BACARDI-MARTINI FRANCE à Saint-denis

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	350.59 M	346.43 M	273.02 M	351.19 M
Marge brute (€)	44.05 M	45.55 M	34.55 M	41.91 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.85 M	4.11 M	3.85 M	1.16 M
EBITDA (€)	2.81 M	3.09 M	2.33 M	2.7 M
EBITDA - EBE (€)	38.96 K	1.02 M	1.53 M	-1.55 M
Résultat d'exploitation (€)	2.63 M	2.96 M	2.27 M	2.67 M
Résultat net (€)	1.65 M	1.47 M	705.62 K	1.84 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	12.56	13.15	12.65	11.93
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.8	0.89	0.85	0.77
Taux de marge opérationnelle (%)	0.81	1.19	1.41	0.33
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	46.37 M	34.78 M	39.74 M	51.3 M
BFRE (€)	17.44 M	9.43 M	-10.48 M	-21.23 M
BFRHE (€)	-20.52 M	-15.91 M	12.84 M	20.16 M
BFR en jours de CA (j)	48.28	36.64	53.13	53.32
BFRE en jours de CA (j)	18.15	9.93	-14.01	-22.07
BFRHE en jours de CA (j)	-19.71 T	-15.1 T	9.6 T	19.4 T
Délais de paiement clients (j)	86.38	65.91	98.12	104.93
Délais de paiement fournisseurs (j)	45.72	35.74	45.91	50.01
Ratio des stocks / CA (%)	0.53	0.29	0.28	0.11
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	2.36 M	3.14 M	3.09 M	2.84 M
Dette nette (€)	-80.69 M	-59.15 M	-68.78 M	-95.91 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.67	0.91	1.13	0.81
Font de roulement (€)	-2.47 M	-2.15 M	495.73 K	591.05 K
Couverture du BFR	-5.33	-6.2	1.25	1.15
Trésorerie (€)	14.17 M	13.48 M	6.94 M	9.42 M
Dettes financières (€)	20.93 K	42.54 K	1.91 M	160.03 K
Capacité de remboursement (€)	-34.19	-18.82	-22.24	-33.81
Ratio d'endettement (%)	-3.55 K	-2.83 K	-2.46 K	-2.07 K
Autonomie financière (%)	108.64	49.15	1.46	28.97
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	53.74 M	43.48 M	42.58 M	60.59 M
Liquidité générale	103.59	106.36	107.73	105.85
Liquidité réduite	103.59	106.36	107.73	105.85
Couverture de la dette	0.11	0.1	0.06	0.1
Taux de marge nette (%)	0.47	0.42	0.26	0.52
Rentabilité sur fonds propres (%)	72.61	70.37	25.23	39.69
Rentabilité économique (%)	1.57	1.78	0.82	1.58
Valeur ajoutée (€) *	35.12 M	36.75 M	27.06 M	34.19 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.02	10.61	9.91	9.74
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	26.44 M	27.63 M	23.44 M	27.48 M
Salaires / CA (%)	4.67	5.12	5.52	4.73
Impôts sur les bénéfices (€)	776.02 K	620.97 K	970.08 K	146.5 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Bacardi-martini France

