FLEX-N-GATE MARLES à Audincourt

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	112.27 M	119.99 M	106.61 M	108.77 M
Marge brute (€)	29.43 M	30.22 M	28.16 M	27.19 M
Excédent brut d'exploitation (€)	7.46 M	8.07 M	6.97 M	6.57 M
EBITDA (€)	7.78 M	8.77 M	7.25 M	6.21 M
EBITDA - EBE (€)	-320.54 K	-706.86 K	-283.93 K	366.77 K
Résultat d'exploitation (€)	5 M	5.34 M	3.33 M	1.79 M
Résultat net (€)	3.12 M	4.02 M	2.26 M	1.01 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	26.21	25.18	26.42	24.99
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.93	7.31	6.8	5.71
Taux de marge opérationnelle (%)	6.65	6.72	6.53	6.04
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	6.29 M	4.87 M	5.41 M	1.74 M
BFRE (€)	-2.77 M	-450.78 K	827.13 K	-1.64 M
BFRHE (€)	-5.69 M	-9.4 M	-7.52 M	-3.65 M
BFR en jours de CA (j)	20.44	14.82	18.51	5.85
BFRE en jours de CA (j)	-9.02	-1.37	2.83	-5.51
BFRHE en jours de CA (j)	-1.75 T	-3.09 T	-2.2 T	-1.09 T
Délais de paiement clients (j)	89.1	101.18	107.1	76.05
Délais de paiement fournisseurs (j)	87.03	103.41	107.01	88.93
Ratio des stocks / CA (%)	4.15	4.84	6.21	6.74
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	6.39 M	7.6 M	6.38 M	6.12 M
Dette nette (€)	-42.32 M	-48.94 M	-44.64 M	-35.21 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.69	6.33	5.98	5.63
Font de roulement (€)	-9.19 M	-12.62 M	-8.94 M	-
Couverture du BFR	-146.13	-259.04	-165.37	-
Trésorerie (€)	2.85 M	38.61 K	108.12 K	242.69 K
Dettes financières (€)	4.61 M	2.97 K	80	-
Capacité de remboursement (€)	-6.62	-6.44	-7	-5.75
Ratio d'endettement (%)	-128.94	-128.59	-108.09	-81.35
Autonomie financière (%)	7.13	12.81 K	516.23 K	-
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	28.66 M	34.28 M	32.76 M	28.66 M
Liquidité générale	67.06	68.08	70.5	65.07
Liquidité réduite	67.06	68.08	70.5	65.07
Couverture de la dette	0.36	0.46	0.24	0.12
Taux de marge nette (%)	2.78	3.35	2.12	0.93
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.49	10.56	5.47	2.33
Rentabilité économique (%)	3.82	4.47	2.55	1.25
Valeur ajoutée (€) *	26.33 M	26.8 M	24.12 M	22.99 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.45	22.33	22.63	21.13
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	20.82 M	21.24 M	20.17 M	19.99 M
Salaires / CA (%)	13.29	12.6	13.44	13.13
Impôts sur les bénéfices (€)	66.63 K	482.09 K	74.16 K	408.36 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Flex-n-gate Marles

