Les performances financières
41Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 24.98 M | 24.37 M | 23.98 M | 26.85 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 8.09 M | 6.85 M | 6.93 M | 8.33 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 4.09 M | 3.48 M | 2.73 M | 4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 4.27 M | 3.61 M | 2.65 M | 4.34 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -186.34 K | -126.28 K | 86.75 K | -337 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 2.77 M | 2.08 M | 1.19 M | 3.13 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 1.95 M | 1.46 M | 982.17 K | 2.14 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 32.39 | 28.11 | 28.92 | 31.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.11 | 14.81 | 11.03 | 16.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 16.36 | 14.3 | 11.4 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 9.9 M | 11.28 M | 12.2 M | 13.13 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 3.07 M | 2.92 M | 3.86 M | 4.07 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 397.06 K | 271.59 K | 398.73 K | 424.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 144.67 | 168.95 | 185.67 | 178.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 44.84 | 43.8 | 58.69 | 55.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 27.18 Md | 18.13 Md | 26.19 Md | 31.23 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 50.44 | 43.49 | 41.63 | 53.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.15 | 43.04 | 32.41 | 53.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 12.76 | 12.67 | 15.93 | 18.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 3.62 M | 3.17 M | 2.73 M | 3.47 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | 2.84 M | 4.93 M | 5.34 M | 3.93 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.48 | 13 | 11.4 | 12.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 9 M | 10.49 M | 11.42 M | 12.33 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 90.92 | 93 | 93.61 | 93.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 6.33 M | 8.02 M | 7.89 M | 8.59 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 293.17 K | 256.5 K | 224.81 K | 170.67 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | 0.79 | 1.56 | 1.95 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | 20.77 | 34.69 | 37.68 | 25.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 46.67 | 55.39 | 63.03 | 89.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 3.09 M | 2.76 M | 2.28 M | 4.44 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 281.02 | 354.72 | 417.2 | 269.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 281.02 | 354.72 | 417.2 | 269.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 2.02 | 1.98 | 1.47 | 1.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 7.79 | 6 | 4.1 | 7.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.22 | 10.3 | 6.93 | 14.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 10.83 | 8.12 | 5.63 | 10.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 7.49 M | 6.61 M | 6.13 M | 7.67 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.98 | 27.13 | 25.59 | 28.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 3.63 M | 3.29 M | 3.69 M | 4.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 10.94 | 10.18 | 11.7 | 11.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 630.56 K | 456.12 K | 191.71 K | 753.74 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Tente Roulettes Polymeres - Bruandet
