ARRIVE à Saint-fulgent | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	522.56 M	539.19 M	569.24 M	623.54 M
Marge brute (€)	106.81 M	110.85 M	116.15 M	125.84 M
Excédent brut d'exploitation (€)	24.38 M	24.83 M	33.62 M	32.67 M
EBITDA (€)	42.24 M	41.63 M	49.04 M	51.35 M
EBITDA - EBE (€)	-17.86 M	-16.79 M	-15.42 M	-18.69 M
Résultat d'exploitation (€)	26.94 M	27.46 M	34.92 M	37.17 M
Résultat net (€)	23.3 M	21.26 M	27.74 M	30.79 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	20.44	20.56	20.4	20.18
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.08	7.72	8.61	8.24
Taux de marge opérationnelle (%)	4.67	4.61	5.91	5.24
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	65.08 M	77.33 M	94.54 M	103.81 M
BFRE (€)	13.44 M	19.22 M	24.36 M	15.82 M
BFRHE (€)	21.35 M	32.6 M	43.78 M	46.97 M
BFR en jours de CA (j)	45.45	52.35	60.62	60.77
BFRE en jours de CA (j)	9.39	13.01	15.62	9.26
BFRHE en jours de CA (j)	30.57 T	48.15 T	68.28 T	80.24 T
Délais de paiement clients (j)	56.26	65.91	72.7	66.43
Délais de paiement fournisseurs (j)	36.15	35.09	37.74	37.55
Ratio des stocks / CA (%)	4.67	4.48	5.16	4.62
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	41.79 M	39.22 M	46.67 M	50.36 M
Dette nette (€)	-66.9 M	-78.93 M	-82.65 M	-76.48 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8	7.27	8.2	8.08
Font de roulement (€)	44.82 M	56.51 M	73.46 M	84.29 M
Couverture du BFR	68.87	73.07	77.7	81.2
Trésorerie (€)	14.91 M	10.62 M	12.96 M	23.66 M
Dettes financières (€)	760.52 K	8.85 M	7.37 M	3.97 M
Capacité de remboursement (€)	-1.6	-2.01	-1.77	-1.52
Ratio d'endettement (%)	-55.04	-61.15	-57.84	-49.1
Autonomie financière (%)	159.83	14.58	19.38	39.26
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	65.65 M	65.7 M	72.32 M	78.36 M
Liquidité générale	129.96	132.76	143.78	153.18
Liquidité réduite	129.96	132.76	143.78	153.18
Couverture de la dette	0.95	0.87	1.09	1.14
Taux de marge nette (%)	4.46	3.94	4.87	4.94
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.17	16.47	19.41	19.77
Rentabilité économique (%)	11.19	9.47	11.38	11.95
Valeur ajoutée (€) *	110.43 M	112.44 M	122.33 M	126.78 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.13	20.85	21.49	20.33
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	77.36 M	79.62 M	82.96 M	86.82 M
Salaires / CA (%)	10.42	10.39	10.17	9.73
Impôts sur les bénéfices (€)	7.14 M	8.37 M	9.38 M	10.44 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Arrive

