ZODIAC POOL CARE EUROPE à Belberaud

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	90.27 M	103.56 M	126.93 M	122.67 M
Marge brute (€)	24.28 M	34.15 M	32.84 M	27.62 M
Excédent brut d'exploitation (€)	18.24 M	22.15 M	32.34 M	26.18 M
EBITDA (€)	17.7 M	20.96 M	30.34 M	24.42 M
EBITDA - EBE (€)	537.75 K	1.2 M	1.99 M	1.75 M
Résultat d'exploitation (€)	13.28 M	16.39 M	24.18 M	18.55 M
Résultat net (€)	22.94 M	11.57 M	17.78 M	17.87 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	26.9	32.97	25.87	22.51
Taux de marge d'EBITDA (%)	19.61	20.23	23.91	19.91
Taux de marge opérationnelle (%)	20.2	21.39	25.48	21.34
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	43.05 M	44.47 M	54.46 M	46.8 M
BFRE (€)	12.22 M	16.44 M	23.52 M	-412.88 K
BFRHE (€)	831.56 K	2.05 M	3.23 M	4.14 M
BFR en jours de CA (j)	174.08	156.74	156.62	139.26
BFRE en jours de CA (j)	49.43	57.94	67.64	-1.23
BFRHE en jours de CA (j)	205.66 Md	581.38 Md	1.12 T	1.39 T
Délais de paiement clients (j)	48.03	92.79	119.62	43.7
Délais de paiement fournisseurs (j)	62.37	51.03	60.38	33.62
Ratio des stocks / CA (%)	22.32	3.66	3.19	1.62
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	33.96 M	20.02 M	28.63 M	28.69 M
Dette nette (€)	4.66 M	11.06 M	1.59 M	29.74 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	37.62	19.33	22.56	23.39
Font de roulement (€)	36.03 M	40.15 M	49.85 M	40.57 M
Couverture du BFR	83.69	90.28	91.53	86.68
Trésorerie (€)	27.33 M	25.94 M	27.68 M	42.84 M
Dettes financières (€)	3.58 M	3.26 M	7.13 M	95.78 K
Capacité de remboursement (€)	0.14	0.55	0.06	1.04
Ratio d'endettement (%)	8.93	17.34	2.54	47.36
Autonomie financière (%)	14.56	19.58	8.79	655.73
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	16.43 M	11.59 M	18.93 M	12.78 M
Liquidité générale	173.46	351.13	265.82	439.58
Liquidité réduite	173.46	351.13	265.82	439.58
Couverture de la dette	4.98	4.31	5.33	4.4
Taux de marge nette (%)	25.41	11.17	14.01	14.57
Rentabilité sur fonds propres (%)	43.95	18.14	28.36	28.46
Rentabilité économique (%)	28.87	13.95	19.02	21.8
Valeur ajoutée (€) *	28.77 M	27.79 M	36.59 M	35.14 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.87	26.84	28.83	28.65
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	12.61 M	6.76 M	7.05 M	7.34 M
Salaires / CA (%)	9.48	4.15	3.57	4.12
Impôts sur les bénéfices (€)	1.99 M	3.26 M	5.41 M	4.79 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Zodiac Pool Care Europe