1Comptes annuels de TENTE ROULETTES POLYMERES - BRUANDET
87Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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Concessions, brevets et droits … | 28.68 K € -24.1 % | 19.59 K € -31.69 % | 18.14 K € -7.4 % | 18.68 K € 2.99 % |
Fonds commercial | 93.53 K € 0 % | 93.53 K € 0 % | 93.53 K € 0 % | 93.53 K € 0 % |
Immobilisation incorporelles | 122.21 K € -6.93 % | 113.12 K € -7.44 % | 111.67 K € -1.28 % | 112.21 K € 0.49 % |
Terrains | 65.87 K € 9.38 % | 56.46 K € -14.29 % | 47.04 K € -16.67 % | 37.63 K € -20.01 % |
Constructions | 253.74 K € -16.12 % | 204.97 K € -19.22 % | 156.2 K € -23.79 % | 107.43 K € -31.22 % |
Installations techniques … | 4.03 M € -12.63 % | 3.31 M € -18.01 % | 2.37 M € -28.2 % | 1.72 M € -27.63 % |
Autres immobilisations corporelles | 274.58 K € -20.51 % | 228.86 K € -16.65 % | 233.02 K € 1.82 % | 249.27 K € 6.97 % |
Avances et acomptes | 226.46 K € 96.6 % | 63.7 K € -71.87 % | 57.23 K € -10.15 % | 872.61 K € 1.42 K % |
Immobilisation corporelles | 4.85 M € -10.77 % | 3.86 M € -20.46 % | 2.87 M € -25.72 % | 2.98 M € 4.11 % |
Actif immobilisé | 4.97 M € -10.68 % | 3.97 M € -20.14 % | 2.98 M € -25.03 % | 3.1 M € 3.98 % |
Matières premières, approvisionnements | 2.93 M € -10.22 % | 2.63 M € -10.36 % | 3.57 M € 36.08 % | 4.67 M € 30.78 % |
Produits intermédiaires et finis | 259.19 K € -11.31 % | 462.82 K € 78.57 % | 244.73 K € -47.12 % | 360.26 K € 47.21 % |
Stocks et en-cours | 3.19 M € -10.31 % | 3.09 M € -3.14 % | 3.82 M € 23.62 % | 5.03 M € 31.83 % |
Créances clients et comptes ratachés | 2.97 M € 14.47 % | 2.6 M € -12.47 % | 2.32 M € -10.8 % | 3.48 M € 50.19 % |
Autres créances | 483.14 K € -69.79 % | 304.44 K € -36.99 % | 416.36 K € 36.76 % | 423.52 K € 1.72 % |
Créances | 3.45 M € -17.67 % | 2.9 M € -15.9 % | 2.73 M € -5.82 % | 3.91 M € 42.81 % |
Disponibilités | 6.33 M € 39.38 % | 8.02 M € 26.63 % | 7.89 M € -1.53 % | 8.59 M € 8.82 % |
Charges constatées d'avance | 19.46 K € -66.7 % | 35.46 K € 82.27 % | 30.87 K € -12.95 % | 46.16 K € 49.51 % |
Actif circulant | 12.99 M € 5.2 % | 14.04 M € 8.11 % | 14.48 M € 3.08 % | 17.58 M € 21.4 % |
Total actif | 17.97 M € 0.27 % | 18.02 M € 0.29 % | 17.46 M € -3.11 % | 20.67 M € 18.43 % |
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 200 K € 0 % | 200 K € 0 % | 200 K € 0 % | 200 K € 0 % |
Réserve légale | 20 K € 0 % | 20 K € 0 % | 20 K € 0 % | 20 K € 0 % |
Réserves statutaires ou contractuelles | 1.75 M € 0 % | 1.75 M € 0 % | 1.75 M € 0 % | 1.75 M € 0 % |
Report à nouveau | 9.76 M € 19.06 % | 10.77 M € 10.32 % | 11.21 M € 4.12 % | 11.14 M € -0.65 % |
Résultat de l'exercice | 1.95 M € -18.12 % | 1.46 M € -24.83 % | 982.17 K € -32.86 % | 2.14 M € 117.55 % |
Subventions d'investissement | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 4.6 K € 0 % |