Bénéficiaire

Stephane, Christian, Leon Salle

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Arrive

Président

Denis Lambert

Depuis le 22/02/2017

Directeur Général

Christophe Guyony

Depuis le 22/02/2017

Comptes annuels d'ARRIVE

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	289.94 K € -14.19 %	211.38 K € -27.09 %	159.13 K € -24.72 %	105.52 K € -33.69 %
Fonds commercial	7.78 K € 0 %	7.78 K € 0 %	7.78 K € -0.01 %	7.78 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	297.72 K € -13.87 %	219.16 K € -26.39 %	166.9 K € -23.85 %	113.3 K € -32.12 %
Terrains	1.84 M € -2.55 %	1.81 M € -1.67 %	1.99 M € 10.16 %	2.07 M € 3.86 %
Constructions	28.95 M € -3.57 %	29.08 M € 0.44 %	34.14 M € 17.43 %	34.83 M € 2 %
Installations techniques …	39.05 M € -9.11 %	36.52 M € -6.48 %	33.99 M € -6.91 %	31.18 M € -8.29 %
Autres immobilisations corporelles	914.77 K € -7.86 %	928.73 K € 1.53 %	941.95 K € 1.42 %	1.22 M € 29.26 %
Immobilisations en cours	2.96 M € 403.37 %	11.65 M € 293.34 %	4.09 M € -64.92 %	3.27 M € -19.9 %
Avances et acomptes	2.45 M € 212.1 %	89.49 K € -96.35 %	354.49 K € 296.12 %	1.54 M € 334.51 %
Immobilisation corporelles	76.17 M € -1.39 %	80.07 M € 5.12 %	75.52 M € -5.69 %	74.1 M € -1.87 %
Autres participations	1 M € -13.4 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1.1 M € 9.75 %
Autres titres immobilisés	27.44 K € 0 %	30.88 K € 12.55 %	15.63 K € -49.38 %	18.67 K € 19.43 %
Autres immobilisations financières	3.5 K € 0 %	105.12 K € 2.9 K %	91.83 K € -12.64 %	94.87 K € 3.31 %
Immobilisations financières	1.03 M € -13.05 %	1.14 M € 10.19 %	3.57 M € 214.11 %	1.55 M € -56.56 %
Actif immobilisé	77.5 M € -1.62 %	81.42 M € 5.07 %	76.79 M € -5.69 %	75.43 M € -1.77 %
Matières premières, approvisionnements	5.91 M € 9.69 %	6.48 M € 9.56 %	6.77 M € 4.55 %	8.13 M € 19.98 %
Produits intermédiaires et finis	18.47 M € 8.61 %	17.55 M € -4.97 %	22.61 M € 28.85 %	20.55 M € -9.1 %
Avances et acomptes versés sur …	28.66 K € 70.9 %	113.87 K € 297.38 %	15.18 K € -86.67 %	105.46 K € 594.75 %
Stocks et en-cours	24.41 M € 8.92 %	24.14 M € -1.09 %	29.4 M € 21.78 %	28.79 M € -2.08 %
Créances clients et comptes ratachés	54.65 M € 9.64 %	60.67 M € 11 %	67.26 M € 10.87 %	65.28 M € -2.94 %
Autres créances	25.89 M € 12.94 %	36.7 M € 41.76 %	46.11 M € 25.63 %	48.2 M € 4.54 %
Créances	80.55 M € 10.68 %	97.37 M € 20.89 %	113.38 M € 16.44 %	113.49 M € 0.1 %
Valeurs mobilières de placement …	10.02 M € 0.11 %	9.99 M € -0.21 %	10 M € 0.09 %	15 M € 49.95 %
Disponibilités	14.91 M € 6.35 %	10.62 M € -28.79 %	12.96 M € 22.02 %	23.66 M € 82.54 %
Charges constatées d'avance	845.11 K € 1.67 %	901.83 K € 6.71 %	1.12 M € 24.21 %	1.24 M € 10.79 %
Actif circulant	130.73 M € 8.9 %	143.03 M € 9.41 %	166.86 M € 16.66 %	182.17 M € 9.18 %
Total actif	208.23 M € 4.73 %	224.45 M € 7.79 %	243.65 M € 8.55 %	257.6 M € 5.73 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	5.6 M € 0 %	5.6 M € 0 %	5.6 M € 0 %	5.6 M € 0 %
Réserve légale	560.19 K € 0 %	560.19 K € 0 %	560.19 K € 0 %	560.19 K € 0 %
Autres réserves	71.2 M € 14.02 %	80.5 M € 13.06 %	87.75 M € 9.01 %	95.49 M € 8.82 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.51 M € 0 %
Résultat de l'exercice	23.3 M € 2.37 %	21.26 M € -8.76 %	27.74 M € 30.47 %	30.79 M € 10.99 %
Subventions d'investissement	480.22 K € -19.28 %	1.01 M € 110.41 %	675.03 K € -33.19 %	1.66 M € 146.63 %
