FRANCE BOISSONS RHONE ALPES à Corbas

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	227.76 M	233.08 M	136.96 M	140.22 M
Marge brute (€)	40.69 M	41.9 M	18.58 M	18.04 M
Excédent brut d'exploitation (€)	9.97 M	9.74 M	-6.98 M	-3.99 M
EBITDA (€)	8.19 M	6.23 M	-10.46 M	-1.26 M
EBITDA - EBE (€)	1.78 M	3.51 M	3.49 M	-2.73 M
Résultat d'exploitation (€)	5.08 M	3.08 M	-13.49 M	-4.07 M
Résultat net (€)	6.1 M	2.63 M	-15.47 M	-4.42 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	17.87	17.98	13.57	12.86
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.6	2.67	-7.64	-0.9
Taux de marge opérationnelle (%)	4.38	4.18	-5.09	-2.85
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	43.59 M	31.23 M	30.16 M	27.24 M
BFRE (€)	-37.01 K	-3.68 M	801.08 K	-8.28 M
BFRHE (€)	23.27 M	12.86 M	7.93 M	12.54 M
BFR en jours de CA (j)	69.86	48.9	80.37	70.9
BFRE en jours de CA (j)	-0.06	-5.76	2.13	-21.56
BFRHE en jours de CA (j)	14.52 T	8.21 T	2.98 T	4.82 T
Délais de paiement clients (j)	111.29	93.24	98.29	133.02
Délais de paiement fournisseurs (j)	61.27	62.02	39.56	103.43
Ratio des stocks / CA (%)	6.97	6.95	9.12	12.43
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	13.35 M	12.47 M	-5.07 M	6.13 M
Dette nette (€)	-83.49 M	-76.65 M	-61.41 M	-86.63 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.86	5.35	-3.7	4.37
Font de roulement (€)	18.86 M	3.28 M	1.98 M	457.12 K
Couverture du BFR	43.25	10.52	6.57	1.68
Trésorerie (€)	188.29 K	104.56 K	102.48 K	343.4 K
Dettes financières (€)	21.14 M	9.31 M	20.58 M	22.13 M
Capacité de remboursement (€)	-6.25	-6.15	12.1	-14.12
Ratio d'endettement (%)	-402.79	-439.06	-3.09 K	3.56 K
Autonomie financière (%)	0.98	1.87	0.1	-0.11
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	42.37 M	45.5 M	19.61 M	42.21 M
Liquidité générale	83.76	78.87	60.6	59.81
Liquidité réduite	83.76	78.87	60.6	59.81
Couverture de la dette	0.55	0.2	-2.18	-0.62
Taux de marge nette (%)	2.68	1.13	-11.3	-3.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	29.42	15.07	-779.62	181.45
Rentabilité économique (%)	5.6	2.63	-21.99	-4.99
Valeur ajoutée (€) *	43.7 M	43.02 M	22.1 M	29.89 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.19	18.46	16.13	21.32
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	29.37 M	30.93 M	24.7 M	23.78 M
Salaires / CA (%)	9.19	9.48	13.12	11.94
Impôts sur les bénéfices (€)	97.52 K	25.41 K	-	-8.84 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de France Boissons Rhone Alpes

Bénéficiaire

Laurent, Clement Theodore

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de France Boissons Rhone Alpes

