S T E E P

3 Chemin Du Pilon - 01700 Saint-Maurice-De-Beynost

RCS
Bourg-en-Bresse 969509892
Code APE
2932Z
SIREN
969509892
SIRET
96950989200028
N° TVA
FR14969509892
Création
01/01/1969
Activité
Fabrication d'autres équipements automobiles
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
3.2 M €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

S T E E P, Société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1969.

Établie à SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST (01700), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'autres équipements automobiles.

Francois Nicolas Zarifian est Directeur général de la société S T E E P.


Chiffre d'affaires 58.55 M€ 2022
Valorisation NC -
Marge brute 22.24 M€ 2022
Profitabilité 5,1 % 2022
Ebitda 7.6 M€ 2022
Résultat net 3 M€ 2022
Trésorerie 21.11 M€ 2022
Bfr ≈ 83.43 M€ 2022
Dettes + 1an 2.22 M€ 2022
Endettement 13.3 M€ 2022
Effectif 208 2023
Salaire brut/mois ≈ 4.13 K€ 2022
Délai paiement 77.37 (fournisseur)
Délai paiement 259.85 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 80.09 M 68.67 M 55.55 M 58.55 M
Marge brute (€) 32.61 M 31.2 M 23.67 M 22.24 M
Excédent brut d'exploitation (€) - - - 7.3 M
EBITDA (€) - - - 7.6 M
EBITDA - EBE (€) - - - -306.81 K
Résultat d'exploitation (€) 15.37 M 13.19 M 5.88 M 3.95 M
Résultat net (€) 10.01 M 9.16 M 4.66 M 3 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 40.72 45.44 42.62 37.99
Taux de marge d'EBITDA (%) - - - 12.99
Taux de marge opérationnelle (%) - - - 12.47
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 76.97 M 81.8 M 81.68 M 83.43 M
BFRE (€) 24.11 M 21.52 M 12.32 M 10.52 M
BFRHE (€) 12.73 M 37.41 M 43.99 M 50.95 M
BFR en jours de CA (j) 350.81 434.76 536.72 520.13
BFRE en jours de CA (j) 109.89 114.4 80.94 65.61
BFRHE en jours de CA (j) 2.79 T 7.04 T 6.69 T 8.17 T
Délais de paiement clients (j) 178.57 330.36 337.2 259.85
Délais de paiement fournisseurs (j) 80.65 85.18 64.5 77.37
Ratio des stocks / CA (%) 10.7 11.08 9.3 11.59
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) - - - 7.33 M
Dette nette (€) 14.01 M 3.9 M 13.8 M 7.82 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - 12.51
Font de roulement (€) 70.91 M 78.11 M 79.78 M 80.91 M
Couverture du BFR 92.13 95.5 97.67 96.98
Trésorerie (€) 36 M 20.97 M 24.66 M 21.11 M
Dettes financières (€) 3.75 M 2.37 M 1.46 M 541.96 K
Capacité de remboursement (€) - - - 1.07
Ratio d'endettement (%) 15.07 3.91 13.56 7.67
Autonomie financière (%) 24.81 42.11 69.89 188.15
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 12.62 M 11.36 M 7.83 M 10.25 M
Liquidité générale 368.46 501.1 776.59 653.54
Liquidité réduite 368.46 501.1 776.59 653.54
Couverture de la dette 3.28 3.11 1.9 1.31
Taux de marge nette (%) 12.51 13.33 8.39 5.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.77 9.18 4.58 2.94
Rentabilité économique (%) 8.68 7.82 4.13 2.6
Valeur ajoutée (€) * 30.63 M 27.18 M 19.6 M 20.84 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 38.25 39.59 35.28 35.59
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 12.31 M 13.76 M 13.53 M 14.47 M
Salaires / CA (%) 10.62 12.87 17.07 17.61
Impôts sur les bénéfices (€) 3.78 M 3.54 M 1.44 M 981.15 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+
Consultation et téléchargement illimité
Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de S T E E P

3
25.01 % des parts
50.00 % des votes
Bénéficiaire
Paul Zarifian
— % des parts
40.00 % des votes
Bénéficiaire
25.01 % des parts
50.00 % des votes

Dirigeant(s) de S T E E P

2
Directeur Général
Francois Nicolas Zarifian
Depuis le 28/05/2020
Directeur Général
Paul Armenak Zarifian
Du 26/09/2016 au 28/05/2020

