BACARDI FRANCE

64 Rue Pleyel - 93200 Saint-Denis
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RCS
Bobigny 562010603
Code APE
4634Z
SIREN
562010603
SIRET
56201060300628
N° TVA
FR34562010603
Dirigeant
Francis Debeuckelaere
Téléphone
01 49 45 48 00
Email
contact@bacardilimited.com
LinkedIn
linkedin/bacardi-france
Site web
bacardi.com
Création
01/01/1956
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
12.5 M €
Kbis en ligne
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

BACARDI FRANCE, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 01/01/1956.

Établie à SAINT-DENIS (93200), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.

Francis Debeuckelaere est Président de la société BACARDI FRANCE.

Chiffre d'affaires 249.19 M€ 2022
Valorisation 216.6 M€ 2019
Marge brute 34.11 M€ 2022
Profitabilité 9,0 % 2022
Ebitda 32.36 M€ 2022
Résultat net 22.55 M€ 2022
Trésorerie 804.85 K€ 2022
Bfr ≈ 69.06 M€ 2022
Dettes + 1an 3.64 M€ 2022
Endettement 42.61 M€ 2022
Effectif 300 2023
Salaire brut/mois ≈ 477.23€ 2022
Délai paiement 46 (fournisseur)
Délai paiement 119.58 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 256.76 M 244.98 M 196.38 M 249.19 M
Marge brute (€) 37.28 M 27.33 M 25.08 M 34.11 M
Excédent brut d'exploitation (€) 36.05 M 25.56 M 21.18 M 32.7 M
EBITDA (€) 35.8 M 25.54 M 21.09 M 32.36 M
EBITDA - EBE (€) 249.31 K 13.82 K 95.28 K 342.22 K
Résultat d'exploitation (€) 35.33 M 25.13 M 20.64 M 31.67 M
Résultat net (€) 26.79 M 36.18 M 14.77 M 22.55 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 14.52 11.15 12.77 13.69
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.94 10.43 10.74 12.98
Taux de marge opérationnelle (%) 14.04 10.43 10.79 13.12
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 19.82 M 30.31 M 43.36 M 69.06 M
BFRE (€) -267.24 K -3.02 M 13.97 M 17.2 M
BFRHE (€) 17.56 M 33.24 M 27.03 M 49.14 M
BFR en jours de CA (j) 28.18 45.17 80.59 101.15
BFRE en jours de CA (j) -0.38 -4.5 25.96 25.2
BFRHE en jours de CA (j) 12.35 T 22.31 T 14.54 T 33.55 T
Délais de paiement clients (j) 73.55 87.4 103.73 119.58
Délais de paiement fournisseurs (j) 80.89 66.62 49.19 46
Ratio des stocks / CA (%) 7.86 9.06 9.05 9.44
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 29.33 M 38.34 M 16.2 M 24.69 M
Dette nette (€) -55.58 M -53.43 M -34.69 M -41.8 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.42 15.65 8.25 9.91
Font de roulement (€) 18.84 M 29.74 M 41.56 M 66.99 M
Couverture du BFR 95.05 98.1 95.83 97.01
Trésorerie (€) 2.1 M 2.01 M 1.41 M 804.85 K
Dettes financières (€) 2.56 M 2.33 M 2.61 M 3.64 M
Capacité de remboursement (€) -1.89 -1.39 -2.14 -1.69
Ratio d'endettement (%) -36.47 -33.3 -19.8 -21.14
Autonomie financière (%) 59.62 68.74 67.26 54.4
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 54.22 M 52.56 M 31.72 M 37 M
Liquidité générale 93.4 109.44 158.72 193.71
Liquidité réduite 93.4 109.44 158.72 193.71
Couverture de la dette 5.04 2.8 1.64 2.49
Taux de marge nette (%) 10.44 14.77 7.52 9.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.58 22.55 8.43 11.4
Rentabilité économique (%) 12.75 16.76 6.99 9.38
Valeur ajoutée (€) * 40.25 M 30.56 M 24.86 M 41.12 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 15.68 12.47 12.66 16.5
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 910.94 K 1.41 M 3.19 M 1.67 M
Salaires / CA (%) 0.17 0.5 1.48 0.69
Impôts sur les bénéfices (€) 13.76 M 18.22 M 7.42 M 9.22 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Bacardi France

