PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR SERVICES à Lyon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	190.43 M	190.22 M	164.04 M	163.49 M
Marge brute (€)	75.68 M	88.92 M	76.88 M	75.15 M
Excédent brut d'exploitation (€)	19.68 M	31.76 M	15.46 M	20.89 M
EBITDA (€)	14.75 M	28.69 M	12.46 M	19.24 M
EBITDA - EBE (€)	4.94 M	3.06 M	3.01 M	1.64 M
Résultat d'exploitation (€)	5.89 M	19.65 M	4.1 M	11.37 M
Résultat net (€)	12.69 M	23.33 M	5.65 M	12.41 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	39.74	46.75	46.87	45.97
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.74	15.08	7.59	11.77
Taux de marge opérationnelle (%)	10.34	16.69	9.43	12.78
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	28.68 M	30.67 M	27.18 M	25.45 M
BFRE (€)	9 M	9.54 M	-7.79 M	3.26 M
BFRHE (€)	6.09 M	5.29 M	20.89 M	8.1 M
BFR en jours de CA (j)	54.98	58.84	60.48	56.83
BFRE en jours de CA (j)	17.26	18.3	-17.33	7.27
BFRHE en jours de CA (j)	3.18 T	2.76 T	9.39 T	3.63 T
Délais de paiement clients (j)	111.49	106.39	149.95	112.55
Délais de paiement fournisseurs (j)	69.21	64.35	116.26	69.03
Ratio des stocks / CA (%)	7.06	5.19	4.33	2.51
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	24.76 M	34.91 M	15.65 M	22.25 M
Dette nette (€)	-81.18 M	-68.17 M	-92.5 M	-68.82 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13	18.35	9.54	13.61
Font de roulement (€)	10.68 M	12.79 M	9.84 M	9.3 M
Couverture du BFR	37.24	41.72	36.21	36.53
Trésorerie (€)	8.94 K	1.52 K	1.82 K	1.82 K
Dettes financières (€)	22.87 M	16 M	28.04 M	21.8 M
Capacité de remboursement (€)	-3.28	-1.95	-5.91	-3.09
Ratio d'endettement (%)	-354.51	-197.63	-565.02	-299.66
Autonomie financière (%)	1	2.16	0.58	1.05
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	43.84 M	35.35 M	48.35 M	32.37 M
Liquidité générale	72.77	82.34	73.97	78.06
Liquidité réduite	72.77	82.34	73.97	78.06
Couverture de la dette	0.57	1.33	0.27	0.79
Taux de marge nette (%)	6.66	12.27	3.44	7.59
Rentabilité sur fonds propres (%)	55.41	67.64	34.49	54.04
Rentabilité économique (%)	11.66	22.09	5	12.89
Valeur ajoutée (€) *	63.12 M	74.88 M	64.2 M	64.59 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.15	39.37	39.14	39.51
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	57.11 M	57.24 M	58.43 M	55.57 M
Salaires / CA (%)	20.51	20.45	24.86	23.16
Impôts sur les bénéfices (€)	-3.69 M	-2.66 M	-2.57 M	-1.79 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Plastic Omnium Auto Exterieur Services

Bénéficiaire

Olivier, Henri Dabi

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Plastic Omnium Auto Exterieur Services

Président

Mehdi Ferhan

Depuis le 09/07/2020

Président

Eric Auzepy

Du 02/08/2016 au 08/11/2017

Président

Patrick René Joseph Le Garrec

Du 08/11/2017 au 13/11/2018

Président

Marc Nicolas Claude Perraudin

Du 13/11/2018 au 09/07/2020

Comptes annuels de PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR SERVICES