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Zodiac Pool Care Europe

Directeur Général

Carlos Franquesa Castrillo

Depuis le 20/11/2020

Directeur Général

Jean-Baptiste Clavel

Depuis le 09/01/2017

Comptes annuels de ZODIAC POOL CARE EUROPE

101

Actif	2019	2020	2021	2022
Frais de développement	6.56 M € 61.45 %	10.88 M € 65.94 %	10.16 M € -6.63 %	7.69 M € -24.27 %
Concessions, brevets et droits …	686.32 K € 49.27 %	598.4 K € -12.81 %	457.31 K € -23.58 %	671.37 K € 46.81 %
Fonds commercial	2.14 M € -6.66 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7.87 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	9.38 M € 37.73 %	11.48 M € 22.37 %	10.61 M € -7.51 %	16.24 M € 52.97 %
Terrains	142.4 K € 0 %	142.4 K € 0 %	142.4 K € 0 %	142.4 K € 0 %
Constructions	2.36 K € -83.9 %	1.72 K € -27.41 %	53.8 K € 3.04 K %	51.33 K € -4.6 %
Installations techniques …	2.59 M € 25.44 %	1.52 M € -41.26 %	596.24 K € -60.85 %	114.47 K € -80.8 %
Autres immobilisations corporelles	764.94 K € 5.16 %	770.88 K € 0.78 %	603.26 K € -21.74 %	470.22 K € -22.05 %
Immobilisations en cours	6.68 M € -7.06 %	5.61 M € -16.06 %	7.91 M € 40.95 %	5.26 M € -33.53 %
Immobilisation corporelles	10.19 M € -2.55 %	8.05 M € -20.99 %	9.3 M € 15.6 %	6.04 M € -35.13 %
Autres participations	80 K € -95.1 %	7.31 M € 9.03 K %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	96.88 K € -0.06 %	54.01 K € -44.25 %	55.22 K € 2.25 %	56.64 K € 2.56 %
Immobilisations financières	176.88 K € -89.77 %	7.36 M € 4.06 K %	55.22 K € -99.25 %	56.64 K € 2.56 %
Actif immobilisé	19.74 M € 3.96 %	26.89 M € 36.18 %	19.97 M € -25.71 %	22.33 M € 11.79 %
Matières premières, approvisionnements	8.87 M € 116.01 %	3.79 M € -57.29 %	3.94 M € 3.98 %	1.43 M € -63.77 %
En-cours de production de biens	56.83 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	-7.26 K € 0 %
Produits intermédiaires et finis	11.22 M € -8.87 %	- 0 %	104.8 K € 0 %	194.01 K € 85.13 %
Marchandises	- 0 %	- 0 %	- 0 %	375.92 K € 0 %
Stocks et en-cours	20.15 M € 22.69 %	3.79 M € -81.2 %	4.04 M € 6.75 %	1.99 M € -50.79 %
Créances clients et comptes ratachés	8.5 M € 22.77 %	24.24 M € 185.21 %	38.4 M € 58.41 %	10.38 M € -72.98 %
Autres créances	3.38 M € -57.23 %	2.09 M € -38.27 %	3.19 M € 53.12 %	4.31 M € 34.99 %
Créances	11.88 M € -19.86 %	26.33 M € 121.66 %	41.6 M € 57.99 %	14.69 M € -64.69 %
Disponibilités	27.33 M € 1.99 K %	25.94 M € -5.08 %	27.68 M € 6.68 %	42.84 M € 54.79 %
Charges constatées d'avance	117.48 K € -79.64 %	2.73 K € -97.68 %	69.9 K € 2.46 K %	60.38 K € -13.61 %
Actif circulant	59.48 M € 79.52 %	56.06 M € -5.74 %	73.39 M € 30.9 %	59.58 M € -18.81 %
Ecarts de conversion actif	234.08 K € 835.1 %	1.95 K € -99.17 %	136.68 K € 6.91 K %	74.8 K € -45.27 %
Total actif	79.46 M € 52.36 %	82.95 M € 4.4 %	93.5 M € 12.72 %	81.99 M € -12.31 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	1.27 M € 0 %	1.27 M € 0 %	1.27 M € 0 %	1.27 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	5.62 M € 0 %	5.62 M € 0 %	5.62 M € 0 %	5.62 M € 0 %
Réserve légale	126.71 K € 0 %	126.71 K € 0 %	126.71 K € 0 %	126.71 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	10 M € 0 %	10 M € 0 %	2.69 M € -73.05 %	- 0 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.69 M € 0 %
Report à nouveau	12.15 M € 0.76 %	35.09 M € 188.78 %	35.09 M € 0 %	35.09 M € 0 %
Résultat de l'exercice	22.94 M € 25.05 K %	11.57 M € -49.55 %	17.78 M € 53.64 %	17.87 M € 0.52 %
Provisions réglementées	88.78 K € 21.05 %	104.21 K € 17.39 %	119.65 K € 14.81 %	135.09 K € 12.9 %