Président

Loïc Henry Latour

Depuis le 19/10/2016

Comptes annuels de FRANCE BOISSONS RHONE ALPES

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	7.26 K € 0 %	6.1 K € -15.93 %	4.95 K € -18.93 %
Fonds commercial	12.63 M € 0 %	12.63 M € 0 %	11.73 M € -7.12 %	11.33 M € -3.49 %
Autres immobilisations incorporelles …	4.57 K € -98.37 %	6 € -99.87 %	- 0 %	110.04 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	12.64 M € -2.14 %	12.64 M € 0.02 %	11.74 M € -7.13 %	11.44 M € -2.56 %
Terrains	337.47 K € 33 %	331.68 K € -1.72 %	311.64 K € -6.04 %	280.9 K € -9.86 %
Constructions	497.71 K € 5.96 %	589.16 K € 18.37 %	568.01 K € -3.59 %	538.51 K € -5.19 %
Installations techniques …	560.19 K € -6.86 %	539.04 K € -3.78 %	458.45 K € -14.95 %	404.42 K € -11.79 %
Autres immobilisations corporelles	8.33 M € 2.22 %	8.9 M € 6.83 %	6.94 M € -22.07 %	5.8 M € -16.34 %
Immobilisations en cours	448.81 K € 145.33 %	330.34 K € -26.4 %	415.96 K € 25.92 %	613.19 K € 47.42 %
Immobilisation corporelles	10.18 M € 5.36 %	10.69 M € 5.06 %	8.69 M € -18.71 %	7.64 M € -12.09 %
Autres participations	42.02 K € 0 %	42.02 K € 0 %	42.02 K € 0 %	42.02 K € 0 %
Autres titres immobilisés	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %
Prêts	45.8 K € -70.23 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	103.65 K € -18.18 %	109.52 K € 5.66 %	107.25 K € -2.07 %	107.39 K € 0.13 %
Immobilisations financières	192.99 K € -40.44 %	153.07 K € -20.69 %	150.8 K € -1.48 %	150.93 K € 0.09 %
Actif immobilisé	23.01 M € 0.48 %	23.49 M € 2.08 %	20.58 M € -12.36 %	19.23 M € -6.56 %
Matières premières, approvisionnements	989.23 K € -4.74 %	1.25 M € 26.48 %	1.26 M € 0.97 %	1.25 M € -0.8 %
Marchandises	14.88 M € -4.73 %	14.95 M € 0.43 %	11.23 M € -24.85 %	16.18 M € 44.03 %
Stocks et en-cours	15.87 M € -4.73 %	16.2 M € 2.05 %	12.5 M € -22.86 %	17.43 M € 39.49 %
Créances clients et comptes ratachés	26.46 M € -9.44 %	25.63 M € -3.14 %	7.92 M € -69.1 %	16.5 M € 108.33 %
Autres créances	42.98 M € 1.31 %	33.92 M € -21.1 %	28.96 M € -14.61 %	34.61 M € 19.49 %
Créances	69.44 M € -3.08 %	59.54 M € -14.26 %	36.88 M € -38.06 %	51.1 M € 38.57 %
Disponibilités	188.29 K € 274.84 %	104.56 K € -44.47 %	102.48 K € -1.99 %	343.4 K € 235.1 %
Charges constatées d'avance	458.2 K € -36.43 %	887.38 K € 93.67 %	293.96 K € -66.87 %	568.37 K € 93.35 %
Actif circulant	85.96 M € -3.5 %	76.73 M € -10.74 %	49.77 M € -35.14 %	69.45 M € 39.53 %
Total actif	108.97 M € -2.68 %	100.22 M € -8.03 %	70.35 M € -29.8 %	88.68 M € 26.04 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	897.63 K € 0 %	897.63 K € 0 %	897.63 K € 0 %	897.63 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	13.84 M € 0 %	13.84 M € 0 %	13.84 M € 0 %	13.84 M € 0 %
Réserve légale	77.98 K € 1.61 K %	89.76 K € 15.11 %	89.76 K € 0 %	89.76 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	2.64 M € 0 %	2.64 M € 0 %
Report à nouveau	-179.84 K € -92.51 %	4.07 K € -102.26 %	- 0 %	-15.47 M € 0 %
Résultat de l'exercice	6.1 M € 57.59 %	2.63 M € -56.84 %	-15.47 M € -687.95 %	-4.42 M € -71.43 %
Capitaux propres	20.73 M € 27.91 %	17.46 M € -15.78 %	1.98 M € -88.63 %	-2.44 M € -222.77 %
Provisions pour risques	1.1 M € -43.89 %	1.05 M € -4.73 %	2.58 M € 146.3 %	2.02 M € -21.71 %
Provisions pour charges	3.46 M € -5.44 %	4.96 M € 43.1 %	4.28 M € -13.75 %	2.12 M € -50.33 %
