CASTEL FRERES à Blanquefort | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	690.66 M	679.11 M	699.96 M	677.06 M
Marge brute (€)	102.06 M	108.26 M	108.26 M	115.96 M
Excédent brut d'exploitation (€)	37.66 M	35.36 M	44.85 M	44.51 M
EBITDA (€)	35.66 M	33.43 M	40.8 M	43.01 M
EBITDA - EBE (€)	2 M	1.93 M	4.05 M	1.5 M
Résultat d'exploitation (€)	22.79 M	21.5 M	29.42 M	30.19 M
Résultat net (€)	19.09 M	14.02 M	19.47 M	23.63 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	14.78	15.94	15.47	17.13
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.16	4.92	5.83	6.35
Taux de marge opérationnelle (%)	5.45	5.21	6.41	6.57
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	307.62 M	310.63 M	328.74 M	338.41 M
BFRE (€)	225.12 M	227.32 M	239.73 M	253.92 M
BFRHE (€)	-74.68 M	-93.56 M	-53.33 M	-43.69 M
BFR en jours de CA (j)	162.57	166.95	171.42	182.43
BFRE en jours de CA (j)	118.97	122.17	125.01	136.89
BFRHE en jours de CA (j)	-141.31 T	-174.07 T	-102.28 T	-81.04 T
Délais de paiement clients (j)	140.37	143.96	146.37	153.12
Délais de paiement fournisseurs (j)	82.45	87.79	91.1	91.54
Ratio des stocks / CA (%)	27.34	28.45	29.67	31.09
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	34.29 M	28.39 M	35.75 M	39.45 M
Dette nette (€)	-388.68 M	-394.67 M	-381.32 M	-366.59 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.96	4.18	5.11	5.83
Font de roulement (€)	129.11 M	106.25 M	148.48 M	172.45 M
Couverture du BFR	41.97	34.21	45.17	50.96
Trésorerie (€)	3.97 M	2.85 M	3.18 M	1.96 M
Dettes financières (€)	65.83 M	45.95 M	46.22 M	46.37 M
Capacité de remboursement (€)	-11.33	-13.9	-10.67	-9.29
Ratio d'endettement (%)	-131.87	-127.83	-116.18	-104.2
Autonomie financière (%)	4.48	6.72	7.1	7.59
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	153.13 M	155.4 M	164.38 M	160.8 M
Liquidité générale	69.26	68.63	74.24	78.33
Liquidité réduite	69.26	68.63	74.24	78.33
Couverture de la dette	0.9	0.81	1.09	1.22
Taux de marge nette (%)	2.76	2.06	2.78	3.49
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.48	4.54	5.93	6.72
Rentabilité économique (%)	2.76	1.96	2.71	3.26
Valeur ajoutée (€) *	100.22 M	102.82 M	111.96 M	105.52 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.51	15.14	16	15.58
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	54.9 M	55.59 M	57.03 M	57.4 M
Salaires / CA (%)	5.6	5.79	5.83	5.97
Impôts sur les bénéfices (€)	8.18 M	6.39 M	9.72 M	8.14 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Castel Freres