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	16.49 M € -15.44 %	14.04 M € -14.87 %	11.7 M € -16.65 %	9.44 M € -19.31 %
Autres immobilisations incorporelles …	163.98 K € -64.65 %	24.32 K € -85.17 %	714.66 K € 2.84 K %	4.23 M € 492.06 %
Immobilisation incorporelles	16.66 M € -16.58 %	14.06 M € -15.56 %	12.42 M € -11.72 %	13.67 M € 10.12 %
Terrains	1.09 M € 174.75 %	1.08 M € -0.89 %	1.07 M € -0.9 %	1.06 M € -0.91 %
Constructions	5.67 M € -7.41 %	9.7 M € 71.17 %	11.65 M € 20.03 %	10.95 M € -6.01 %
Installations techniques …	5.68 M € 14.58 %	6.08 M € 7.04 %	5.03 M € -17.26 %	2.97 M € -40.98 %
Autres immobilisations corporelles	990.02 K € -5.11 %	2.07 M € 109.39 %	1.69 M € -18.45 %	1.42 M € -16.11 %
Immobilisations en cours	3.43 M € 835.02 %	4.11 M € 20.02 %	2.32 M € -43.7 %	4.96 M € 114.32 %
Avances et acomptes	1.38 M € 3.55 K %	392.46 K € -71.57 %	168.66 K € -57.02 %	272.52 K € 61.58 %
Immobilisation corporelles	18.24 M € 41.11 %	23.45 M € 28.55 %	21.93 M € -6.49 %	21.63 M € -1.34 %
Autres immobilisations financières	194.17 K € 10.9 %	195.17 K € 0.52 %	222.42 K € 13.96 %	163.68 K € -26.41 %
Immobilisations financières	194.17 K € -38.89 %	195.17 K € 0.52 %	819.96 K € 320.13 %	163.68 K € -80.04 %
Actif immobilisé	35.09 M € 6.11 %	37.71 M € 7.45 %	34.56 M € -8.33 %	35.47 M € 2.62 %
En-cours de production de services	12.54 M € -4.28 %	8.9 M € -29.07 %	5.67 M € -36.28 %	3.56 M € -37.23 %
Avances et acomptes versés sur …	896.83 K € 0.64 %	983.15 K € 9.63 %	1.44 M € 46.45 %	547.37 K € -61.98 %
Stocks et en-cours	13.44 M € -3.97 %	9.88 M € -26.49 %	7.11 M € -28.04 %	4.11 M € -42.25 %
Créances clients et comptes ratachés	38.51 M € 11.35 %	34.02 M € -11.66 %	32.01 M € -5.9 %	30.98 M € -3.24 %
Autres créances	19.66 M € -36.62 %	21.42 M € 8.97 %	35.38 M € 65.18 %	19.44 M € -45.06 %
Créances	58.17 M € -11.33 %	55.44 M € -4.69 %	67.39 M € 21.56 %	50.41 M € -25.2 %
Disponibilités	8.94 K € -1.11 %	1.52 K € -82.97 %	1.82 K € 19.7 %	1.82 K € 0 %
Charges constatées d'avance	908.86 K € 28.64 %	691.31 K € -23.94 %	1.03 M € 48.59 %	3.31 M € 222.02 %
Actif circulant	72.53 M € -9.7 %	66.01 M € -8.98 %	75.53 M € 14.42 %	57.83 M € -23.44 %
Ecarts de conversion actif	1.24 M € -30.6 %	1.89 M € 52.54 %	2.8 M € 48.22 %	2.96 M € 5.78 %
Total actif	108.85 M € -5.48 %	105.61 M € -2.98 %	112.89 M € 6.9 %	96.25 M € -14.74 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	8.44 M € 0 %	8.44 M € 0 %	8.44 M € 0 %	8.44 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	110.49 K € 0 %	110.49 K € 0 %	110.49 K € 0 %	110.49 K € 0 %
Réserve légale	843.75 K € 0 %	843.75 K € 0 %	843.75 K € 0 %	843.75 K € 0 %
Report à nouveau	40.82 K € -99.84 %	928.27 K € 2.17 K %	354.39 K € -61.82 %	37.92 K € -89.3 %
Résultat de l'exercice	12.69 M € -17.8 %	23.33 M € 83.88 %	5.65 M € -75.8 %	12.41 M € 119.8 %
Provisions réglementées	778.31 K € 17.01 %	842.27 K € 8.22 %	978.92 K € 16.22 %	1.13 M € 15.05 %
Capitaux propres	22.9 M € -54.49 %	34.49 M € 50.63 %	16.37 M € -52.54 %	22.97 M € 40.28 %
Avances conditionnées	991.51 K € 0 %	316.93 K € -68.04 %	316.93 K € 0 %	102.24 K € -67.74 %
Autres fonds propres	991.51 K € 0 %	316.93 K € -68.04 %	316.93 K € 0 %	102.24 K € -67.74 %
