ORANGINA SCHWEPPES FRANCE à Neuilly-sur-seine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	908.15 M	838.43 M	911.75 M	1.04 Md
Marge brute (€)	178.7 M	156.81 M	182.15 M	187.55 M
Excédent brut d'exploitation (€)	52.6 M	44.49 M	47.18 M	41.78 M
EBITDA (€)	39.44 M	34.53 M	39.32 M	29.36 M
EBITDA - EBE (€)	13.16 M	9.96 M	7.85 M	12.42 M
Résultat d'exploitation (€)	35.21 M	30.62 M	35.72 M	25.67 M
Résultat net (€)	21.86 M	19.78 M	26.56 M	16.19 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	19.68	18.7	19.98	18.01
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.34	4.12	4.31	2.82
Taux de marge opérationnelle (%)	5.79	5.31	5.17	4.01
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	49.71 M	76.2 M	77.32 M	62.84 M
BFRE (€)	26.87 M	24.94 M	39.65 M	31.61 M
BFRHE (€)	9.69 M	33.86 M	14.96 M	7.95 M
BFR en jours de CA (j)	19.98	33.17	30.95	22.02
BFRE en jours de CA (j)	10.8	10.86	15.87	11.08
BFRHE en jours de CA (j)	24.1 T	77.79 T	37.37 T	22.7 T
Délais de paiement clients (j)	65.82	72.73	76.11	66.64
Délais de paiement fournisseurs (j)	63.99	61	66.21	63.78
Ratio des stocks / CA (%)	4.27	5.16	5.21	5.31
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	42.05 M	37.69 M	44.29 M	32.44 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.63	4.5	4.86	3.11
Font de roulement (€)	28.38 M	49.87 M	45.8 M	32.7 M
Couverture du BFR	57.1	65.44	59.23	52.03
Dettes financières (€)	4.5 M	5.01 M	7.45 M	9.39 M
Autonomie financière (%)	117.08	109.04	72.11	55.77
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	154.33 M	135.24 M	161.38 M	183.77 M
Liquidité générale	95.81	106.14	99.22	88.13
Liquidité réduite	95.81	106.14	99.22	88.13
Couverture de la dette	0.84	0.92	0.94	0.49
Taux de marge nette (%)	2.41	2.36	2.91	1.55
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.15	3.62	4.94	3.09
Rentabilité économique (%)	3.09	2.78	3.6	2.17
Valeur ajoutée (€) *	178.31 M	161.07 M	180.82 M	185.18 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.63	19.21	19.83	17.78
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	58.74 M	53.27 M	61.44 M	66.33 M
Salaires / CA (%)	4.53	4.35	4.7	4.43
Impôts sur les bénéfices (€)	11.97 M	11.31 M	9.71 M	9.13 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Orangina Schweppes France