Bénéficiaire

Marc Cieslok

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Bradley Delorme

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

William Beistline

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Timothy Graham

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Flex-n-gate Marles

Président

Laurent De Lustrac

Depuis le 30/06/2017

Président

Bradley Delorme

Depuis le 06/02/2018

Président

Laurent De Lustrac

Depuis le 30/06/2017

Directeur Général

Timothy Graham

Depuis le 30/06/2017

Directeur Général

William Beistline

Depuis le 30/06/2017

Directeur Général

Marc Cieslok

Du 30/06/2017 au 22/03/2019

Comptes annuels de FLEX-N-GATE MARLES

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	17.54 K € 1.25 K %	24.53 K € 39.81 %	14.66 K € -40.21 %	15.12 K € 3.12 %
Fonds commercial	24.6 M € 0 %	24.6 M € 0 %	24.6 M € 0 %	24.6 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	24.62 M € 0.07 %	24.62 M € 0.03 %	24.61 M € -0.04 %	24.61 M € 0 %
Terrains	1.6 M € -5.4 %	1.51 M € -5.71 %	1.41 M € -6.05 %	1.32 M € -6.44 %
Constructions	1.81 M € 49.93 %	1.6 M € -11.51 %	1.4 M € -12.6 %	1.25 M € -10.79 %
Installations techniques …	16.81 M € 19.65 %	16.95 M € 0.88 %	18.13 M € 6.96 %	19.07 M € 5.15 %
Autres immobilisations corporelles	821.89 K € 0.67 %	1.09 M € 32.6 %	1.08 M € -0.75 %	2.44 M € 125.26 %
Immobilisations en cours	885.08 K € -53.32 %	4.85 M € 447.69 %	3.45 M € -28.78 %	1.71 M € -50.37 %
Avances et acomptes	51.33 K € -73.39 %	34.32 K € -33.13 %	51.5 K € 50.03 %	31.72 K € -38.4 %
Immobilisation corporelles	21.97 M € 10.7 %	26.03 M € 18.49 %	25.53 M € -1.92 %	25.82 M € 1.13 %
Prêts	29.11 K € 0 %	29.11 K € 0 %	29.11 K € 0 %	84.15 K € 189.04 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	276 € 0 %	64.92 K € 23.42 K %	86.47 K € 33.19 %
Immobilisations financières	29.11 K € 0 %	29.39 K € 0.95 %	94.04 K € 219.97 %	170.62 K € 81.44 %
Actif immobilisé	46.61 M € 4.81 %	50.68 M € 8.73 %	50.24 M € -0.88 %	50.6 M € 0.73 %
Matières premières, approvisionnements	3.42 M € 37.41 %	4.11 M € 20.14 %	4.77 M € 16.07 %	5.48 M € 14.89 %
En-cours de production de biens	- 0 %	- 0 %	21.79 K € 0 %	46.11 K € 111.66 %
Produits intermédiaires et finis	1.24 M € 18.13 %	1.69 M € 36.64 %	1.82 M € 7.73 %	1.81 M € -0.87 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	4.68 K € 0 %	1.84 K € -60.78 %	- 0 %
Stocks et en-cours	4.66 M € 31.47 %	5.81 M € 24.62 %	6.62 M € 13.96 %	7.34 M € 10.84 %
Créances clients et comptes ratachés	21.22 M € -5.54 %	28.02 M € 32.01 %	26.97 M € -3.76 %	19.68 M € -27.01 %
Autres créances	6.18 M € 3.06 %	5.24 M € -15.16 %	4.32 M € -17.64 %	2.98 M € -30.96 %
Créances	27.4 M € -3.73 %	33.26 M € 21.38 %	31.28 M € -5.95 %	22.66 M € -27.55 %
Disponibilités	2.85 M € 0 %	38.61 K € -98.64 %	108.12 K € 180.03 %	242.69 K € 124.46 %
Charges constatées d'avance	35.59 K € -27.63 %	45.78 K € 28.64 %	154.5 K € 237.47 %	160.1 K € 3.62 %
Actif circulant	34.95 M € 9 %	39.15 M € 12.04 %	38.16 M € -2.53 %	30.4 M € -20.34 %
Ecarts de conversion actif	-513 € 0 %	4.43 K € -962.57 %	- 0 %	- 0 %
Total actif	81.56 M € 6.56 %	89.84 M € 10.16 %	88.4 M € -1.6 %	81.01 M € -8.37 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	5.01 M € 0 %	5.01 M € 0 %	5.01 M € 0 %	5.01 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	24.96 M € 0 %	24.96 M € 0 %	24.96 M € 0 %	24.96 M € 0 %
Réserve légale	- 0 %	- 0 %	174.66 K € 0 %	287.53 K € 64.63 %