Capitaux propres | 13.68 M € 9.02 % | 14.21 M € 3.83 % | 14.17 M € -0.26 % | 15.26 M € 7.67 % |
Provisions pour risques | 794 K € -11.2 % | 720.93 K € -9.2 % | 730.95 K € 1.39 % | 757.6 K € 3.65 % |
Provisions | 794 K € -11.2 % | 720.93 K € -9.2 % | 730.95 K € 1.39 % | 757.6 K € 3.65 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 6.49 K € -43.92 % | 1.87 K € -71.26 % | 1.81 K € -3.27 % | 2.16 K € 19.61 % |
Emprunts et dettes financières divers | 286.68 K € -7.77 % | 254.63 K € -11.18 % | 223.01 K € -12.42 % | 168.51 K € -24.44 % |
Dettes financières | 293.17 K € -9.06 % | 256.5 K € -12.51 % | 224.81 K € -12.35 % | 170.67 K € -24.08 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 2.12 M € -29.7 % | 2.02 M € -4.72 % | 1.61 M € -20.2 % | 2.84 M € 75.79 % |
Dettes fiscales et sociales | 965.83 K € -11.15 % | 740.32 K € -23.35 % | 667.02 K € -9.9 % | 1.6 M € 140.47 % |
Dettes d'exploitation | 3.09 M € -24.79 % | 2.76 M € -10.54 % | 2.28 M € -17.44 % | 4.44 M € 94.7 % |
Autres dettes | 105.54 K € 146.93 % | 65.31 K € -38.12 % | 44.9 K € -31.26 % | 16.77 K € -62.64 % |
Dettes diverses | 105.54 K € 146.93 % | 65.31 K € -38.12 % | 44.9 K € -31.26 % | 16.77 K € -62.64 % |
Dettes + 1an | 349.01 K € -47.66 % | 354.38 K € 1.54 % | 325.44 K € -8.17 % | 297.94 K € -8.45 % |
Produits constatés d'avance | - 0 % | 3 K € 0 % | 3.6 K € 20 % | 28.4 K € 688.89 % |
Dettes | 3.49 M € -22.02 % | 3.09 M € -11.46 % | 2.55 M € -17.28 % | 4.66 M € 82.32 % |
Total passif | 17.97 M € 0.27 % | 18.02 M € 0.29 % | 17.46 M € -3.11 % | 20.67 M € 18.43 % |
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ventes de marchandises | 578.56 K € 12.81 % | 937.99 K € 62.13 % | 548.65 K € -41.51 % | 856.96 K € 56.2 % |
Production vendue de biens | 24.17 M € -9.97 % | 23.15 M € -4.24 % | 23.13 M € -0.06 % | 25.69 M € 11.05 % |
Production vendue de services | 232.56 K € 156.28 % | 285.56 K € 22.79 % | 293.39 K € 2.74 % | 308.25 K € 5.07 % |
Chiffres d'affaires nets | 24.98 M € -9 % | 24.37 M € -2.45 % | 23.98 M € -1.62 % | 26.85 M € 12.01 % |
Production stockée | -33.05 K € 79.92 % | 203.63 K € -716.23 % | -218.09 K € -207.1 % | 115.53 K € -152.97 % |
Reprises sur dépréciations … | 381.58 K € 109.89 % | 341.22 K € -10.58 % | 252.69 K € -25.95 % | 500.39 K € 98.03 % |
Autres produits | 447 € -41.95 % | - 0 % | 111 € 0 % | 57 € -48.65 % |
Produits d'exploitation | 25.33 M € -8.28 % | 24.92 M € -1.64 % | 24.01 M € -3.63 % | 27.47 M € 14.41 % |
Achats de marchandises (y compris … | 566.11 K € -56.62 % | 903.65 K € 59.62 % | 516.87 K € -42.8 % | 895.4 K € 73.24 % |
Achats de matières premières et … | 12.32 M € -12.46 % | 12.54 M € 1.78 % | 14.18 M € 13.13 % | 14.65 M € 3.32 % |
Variation de stock (matières … | 452.22 K € -149.03 % | 360.96 K € -20.18 % | -1.14 M € -415.67 % | -838.81 K € -26.38 % |
Autres achats et charges externes | 3.55 M € -7.12 % | 3.72 M € 4.65 % | 3.48 M € -6.39 % | 3.81 M € 9.46 % |
Achats | 16.89 M € -7.61 % | 17.52 M € 3.73 % | 17.04 M € -2.73 % | 18.52 M € 8.68 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 340.04 K € -3.87 % | 277.74 K € -18.32 % | 287.66 K € 3.57 % | 245.32 K € -14.72 % |
Salaires et traitements | 2.73 M € 8.61 % | 2.48 M € -9.23 % | 2.8 M € 13.04 % | 3.15 M € 12.21 % |