Comptes annuels de S T E E P

94
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …179.31 K € 42.49 % 192.59 K € 7.41 % 204.54 K € 6.2 % 124.08 K € -39.34 %
Immobilisation incorporelles179.31 K € 42.49 % 192.59 K € 7.41 % 204.54 K € 6.2 % 124.08 K € -39.34 %
Terrains2.86 M € 0 % 2.86 M € 0 % 2.86 M € 0 % 2.86 M € 0 %
Constructions10.02 M € -3.04 % 9.71 M € -3.07 % 9.46 M € -2.56 % 9.03 M € -4.49 %
Installations techniques …10.56 M € 5.59 % 9.13 M € -13.51 % 9.1 M € -0.32 % 7.85 M € -13.79 %
Autres immobilisations corporelles1.03 M € 26.68 % 1.88 M € 82.47 % 1.74 M € -7.29 % 1.65 M € -5.13 %
Immobilisations en cours1.18 M € 783.75 % 189.38 K € -83.93 % 37.53 K € -80.18 % 80.42 K € 114.25 %
Immobilisation corporelles25.65 M € 6.24 % 23.77 M € -7.3 % 23.21 M € -2.38 % 21.48 M € -7.44 %
Participations par mise en équivalence- 0 % - 0 % - 0 % 1.72 K € 0 %
Autres participations5.38 K € 0 % 5.42 K € 0.89 % 5.42 K € 0 % - 0 %
Prêts1.2 K € -53.85 % 5.73 K € 377.5 % 2.79 K € -51.31 % 750 € -73.12 %
Autres immobilisations financières1.3 K € 0 % 1.3 K € 0 % 1.3 K € 0 % 1.3 K € 0 %
Immobilisations financières1.5 M € -42.49 % 1.47 M € -2.14 % 863.19 K € -41.16 % 1.67 M € 93.16 %
Actif immobilisé25.83 M € 6.43 % 23.98 M € -7.18 % 23.42 M € -2.33 % 21.61 M € -7.74 %
Matières premières, approvisionnements2.38 M € -1.9 % 2.74 M € 15.05 % 3.06 M € 11.74 % 3.73 M € 21.76 %
En-cours de production de biens413.76 K € 0.32 % 436.46 K € 5.49 % 207.28 K € -52.51 % 293.33 K € 41.51 %
Produits intermédiaires et finis1.1 M € 9.58 % 1.51 M € 38.02 % 867.12 K € -42.67 % 1.19 M € 36.67 %
Marchandises4.68 M € -47.37 % 2.92 M € -37.69 % 1.03 M € -64.72 % 1.58 M € 53.38 %
Stocks et en-cours8.57 M € -32.69 % 7.61 M € -11.28 % 5.16 M € -32.09 % 6.78 M € 31.36 %
Créances clients et comptes ratachés28.16 M € 7.56 % 25.28 M € -10.24 % 14.99 M € -40.71 % 13.99 M € -6.67 %
Autres créances11.02 M € -33.5 % 36.88 M € 234.68 % 36.33 M € -1.48 % 27.69 M € -23.78 %
Créances39.18 M € -8.35 % 62.15 M € 58.63 % 51.32 M € -17.43 % 41.68 M € -18.78 %
Valeurs mobilières de placement …5.7 M € -58.39 % 2.3 M € -59.65 % 8.3 M € 260.87 % 23.81 M € 186.88 %
Disponibilités36 M € 119.91 % 20.97 M € -41.75 % 24.66 M € 17.57 % 21.11 M € -14.37 %
Charges constatées d'avance139.86 K € -8.38 % 124.58 K € -10.92 % 75.75 K € -39.2 % 287.64 K € 279.73 %
Actif circulant89.6 M € 4.53 % 93.16 M € 3.97 % 89.52 M € -3.91 % 93.68 M € 4.65 %
Ecarts de conversion actif3.52 K € 389.03 % 847 € -75.94 % - 0 % 1.45 K € 0 %
Total actif115.43 M € 4.95 % 117.14 M € 1.47 % 112.94 M € -3.58 % 115.29 M € 2.08 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel3.2 M € 0 % 3.2 M € 0 % 3.2 M € 0 % 3.2 M € 0 %
Réserve légale320 K € 0 % 320 K € 0 % 320 K € 0 % 320 K € 0 %
Autres réserves72.49 M € 8.08 % 79.5 M € 9.68 % 85.66 M € 7.74 % 87.32 M € 1.94 %
Résultat de l'exercice10.01 M € 18.95 % 9.16 M € -8.58 % 4.66 M € -49.09 % 3 M € -35.6 %
Subventions d'investissement162.85 K € 112.61 % 567.32 K € 248.36 % 667.55 K € 17.67 % 542.01 K € -18.81 %
Provisions réglementées6.81 M € 10.85 % 6.98 M € 2.44 % 7.24 M € 3.72 % 7.59 M € 4.84 %