Provisions pour risques	3.19 M € -58.09 %	1.89 M € -40.92 %	2.8 M € 48.22 %	3.26 M € 16.51 %
Provisions pour charges	561.58 K € -1.72 %	645.41 K € 14.93 %	877.59 K € 35.98 %	1.08 M € 22.98 %
Provisions	3.75 M € -54.16 %	2.53 M € -32.57 %	3.67 M € 45.09 %	4.34 M € 18.06 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.69 K € -97.68 %	10.21 K € 502.6 %	16.02 K € 56.95 %	65.49 K € 308.8 %
Emprunts et dettes financières divers	22.87 M € 0 %	15.99 M € -30.06 %	28.02 M € 75.19 %	21.74 M € -22.43 %
Dettes financières	22.87 M € 31.2 K %	16 M € -30.02 %	28.04 M € 75.18 %	21.8 M € -22.24 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	597.54 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	21.76 M € 1.67 %	17.86 M € -17.93 %	27.76 M € 55.48 %	16.71 M € -39.83 %
Dettes fiscales et sociales	22.08 M € 4.77 %	17.49 M € -20.79 %	20.59 M € 17.7 %	15.67 M € -23.9 %
Dettes d'exploitation	43.84 M € 3.21 %	35.35 M € -19.37 %	48.35 M € 36.78 %	32.37 M € -33.04 %
Dettes sur immobilisations et …	2.86 M € 173.87 %	1.87 M € -34.61 %	562.65 K € -69.9 %	1.19 M € 111.08 %
Autres dettes	7 M € 35.75 %	2.07 M € -70.46 %	13.45 M € 550.63 %	13.46 M € 0.08 %
Dettes diverses	9.86 M € 59.01 %	3.94 M € -60.06 %	14.01 M € 255.95 %	14.65 M € 4.53 %
Dettes + 1an	22.87 M € 2.3 K %	16.1 M € -29.59 %	28.87 M € 79.25 %	22.28 M € -22.83 %
Produits constatés d'avance	4.62 M € -31.76 %	12.88 M € 178.76 %	1.51 M € -88.31 %	- 0 %
Dettes	81.19 M € 45.85 %	68.17 M € -16.03 %	92.5 M € 35.69 %	68.82 M € -25.6 %
Total passif	108.85 M € -5.48 %	105.61 M € -2.98 %	112.89 M € 6.9 %	96.25 M € -14.74 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	4.28 K € 0 %	2.66 K € -37.86 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	190.43 M € 1.7 %	190.21 M € -0.11 %	164.04 M € -13.76 %	163.49 M € -0.34 %
Chiffres d'affaires nets	190.43 M € 1.7 %	190.22 M € -0.11 %	164.04 M € -13.76 %	163.49 M € -0.34 %
Production stockée	-561.52 K € -104.58 %	-3.65 M € 549.47 %	-3.23 M € -11.51 %	-2.11 M € -34.59 %
Production immobilisée	2.82 M € 23.86 %	3.7 M € 31.35 %	2.17 M € -41.31 %	3.24 M € 49.3 %
Subventions d'exploitation	21.49 K € -78.74 %	726.31 K € 3.28 K %	445.01 K € -38.73 %	1.44 M € 223.54 %
Reprises sur dépréciations …	743.21 K € 131.33 %	726.13 K € -2.3 %	1.61 M € 121.08 %	766.49 K € -52.25 %
Autres produits	2.42 M € 180.52 %	2.44 M € 0.82 %	899.79 K € -63.17 %	1.32 M € 46.86 %
Produits d'exploitation	195.87 M € -3.55 %	194.16 M € -0.87 %	165.94 M € -14.54 %	168.15 M € 1.33 %
Autres achats et charges externes	114.75 M € 2.63 %	101.29 M € -11.73 %	87.16 M € -13.95 %	88.33 M € 1.35 %
Achats	114.75 M € 2.63 %	101.29 M € -11.73 %	87.16 M € -13.95 %	88.33 M € 1.35 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.59 M € -7.98 %	3.15 M € -12.16 %	3.28 M € 4.11 %	2.59 M € -21.08 %
Salaires et traitements	39.06 M € 12.51 %	38.9 M € -0.42 %	40.78 M € 4.84 %	37.87 M € -7.13 %
Charges sociales	18.04 M € 11.31 %	18.34 M € 1.64 %	17.65 M € -3.78 %	17.7 M € 0.28 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	8.86 M € 10.84 %	9.04 M € 2.06 %	8.36 M € -7.5 %	7.87 M € -5.88 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	794.67 K € 0 %	- 0 %	508.44 K € 0 %	172.27 K € -66.12 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	99.59 K € 0 %	232.19 K € 133.15 %	473.94 K € 104.12 %
