € 406.33 %
Résultat exceptionnel15.81 M € -712.65 % -2.06 M € -113.05 % -824.45 K € -60.04 % 4.78 M € -679.27 %
Participations des salariés aux …- 0 % 697.4 K € 0 % 412.9 K € -40.79 % 1.38 M € 233.47 %
Impôts sur les bénéfices-2.19 M € 61.69 % -127.35 K € -94.19 % -607.15 K € 376.77 % 164.33 K € -127.07 %
Total des produits241.26 M € 9.37 % 195.42 M € -19 % 137.26 M € -29.76 % 154.35 M € 12.44 %
Total des charges213.49 M € 2.85 % 181.24 M € -15.11 % 127.72 M € -29.53 % 133.9 M € 4.84 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)27.77 M € 113.42 % 14.18 M € -48.93 % 9.54 M € -32.7 % 20.44 M € 114.22 %

FAQ

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Qui est le dirigeant de la société SOGEFI AIR & COOLING ?

Le dirigeant de la société SOGEFI AIR & COOLING est : Laurent Hebenstreit.

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Sogefi Air & Cooling ?

En 2021 la compagnie Sogefi Air & Cooling a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 20.44 M avec une trésorerie de 767.02 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 15.59 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Sogefi Air & Cooling ?

L’entreprise Sogefi Air & Cooling a vu le jour le 1996 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Sogefi Air & Cooling ?

On dénombre 472 employés sous contrat avec l’entreprise Sogefi Air & Cooling.

Quelle est le code ape de la société Sogefi Air & Cooling ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2932Z (plus précisément : Fabrication d'autres équipements automobiles).
Consultez la présentation d'entreprise