CORDIER EXCEL TRILLES à Maureilhan

Q: Quel est le volume des transactions de la société CORDIER EXCEL TRILLES ?

Le CA de Cordier Excel Trilles est de 64.57 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	64.57 M	59.35 M	106.9 M
Marge brute (€)	7.59 M	4.82 M	13.23 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.43 M	609.14 K	-666.63 K
EBITDA (€)	1.41 M	849.88 K	-1.03 M
EBITDA - EBE (€)	24.66 K	-240.74 K	363.26 K
Résultat d'exploitation (€)	225.01 K	-44.27 K	-2.28 M
Résultat net (€)	-168.34 K	-366.64 K	-2.44 M
Taux de marge nette (%)	-0.26	-0.62	-2.28
Rentabilité sur fonds propres (%)	-14.48	42.78	601.41
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	-0.91	-1.1	-2.95
Valeur ajoutée (€) *	6.69 M	5.36 M	5.34 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.36	9.03	5
Croissance	2024	2023	2022
Taux de marge brute (%)	11.76	8.12	12.37
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.18	1.43	-0.96
Taux de marge opérationnelle (%)	2.21	1.03	-0.62
Gestion BFR	2024	2023	2022
BFR (€)	-2.56 M	4.02 M	25.95 M
BFRE (€)	-3.52 M	448.45 K	20.41 M
BFRHE (€)	824.46 K	-9.76 M	-25.24 M
BFR en jours de CA (j)	-14.48	24.71	88.59
BFRE en jours de CA (j)	-19.92	2.76	69.7
BFRHE en jours de CA (j)	145.85 Md	-1.59 T	-7.39 T
Délais de paiement clients (j)	28.16	89.69	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	65.18	103.38	166.19
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	0.14	0.07
Autonomie financière	2024	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	1.57 M	1.24 M	-419.47 K
Dette nette (€)	-16.64 M	-33.8 M	-81.77 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.43	2.09	-0.39
Font de roulement (€)	-3.05 M	-9.68 M	-5.12 M
Couverture du BFR	119.11	-241.02	-19.73
Trésorerie (€)	130.84 K	56.6 K	604.92 K
Dettes financières (€)	5.32 M	1.41 M	6.19 M
Capacité de remboursement (€)	-10.6	-27.27	194.94
Ratio d'endettement (%)	-1.43 K	3.94 K	20.14 K
Autonomie financière (%)	0.22	-0.61	-0.07
Solvabilité	2024	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	11.44 M	19.18 M	46.02 M
Liquidité générale	31.26	44.4	78.2
Liquidité réduite	31.26	44.4	78.2
Couverture de la dette	-0.09	-0.11	-1.46
Salaires et charges sociales (€)	3.74 M	3.64 M	4.13 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022
Salaires / CA (%)	4.23	4.24	2.83
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Observations

09/01/2025

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 02/12/2024

09/01/2025

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 02/12/2024

04/08/2023

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 13/07/2023

04/08/2023

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 13/07/2023

22/06/2022

Apport partiel d'actif soumis au régime des fusions scissions à compter du 30/04/2022. société(s) ayant participé à l'opération : trilles, société par actions simplifiée à associé unique, avenue de l'europe 34370 maureilhan (rcs béziers 303 355 408)

22/06/2022

04/11/2021

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de béziers sous le numero 2021b01516

04/11/2021

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de béziers sous le numero 2021b01516

Statuts de la société CORDIER EXCEL TRILLES

23/06/2025

- Copie des statuts mis à jour

13/10/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

10/01/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

17/09/2019

Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

23/06/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

23/06/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

09/01/2025

Acte(s) Divers

03/10/2023

Acte(s) Divers

04/08/2023

Acte(s) Divers

09/05/2022

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

16/03/2022

Projet d'apport partiel d'actif - Entre trilles et cordier excel trilles

02/11/2021

Liste des sièges sociaux antérieurs - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Changement de la dénomination sociale - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) - Changement de président

08/06/2020

Procès-verbal - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

26/06/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

06/02/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/10/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

27/04/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/05/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

19/04/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/03/2022

Vente d'établissements Pour la société bénéficiaire de la scission : CORDIER EXCEL TRILLES SAS au capital de 1.000 € Avenue de l'Europe 3437...

05/11/2021

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

08/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/09/2019

Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Cordier Excel Trilles)

14/10/2024

Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail, aux modalités d’organisation et de répartition du travail Durée collective du temps de travail, Heures supplémentaires (contingent, majoration), Travail de nuit, Aménagement d...

14/08/2023

Accord de performance collective relatif à l’aménagement du temps de travail, à ses modalités d’organisation et de répartition Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)

14/08/2023

Accord d’entreprise relatif a l’harmonisation du statut collectif applicable a la societe cordier excel trilles Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT), Evolution des primes, Système de rémunération (autres qu'évolution),...