Bénéficiaire

Alain Castel

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Philippe Castel

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Castel Freres

Administrateur

Sylvie Castel

Depuis le 03/04/2017

Administrateur

Philippe Castel

Depuis le 03/04/2017

Administrateur

Alain Castel

Depuis le 03/04/2017

Administrateur

Jean-Bernard Castel

Depuis le 03/04/2017

Fondé De Pouvoir

Alain Castel

Depuis le 03/04/2017

Fondé De Pouvoir

Adolphe Tourscher

Depuis le 03/04/2017

Fondé De Pouvoir

Olivier Marc

Depuis le 03/04/2017

Comptes annuels de CASTEL FRERES

106

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	152.39 K € 0.99 %	148.17 K € -2.77 %	148.17 K € 0 %	154.53 K € 4.3 %
Fonds commercial	62.52 M € -0.07 %	61.04 M € -2.36 %	60.51 M € -0.87 %	59.15 M € -2.24 %
Autres immobilisations incorporelles …	982.37 K € 18.04 %	892.02 K € -9.2 %	1.16 M € 29.94 %	998.82 K € -13.83 %
Immobilisation incorporelles	63.65 M € 0.17 %	62.08 M € -2.47 %	61.82 M € -0.43 %	60.31 M € -2.44 %
Terrains	2.59 M € -15.79 %	2.63 M € 1.4 %	2.42 M € -8.19 %	2.2 M € -8.92 %
Constructions	17.16 M € -5.49 %	15.37 M € -10.43 %	18.92 M € 23.12 %	17.27 M € -8.74 %
Installations techniques …	15.61 M € -17.56 %	14.82 M € -5.03 %	31.71 M € 113.94 %	31.16 M € -1.72 %
Autres immobilisations corporelles	10.62 M € -2.05 %	10.79 M € 1.54 %	5.63 M € -47.85 %	7.4 M € 31.57 %
Immobilisations en cours	20.26 M € 324.01 %	39.42 M € 94.53 %	1.96 M € -95.02 %	2.68 M € 36.26 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	122.94 K € 0 %
Immobilisation corporelles	66.25 M € 18.72 %	83.03 M € 25.33 %	60.63 M € -26.97 %	60.83 M € 0.32 %
Autres participations	98.13 M € 1.39 %	99.89 M € 1.79 %	100.05 M € 0.17 %	101.23 M € 1.18 %
Créances rattachées à des …	3.33 M € 0 %	3.33 M € 0 %	3.33 M € 0 %	3.33 M € 0 %
Autres titres immobilisés	38.59 K € 0 %	29.07 K € -24.66 %	29.07 K € 0 %	29.07 K € 0 %
Prêts	1.94 K € 0 %	1.94 K € 0 %	1.94 K € 0 %	1.94 K € 0.05 %
Autres immobilisations financières	84.6 K € 10.81 %	85.38 K € 0.93 %	85.38 K € 0 %	15.2 K € -82.2 %
Immobilisations financières	106.22 M € -0.53 %	107.42 M € 1.13 %	107.81 M € 0.37 %	109.52 M € 1.58 %
Actif immobilisé	231.48 M € 5.42 %	248.44 M € 7.33 %	225.95 M € -9.05 %	225.74 M € -0.09 %
Matières premières, approvisionnements	81.18 M € -8.47 %	82.81 M € 2.01 %	70.62 M € -14.72 %	70.86 M € 0.34 %
Produits intermédiaires et finis	77.07 M € 18.16 %	61.06 M € -20.78 %	63.45 M € 3.92 %	62.6 M € -1.34 %
Marchandises	14.72 M € -19.51 %	31.29 M € 112.61 %	43.18 M € 38 %	46.82 M € 8.42 %
Avances et acomptes versés sur …	15.84 M € -33.26 %	18.07 M € 14.07 %	30.42 M € 68.37 %	30.24 M € -0.59 %
Stocks et en-cours	188.81 M € -3.63 %	193.23 M € 2.34 %	207.67 M € 7.48 %	210.52 M € 1.37 %
Créances clients et comptes ratachés	173.6 M € -4.8 %	171.42 M € -1.25 %	166.02 M € -3.15 %	173.96 M € 4.78 %