Capitaux propres93 M € 9.11 % 99.72 M € 7.23 % 101.74 M € 2.03 % 101.97 M € 0.22 %
Provisions pour risques335.56 K € -14.86 % 339.07 K € 1.05 % 332.04 K € -2.08 % 1.45 K € -99.56 %
Provisions pour charges110.69 K € -84.17 % - 0 % - 0 % 17.32 K € 0 %
Provisions446.25 K € -59.18 % 339.07 K € -24.02 % 332.04 K € -2.08 % 18.76 K € -94.35 %
Emprunts et dettes auprès des …3.28 M € -25.98 % 2.37 M € -27.7 % 1.46 M € -38.53 % 541.96 K € -62.77 %
Emprunts et dettes financières divers472.56 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dettes financières3.75 M € -15.3 % 2.37 M € -36.82 % 1.46 M € -38.53 % 541.96 K € -62.77 %
Avances et acomptes reçus sur …1.49 M € -42.62 % 1.45 M € -2.45 % 853.68 K € -41.31 % 1.66 M € 94.88 %
Dettes fournisseurs et comptes …9.57 M € 12.97 % 8.41 M € -12.11 % 5.38 M € -36.02 % 7.96 M € 47.78 %
Dettes fiscales et sociales3.05 M € 21.37 % 2.95 M € -3.4 % 2.45 M € -16.88 % 2.29 M € -6.42 %
Dettes d'exploitation12.62 M € 14.89 % 11.36 M € -10 % 7.83 M € -31.05 % 10.25 M € 30.82 %
Dettes sur immobilisations et …486.8 K € -41.06 % 426.22 K € -12.44 % 245.97 K € -42.29 % 438.32 K € 78.2 %
Autres dettes747.24 K € 49.38 % 270.05 K € -63.86 % 2.57 K € -99.05 % 77.31 K € 2.91 K %
Dettes diverses1.23 M € -6.94 % 696.27 K € -43.58 % 248.54 K € -64.3 % 515.63 K € 107.46 %
Dettes + 1an5.24 M € -25.41 % 3.82 M € -27.04 % 2.31 M € -39.59 % 2.22 M € -3.75 %
Produits constatés d'avance2.89 M € -33.12 % 1.19 M € -58.79 % 470.26 K € -60.56 % 326.1 K € -30.66 %
Dettes21.99 M € -7.07 % 17.07 M € -22.36 % 10.86 M € -36.38 % 13.3 M € 22.4 %
Total passif115.43 M € 4.95 % 117.14 M € 1.47 % 112.94 M € -3.58 % 115.29 M € 2.08 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises14.48 M € 79.69 % 12.3 M € -15.07 % 4.9 M € -60.18 % 2.73 M € -44.21 %
Production vendue de biens65.44 M € 13.9 % 56.5 M € -13.65 % 50.29 M € -10.99 % 55.81 M € 10.98 %
Production vendue de services168.17 K € -5.37 K % -130.67 K € -177.7 % 361.02 K € -376.29 % - 0 %
Chiffres d'affaires nets80.09 M € 22.25 % 68.67 M € -14.25 % 55.55 M € -19.11 % 58.55 M € 5.39 %
Production stockée123.96 K € 18.57 % 465.86 K € 275.81 % -901.14 K € -293.44 % 513.38 K € -156.97 %
Subventions d'exploitation49.71 K € -63.47 % 20.38 K € -59.01 % 15.03 K € -26.26 % 56.44 K € 275.67 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % - 0 % - 0 % 985.69 K € 0 %
Autres produits409.98 K € -40.57 % 1.02 M € 149.15 % 1.85 M € 81.51 % 13.94 K € -99.25 %
Produits d'exploitation80.67 M € 21.42 % 70.18 M € -13.01 % 56.52 M € -19.47 % 60.12 M € 6.36 %
Achats de marchandises (y compris …6.59 M € -24.5 % 5.74 M € -12.96 % 1.24 M € -78.33 % 2.21 M € 77.74 %
Variation de stock (marchandises)4.21 M € -216.4 % 1.76 M € -58.13 % 1.89 M € 6.99 % -549.41 K € -129.1 %
Achats de matières premières et …22.18 M € 13.93 % 18.6 M € -16.12 % 18.07 M € -2.89 % 24.08 M € 33.31 %
Variation de stock (matières …-53.91 K € -89.43 % -346.91 K € 543.45 % -473.53 K € 36.5 % -673.64 K € 42.26 %
Autres achats et charges externes14.54 M € 9.36 % 11.71 M € -19.5 % 11.15 M € -4.75 % 11.23 M € 0.73 %