Provisions	4.56 M € -18.83 %	6 M € 31.59 %	6.85 M € 14.15 %	4.14 M € -39.57 %
Emprunts et dettes auprès des …	1 M € 573.48 %	777.71 K € -22.32 %	134.93 K € -82.65 %	55.5 K € -58.87 %
Emprunts et dettes financières divers	20.14 M € -17.91 %	8.53 M € -57.61 %	20.44 M € 139.53 %	22.07 M € 7.96 %
Dettes financières	21.14 M € -14.34 %	9.31 M € -55.94 %	20.58 M € 120.98 %	22.13 M € 7.52 %
Dettes fournisseurs et comptes …	31.28 M € -13.08 %	32.52 M € 3.97 %	12.52 M € -61.49 %	35.04 M € 179.74 %
Dettes fiscales et sociales	11.09 M € 7.8 %	12.98 M € 17.09 %	7.09 M € -45.39 %	7.17 M € 1.22 %
Dettes d'exploitation	42.37 M € -8.44 %	45.5 M € 7.4 %	19.61 M € -56.9 %	42.21 M € 115.22 %
Autres dettes	20.01 M € 5.94 %	21.84 M € 9.15 %	21.17 M € -3.05 %	22.51 M € 6.32 %
Dettes diverses	20.01 M € 5.94 %	21.84 M € 9.15 %	21.17 M € -3.05 %	22.51 M € 6.32 %
Dettes + 1an	22.14 M € -12.62 %	11.31 M € -48.94 %	21.83 M € 93.04 %	22.61 M € 3.6 %
Produits constatés d'avance	167.66 K € -46.94 %	103.54 K € -38.25 %	153.59 K € 48.34 %	128.32 K € -16.45 %
Dettes	83.68 M € -7.18 %	76.76 M € -8.27 %	61.52 M € -19.86 %	86.97 M € 41.38 %
Total passif	108.97 M € -2.68 %	100.22 M € -8.03 %	70.35 M € -29.8 %	88.68 M € 26.04 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	224.79 M € 2.25 %	229.8 M € 2.23 %	134.4 M € -41.51 %	138.18 M € 2.81 %
Production vendue de services	2.96 M € 1.09 %	3.28 M € 10.66 %	2.55 M € -22.08 %	2.03 M € -20.35 %
Chiffres d'affaires nets	227.76 M € 2.23 %	233.08 M € 2.34 %	136.96 M € -41.24 %	140.22 M € 2.38 %
Production immobilisée	527.43 K € -3.17 %	575.86 K € 9.18 %	361.17 K € -37.28 %	346.45 K € -4.08 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.7 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	9.55 M € 41.28 %	8.24 M € -13.73 %	7.27 M € -11.81 %	13.87 M € 90.85 %
Autres produits	343.6 K € 44.08 %	242.53 K € -29.42 %	149.07 K € -38.54 %	98.76 K € -33.75 %
Produits d'exploitation	238.18 M € 3.41 %	242.14 M € 1.66 %	144.73 M € -40.23 %	157.24 M € 8.64 %
Achats de marchandises (y compris …	157.12 M € 1.83 %	162.03 M € 3.12 %	90.94 M € -43.87 %	100.47 M € 10.48 %
Variation de stock (marchandises)	633.74 K € -1.31 K %	28.74 K € -95.47 %	2.82 M € 9.73 K %	-1.48 M € -152.4 %
Achats de matières premières et …	3.67 M € 11.81 %	4.13 M € 12.7 %	2.46 M € -40.53 %	2.43 M € -1.25 %
Variation de stock (matières …	67.09 K € -172.93 %	-261.96 K € -490.46 %	-12.08 K € -95.39 %	21.99 K € -281.97 %
Autres achats et charges externes	25.57 M € 7.95 %	25.25 M € -1.27 %	22.16 M € -12.21 %	20.74 M € -6.4 %
Achats	187.06 M € 3.28 %	191.18 M € 2.2 %	118.38 M € -38.08 %	122.18 M € 3.22 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.22 M € 5.09 %	2.05 M € -7.37 %	1.36 M € -33.59 %	1.39 M € 2.24 %
Salaires et traitements	20.93 M € -2.2 %	22.09 M € 5.53 %	17.97 M € -18.66 %	16.74 M € -6.85 %
Charges sociales	8.44 M € 0.2 %	8.84 M € 4.76 %	6.73 M € -23.83 %	7.04 M € 4.6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.11 M € 1.61 %	3.14 M € 1.06 %	3.03 M € -3.74 %	2.81 M € -7.08 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	166.24 K € 27.93 %	131.33 K € -21 %	1.67 M € 1.17 K %	1.01 M € -39.53 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	2.62 M € -29.4 %	4.33 M € 64.99 %	4.31 M € -0.55 %	6.15 M € 42.74 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.01 M € 51.3 %	1.99 M € 97.97 %	1.25 M € -37.36 %	488.19 K € -60.93 %