Dotations d'exploitation	9.65 M € 10.57 %	9.14 M € -5.32 %	9.1 M € -0.4 %	8.52 M € -6.44 %
Autres charges	4.88 M € 72.46 %	3.69 M € -24.44 %	3.87 M € 4.9 %	1.76 M € -54.42 %
Charges d'exploitation	189.98 M € 6.61 %	174.51 M € -8.14 %	161.84 M € -7.26 %	156.77 M € -3.13 %
Résultat d'exploitation	5.89 M € -76.31 %	19.65 M € 233.52 %	4.1 M € -79.15 %	11.37 M € 177.62 %
Produits financiers de participations	21 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.38 K € 0 %	193 € -91.89 %	1.07 K € 453.89 %	129 € -87.93 %
Reprises sur dépréciations et …	1.78 M € 0 %	1.24 M € -30.6 %	1.89 M € 52.54 %	2.8 M € 48.22 %
Différences positives de change	408.7 K € 587.4 %	684.9 K € 67.58 %	969.5 K € 41.55 %	164.01 K € -83.08 %
Produit financiers	2.19 M € 3.59 K %	1.92 M € -12.37 %	2.86 M € 48.66 %	2.96 M € 3.6 %
Dotations financières aux …	1.24 M € 0 %	1.89 M € 52.54 %	2.8 M € 48.22 %	2.96 M € 5.78 %
Intérêts et charges assimilées	394.48 K € 446.63 %	612.34 K € 55.23 %	679.91 K € 11.04 %	498.1 K € -26.74 %
Différences négatives de change	689.56 K € 0 %	163.74 K € -76.25 %	53 € -99.97 %	- 0 %
Charges financières	2.32 M € 3.12 K %	2.66 M € 14.72 %	3.48 M € 30.55 %	3.46 M € -0.58 %
Résultat financier	-127.72 K € 904.85 %	-740.58 K € 479.87 %	-618.78 K € -16.45 %	-495.57 K € -19.91 %
Résultat courant avant impôts	5.76 M € -76.82 %	18.91 M € 228.06 %	3.48 M € -81.61 %	10.88 M € 212.77 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	118.89 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	5.66 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	3.38 M € 21.31 K %	1.77 M € -47.58 %	85.8 K € -95.16 %	90.25 K € 5.19 %
Produits exceptionnels	3.38 M € 178.28 %	1.89 M € -44.06 %	91.46 K € -95.17 %	90.25 K € -1.33 %
Charges exceptionnelles sur …	15.95 K € -92.34 %	25.16 K € 57.8 %	208.41 K € 728.26 %	13.22 K € -93.66 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	876 € 0 %	65.09 K € 7.33 K %	94.92 K € 45.82 %
Dotations exceptionnelles aux …	128.96 K € -97.53 %	107.64 K € -16.53 %	222.45 K € 106.66 %	237.59 K € 6.8 %
Charges exceptionnelles	144.91 K € -97.67 %	133.68 K € -7.75 %	495.95 K € 271 %	345.72 K € -30.29 %
Résultat exceptionnel	3.24 M € -164.68 %	1.76 M € -45.69 %	-404.49 K € -123 %	-255.47 K € -36.84 %
Impôts sur les bénéfices	-3.69 M € -215.63 %	-2.66 M € -27.79 %	-2.57 M € -3.35 %	-1.79 M € -30.52 %
Total des produits	201.45 M € -1.42 %	197.98 M € -1.72 %	168.89 M € -14.69 %	171.19 M € 1.37 %
Total des charges	188.76 M € -0.08 %	174.64 M € -7.48 %	163.24 M € -6.53 %	158.78 M € -2.73 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	12.69 M € -17.8 %	23.33 M € 83.88 %	5.65 M € -75.8 %	12.41 M € 119.8 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR SERVICES ?

Le dirigeant de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR SERVICES est : Mehdi Ferhan.

Quelles sont les informations financières principales sur la société Plastic Omnium Auto Exterieur Services ?

En 2021 la société Plastic Omnium Auto Exterieur Services a réalisé un résultat net de 12.41 M avec une trésorerie de 1.82 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 7.59 %.