Autres créances	92 M € -0.54 %	96.42 M € 4.8 %	114.68 M € 18.93 %	110.08 M € -4.01 %
Créances	265.6 M € -3.37 %	267.85 M € 0.85 %	280.7 M € 4.8 %	284.04 M € 1.19 %
Disponibilités	3.97 M € -19.56 %	2.85 M € -28.1 %	3.18 M € 11.36 %	1.96 M € -38.43 %
Charges constatées d'avance	2.37 M € 25.82 %	2.1 M € -11.61 %	1.57 M € -24.99 %	2.7 M € 71.3 %
Actif circulant	460.75 M € -3.53 %	466.03 M € 1.14 %	493.12 M € 5.81 %	499.2 M € 1.23 %
Ecarts de conversion actif	6.22 K € 378.77 %	41.98 K € 574.53 %	41 € -99.9 %	302.42 K € 737.51 K %
Total actif	692.24 M € -0.71 %	714.51 M € 3.22 %	719.07 M € 0.64 %	725.25 M € 0.86 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	78.08 M € 0 %	78.08 M € 0 %	78.08 M € 0 %	78.08 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	4.71 M € 0 %	4.71 M € 0 %	4.71 M € 0 %	4.71 M € 0 %
Réserve légale	7.81 M € 0 %	7.81 M € 0 %	7.81 M € 0 %	7.81 M € 0 %
Report à nouveau	184.86 M € 10.62 %	203.95 M € 10.33 %	217.97 M € 6.87 %	237.44 M € 8.93 %
Résultat de l'exercice	19.09 M € 7.57 %	14.02 M € -26.58 %	19.47 M € 38.87 %	23.63 M € 21.38 %
Subventions d'investissement	201.56 K € -30.75 %	165 K € -18.14 %	165 K € 0 %	154 K € -6.67 %
Capitaux propres	294.76 M € 6.89 %	308.74 M € 4.74 %	328.2 M € 6.31 %	351.82 M € 7.2 %
Provisions pour risques	4.46 M € -51.35 %	7.76 M € 73.89 %	5.89 M € -24.11 %	4.36 M € -25.96 %
Provisions pour charges	341.54 K € 0.31 %	488.12 K € 42.92 %	427.49 K € -12.42 %	522.42 K € 22.21 %
Provisions	4.8 M € -49.5 %	8.25 M € 71.69 %	6.32 M € -23.41 %	4.88 M € -22.7 %
Emprunts et dettes auprès des …	63.09 M € -19.98 %	43.5 M € -31.05 %	44.58 M € 2.47 %	44.65 M € 0.16 %
Emprunts et dettes financières divers	2.74 M € -2.9 %	2.45 M € -10.37 %	1.65 M € -32.9 %	1.72 M € 4.42 %
Dettes financières	65.83 M € -19.39 %	45.95 M € -30.19 %	46.22 M € 0.59 %	46.37 M € 0.31 %
Avances et acomptes reçus sur …	4.63 M € -29.27 %	4.09 M € -11.82 %	4.32 M € 5.63 %	4.92 M € 13.9 %
Dettes fournisseurs et comptes …	132.03 M € -12.28 %	138.15 M € 4.63 %	146.52 M € 6.06 %	141.48 M € -3.44 %
Dettes fiscales et sociales	21.1 M € 27.66 %	17.25 M € -18.23 %	17.86 M € 3.51 %	19.31 M € 8.14 %
Dettes d'exploitation	153.13 M € -8.33 %	155.4 M € 1.48 %	164.38 M € 5.78 %	160.8 M € -2.18 %
Dettes sur immobilisations et …	1.27 M € 8.14 %	3.01 M € 137.78 %	1.71 M € -43.29 %	1.72 M € 0.64 %
Autres dettes	167.77 M € 7.97 %	189.05 M € 12.68 %	167.72 M € -11.29 %	154.59 M € -7.83 %
Dettes diverses	169.04 M € 7.97 %	192.06 M € 13.62 %	169.42 M € -11.79 %	156.31 M € -7.74 %
Dettes + 1an	70.47 M € -20.34 %	50.11 M € -28.89 %	50.69 M € 1.15 %	51.38 M € 1.36 %
Produits constatés d'avance	18.85 K € 882.69 %	16.75 K € -11.15 %	159.14 K € 850.34 %	153.41 K € -3.61 %
Dettes	392.65 M € -4.65 %	397.52 M € 1.24 %	384.5 M € -3.28 %	368.54 M € -4.15 %