Capitaux propres	52.19 M € 78.51 %	63.78 M € 22.2 %	62.69 M € -1.7 %	62.8 M € 0.17 %
Provisions pour risques	3.32 M € 0.72 %	3.47 M € 4.44 %	3.88 M € 12.05 %	5.56 M € 43.18 %
Provisions pour charges	1.27 M € 1.89 %	611.23 K € -51.97 %	538.34 K € -11.92 %	317.18 K € -41.08 %
Provisions	4.59 M € 1.04 %	4.08 M € -11.2 %	4.42 M € 8.45 %	5.88 M € 32.92 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	4.53 K € 0 %	1.73 M € 38.1 K %	13.36 K € -99.23 %
Emprunts et dettes financières divers	3.58 M € 21.29 K %	3.25 M € -9.25 %	5.4 M € 66.03 %	82.41 K € -98.47 %
Dettes financières	3.58 M € 21.29 K %	3.26 M € -9.12 %	7.13 M € 118.98 %	95.78 K € -98.66 %
Dettes fournisseurs et comptes …	11.82 M € 14.46 %	8.91 M € -24.63 %	15.59 M € 75.02 %	8.72 M € -44.08 %
Dettes fiscales et sociales	4.61 M € -24.09 %	2.69 M € -41.72 %	3.34 M € 24.24 %	4.06 M € 21.77 %
Dettes d'exploitation	16.43 M € 0.19 %	11.59 M € -29.43 %	18.93 M € 63.25 %	12.78 M € -32.47 %
Autres dettes	2.66 M € 41.4 %	38.73 K € -98.55 %	31.39 K € -18.95 %	225.29 K € 617.81 %
Dettes diverses	2.66 M € 41.4 %	38.73 K € -98.55 %	31.39 K € -18.95 %	225.29 K € 617.81 %
Dettes + 1an	5.72 M € 246.28 %	4.24 M € -25.85 %	7.93 M € 87.09 %	1.91 M € -75.93 %
Dettes	22.67 M € 23.92 %	14.89 M € -34.34 %	26.09 M € 75.23 %	13.1 M € -49.78 %
Total passif	79.46 M € 52.36 %	82.95 M € 4.4 %	93.5 M € 12.72 %	81.99 M € -12.31 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	- 0 %	119.03 M € 0 %
Production vendue de biens	90.27 M € 1.01 K %	103.56 M € 14.73 %	126.93 M € 22.56 %	3.61 M € -97.16 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	- 0 %	29.09 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	90.27 M € 1.01 K %	103.56 M € 14.73 %	126.93 M € 22.56 %	122.67 M € -3.36 %
Production stockée	631.75 K € -58.22 %	-11.05 M € -1.85 K %	205.08 K € -101.86 %	-1.67 M € -915.89 %
Production immobilisée	4.15 M € 343.06 %	4.42 M € 6.59 %	4.4 M € -0.58 %	4.91 M € 11.56 %
Reprises sur dépréciations …	2.75 M € 286.06 %	2.03 M € -26.29 %	646.78 K € -68.15 %	2.18 M € 236.43 %
Autres produits	3.63 M € 300.14 %	2.9 M € -20.16 %	3.67 M € 26.37 %	3.12 M € -14.85 %
Produits d'exploitation	101.44 M € 731.01 %	101.87 M € 0.42 %	135.84 M € 33.35 %	131.2 M € -3.42 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	67.48 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-3.49 M € 0 %
Achats de matières premières et …	38.98 M € 318.49 %	49.57 M € 27.17 %	79.49 M € 60.35 %	5.28 M € -93.36 %
Variation de stock (matières …	-3.18 M € 10.92 %	5.71 M € -279.54 %	-142.42 K € -102.49 %	3.9 M € -2.84 K %
Autres achats et charges externes	30.18 M € 564.37 %	14.13 M € -53.18 %	14.74 M € 4.3 %	21.88 M € 48.44 %
Achats	65.98 M € 500.35 %	69.41 M € 5.2 %	94.09 M € 35.54 %	95.05 M € 1.02 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.85 M € 618.36 %	1.51 M € -18.41 %	1.73 M € 14.26 %	458.39 K € -73.45 %
Salaires et traitements	8.55 M € 313.54 %	4.29 M € -49.82 %	4.53 M € 5.61 %	5.05 M € 11.39 %
Charges sociales	4.06 M € 337.95 %	2.46 M € -39.31 %	2.51 M € 2.03 %	2.29 M € -9.06 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.42 M € 367.89 %	4.56 M € 3.27 %	6.16 M € 35 %	5.88 M € -4.54 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	386.53 K € 1.44 K %	1.95 K € -99.5 %	136.68 K € 6.91 K %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	447.2 K € 150.44 %	- 0 %	91.94 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	2.13 M € 30.53 %	981.92 K € -53.96 %	798.69 K € -18.66 %	1.81 M € 127 %