04/07/2022

Un accord relatif au renforcement du comite social et economique (cse) Droit syndical, IRP, expression des salariés

Comptes annuels de CORDIER EXCEL TRILLES

248

Compte de résultat	2024	2023	2022
Ventes de marchandises	22.14 K € 3.18 K %	675 € -99.99 %	8.13 M € 0 %
Production vendue de biens	63.85 M € 9.39 %	58.37 M € -40.56 %	98.2 M € 0 %
Production vendue de services	695.78 K € -28.52 %	973.36 K € 72.03 %	565.8 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	64.57 M € 8.8 %	59.35 M € -44.48 %	106.9 M € 0 %
Production stockée	-965.06 K € -275.3 %	257.14 K € 96.89 %	-8.28 M € 0 %
Subventions d'exploitation	6.68 K € 261.17 %	1.85 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	477.7 K € -37.33 %	762.26 K € -37.15 %	1.21 M € 0 %
Autres produits	73.53 K € -69.46 %	240.75 K € 88.97 %	127.4 K € 0 %
Produits d'exploitation	64.16 M € 5.86 %	60.61 M € -39.37 %	99.96 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	272.7 K € -53.79 %	590.2 K € -96.4 %	16.41 M € 0 %
Achats de matières premières et …	46.19 M € -1.37 %	46.83 M € -30.1 %	67 M € 0 %
Variation de stock (matières …	3.61 M € 775.54 %	-412.42 K € 82.85 %	-2.4 M € 0 %
Autres achats et charges externes	6.9 M € -8.2 %	7.52 M € -40.67 %	12.67 M € 0 %
Achats	56.98 M € 4.49 %	54.53 M € -41.79 %	93.67 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.53 M € 43 %	1.07 M € -33.25 %	1.61 M € 0 %
Salaires et traitements	2.73 M € 8.57 %	2.52 M € -16.87 %	3.03 M € 0 %
Charges sociales	1.01 M € -9.72 %	1.12 M € 1.17 %	1.11 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.18 M € 31.98 %	894.15 K € -28.56 %	1.25 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	104.05 K € 0 %	0 € -100 %	201.61 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	380.27 K € -7.7 %	412 K € 10.19 %	373.9 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	59.1 K € -13.09 %	68 K € 0 %
Dotations d'exploitation	1.66 M € 21.91 %	1.37 M € -27.96 %	1.9 M € 0 %
Autres charges	18.05 K € -64.21 %	50.42 K € -94.59 %	932.52 K € 0 %
Charges d'exploitation	63.94 M € 5.42 %	60.65 M € -40.67 %	102.24 M € 0 %
Résultat d'exploitation	225.01 K € 408.22 %	-44.27 K € 98.06 %	-2.28 M € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	17.95 K € 0 %	- 0 %	11.68 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	27.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	13.05 K € 0 %	- 0 %	6.95 K € 0 %
Produit financiers	58.21 K € -67.73 %	180.39 K € 868.32 %	18.63 K € 0 %
Dotations financières aux …	31.35 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	545.52 K € 0 %	- 0 %	113.45 K € 0 %
Différences négatives de change	2.95 K € 0 %	- 0 %	131.43 K € 0 %
Charges financières	579.82 K € 10.11 %	526.59 K € 115.04 %	244.88 K € 0 %
Résultat financier	-521.61 K € -50.67 %	-346.2 K € -53.02 %	-226.25 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-296.6 K € 24.04 %	-390.47 K € 84.43 %	-2.51 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € 0 %	- 0 %	21.97 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	87.02 K € 0 %	- 0 %	67.02 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	44.98 K € 0 %	- 0 %	45.33 K € 0 %
Produits exceptionnels	132 K € -32.91 %	196.75 K € 46.47 %	134.32 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	6.83 K € 0 %	- 0 %	17.3 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € 0 %	- 0 %	39.02 K € 0 %
Charges exceptionnelles	6.83 K € -95.21 %	142.69 K € 153.32 %	56.33 K € 0 %
Résultat exceptionnel	125.17 K € 131.54 %	54.06 K € -30.69 %	78 K € 0 %
Participations des salariés aux …	-3.1 K € -89.76 %	30.23 K € 146.94 %	12.24 K € 0 %
Total des produits	64.35 M € 5.52 %	60.99 M € -39.08 %	100.11 M € 0 %
Total des charges	64.52 M € 5.16 %	61.35 M € -40.17 %	102.55 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-168.34 K € 54.09 %	-366.64 K € 84.99 %	-2.44 M € 0 %