1
Bénéficiaire
Stephane, Paul, Irenee Cluzet
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Bacardi France

3
Président
Francis Debeuckelaere
Depuis le 09/10/2017
Président
Gianpaolo Perego
Du 12/10/2015 au 09/10/2017
Sans Correspondance / Non Repris
Henri Jean Marie De Castellane
Du 12/10/2015 au 03/12/2020

Comptes annuels de BACARDI FRANCE

91
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …77.51 M € -3.78 % 77.51 M € 0 % 77.51 M € 0 % 77.51 M € 0 %
Fonds commercial194.56 K € 0 % 194.56 K € 0 % 194.56 K € 0 % 194.56 K € 0 %
Immobilisation incorporelles77.7 M € -3.77 % 77.7 M € 0 % 77.7 M € 0 % 77.7 M € 0 %
Terrains2.08 M € -4.9 % 259.05 K € -87.57 % 259.05 K € 0 % 259.05 K € 0 %
Constructions2.07 M € -14.89 % 1.3 M € -37.26 % 966.57 K € -25.39 % 524.51 K € -45.73 %
Installations techniques …101.7 K € 10.18 % 14.39 K € -85.85 % - 0 % 110.67 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles474.95 K € -7.63 % 46.4 K € -90.23 % 3.09 M € 6.56 K % 3.39 M € 9.67 %
Immobilisations en cours256.16 K € 320.88 % 115.43 K € -54.94 % 636.17 K € 451.13 % 22.61 K € -96.45 %
Immobilisation corporelles4.98 M € -5.74 % 1.73 M € -65.25 % 4.95 M € 186.22 % 4.31 M € -13.04 %
Autres participations53.41 M € 0 % 53.41 M € 0 % 53.41 M € 0 % 52.21 M € -2.26 %
Autres titres immobilisés2 € 0 % 2 € 0 % 2 € 0 % 2 € 0 %
Autres immobilisations financières- 0 % 190.71 K € 0 % 190.71 K € 0 % 190.71 K € 0 %
Immobilisations financières53.87 M € 0.85 % 53.61 M € -0.48 % 53.61 M € -0 % 52.4 M € -2.24 %
Actif immobilisé136.1 M € -2.4 % 133.04 M € -2.25 % 136.26 M € 2.42 % 134.41 M € -1.36 %
Matières premières, approvisionnements533 € 0 % - 0 % 50 € 0 % 50 € 0 %
Produits intermédiaires et finis- 0 % - 0 % 92.09 K € 0 % 57.09 K € -38 %
Marchandises20.15 M € 5.54 % 19.72 M € -2.12 % 16.85 M € -14.55 % 23.41 M € 38.94 %
Avances et acomptes versés sur …22.41 K € -99.24 % 2.47 M € 10.93 K % 826.78 K € -66.55 % 58.14 K € -92.97 %
Stocks et en-cours20.17 M € -8.49 % 22.19 M € 10.02 % 17.77 M € -19.93 % 23.53 M € 32.4 %
Créances clients et comptes ratachés33.76 M € 3.94 % 24.88 M € -26.32 % 27.09 M € 8.89 % 30.62 M € 13.04 %
Autres créances17.98 M € -29.71 % 33.78 M € 87.94 % 28.72 M € -14.97 % 51.02 M € 77.63 %
Créances51.74 M € -10.88 % 58.66 M € 13.38 % 55.81 M € -4.85 % 81.64 M € 46.28 %
Disponibilités2.1 M € -16.79 % 2.01 M € -4.31 % 1.41 M € -29.65 % 804.85 K € -43.06 %
Charges constatées d'avance34.83 K € -32.74 % 11.49 K € -67.01 % 86.39 K € 651.83 % 88.01 K € 1.88 %
Actif circulant74.04 M € -10.44 % 82.87 M € 11.93 % 75.08 M € -9.4 % 106.06 M € 41.26 %
Total actif210.14 M € -5.39 % 215.91 M € 2.75 % 211.34 M € -2.12 % 240.47 M € 13.78 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel12.5 M € 0 % 12.5 M € 0 % 12.5 M € 0 % 12.5 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport3.16 M € 0 % 3.16 M € 0 % 3.16 M € 0 % 3.16 M € 0 %
Réserve légale11.34 M € 0 % 11.34 M € 0 % 11.34 M € 0 % 11.34 M € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles3.63 K € 0 % 3.63 K € 0 % 3.63 K € 0 % 3.63 K € 0 %
Réserve réglementées86.18 K € 0 % 86.18 K € 0 % 86.18 K € 0 % 86.18 K € 0 %
Autres réserves98.49 M € 0.15 % 97.16 M € -1.35 % 133.35 M € 37.24 % 148.12 M € 11.08 %
Résultat de l'exercice26.79 M € -19.16 % 36.18 M € 35.05 % 14.77 M € -59.18 % 22.55 M € 52.67 %