Provisions réglementées	20.41 M € -6.04 %	20.15 M € -1.27 %	20.55 M € 1.99 %	19.14 M € -6.85 %
Capitaux propres	121.55 M € 6.92 %	129.08 M € 6.19 %	142.88 M € 10.69 %	155.75 M € 9.01 %
Provisions pour risques	2.2 M € -14.72 %	2.04 M € -7.19 %	1.79 M € -12.5 %	776.44 K € -56.51 %
Provisions pour charges	2.66 M € -15.6 %	3.78 M € 41.91 %	3.38 M € -10.56 %	934.02 K € -72.37 %
Provisions	4.86 M € -15.2 %	5.82 M € 19.71 %	5.17 M € -11.24 %	1.71 M € -66.89 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	5.93 M € 0 %	3.91 M € -34.17 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	760.52 K € 12.93 %	2.92 M € 283.96 %	3.47 M € 18.74 %	3.97 M € 14.41 %
Dettes financières	760.52 K € 12.93 %	8.85 M € 1.06 K %	7.37 M € -16.72 %	3.97 M € -46.19 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	2.46 M € 0 %	339.14 K € -86.22 %
Dettes fournisseurs et comptes …	41.24 M € 4.48 %	41.24 M € 0.02 %	46.89 M € 13.69 %	51.33 M € 9.47 %
Dettes fiscales et sociales	24.42 M € 6.57 %	24.46 M € 0.16 %	25.43 M € 3.96 %	27.02 M € 6.29 %
Dettes d'exploitation	65.65 M € 5.25 %	65.7 M € 0.07 %	72.32 M € 10.07 %	78.36 M € 8.35 %
Dettes sur immobilisations et …	5.69 M € -0.94 %	4.46 M € -21.7 %	2.18 M € -51.14 %	4.77 M € 118.96 %
Autres dettes	9.71 M € -8.42 %	10.55 M € 8.63 %	11.28 M € 6.93 %	12.7 M € 12.64 %
Dettes diverses	15.4 M € -5.79 %	15 M € -2.58 %	13.45 M € -10.32 %	17.47 M € 29.84 %
Dettes + 1an	1.19 M € -4.97 %	9.27 M € 677.6 %	10.27 M € 10.82 %	4.85 M € -52.82 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.47 K € 0 %
Dettes	81.81 M € 3.04 %	89.55 M € 9.46 %	95.6 M € 6.76 %	100.14 M € 4.74 %
Total passif	208.23 M € 4.73 %	224.45 M € 7.79 %	243.65 M € 8.55 %	257.6 M € 5.73 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	64.5 M € 0.68 %	64.44 M € -0.09 %	61.1 M € -5.19 %	64.29 M € 5.22 %
Production vendue de biens	455.39 M € 6.22 %	471.75 M € 3.59 %	504.81 M € 7.01 %	555.82 M € 10.11 %
Production vendue de services	2.68 M € -3.24 %	3 M € 12.08 %	3.34 M € 11.24 %	3.43 M € 2.77 %
Chiffres d'affaires nets	522.56 M € 5.45 %	539.19 M € 3.18 %	569.24 M € 5.57 %	623.54 M € 9.54 %
Production stockée	1.1 M € 410.98 %	-403.5 K € -136.6 %	5.84 M € -1.55 K %	-1.61 M € -127.58 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	17.21 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	21.34 M € -5.41 %	20.98 M € -1.7 %	21.53 M € 2.63 %	25.49 M € 18.38 %
Autres produits	70.37 K € -46.42 %	103.6 K € 47.22 %	169.6 K € 63.7 %	215.61 K € 27.13 %
Produits d'exploitation	545.08 M € 5.14 %	559.87 M € 2.71 %	596.79 M € 6.59 %	647.65 M € 8.52 %
Achats de marchandises (y compris …	63.61 M € 0.51 %	63.55 M € -0.1 %	60.33 M € -5.06 %	63.56 M € 5.35 %
Achats de matières premières et …	248.65 M € 7.3 %	255.7 M € 2.84 %	278.44 M € 8.89 %	308.59 M € 10.83 %
Variation de stock (matières …	-548.32 K € -253.74 %	-701.01 K € 27.85 %	-458.5 K € -34.59 %	-1.34 M € 192.1 %
Autres achats et charges externes	104.04 M € 4.61 %	109.79 M € 5.53 %	114.78 M € 4.55 %	126.88 M € 10.54 %
Achats	415.75 M € 5.3 %	428.34 M € 3.03 %	453.09 M € 5.78 %	497.69 M € 9.84 %
Impôts, taxes et versements assimilés	6.24 M € 4.11 %	6.1 M € -2.21 %	5.59 M € -8.46 %	4.98 M € -10.86 %
Salaires et traitements	54.44 M € 6.35 %	56.03 M € 2.92 %	57.88 M € 3.31 %	60.65 M € 4.77 %