Bénéficiaire

Stephane, Paul, Irenee Cluzet

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Bacardi-martini France

Président

Stephan Tenhaef

Depuis le 03/09/2019

Président

Thomas Fokko Van Lambaart

Du 15/11/2016 au 30/10/2017

Président

Sylvie, Jacqueline, Michele Henon

Du 30/10/2017 au 03/09/2019

Comptes annuels de BACARDI-MARTINI FRANCE

Actif	2019	2020	2021	2022
Fonds commercial	3.44 M € 0 %	3.44 M € 0 %	3.44 M € 0 %	3.44 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	3.44 M € 0 %	3.44 M € 0 %	3.44 M € 0 %	3.44 M € 0 %
Installations techniques …	560 € -84.47 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	822.57 K € -16.41 %	326.77 K € -60.27 %	267.27 K € -18.21 %	241.58 K € -9.61 %
Immobilisations en cours	- 0 %	17.66 K € 0 %	- 0 %	20.2 K € 0 %
Immobilisation corporelles	823.13 K € -17.8 %	344.43 K € -58.16 %	267.27 K € -22.4 %	261.78 K € -2.05 %
Autres immobilisations financières	502.93 K € 0 %	502.93 K € 0 %	502.93 K € 0 %	502.93 K € -0 %
Immobilisations financières	4.45 M € 544.04 %	819.39 K € -81.59 %	537.15 K € -34.45 %	1.72 M € 219.46 %
Actif immobilisé	4.77 M € -3.6 %	4.29 M € -10.04 %	4.21 M € -1.8 %	4.21 M € -0.13 %
Avances et acomptes versés sur …	1.86 M € 60.58 %	1.01 M € -45.61 %	751.74 K € -25.55 %	400.89 K € -46.67 %
Stocks et en-cours	1.86 M € 60.58 %	1.01 M € -45.61 %	751.74 K € -25.55 %	400.89 K € -46.67 %
Créances clients et comptes ratachés	67.47 M € 8.98 %	50.88 M € -24.58 %	30.6 M € -39.86 %	38.55 M € 25.98 %
Autres créances	15.5 M € -26.13 %	11.67 M € -24.71 %	42.79 M € 266.56 %	62.41 M € 45.85 %
Créances	82.97 M € 0.09 %	62.56 M € -24.6 %	73.39 M € 17.32 %	100.96 M € 37.56 %
Disponibilités	14.17 M € 414.17 %	13.48 M € -4.86 %	6.94 M € -48.51 %	9.42 M € 35.7 %
Charges constatées d'avance	1.12 M € 0 %	1.21 M € 7.77 %	1.24 M € 2.46 %	1.11 M € -10.11 %
Actif circulant	100.12 M € 15.33 %	78.25 M € -21.84 %	82.32 M € 5.2 %	111.89 M € 35.92 %
Total actif	104.88 M € 14.31 %	82.54 M € -21.3 %	86.53 M € 4.83 %	116.1 M € 34.17 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	342 K € 0 %	342 K € 0 %	342 K € 0 %	342 K € 0 %
Réserve légale	34.2 K € 0 %	34.2 K € 0 %	34.2 K € 0 %	34.2 K € 0 %
Réserve réglementées	1.01 K € 0 %	1.01 K € 0 %	1.01 K € 0 %	1.01 K € 0 %
Report à nouveau	245.35 K € -42.4 %	242.26 K € -1.26 %	1.71 M € 607.38 %	2.42 M € 41.18 %
Résultat de l'exercice	1.65 M € -14.56 %	1.47 M € -10.86 %	705.62 K € -52.05 %	1.84 M € 160.78 %
Capitaux propres	2.27 M € -16.89 %	2.09 M € -8.02 %	2.8 M € 33.75 %	4.64 M € 65.8 %
Provisions pour risques	1.21 M € -13.94 %	1.25 M € 3.75 %	2.72 M € 117.04 %	1.35 M € -50.44 %
Provisions pour charges	6.55 M € -0.5 %	6.57 M € 0.44 %	5.3 M € -19.44 %	4.79 M € -9.58 %
Provisions	7.75 M € -2.87 %	7.83 M € 0.95 %	8.02 M € 2.41 %	6.14 M € -23.45 %
Emprunts et dettes auprès des …	647 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	20.28 K € 0 %	42.54 K € 109.8 %	1.91 M € 4.39 K %	160.03 K € -91.62 %
Dettes financières	20.93 K € 0 %	42.54 K € 103.31 %	1.91 M € 4.39 K %	160.03 K € -91.62 %
Avances et acomptes reçus sur …	3.95 M € 2 K %	316.46 K € -91.98 %	34.22 K € -89.19 %	1.21 M € 3.45 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	38.4 M € 15.2 %	29.46 M € -23.28 %	30 M € 1.82 %	42.38 M € 41.28 %
Dettes fiscales et sociales	15.34 M € -5.27 %	14.02 M € -8.66 %	12.59 M € -10.2 %	18.21 M € 44.69 %
Dettes d'exploitation	53.74 M € 8.51 %	43.48 M € -19.11 %	42.58 M € -2.06 %	60.59 M € 42.28 %
Autres dettes	37.14 M € 18.6 %	28.79 M € -22.49 %	31.19 M € 8.35 %	43.36 M € 39.01 %
Dettes diverses	37.14 M € 18.6 %	28.79 M € -22.49 %	31.19 M € 8.35 %	43.36 M € 39.01 %
Dettes + 1an	3.97 M € 2.01 K %	1.02 M € -74.33 %	1.94 M € 90.87 %	1.37 M € -29.39 %
Dettes	94.86 M € 17.05 %	72.62 M € -23.44 %	75.72 M € 4.26 %	105.32 M € 39.1 %
Total passif	104.88 M € 14.31 %	82.54 M € -21.3 %	86.53 M € 4.83 %	116.1 M € 34.17 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	267.79 M € 0.46 %	259.35 M € -3.15 %	211.78 M € -18.34 %	262.93 M € 24.15 %
Production vendue de services	82.8 M € -4.66 %	87.08 M € 5.17 %	61.24 M € -29.67 %	88.26 M € 44.12 %