Provisions réglementées1.64 K € 0 % 1.64 K € 0 % 1.64 K € 0 % 1.64 K € 0 %
Capitaux propres152.38 M € -3.91 % 160.44 M € 5.29 % 175.21 M € 9.21 % 197.76 M € 12.87 %
Provisions pour risques44.67 K € 12.52 K % - 0 % - 0 % 101 K € 0 %
Provisions pour charges34.79 K € -24.22 % 26.61 K € -23.52 % 22.31 K € -16.14 % - 0 %
Provisions79.45 K € 71.75 % 26.61 K € -66.51 % 22.31 K € -16.14 % 101 K € 352.67 %
Emprunts et dettes financières divers2.56 M € 196.1 % 2.33 M € -8.68 % 2.61 M € 11.61 % 3.64 M € 39.56 %
Dettes financières2.56 M € 196.1 % 2.33 M € -8.68 % 2.61 M € 11.61 % 3.64 M € 39.56 %
Avances et acomptes reçus sur …452.88 K € 0 % 1.48 K € -99.67 % 410 € -72.24 % 1.91 K € 366.34 %
Dettes fournisseurs et comptes …48.91 M € -6.44 % 39.63 M € -18.97 % 22.7 M € -42.73 % 27.96 M € 23.17 %
Dettes fiscales et sociales5.31 M € -34.47 % 12.93 M € 143.25 % 9.02 M € -30.22 % 9.05 M € 0.3 %
Dettes d'exploitation54.22 M € -10.21 % 52.56 M € -3.07 % 31.72 M € -39.65 % 37 M € 16.66 %
Autres dettes448.14 K € -79.96 % 549.16 K € 22.54 % 1.78 M € 224.8 % 1.96 M € 10.15 %
Dettes diverses448.14 K € -79.96 % 549.16 K € 22.54 % 1.78 M € 224.8 % 1.96 M € 10.15 %
Dettes + 1an3.05 M € 252.36 % 2.34 M € -23.51 % 2.61 M € 11.56 % 3.64 M € 39.61 %
Dettes57.68 M € -9.15 % 55.44 M € -3.88 % 36.11 M € -34.87 % 42.61 M € 18 %
Total passif210.14 M € -5.39 % 215.91 M € 2.75 % 211.34 M € -2.12 % 240.47 M € 13.78 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises227.49 M € -3.5 % 216.25 M € -4.94 % 178.1 M € -17.64 % 222.09 M € 24.7 %
Production vendue de services29.27 M € -20.66 % 28.73 M € -1.84 % 18.28 M € -36.37 % 27.1 M € 48.26 %
Chiffres d'affaires nets256.76 M € -5.82 % 244.98 M € -4.59 % 196.38 M € -19.84 % 249.19 M € 26.89 %
Reprises sur dépréciations …204.14 K € -4.05 % 138.12 K € -32.34 % 10.82 K € -92.17 % 22.31 K € 106.25 %
Autres produits1.74 M € 10.79 % 1.7 M € -2.21 % 979.83 K € -42.41 % 1.19 M € 21.45 %
Produits d'exploitation258.7 M € -5.72 % 246.82 M € -4.59 % 197.37 M € -20.03 % 250.4 M € 26.87 %
Achats de marchandises (y compris …137.16 M € 1.51 % 126.1 M € -8.06 % 103.3 M € -18.08 % 131.91 M € 27.7 %
Variation de stock (marchandises)-1.22 M € -533.01 % 511.67 K € -142.07 % 2.87 M € 461.77 % -6.75 M € -334.99 %
Achats de matières premières et …7.05 K € -75.57 % 14.3 K € 102.97 % 9.25 K € -35.3 % 62.36 K € 573.88 %
Variation de stock (matières …-577 € 0 % 533 € -192.37 % - 0 % - 0 %
Autres achats et charges externes83.52 M € -9.05 % 91.03 M € 8.99 % 65.12 M € -28.47 % 89.86 M € 38.01 %
Achats219.47 M € -3.43 % 217.65 M € -0.83 % 171.3 M € -21.3 % 215.08 M € 25.56 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.07 M € -4.36 % 2.06 M € -0.45 % 1.68 M € -18.07 % 937.01 K € -44.38 %
Salaires et traitements435.37 K € -64.68 % 1.22 M € 181.29 % 2.9 M € 136.56 % 1.72 M € -40.7 %
Charges sociales475.57 K € -66.13 % 188.06 K € -60.46 % 297.65 K € 58.27 % -50.05 K € -116.81 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …463.69 K € -12.77 % 410.59 K € -11.45 % 446.69 K € 8.79 % 687.02 K € 53.8 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % 2.46 K € 0 % 101 K € 4 K %