Report à nouveau	-3.64 M € 32.1 %	-525.72 K € -85.56 %	3.32 M € -731.22 %	5.46 M € 64.63 %
Résultat de l'exercice	3.12 M € -452.13 %	4.02 M € 28.97 %	2.26 M € -43.83 %	1.01 M € -55.31 %
Subventions d'investissement	- 0 %	155.81 K € 0 %	137.31 K € -11.87 %	695.72 K € 406.69 %
Provisions réglementées	3.38 M € 57.53 %	4.45 M € 31.49 %	5.45 M € 22.5 %	5.86 M € 7.55 %
Capitaux propres	32.82 M € 15.28 %	38.06 M € 15.96 %	41.3 M € 8.51 %	43.28 M € 4.79 %
Provisions pour risques	42.18 K € -91.21 %	46.58 K € 10.42 %	42.18 K € -9.44 %	159.68 K € 278.55 %
Provisions pour charges	3.53 M € -0.77 %	2.75 M € -22.03 %	2.32 M € -15.93 %	2.12 M € -8.39 %
Provisions	3.57 M € -11.51 %	2.8 M € -21.65 %	2.36 M € -15.82 %	2.28 M € -3.26 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	2.97 K € 0 %	80 € -97.31 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	4.61 M € 2.04 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	4.61 M € -7.64 %	2.97 K € -99.94 %	80 € -97.31 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	19.97 M € -7.35 %	25.63 M € 28.34 %	23.2 M € -9.51 %	20.1 M € -13.34 %
Dettes fiscales et sociales	8.68 M € -0.57 %	8.65 M € -0.4 %	9.56 M € 10.55 %	8.56 M € -10.5 %
Dettes d'exploitation	28.66 M € -5.39 %	34.28 M € 19.63 %	32.76 M € -4.45 %	28.66 M € -12.51 %
Dettes sur immobilisations et …	401.06 K € -74.73 %	1.02 M € 154.36 %	346.61 K € -66.02 %	312.03 K € -9.98 %
Autres dettes	11.5 M € 60.62 %	13.67 M € 18.9 %	11.64 M € -14.86 %	6.48 M € -44.37 %
Dettes diverses	11.9 M € 36.05 %	14.69 M € 23.47 %	11.99 M € -18.41 %	6.79 M € -43.37 %
Dettes + 1an	4.79 M € -4.89 %	26.13 K € -99.45 %	80 € -99.69 %	285.02 K € 356.17 K %
Dettes	45.16 M € 2.59 %	48.98 M € 8.45 %	44.75 M € -8.64 %	35.45 M € -20.78 %
Total passif	81.56 M € 6.56 %	89.84 M € 10.16 %	88.4 M € -1.6 %	81.01 M € -8.37 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	1.15 M € -22.44 %	1.16 M € 1.16 %	399.32 K € -65.65 %	174.19 K € -56.38 %
Production vendue de biens	109.39 M € 6.69 %	117.36 M € 7.29 %	103.81 M € -11.55 %	104.63 M € 0.79 %
Production vendue de services	1.73 M € -1.84 %	1.47 M € -15.29 %	2.4 M € 63.5 %	3.96 M € 65.25 %
Chiffres d'affaires nets	112.27 M € 6.14 %	119.99 M € 6.88 %	106.61 M € -11.15 %	108.77 M € 2.03 %
Production stockée	187.55 K € 72.6 %	464.21 K € 147.51 %	156.35 K € -66.32 %	126.38 K € -19.17 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	14.23 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	785.72 K € -74.01 %	978.36 K € 24.52 %	444.02 K € -54.62 %	416.84 K € -6.12 %
Autres produits	134.31 K € -3.83 %	-6.57 K € -104.89 %	160.15 K € -2.54 K %	65.85 K € -58.88 %
Produits d'exploitation	113.38 M € 3.97 %	121.43 M € 7.1 %	107.37 M € -11.58 %	109.39 M € 1.88 %
Achats de marchandises (y compris …	3.57 M € -44.98 %	3 M € -15.87 %	2.76 M € -8.13 %	3.52 M € 27.63 %
Achats de matières premières et …	47.21 M € 4.52 %	49.84 M € 5.58 %	42.96 M € -13.79 %	45.18 M € 5.15 %
Variation de stock (matières …	-920.89 K € 53.48 %	-701.81 K € -23.79 %	-670.09 K € -4.52 %	-919.94 K € 37.29 %
Autres achats et charges externes	32.99 M € -1.11 %	37.64 M € 14.09 %	33.4 M € -11.27 %	33.81 M € 1.24 %
Achats	82.84 M € -1.85 %	89.78 M € 8.37 %	78.45 M € -12.62 %	81.59 M € 4 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.47 M € 12.05 %	1.36 M € -7.12 %	1.34 M € -1.62 %	828.34 K € -38.17 %