Total passif	692.24 M € -0.71 %	714.51 M € 3.22 %	719.07 M € 0.64 %	725.25 M € 0.86 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	29.18 M € 9.07 %	23.79 M € -18.45 %	19.9 M € -16.35 %	17.61 M € -11.54 %
Production vendue de biens	655.36 M € -0.57 %	649.43 M € -0.9 %	673.95 M € 3.78 %	652.62 M € -3.16 %
Production vendue de services	6.13 M € -36.12 %	5.89 M € -3.83 %	6.11 M € 3.68 %	6.83 M € 11.83 %
Chiffres d'affaires nets	690.66 M € -0.69 %	679.11 M € -1.67 %	699.96 M € 3.07 %	677.06 M € -3.27 %
Production stockée	4.98 M € 393.83 %	-726.65 K € -114.6 %	9.85 M € -1.46 K %	-462.65 K € -104.7 %
Subventions d'exploitation	1.14 M € -19.04 %	1.34 M € 18.11 %	2.01 M € 49.8 %	1.42 M € -29.49 %
Reprises sur dépréciations …	1.91 M € -12.89 %	1.71 M € -10.28 %	1.88 M € 9.68 %	3.17 M € 68.65 %
Autres produits	1.31 M € -16.87 %	889.63 K € -31.91 %	796.94 K € -10.42 %	807.86 K € 1.37 %
Produits d'exploitation	699.99 M € -0.24 %	682.33 M € -2.52 %	714.49 M € 4.71 %	681.99 M € -4.55 %
Achats de marchandises (y compris …	69.01 M € -7.02 %	60.44 M € -12.42 %	64.22 M € 6.26 %	78.39 M € 22.06 %
Variation de stock (marchandises)	-2.78 M € -83.39 %	-1.76 M € -36.75 %	-7.15 M € 307.17 %	-2.48 M € -65.31 %
Achats de matières premières et …	386.79 M € -4.5 %	376.62 M € -2.63 %	377.2 M € 0.16 %	349.94 M € -7.23 %
Variation de stock (matières …	6.92 M € -139.32 %	-1.72 M € -124.87 %	11.81 M € -786.61 %	-544.01 K € -104.6 %
Autres achats et charges externes	128.66 M € -11.49 %	137.28 M € 6.7 %	145.61 M € 6.07 %	135.8 M € -6.73 %
Achats	588.6 M € -0.29 %	570.86 M € -3.01 %	591.7 M € 3.65 %	561.1 M € -5.17 %
Impôts, taxes et versements assimilés	16.92 M € -7.66 %	18.81 M € 11.17 %	19.03 M € 1.21 %	15.8 M € -16.97 %
Salaires et traitements	38.66 M € 2.12 %	39.34 M € 1.76 %	40.82 M € 3.76 %	40.39 M € -1.06 %
Charges sociales	16.24 M € 6.14 %	16.25 M € 0.07 %	16.21 M € -0.23 %	17.01 M € 4.93 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	12.87 M € -3.31 %	11.93 M € -7.29 %	11.39 M € -4.53 %	12.82 M € 12.63 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.02 M € 14.57 %	1.48 M € 45.34 %	3.95 M € 167.29 %	2.09 M € -47 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	8.63 K € -96.54 %	71.8 K € 731.99 %	151.06 K € 110.39 %	96.75 K € -35.95 %
Dotations d'exploitation	13.89 M € -3.82 %	13.48 M € -2.98 %	15.49 M € 14.93 %	15.02 M € -3.06 %
Autres charges	2.88 M € -33.47 %	2.09 M € -27.36 %	1.82 M € -13.02 %	2.48 M € 36.04 %
Charges d'exploitation	677.19 M € -0.49 %	660.83 M € -2.42 %	685.08 M € 3.67 %	651.8 M € -4.86 %
Résultat d'exploitation	22.79 M € 8.02 %	21.5 M € -5.67 %	29.42 M € 36.81 %	30.19 M € 2.62 %
Produits financiers de participations	- 0 %	7 € 0 %	14 € 100 %	600 K € 4.29 M %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	1.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	420.83 K € -65.78 %	433.68 K € 3.05 %	370.16 K € -14.65 %	476.9 K € 28.84 %