Achats47.48 M € 27.05 % 37.47 M € -21.08 % 31.88 M € -14.93 % 36.31 M € 13.89 %
Impôts, taxes et versements assimilés1.72 M € 6.02 % 1.79 M € 4.3 % 1.03 M € -42.47 % 1.05 M € 2.02 %
Salaires et traitements8.51 M € 21.24 % 8.84 M € 3.93 % 9.48 M € 7.28 % 10.31 M € 8.71 %
Charges sociales3.81 M € 23.18 % 4.92 M € 29.26 % 4.04 M € -17.81 % 4.16 M € 2.97 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % - 0 % 3.66 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …3.79 M € 0 % 3.94 M € 4.09 % 4.17 M € 5.82 % - 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % - 0 % - 0 % 637.95 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % - 0 % - 0 % 17.32 K € 0 %
Dotations d'exploitation3.79 M € 12.08 % 3.94 M € 4.09 % 4.17 M € 5.82 % 4.31 M € 3.32 %
Autres charges5.08 K € -65.61 % 21.22 K € 317.43 % 24.46 K € 15.26 % 23.61 K € -3.48 %
Charges d'exploitation65.3 M € 24.4 % 56.99 M € -12.73 % 50.63 M € -11.15 % 56.17 M € 10.93 %
Résultat d'exploitation15.37 M € 10.19 % 13.19 M € -14.16 % 5.88 M € -55.39 % 3.95 M € -32.89 %
Produits financiers de participations- 0 % - 0 % - 0 % 170.71 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % - 0 % - 0 % 165.23 K € 0 %
Produit financiers176.65 K € -66.34 % 209.33 K € 18.5 % 248.28 K € 18.61 % 335.94 K € 35.31 %
Dotations financières aux …- 0 % - 0 % - 0 % 1.45 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % - 0 % - 0 % 4.03 K € 0 %
Charges financières33.17 K € 3.51 % 12.27 K € -63.01 % 7.69 K € -37.33 % 5.48 K € -28.7 %
Résultat financier143.48 K € -70.88 % 197.06 K € 37.34 % 240.59 K € 22.09 % 330.46 K € 37.35 %
Résultat courant avant impôts15.51 M € 7.42 % 13.39 M € -13.69 % 6.13 M € -54.25 % 4.28 M € -30.13 %
Produits exceptionnels1.45 M € -9.18 % 972.26 K € -33.04 % 823.69 K € -15.28 % 904.61 K € 9.82 %
Charges exceptionnelles2.4 M € -11.19 % 1.03 M € -56.89 % 845.7 K € -18.17 % 1.2 M € 42.08 %
Résultat exceptionnel-945.3 K € -14.12 % -61.2 K € -93.53 % -22.01 K € -64.03 % -296.99 K € 1.25 K %
Participations des salariés aux …771.84 K € 39.56 % 627.79 K € -18.66 % - 0 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices3.78 M € -13.45 % 3.54 M € -6.22 % 1.44 M € -59.3 % 981.15 K € -31.98 %
Total des produits82.3 M € 20.04 % 71.36 M € -13.29 % 57.59 M € -19.3 % 61.36 M € 6.54 %
Total des charges72.28 M € 20.19 % 62.2 M € -13.94 % 52.93 M € -14.91 % 58.35 M € 10.25 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)10.01 M € 18.95 % 9.16 M € -8.58 % 4.66 M € -49.09 % 3 M € -35.6 %

FAQ

5

Le dirigeant de la société S T E E P est : Francois Nicolas Zarifian.

Pour l’année 2022 la compagnie S T E E P a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 3 M avec une trésorerie de 21.11 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 5.13 %.

La société S T E E P a été déposée le 1969 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On dénombre 208 salariés en activité pour la société S T E E P.

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2932Z (soit : Fabrication d'autres équipements automobiles).
Consultez la présentation d'entreprise