Charges sociales | 899.73 K € 2.36 % | 811.11 K € -9.85 % | 890.56 K € 9.8 % | 1.05 M € 18.37 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 1.5 M € 4.75 % | 1.53 M € 1.56 % | 1.46 M € -4.42 % | 1.21 M € -17.29 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 78.3 K € 0 % | 76.57 K € -2.21 % | - 0 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 34.01 K € -84.96 % | 5.62 K € -83.46 % | 191.83 K € 3.31 K % | - 0 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 55.83 K € -83.79 % | 97.88 K € 75.3 % | 100.63 K € 2.81 % | 127.27 K € 26.48 % |
Dotations d'exploitation | 1.67 M € -16.67 % | 1.71 M € 2.11 % | 1.75 M € 2.64 % | 1.33 M € -23.83 % |
Autres charges | 27.1 K € -42.22 % | 34.87 K € 28.69 % | 46.99 K € 34.76 % | 36.12 K € -23.13 % |
Charges d'exploitation | 22.56 M € -6.32 % | 22.83 M € 1.2 % | 22.82 M € -0.04 % | 24.34 M € 6.64 % |
Résultat d'exploitation | 2.77 M € -21.62 % | 2.08 M € -24.78 % | 1.19 M € -43.04 % | 3.13 M € 163.77 % |
Perte supportée ou bénéfice … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 1 € 0 % |
Opérations en commun | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 1 € 0 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 11.38 K € -53.62 % | 19.57 K € 71.97 % | 44.99 K € 129.88 % | 38.07 K € -15.39 % |
Différences positives de change | - 0 % | 15 € 0 % | 3 € -80 % | - 0 % |
Produit financiers | 11.38 K € -53.62 % | 19.59 K € 72.1 % | 45 K € 129.72 % | 38.07 K € -15.4 % |
Intérêts et charges assimilées | 22.93 K € -26.47 % | 22.13 K € -3.49 % | 26.95 K € 21.79 % | 27.23 K € 1.05 % |
Différences négatives de change | - 0 % | 64 € 0 % | 20 € -68.75 % | - 0 % |
Charges financières | 22.93 K € -26.47 % | 22.19 K € -3.21 % | 26.97 K € 21.52 % | 27.23 K € 0.98 % |
Résultat financier | -11.55 K € 73.8 % | -2.61 K € -77.43 % | 18.03 K € -791.71 % | 10.83 K € -39.9 % |
Résultat courant avant impôts | 2.76 M € -21.8 % | 2.08 M € -24.56 % | 1.21 M € -42.11 % | 3.14 M € 160.72 % |
Produits exceptionnels sur … | 122 € 0 % | - 0 % | - 0 % | 2.75 K € 0 % |
Produits exceptionnels sur … | 2 K € -85.71 % | - 0 % | - 0 % | 2.02 K € 0 % |
Produits exceptionnels | 2.12 K € -84.84 % | - 0 % | - 0 % | 4.77 K € 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | 6.51 K € 53.85 % | - 0 % | 1.52 K € 0 % | 3.3 K € 117.11 % |
Charges exceptionnelles sur … | 48.5 K € -28.84 % | 84.63 K € 74.49 % | 29.79 K € -64.8 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | 55.01 K € -24.01 % | 84.63 K € 53.84 % | 31.31 K € -63 % | 3.3 K € -89.46 % |
Résultat exceptionnel | -52.89 K € -9.42 % | -84.63 K € 60.01 % | -31.31 K € -63 % | 1.47 K € -104.7 % |
Participations des salariés aux … | 129.66 K € -32.4 % | 78.06 K € -39.8 % | - 0 % | 253.18 K € 0 % |
Impôts sur les bénéfices | 630.56 K € -30.05 % | 456.12 K € -27.66 % | 191.71 K € -57.97 % | 753.74 K € 293.17 % |
Total des produits | 25.34 M € -8.35 % | 24.94 M € -1.62 % | 24.05 M € -3.53 % | 27.51 M € 14.37 % |
Total des charges | 23.4 M € -7.44 % | 23.47 M € 0.31 % | 23.07 M € -1.7 % | 25.38 M € 9.98 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 1.95 M € -18.12 % | 1.46 M € -24.83 % | 982.17 K € -32.86 % | 2.14 M € 117.55 % |