Dotations d'exploitation	7.38 M € 165.44 %	5.54 M € -24.9 %	7.18 M € 29.57 %	7.69 M € 7.05 %
Autres charges	325.89 K € 92.68 %	2.25 M € 588.92 %	1.61 M € -28.14 %	2.12 M € 31.26 %
Charges d'exploitation	88.16 M € 412.7 %	85.47 M € -3.05 %	111.66 M € 30.64 %	112.65 M € 0.89 %
Résultat d'exploitation	13.28 M € -366.25 %	16.39 M € 23.44 %	24.18 M € 47.52 %	18.55 M € -23.31 %
Produits des autres valeurs …	110 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	6.48 K € 532.42 %	155.48 K € 2.3 K %	252.12 K € 62.16 %	806.57 K € 219.91 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	136.68 K € 0 %
Différences positives de change	28.81 K € 0 %	- 0 %	999.22 K € 0 %	8.76 M € 776.97 %
Produit financiers	35.39 K € 3.36 K %	155.48 K € 339.28 %	1.25 M € 704.82 %	9.71 M € 675.66 %
Dotations financières aux …	- 0 %	285.44 K € 0 %	- 0 %	74.8 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	122.47 K € 243.77 %	- 0 %	-4.42 K € 0 %	151.67 K € -3.53 K %
Différences négatives de change	1.44 K € -42.34 %	- 0 %	1.61 M € 0 %	4.34 M € 169.64 %
Charges financières	123.91 K € 225 %	142.39 K € 14.91 %	1.6 M € 1.03 K %	4.56 M € 184.5 %
Résultat financier	-88.52 K € 138.57 %	13.1 K € -114.79 %	-352.91 K € -2.79 K %	5.14 M € -1.56 K %
Résultat courant avant impôts	13.19 M € -362.53 %	16.41 M € 24.37 %	23.83 M € 45.25 %	23.69 M € -0.6 %
Produits exceptionnels sur …	4 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	14 M € 129.51 %	833 € -99.99 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	14 M € 123.64 %	833 € -99.99 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	6.59 K € -39.52 %	782.37 K € 11.78 K %	10.96 K € -98.6 %	343 K € 3.03 K %
Charges exceptionnelles sur …	1.55 M € 182.91 %	- 0 %	- 0 %	74.42 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	15.44 K € -97.33 %	285.44 K € 1.75 K %	15.44 K € -94.59 %	15.44 K € 0 %
Charges exceptionnelles	1.57 M € 38.41 %	1.07 M € -32.13 %	26.4 K € -97.53 %	432.86 K € 1.54 K %
Résultat exceptionnel	12.43 M € 142.55 %	-1.07 M € -108.59 %	-26.4 K € -97.53 %	-432.86 K € 1.54 K %
Participations des salariés aux …	688.32 K € 0 %	505.21 K € -26.6 %	613.97 K € 21.53 %	595.17 K € -3.06 %
Impôts sur les bénéfices	1.99 M € 29.25 K %	3.26 M € 63.75 %	5.41 M € 65.83 %	4.79 M € -11.51 %
Total des produits	115.48 M € 525.28 %	102.02 M € -11.65 %	137.09 M € 34.38 %	140.9 M € 2.78 %
Total des charges	92.54 M € 403.56 %	90.45 M € -2.26 %	119.31 M € 31.91 %	123.03 M € 3.12 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	22.94 M € 25.05 K %	11.57 M € -49.55 %	17.78 M € 53.64 %	17.87 M € 0.52 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE ?

Le dirigeant de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE est : Carlos Franquesa Castrillo.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Zodiac Pool Care Europe ?

Pour l’année 2022 l’entreprise Zodiac Pool Care Europe a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 17.87 M avec une trésorerie de 42.84 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 14.57 %.

Quelle est la forme juridique de la société Zodiac Pool Care Europe ?

L’entreprise Zodiac Pool Care Europe a été créé le 1994 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Zodiac Pool Care Europe ?

On recense 70 employés sous contrat avec l’entreprise Zodiac Pool Care Europe.

Quelle est le code NAF de la société Zodiac Pool Care Europe ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4669B (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers).

Consultez la présentation d'entreprise