Chiffres d'affaires nets	350.59 M € -0.8 %	346.43 M € -1.19 %	273.02 M € -21.19 %	351.19 M € 28.63 %
Reprises sur dépréciations …	752.99 K € -3.04 %	585.83 K € -22.2 %	1.05 M € 79.85 %	2.92 M € 176.72 %
Autres produits	96.47 K € -40.43 %	222.99 K € 131.16 %	106.32 K € -52.32 %	74.9 K € -29.55 %
Produits d'exploitation	351.44 M € -0.82 %	347.24 M € -1.2 %	274.18 M € -21.04 %	354.18 M € 29.18 %
Achats de marchandises (y compris …	218.09 M € 1.57 %	207.64 M € -4.8 %	171.93 M € -17.2 %	215.8 M € 25.51 %
Autres achats et charges externes	88.45 M € -4.5 %	93.25 M € 5.42 %	66.54 M € -28.64 %	93.48 M € 40.48 %
Achats	306.55 M € -0.26 %	300.88 M € -1.85 %	238.47 M € -20.74 %	309.28 M € 29.69 %
Impôts, taxes et versements assimilés	14.86 M € -3.37 %	14.03 M € -5.57 %	7.36 M € -47.55 %	13.35 M € 81.42 %
Salaires et traitements	16.36 M € -8.2 %	17.72 M € 8.31 %	15.08 M € -14.88 %	16.62 M € 10.2 %
Charges sociales	10.08 M € 0.35 %	9.91 M € -1.67 %	8.36 M € -15.61 %	10.86 M € 29.85 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	177.77 K € -15.28 %	128.11 K € -27.93 %	53.72 K € -58.07 %	37.16 K € -30.83 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	207.96 K € 252.33 %	- 0 %	2.23 M € 0 %	884.83 K € -60.27 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	227.52 K € -7.69 %	660.6 K € 190.34 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	659.78 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	613.25 K € 19 %	1.45 M € 136.2 %	2.28 M € 57.45 %	921.99 K € -59.57 %
Autres charges	356.46 K € -36.76 %	288.62 K € -19.03 %	352.35 K € 22.08 %	484.87 K € 37.61 %
Charges d'exploitation	348.81 M € -0.81 %	344.28 M € -1.3 %	271.9 M € -21.02 %	351.51 M € 29.28 %
Résultat d'exploitation	2.63 M € -2.29 %	2.96 M € 12.55 %	2.27 M € -23.29 %	2.67 M € 17.3 %
Produits des autres valeurs …	41.06 K € -70.66 %	11.99 K € -70.8 %	27.46 K € 128.97 %	15.44 K € -43.76 %
Autres intérêts et produit assimilés	586.46 K € -29.88 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	627.52 K € -35.77 %	11.99 K € -98.09 %	27.46 K € 128.97 %	15.44 K € -43.76 %
Intérêts et charges assimilées	597.11 K € -33.61 %	287.3 K € -51.89 %	218.27 K € -24.02 %	421.5 K € 93.1 %
Charges financières	597.11 K € -33.61 %	287.3 K € -51.89 %	218.27 K € -24.02 %	421.5 K € 93.1 %
Résultat financier	30.41 K € -60.8 %	-275.3 K € -1.01 K %	-190.82 K € -30.69 %	-406.06 K € 112.8 %
Résultat courant avant impôts	2.66 M € -3.93 %	2.69 M € 0.93 %	2.08 M € -22.53 %	2.26 M € 8.54 %
Produits exceptionnels sur …	47.43 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	37.28 K € 0 %	3.51 K € -90.58 %	- 0 %
Produits exceptionnels	47.43 K € 78.17 %	37.28 K € -21.41 %	3.51 K € -90.58 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	34.51 K € 68.6 %	65.33 K € 89.34 %	406 € -99.38 %	17.33 K € 4.17 K %
Charges exceptionnelles sur …	6.99 K € -0.74 %	368.25 K € 5.17 K %	5.78 K € -98.43 %	19 K € 228.74 %
Charges exceptionnelles	41.5 K € 50.85 %	433.58 K € 944.82 %	6.19 K € -98.57 %	36.32 K € 487.29 %
Résultat exceptionnel	5.93 K € -766.52 %	-396.3 K € -6.78 K %	-2.67 K € -99.33 %	-36.32 K € 1.26 K %
Participations des salariés aux …	242.36 K € 89.12 %	199.05 K € -17.87 %	403.78 K € 102.86 %	237.09 K € -41.28 %
Impôts sur les bénéfices	776.02 K € 9.14 %	620.97 K € -19.98 %	970.08 K € 56.22 %	146.5 K € -84.9 %
Total des produits	352.12 M € -0.91 %	347.29 M € -1.37 %	274.21 M € -21.04 %	354.19 M € 29.17 %
Total des charges	350.47 M € -0.84 %	345.82 M € -1.33 %	273.5 M € -20.91 %	352.35 M € 28.83 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.65 M € -14.56 %	1.47 M € -10.86 %	705.62 K € -52.05 %	1.84 M € 160.78 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société BACARDI-MARTINI FRANCE ?

Le dirigeant de la société BACARDI-MARTINI FRANCE est : Stephan Tenhaef.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Bacardi-martini France ?

Pour l’année 2022 l’entreprise Bacardi-martini France a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.84 M avec une trésorerie de 9.42 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 0.52 %.