Reprises sur dépréciations et …	1.37 M € 6.7 K %	1.8 M € 31.44 %	845.26 K € -52.98 %	1.18 M € 39.29 %
Différences positives de change	8.95 K € -96.29 %	97.18 K € 985.42 %	5.26 K € -94.59 %	202.95 K € 3.76 K %
Produit financiers	1.8 M € -24.06 %	2.33 M € 29.61 %	1.22 M € -47.61 %	2.46 M € 101.3 %
Dotations financières aux …	6.22 K € -99.33 %	41.98 K € 574.53 %	639.04 K € 1.42 K %	302.38 K € -52.68 %
Intérêts et charges assimilées	955.64 K € 25.45 %	919.2 K € -3.81 %	979.44 K € 6.55 %	817.37 K € -16.55 %
Différences négatives de change	4.52 K € -95.88 %	7.79 K € 72.28 %	114.39 K € 1.37 K %	4.42 K € -96.14 %
Charges financières	966.38 K € -46.51 %	968.97 K € 0.27 %	1.73 M € 78.84 %	1.12 M € -35.13 %
Résultat financier	831.16 K € 48.35 %	1.36 M € 63.73 %	-512.18 K € -137.64 %	1.33 M € -360.27 %
Résultat courant avant impôts	23.63 M € 9.06 %	22.86 M € -3.23 %	28.9 M € 26.42 %	31.52 M € 9.05 %
Produits exceptionnels sur …	1.59 M € -71.82 %	3.6 M € 125.79 %	3.82 M € 6.05 %	1.67 M € -56.29 %
Produits exceptionnels sur …	1.1 M € 35.76 %	655.42 K € -40.15 %	562.02 K € -14.25 %	492.58 K € -12.36 %
Reprises sur dépréciations et …	8.27 M € 37.14 %	807.54 K € -90.23 %	3.51 M € 334.88 %	2.63 M € -25.14 %
Produits exceptionnels	10.95 M € -12.28 %	5.06 M € -53.8 %	7.89 M € 55.89 %	4.79 M € -39.3 %
Charges exceptionnelles sur …	1.9 M € -67.96 %	2.01 M € 5.89 %	3.44 M € 70.83 %	1.02 M € -70.37 %
Charges exceptionnelles sur …	670.55 K € -26.47 %	1.67 M € 148.46 %	619.38 K € -62.82 %	1.49 M € 140.96 %
Dotations exceptionnelles aux …	3.79 M € 421.98 %	3.83 M € 1.24 %	1.97 M € -48.7 %	419.58 K € -78.66 %
Charges exceptionnelles	6.36 M € -16.06 %	7.51 M € 18.16 %	6.03 M € -19.78 %	2.93 M € -51.35 %
Résultat exceptionnel	4.6 M € -6.47 %	-2.45 M € -153.32 %	1.86 M € -176.04 %	1.86 M € -0.31 %
Participations des salariés aux …	948.14 K € 13.54 %	- 0 %	1.59 M € 0 %	1.61 M € 1.27 %
Impôts sur les bénéfices	8.18 M € 2.36 %	6.39 M € -21.84 %	9.72 M € 51.94 %	8.14 M € -16.17 %
Total des produits	712.74 M € -0.53 %	689.72 M € -3.23 %	723.6 M € 4.91 %	689.24 M € -4.75 %
Total des charges	693.64 M € -0.73 %	675.7 M € -2.59 %	704.14 M € 4.21 %	665.61 M € -5.47 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	19.09 M € 7.57 %	14.02 M € -26.58 %	19.47 M € 38.87 %	23.63 M € 21.38 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société CASTEL FRERES ?

Le dirigeant de la société CASTEL FRERES est : Sylvie Castel.

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Castel Freres ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Castel Freres a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 23.63 M avec une trésorerie de 1.96 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 3.49 %.