Charges sociales	22.93 M € 4.64 %	23.59 M € 2.9 %	25.08 M € 6.29 %	26.17 M € 4.37 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	15.3 M € 3.4 %	14.17 M € -7.43 %	14.12 M € -0.36 %	14.18 M € 0.48 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	2.68 M € -8.85 %	3.27 M € 21.82 %	4.21 M € 28.77 %	4.64 M € 10.17 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	431.59 K € -25.73 %	417.47 K € -3.27 %	439.33 K € 5.24 %	540.29 K € 22.98 %
Dotations d'exploitation	18.42 M € 0.51 %	17.85 M € -3.07 %	18.76 M € 5.11 %	19.36 M € 3.18 %
Autres charges	370.47 K € -19.73 %	498.29 K € 34.5 %	1.46 M € 193.34 %	1.62 M € 11.12 %
Charges d'exploitation	518.14 M € 5.16 %	532.41 M € 2.75 %	561.86 M € 5.53 %	610.48 M € 8.65 %
Résultat d'exploitation	26.94 M € 4.63 %	27.46 M € 1.96 %	34.92 M € 27.17 %	37.17 M € 6.43 %
Produits financiers de participations	3.5 M € 16.67 %	3.5 M € 0 %	3.5 M € 0 %	2 M € -42.86 %
Produits des autres valeurs …	261 € 24.29 %	261 € 0 %	260 € -0.38 %	260 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	357.84 K € -9.22 %	240.32 K € -32.84 %	351.4 K € 46.22 %	272.36 K € -22.49 %
Reprises sur dépréciations et …	65 € -99.92 %	3.44 K € 5.2 K %	- 0 %	3.04 K € 0 %
Produit financiers	3.86 M € 10.99 %	3.74 M € -2.96 %	3.85 M € 2.87 %	2.28 M € -40.92 %
Intérêts et charges assimilées	6.81 K € 2.42 %	4.23 K € -37.97 %	4.97 K € 17.56 %	761 € -84.68 %
Charges financières	6.81 K € -58.24 %	4.23 K € -37.97 %	4.97 K € 17.56 %	761 € -84.68 %
Résultat financier	3.85 M € 11.32 %	3.74 M € -2.9 %	3.85 M € 2.86 %	2.27 M € -40.86 %
Résultat courant avant impôts	30.79 M € 5.42 %	31.2 M € 1.35 %	38.77 M € 24.26 %	39.44 M € 1.74 %
Produits exceptionnels sur …	36.31 K € 171.09 %	20 € -99.94 %	1.14 K € 5.58 K %	3.63 K € 219.45 %
Produits exceptionnels sur …	634.13 K € 30.62 %	1.13 M € 78.11 %	407.28 K € -63.94 %	1.63 M € 300.85 %
Reprises sur dépréciations et …	6.78 M € 10.68 %	5.39 M € -20.53 %	6.17 M € 14.6 %	7.54 M € 22.12 %
Produits exceptionnels	7.45 M € 12.47 %	6.52 M € -12.53 %	6.58 M € 1 %	9.18 M € 39.4 %
Charges exceptionnelles sur …	31.81 K € 73.71 %	4.23 K € -86.72 %	3 K € -28.99 %	1 K € -66.67 %
Charges exceptionnelles sur …	464.13 K € 56.42 %	169.64 K € -63.45 %	20.85 K € -87.71 %	79.18 K € 279.69 %
Dotations exceptionnelles aux …	5.45 M € -12.79 %	- 0 %	6.03 M € 0 %	5.22 M € -13.4 %
Charges exceptionnelles	5.94 M € -9.42 %	6.34 M € 6.66 %	6.06 M € -4.47 %	5.31 M € -12.42 %
Résultat exceptionnel	1.51 M € 2.36 K %	175.96 K € -88.31 %	524.96 K € 198.33 %	3.87 M € 637.29 %
Participations des salariés aux …	1.85 M € 21.97 %	1.74 M € -6 %	2.18 M € 24.81 %	2.09 M € -4.08 %
Impôts sur les bénéfices	7.14 M € 43.23 %	8.37 M € 17.36 %	9.38 M € 12.02 %	10.44 M € 11.3 %
Total des produits	556.34 M € 5.26 %	570.13 M € 2.48 %	607.22 M € 6.5 %	659.1 M € 8.54 %
Total des charges	533.04 M € 5.39 %	548.87 M € 2.97 %	579.48 M € 5.58 %	628.31 M € 8.43 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	23.3 M € 2.37 %	21.26 M € -8.76 %	27.74 M € 30.47 %	30.79 M € 10.99 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ARRIVE ?

Le dirigeant de la société ARRIVE est : Denis Lambert.

Quelles sont les données financières capitales sur la société Arrive ?

Pour l’année 2022 l’entreprise Arrive a atteint un résultat net de 30.79 M avec une trésorerie de 23.66 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 4.94 %.