Bénéficiaire

Pierre Decroix

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Orangina Schweppes France

Président

Bertrand Delmas

Depuis le 10/01/2018

Président

Makiko Ono

Depuis le 01/08/2020

Président

Thierry Patrick Gaillard

Du 09/12/2015 au 10/01/2018

Comptes annuels d'ORANGINA SCHWEPPES FRANCE

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	528.15 K € -15.68 %	552.16 K € 4.55 %	264.08 K € -52.17 %	147.21 K € -44.26 %
Fonds commercial	484.83 M € 0 %	484.83 M € 0 %	484.83 M € 0 %	484.83 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	485.64 M € -0.02 %	485.38 M € -0.05 %	485.09 M € -0.06 %	484.98 M € -0.02 %
Terrains	284.71 K € -0.04 %	283.41 K € -0.45 %	282.12 K € -0.46 %	280.83 K € -0.46 %
Constructions	860.87 K € -12.24 %	757.55 K € -12 %	625.99 K € -17.37 %	538.35 K € -14 %
Installations techniques …	4.2 M € -1.7 %	3.84 M € -8.52 %	3.32 M € -13.48 %	4.29 M € 29.05 %
Autres immobilisations corporelles	10.23 M € -8.64 %	8.25 M € -19.34 %	8.43 M € 2.14 %	8.62 M € 2.36 %
Immobilisations en cours	219.05 K € -64.99 %	832.52 K € 280.06 %	792.37 K € -4.82 %	1.14 M € 44.44 %
Avances et acomptes	- 0 %	598.67 K € 0 %	141.83 K € -76.31 %	78.81 K € -44.43 %
Immobilisation corporelles	15.79 M € -9.09 %	14.56 M € -7.78 %	13.59 M € -6.67 %	14.95 M € 10.04 %
Autres immobilisations financières	973.99 K € 201.97 %	1.08 M € 10.98 %	245.38 K € -77.3 %	215.21 K € -12.3 %
Immobilisations financières	973.99 K € 201.97 %	1.08 M € 10.98 %	245.38 K € -77.3 %	215.21 K € -12.3 %
Actif immobilisé	502.41 M € -0.2 %	501.02 M € -0.28 %	498.93 M € -0.42 %	500.14 M € 0.24 %
Matières premières, approvisionnements	17.51 M € 12.79 %	16.18 M € -7.56 %	18.85 M € 16.49 %	22.56 M € 19.64 %
Produits intermédiaires et finis	20.23 M € -5.49 %	25.84 M € 27.72 %	25.82 M € -0.07 %	27.58 M € 6.82 %
Marchandises	588.41 K € -35.06 %	508.2 K € -13.63 %	1.63 M € 221.19 %	4.51 M € 176.52 %
Avances et acomptes versés sur …	479.85 K € 7.81 %	775.91 K € 61.7 %	1.17 M € 51.3 %	647.63 K € -44.83 %
Stocks et en-cours	38.81 M € 1.38 %	43.3 M € 11.59 %	47.48 M € 9.64 %	55.3 M € 16.47 %
Créances clients et comptes ratachés	141.91 M € 16.6 %	116.1 M € -18.19 %	152.38 M € 31.24 %	159.43 M € 4.63 %
Autres créances	21.85 M € -31.61 %	50.97 M € 133.2 %	37.75 M € -25.92 %	30.74 M € -18.57 %
Créances	163.77 M € 6.58 %	167.07 M € 2.01 %	190.13 M € 13.8 %	190.17 M € 0.02 %
Charges constatées d'avance	1.47 M € 25.62 %	1.06 M € -27.63 %	1.1 M € 3.32 %	1.14 M € 3.83 %
Actif circulant	204.04 M € 5.66 %	211.44 M € 3.62 %	238.7 M € 12.9 %	246.6 M € 3.31 %
Ecarts de conversion actif	33.3 K € 1.32 %	- 0 %	14.79 K € 0 %	- 0 %
Total actif	706.48 M € 1.42 %	712.46 M € 0.85 %	737.65 M € 3.54 %	746.75 M € 1.23 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	446.04 M € 0 %	446.04 M € 0 %	446.04 M € 0 %	446.04 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	41.48 M € 0 %	41.48 M € 0 %	41.48 M € 0 %	41.48 M € 0 %
Réserve légale	16.08 M € 3.21 %	17.18 M € 6.8 %	18.17 M € 5.76 %	19.49 M € 7.31 %
Report à nouveau	302.05 K € -3.06 %	21.07 M € 6.88 K %	4.86 M € -76.95 %	88.95 K € -98.17 %
Résultat de l'exercice	21.86 M € 118.83 %	19.78 M € -9.54 %	26.56 M € 34.3 %	16.19 M € -39.05 %
Provisions réglementées	525.97 K € -34.09 %	337.05 K € -35.92 %	170.86 K € -49.31 %	161.11 K € -5.7 %
Capitaux propres	526.29 M € 2.35 %	545.88 M € 3.72 %	537.27 M € -1.58 %	523.45 M € -2.57 %