Dot. d’exploit. Sur actif …288.96 K € 32.1 % 43.73 K € -84.87 % - 0 % 158.49 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …44.67 K € 1.22 K % - 0 % - 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation797.31 K € 5.79 % 454.32 K € -43.02 % 449.15 K € -1.14 % 946.52 K € 110.73 %
Autres charges119.83 K € -41.23 % 108.21 K € -9.7 % 103.64 K € -4.22 % 105.04 K € 1.35 %
Charges d'exploitation223.37 M € -4.14 % 221.68 M € -0.75 % 176.73 M € -20.28 % 218.74 M € 23.77 %
Résultat d'exploitation35.33 M € -14.62 % 25.13 M € -28.87 % 20.64 M € -17.87 % 31.67 M € 53.42 %
Produits financiers de participations4.07 M € 36.95 % 2.43 M € -40.27 % - 0 % - 0 %
Produits des autres valeurs …42.49 K € -79.11 % 16.07 K € -62.17 % 25.03 K € 55.72 % 18.79 K € -24.93 %
Reprises sur dépréciations et …354 € -3.01 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produit financiers4.12 M € 29.52 % 2.45 M € -40.5 % 25.03 K € -98.98 % 18.79 K € -24.93 %
Intérêts et charges assimilées26.75 K € -90.08 % 15.34 K € -42.65 % 2.45 K € -84.01 % 5.06 K € 106.23 %
Charges financières26.75 K € -90.09 % 15.34 K € -42.65 % 2.45 K € -84.01 % 5.06 K € 106.23 %
Résultat financier4.09 M € 40.62 % 2.43 M € -40.48 % 22.58 K € -99.07 % 13.73 K € -39.19 %
Résultat courant avant impôts39.43 M € -10.99 % 27.57 M € -30.07 % 20.66 M € -25.04 % 31.68 M € 53.32 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 1.25 M € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …4.34 M € 226.47 % 30.1 M € 593.23 % 344.31 K € -98.86 % 7.02 M € 1.94 K %
Produits exceptionnels4.34 M € 94.85 % 30.1 M € 593.23 % 1.59 M € -94.7 % 7.02 M € 339.94 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % - 0 % 852 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …3.21 M € 208.12 % 3.27 M € 1.77 % 64.51 K € -98.03 % 6.93 M € 10.64 K %
Charges exceptionnelles3.21 M € 208.12 % 3.27 M € 1.77 % 64.51 K € -98.03 % 6.93 M € 10.64 K %
Résultat exceptionnel1.13 M € -4.57 % 26.83 M € 2.27 K % 1.53 M € -94.3 % 86.78 K € -94.33 %
Impôts sur les bénéfices13.76 M € 11.6 % 18.22 M € 32.36 % 7.42 M € -59.26 % 9.22 M € 24.17 %
Total des produits267.16 M € -4.52 % 279.37 M € 4.57 % 198.99 M € -28.77 % 257.44 M € 29.37 %
Total des charges240.37 M € -2.55 % 243.19 M € 1.17 % 184.22 M € -24.25 % 234.89 M € 27.5 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)26.79 M € -19.16 % 36.18 M € 35.05 % 14.77 M € -59.18 % 22.55 M € 52.67 %

Les questions fréquemment posées

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Qui est le dirigeant de la société BACARDI FRANCE ?

Le dirigeant de la société BACARDI FRANCE est : Francis Debeuckelaere.

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Bacardi France ?

Pour l’année 2022 la compagnie Bacardi France a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 22.55 M avec une trésorerie de 804.85 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 9.05 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Bacardi France ?

L’entreprise Bacardi France a été créé le 1956 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Bacardi France ?

On dénombre 300 employés en activité pour la société Bacardi France.

Quelle est le code naf de l’entreprise Bacardi France ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4634Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons).
Consultez la présentation d'entreprise