Salaires et traitements	14.92 M € 6.45 %	15.12 M € 1.35 %	14.32 M € -5.25 %	14.28 M € -0.27 %
Charges sociales	5.9 M € 9.37 %	6.13 M € 3.81 %	5.85 M € -4.5 %	5.7 M € -2.5 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.78 M € 6.4 %	3.44 M € 23.42 %	3.92 M € 14.17 %	4.42 M € 12.54 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	173.34 K € 60.67 %	124.23 K € -28.33 %	36.39 K € -70.71 %	342.78 K € 841.99 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	183.11 K € 278.22 %	23.16 K € -87.35 %	- 0 %	285.02 K € 0 %
Dotations d'exploitation	3.14 M € 13.26 %	3.58 M € 14.1 %	3.96 M € 10.49 %	5.04 M € 27.36 %
Autres charges	108.73 K € 87.56 %	124.11 K € 14.14 %	123.7 K € -0.33 %	155.81 K € 25.96 %
Charges d'exploitation	108.38 M € 0.39 %	116.09 M € 7.12 %	104.05 M € -10.38 %	107.6 M € 3.42 %
Résultat d'exploitation	5 M € 357.48 %	5.34 M € 6.77 %	3.33 M € -37.69 %	1.79 M € -46.15 %
Intérêts et charges assimilées	83.91 K € 3 %	52.15 K € -37.85 %	12.27 K € -76.48 %	10.88 K € -11.29 %
Charges financières	83.91 K € 0.52 %	52.18 K € -37.82 %	12.27 K € -76.49 %	10.88 K € -11.29 %
Résultat financier	-83.91 K € 17.28 %	-52.18 K € -37.82 %	-12.27 K € -76.49 %	-10.88 K € -11.29 %
Résultat courant avant impôts	4.91 M € 381.32 %	5.29 M € 7.53 %	3.31 M € -37.3 %	1.78 M € -46.28 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	252.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	29.2 K € 0 %	18.5 K € -36.63 %	49.17 K € 165.81 %
Reprises sur dépréciations et …	13.74 K € -23.61 %	147.13 K € 970.98 %	195.35 K € 32.77 %	526.61 K € 169.57 %
Produits exceptionnels	13.74 K € -23.61 %	428.63 K € 3.02 K %	213.85 K € -50.11 %	575.78 K € 169.24 %
Charges exceptionnelles sur …	497.54 K € 562.69 %	1.1 K € -99.78 %	17 € -98.45 %	573 € 3.27 K %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	1.25 M € -21.9 %	1.21 M € -2.94 %	1.2 M € -1.32 %	937.96 K € -21.56 %
Charges exceptionnelles	1.75 M € 4.33 %	1.21 M € -30.54 %	1.2 M € -1.41 %	938.54 K € -21.51 %
Résultat exceptionnel	-1.73 M € 4.63 %	-784.23 K € -54.73 %	-981.92 K € 25.21 %	-362.76 K € -63.06 %
Impôts sur les bénéfices	66.63 K € -538.35 %	482.09 K € 623.54 %	74.16 K € -84.62 %	408.36 K € 450.66 %
Total des produits	113.39 M € 3.95 %	121.86 M € 7.47 %	107.59 M € -11.71 %	109.97 M € 2.22 %
Total des charges	110.27 M € 0.28 %	117.84 M € 6.86 %	105.33 M € -10.62 %	108.96 M € 3.45 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.12 M € -452.13 %	4.02 M € 28.97 %	2.26 M € -43.83 %	1.01 M € -55.31 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société FLEX-N-GATE MARLES ?

Le dirigeant de la société FLEX-N-GATE MARLES est : Bradley Delorme.

Quelles sont les données financières principales sur la société Flex-n-gate Marles ?

En 2021 la compagnie Flex-n-gate Marles a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.01 M avec une trésorerie de 242.69 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 0.93 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Flex-n-gate Marles ?

La société Flex-n-gate Marles a été créé le 2012 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Flex-n-gate Marles ?

On compte 569 salariés sous contrat avec la société Flex-n-gate Marles.

Quelle est le code NAF de l’entreprise Flex-n-gate Marles ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2229A (c'est à dire : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques).

Consultez la présentation d'entreprise