Provisions pour risques	1.76 M € -4.89 %	1.84 M € 4.14 %	1.25 M € -32.07 %	1.46 M € 17.15 %
Provisions pour charges	5.96 M € 38.54 %	6.32 M € 6.05 %	6.4 M € 1.31 %	4.73 M € -26.17 %
Provisions	7.72 M € 25.45 %	8.16 M € 5.62 %	7.65 M € -6.21 %	6.19 M € -19.1 %
Autres emprunts obligatoires	2 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	483.15 K € 19.1 %	5.01 M € 936.17 %	6.25 M € 24.91 %	9.39 M € 50.09 %
Emprunts et dettes financières divers	4.01 M € 0 %	- 0 %	1.2 M € 0 %	- 0 %
Dettes financières	4.5 M € 1.01 K %	5.01 M € 11.37 %	7.45 M € 48.83 %	9.39 M € 25.97 %
Dettes fournisseurs et comptes …	128.19 M € 1.44 %	113.66 M € -11.34 %	133.03 M € 17.04 %	150.5 M € 13.14 %
Dettes fiscales et sociales	26.14 M € -1.2 %	21.58 M € -17.44 %	28.35 M € 31.37 %	33.26 M € 17.31 %
Dettes d'exploitation	154.33 M € 0.98 %	135.24 M € -12.37 %	161.38 M € 19.33 %	183.77 M € 13.87 %
Dettes sur immobilisations et …	352.98 K € -43.08 %	210.81 K € -40.28 %	719.31 K € 241.2 %	1.09 M € 51.62 %
Autres dettes	12.86 M € -40.38 %	17.62 M € 37 %	22.93 M € 30.11 %	22.35 M € -2.51 %
Dettes diverses	13.22 M € -40.46 %	17.83 M € 34.93 %	23.65 M € 32.61 %	23.44 M € -0.87 %
Dettes + 1an	11.39 M € 139.91 %	11.29 M € -0.94 %	7.45 M € -33.98 %	14.64 M € 96.5 %
Produits constatés d'avance	422.22 K € -44.53 %	333.3 K € -21.06 %	244.37 K € -26.68 %	485.44 K € 98.65 %
Dettes	172.47 M € -2.12 %	158.41 M € -8.15 %	192.72 M € 21.66 %	217.08 M € 12.64 %
Total passif	706.48 M € 1.42 %	712.46 M € 0.85 %	737.65 M € 3.54 %	746.75 M € 1.23 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	136.37 M € -6.18 %	129.83 M € -4.79 %	142.79 M € 9.98 %	152.16 M € 6.56 %
Production vendue de biens	734.84 M € -1.67 %	673.13 M € -8.4 %	735.33 M € 9.24 %	846.98 M € 15.18 %
Production vendue de services	36.94 M € 9.16 %	35.46 M € -4.01 %	33.63 M € -5.15 %	42.39 M € 26.04 %
Chiffres d'affaires nets	908.15 M € -1.98 %	838.43 M € -7.68 %	911.75 M € 8.75 %	1.04 Md € 14.23 %
Production stockée	-149.13 K € -96.98 %	5.82 M € -4 K %	-1.39 M € -123.97 %	2.44 M € -275 %
Reprises sur dépréciations …	14.26 M € 1.51 %	14.05 M € -1.45 %	17.68 M € 25.82 %	14.1 M € -20.26 %
Autres produits	770 € -97.7 %	194.25 K € 25.13 K %	123.33 K € -36.51 %	124.12 K € 0.64 %
Produits d'exploitation	922.26 M € -1.43 %	858.49 M € -6.91 %	928.16 M € 8.12 %	1.06 Md € 14.01 %
Achats de marchandises (y compris …	41.01 M € -31.38 %	38.96 M € -5 %	40.89 M € 4.93 %	41.48 M € 1.45 %
Variation de stock (marchandises)	317.74 K € -3.44 K %	80.21 K € -74.76 %	-1.12 M € -1.5 K %	-2.88 M € 156.32 %
Achats de matières premières et …	287.98 M € -1.49 %	266.54 M € -7.45 %	297.89 M € 11.76 %	382 M € 28.24 %
Variation de stock (matières …	-2.02 M € 27.48 %	1.5 M € -174.19 %	-2.63 M € -275.47 %	-4.38 M € 66.83 %
Autres achats et charges externes	402.16 M € -4.19 %	374.54 M € -6.87 %	394.58 M € 5.35 %	437.76 M € 10.94 %
Achats	729.45 M € -5.3 %	681.62 M € -6.56 %	729.6 M € 7.04 %	853.98 M € 17.05 %
Impôts, taxes et versements assimilés	67.21 M € 3.28 %	65.07 M € -3.19 %	72.27 M € 11.06 %	82.01 M € 13.48 %
Salaires et traitements	41.14 M € 5.8 %	36.5 M € -11.28 %	42.89 M € 17.51 %	46.17 M € 7.65 %
Charges sociales	17.6 M € -1.26 %	16.76 M € -4.73 %	18.54 M € 10.61 %	20.16 M € 8.71 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.23 M € -1.31 %	3.91 M € -7.55 %	3.6 M € -7.98 %	3.69 M € 2.53 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	6.59 M € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	9.06 M € 33.94 %	7.53 M € -16.92 %	7.41 M € -1.52 %	7.18 M € -3.16 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	6.9 M € 58.81 %	6.28 M € -8.97 %	- 0 %	5.26 M € 0 %