Actif	2024	2023	2022
Autres immobilisations incorporelles …	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Terrains	2.78 M € -0.89 %	2.8 M € -0.67 %	2.82 M € 0 %
Constructions	3.3 M € -6.6 %	3.53 M € -5.46 %	3.73 M € 0 %
Installations techniques …	3.34 M € -8.56 %	3.66 M € -13.52 %	4.23 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles	68.75 K € -15.16 %	81.04 K € 13.72 %	71.27 K € 0 %
Immobilisations en cours	0 € -100 %	115.38 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	9.49 M € -6.86 %	10.19 M € -6.16 %	10.86 M € 0 %
Autres immobilisations financières	45.25 K € 0 %	45.25 K € 0 %	45.25 K € 0 %
Immobilisations financières	45.25 K € 0 %	45.25 K € 0 %	45.25 K € 0 %
Actif immobilisé	9.53 M € -6.83 %	10.23 M € -6.14 %	10.9 M € 0 %
Matières premières, approvisionnements	3.32 M € -51.56 %	6.86 M € 20.8 %	5.68 M € 0 %
Produits intermédiaires et finis	316.06 K € -75.86 %	1.31 M € 29.58 %	1.01 M € 0 %
Marchandises	- 0 %	0 € -100 %	855.15 K € 0 %
Stocks et en-cours	3.64 M € -55.46 %	8.17 M € 8.28 %	7.54 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	4.28 M € -62.67 %	11.46 M € -80.54 %	58.89 M € 0 %
Autres créances	771.54 K € -76.79 %	3.32 M € -27.44 %	4.58 M € 0 %
Créances	5.05 M € -65.84 %	14.79 M € -76.7 %	63.47 M € 0 %
Disponibilités	130.84 K € 131.18 %	56.6 K € -90.64 %	604.92 K € 0 %
Charges constatées d'avance	60.22 K € -68.02 %	188.32 K € -45.4 %	344.9 K € 0 %
Actif circulant	8.88 M € -61.72 %	23.2 M € -67.77 %	71.96 M € 0 %
Ecarts de conversion actif	30.73 K € 15.55 %	26.59 K € 0 %	- 0 %
Total actif	18.44 M € -44.87 %	33.46 M € -59.63 %	82.87 M € 0 %

Passif	2024	2023	2022
Capital social ou individuel	3.37 M € 214.02 %	1.07 M € 0 %	1.07 M € 0 %
Report à nouveau	-2.81 M € -15.01 %	-2.44 M € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-168.34 K € 54.09 %	-366.64 K € 84.99 %	-2.44 M € 0 %
Subventions d'investissement	165.18 K € -28.86 %	232.19 K € -17.79 %	282.45 K € 0 %
Provisions réglementées	599.86 K € -6.98 %	644.85 K € -5.01 %	678.84 K € 0 %
Capitaux propres	1.16 M € 35.68 %	-856.94 K € -111.05 %	-406.05 K € 0 %
Provisions pour risques	30.73 K € 15.55 %	26.59 K € -60.89 %	68 K € 0 %
Provisions pour charges	479.18 K € 11.76 %	428.77 K € -34.84 %	658.06 K € 0 %
Provisions	509.91 K € 11.98 %	455.36 K € -37.28 %	726.06 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	824.13 K € -41.37 %	1.41 M € -77.28 %	6.19 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	4.5 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	5.32 M € 278.49 %	1.41 M € -77.28 %	6.19 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	9.66 M € -38.76 %	15.78 M € -64.43 %	44.35 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales	1.78 M € -47.73 %	3.4 M € 104.09 %	1.67 M € 0 %
Dettes d'exploitation	11.44 M € -40.35 %	19.18 M € -58.32 %	46.02 M € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	7.3 K € -57.77 %	17.28 K € -91.77 %	209.92 K € 0 %
Autres dettes	0 € -100 %	13.26 M € -55.76 %	29.96 M € 0 %
Dettes diverses	7.3 K € -99.95 %	13.27 M € -56.01 %	30.17 M € 0 %
Dettes + 1an	5.32 M € 263.22 %	1.46 M € -76.58 %	6.26 M € 0 %
Dettes	16.77 M € -50.48 %	33.86 M € -58.9 %	82.38 M € 0 %
Total passif	18.44 M € -44.87 %	33.46 M € -59.63 %	82.87 M € 0 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Cordier Excel Trilles ?

On dénombre 50 - 99 salariés sous contrat avec la société Cordier Excel Trilles.

Quel est le volume des transactions de la société CORDIER EXCEL TRILLES ?

Le CA de Cordier Excel Trilles est de 64.57 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Cordier Excel Trilles ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4634Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Cordier Excel Trilles ?

Pour l’année 2024 la compagnie Cordier Excel Trilles a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -168.34 K € avec une trésorerie de 130.84 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -0.26 %.