Dotations d'exploitation	6.91 M € -8.79 %	9.6 M € 38.95 %	10.25 M € 6.79 %	10.46 M € 2 %
Autres charges	7.53 M € 46.3 %	5.29 M € -29.72 %	3.53 M € -33.33 %	3.49 M € -1.09 %
Charges d'exploitation	233.09 M € 3.24 %	239.05 M € 2.56 %	158.22 M € -33.81 %	161.31 M € 1.95 %
Résultat d'exploitation	5.08 M € 11.59 %	3.08 M € -39.33 %	-13.49 M € -537.23 %	-4.07 M € -69.83 %
Produits des autres valeurs …	11.74 K € 31.1 %	9.28 K € -20.92 %	100 € -98.92 %	100 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	-110 € 64.18 %	-139 € 26.36 %	933 € -771.22 %	2.01 K € 114.9 %
Reprises sur dépréciations et …	950.36 K € 249.76 %	490.01 K € -48.44 %	203 K € -58.57 %	1.56 M € 668.41 %
Différences positives de change	769 € -71.34 %	543 € -29.39 %	403 € -25.78 %	225 € -44.17 %
Produit financiers	962.76 K € 239.85 %	499.7 K € -48.1 %	204.44 K € -59.09 %	1.56 M € 664.11 %
Dotations financières aux …	425.38 K € 34.52 %	400.15 K € -5.93 %	1.53 M € 282.64 %	1.37 M € -10.46 %
Intérêts et charges assimilées	423.78 K € -21.71 %	340.99 K € -19.54 %	246.85 K € -27.61 %	327.18 K € 32.54 %
Différences négatives de change	2.63 K € 110.32 %	3.24 K € 23.09 %	1.68 K € -48.24 %	4.27 K € 154.87 %
Charges financières	851.79 K € -0.81 %	744.38 K € -12.61 %	1.78 M € 139.08 %	1.7 M € -4.34 %
Résultat financier	110.97 K € -119.28 %	-244.68 K € -320.49 %	-1.58 M € 543.8 %	-140.28 K € -91.09 %
Résultat courant avant impôts	5.2 M € 30.51 %	2.84 M € -45.33 %	-15.06 M € -630.35 %	-4.21 M € -72.06 %
Produits exceptionnels sur …	58.24 K € -48.74 %	184.92 K € 217.52 %	48.07 K € -74 %	2.13 K € -95.57 %
Produits exceptionnels sur …	1.7 M € 521.57 %	268.07 K € -84.25 %	383.04 K € 42.89 %	51.77 K € -86.48 %
Reprises sur dépréciations et …	4.67 K € -45.24 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	1.76 M € 345.7 %	469.41 K € -73.4 %	431.12 K € -8.16 %	53.9 K € -87.5 %
Charges exceptionnelles sur …	150.68 K € 150.18 %	202.43 K € 34.34 %	73.29 K € -63.79 %	5.42 K € -92.6 %
Charges exceptionnelles sur …	475.58 K € 34.7 %	324.49 K € -31.77 %	767.96 K € 136.67 %	269.64 K € -64.89 %
Dotations exceptionnelles aux …	16.42 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	642.68 K € 55.5 %	526.92 K € -18.01 %	841.25 K € 59.65 %	275.07 K € -67.3 %
Résultat exceptionnel	1.12 M € -6.54 K %	-57.51 K € -105.13 %	-410.13 K € 613.14 %	-221.17 K € -46.07 %
Participations des salariés aux …	122.42 K € 29.67 %	125.54 K € 2.55 %	9 € -99.99 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	97.52 K € 0 %	25.41 K € -73.94 %	- 0 %	-8.84 K € 0 %
Total des produits	240.91 M € 4.28 %	243.11 M € 0.91 %	145.37 M € -40.2 %	158.86 M € 9.28 %
Total des charges	234.81 M € 3.38 %	240.48 M € 2.41 %	160.84 M € -33.11 %	163.28 M € 1.51 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	6.1 M € 57.59 %	2.63 M € -56.84 %	-15.47 M € -687.95 %	-4.42 M € -71.43 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES ?

Le dirigeant de la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES est : Loïc Henry Latour.

Quelles sont les datas financières principales sur la société France Boissons Rhone Alpes ?

Au cours de l’année 2021 la société France Boissons Rhone Alpes a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -4.42 M avec une trésorerie de 343.4 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de -3.15 %.