Dotations d'exploitation	20.19 M € 31.14 %	17.72 M € -12.24 %	17.61 M € -0.63 %	16.12 M € -8.42 %
Autres charges	11.45 M € -3.95 %	10.2 M € -10.91 %	11.52 M € 12.93 %	14.08 M € 22.18 %
Charges d'exploitation	887.05 M € -3.51 %	827.87 M € -6.67 %	892.43 M € 7.8 %	1.03 Md € 15.7 %
Résultat d'exploitation	35.21 M € 116.52 %	30.62 M € -13.04 %	35.72 M € 16.68 %	25.67 M € -28.15 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	20.1 K € 0 %	18.13 K € -9.81 %	122.35 K € 574.94 %
Reprises sur dépréciations et …	220.96 K € 174.78 %	39.65 K € -82.06 %	- 0 %	290.53 K € 0 %
Différences positives de change	7.78 K € -89.38 %	56.55 K € 627.2 %	2.27 K € -95.98 %	39.39 K € 1.63 K %
Produit financiers	228.73 K € 43.34 %	116.29 K € -49.16 %	20.4 K € -82.46 %	452.26 K € 2.12 K %
Dotations financières aux …	221.39 K € 95.45 %	6.35 K € -97.13 %	14.79 K € 132.85 %	275.74 K € 1.76 K %
Intérêts et charges assimilées	179.96 K € -10.35 %	101.32 K € -43.7 %	121.85 K € 20.26 %	195.41 K € 60.36 %
Différences négatives de change	26.49 K € 116 %	70.83 K € 167.42 %	3.86 K € -94.55 %	139.64 K € 3.52 K %
Charges financières	427.83 K € 31.12 %	178.5 K € -58.28 %	140.51 K € -21.29 %	610.78 K € 334.7 %
Résultat financier	-199.1 K € 19.43 %	-62.21 K € -68.75 %	-120.11 K € 93.07 %	-158.52 K € 31.98 %
Résultat courant avant impôts	35.01 M € 117.53 %	30.56 M € -12.73 %	35.6 M € 16.52 %	25.51 M € -28.35 %
Produits exceptionnels sur …	218.72 K € 23.42 %	172.7 K € -21.04 %	93.69 K € -45.75 %	93.35 K € -0.36 %
Produits exceptionnels sur …	243.7 K € -15.2 %	1.05 M € 329.55 %	514.84 K € -50.82 %	122.56 K € -76.2 %
Reprises sur dépréciations et …	1.26 M € -45.28 %	294.4 K € -76.55 %	846.95 K € 187.69 %	237.24 K € -71.99 %
Produits exceptionnels	1.72 M € -37.74 %	1.51 M € -11.88 %	1.46 M € -3.86 %	453.15 K € -68.87 %
Charges exceptionnelles sur …	1.84 M € -43.79 %	34.01 K € -98.15 %	20.06 K € -41.01 %	220.37 K € 998.61 %
Charges exceptionnelles sur …	672.42 K € 203.75 %	841.49 K € 25.14 %	580.64 K € -31 %	305.26 K € -47.43 %
Dotations exceptionnelles aux …	272.25 K € -83.83 %	104.71 K € -61.54 %	189.76 K € 81.23 %	115 K € -39.4 %
Charges exceptionnelles	2.79 M € -46.23 %	980.2 K € -64.81 %	790.46 K € -19.36 %	640.62 K € -18.96 %
Résultat exceptionnel	-1.07 M € -55.91 %	533.69 K € -149.98 %	665.01 K € 24.61 %	-187.48 K € -128.19 %
Participations des salariés aux …	112.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	11.97 M € 224.95 %	11.31 M € -5.49 %	9.71 M € -14.17 %	9.13 M € -5.93 %
Total des produits	924.21 M € -1.53 %	860.12 M € -6.93 %	929.63 M € 8.08 %	1.06 Md € 13.93 %
Total des charges	902.35 M € -2.82 %	840.34 M € -6.87 %	903.08 M € 7.46 %	1.04 Md € 15.48 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	21.86 M € 118.83 %	19.78 M € -9.54 %	26.56 M € 34.3 %	16.19 M € -39.05 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE ?

Le dirigeant de la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE est : Makiko Ono.

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Orangina Schweppes France ?

Au cours de l’année 2022 la compagnie Orangina Schweppes France a atteint un résultat net de 16.19 M avec une trésorerie de Non communiqué (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.55 %.