PROCANAR à Lauzach | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires (€)	95.48 M	84.89 M	110.92 M	95.25 M
Marge brute (€)	14.09 M	16.52 M	24.46 M	25.64 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.76 M	-5.91 M	1.52 M	8.54 M
EBITDA (€)	2.23 M	-2.91 M	4.87 M	10.17 M
EBITDA - EBE (€)	1.53 M	-3 M	-3.35 M	-1.63 M
Résultat d'exploitation (€)	-656.04 K	-5.96 M	1.74 M	6.92 M
Résultat net (€)	-706.76 K	-3.93 M	1.63 M	6.01 M
Croissance	2020	2021	2022	2023
Taux de marge brute (%)	14.75	19.46	22.05	26.92
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.33	-3.43	4.39	10.68
Taux de marge opérationnelle (%)	3.94	-6.96	1.37	8.97
Gestion BFR	2020	2021	2022	2023
BFR (€)	15.47 M	11.48 M	14.81 M	19.45 M
BFRE (€)	5.59 M	838.56 K	-6.25 M	-6.78 M
BFRHE (€)	8.5 M	9.65 M	20.26 M	25.78 M
BFR en jours de CA (j)	59.16	49.35	48.73	74.54
BFRE en jours de CA (j)	21.38	3.61	-20.58	-25.98
BFRHE en jours de CA (j)	2.22 T	2.25 T	6.16 T	6.73 T
Délais de paiement clients (j)	27.58	39.27	28.95	46.49
Délais de paiement fournisseurs (j)	33.09	36.77	37.07	42.95
Ratio des stocks / CA (%)	16.86	13.25	5.92	6.28
Autonomie financière	2020	2021	2022	2023
Capacité d'autofinancement (€)	6.97 M	2.4 M	5.92 M	9.85 M
Dette nette (€)	-16.66 M	-14.62 M	-17.31 M	-16.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.3	2.83	5.34	10.34
Font de roulement (€)	12.58 M	9.06 M	13.23 M	17.71 M
Couverture du BFR	81.29	78.93	89.33	91.06
Trésorerie (€)	72.55 K	71.49 K	71.6 K	111.96 K
Dettes financières (€)	3.79 M	3.05 M	3.67 M	3.15 M
Capacité de remboursement (€)	-2.39	-6.09	-2.92	-1.68
Ratio d'endettement (%)	-56.2	-57.09	-62.62	-53.36
Autonomie financière (%)	7.81	8.39	7.53	9.81
Solvabilité	2020	2021	2022	2023
Dettes d'exploitation (€) *	11.59 M	10.72 M	12.98 M	12.96 M
Liquidité générale	65.54	74.51	122.08	159.07
Liquidité réduite	65.54	74.51	122.08	159.07
Couverture de la dette	-0.17	-1.02	0.39	1.26
Taux de marge nette (%)	-0.74	-4.63	1.47	6.31
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2.38	-15.36	5.89	19.44
Rentabilité économique (%)	-1.47	-9.41	3.55	12.32
Valeur ajoutée (€) *	20.92 M	13.45 M	19.09 M	22.99 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.91	15.84	17.21	24.13
Structure de l'activité	2020	2021	2022	2023
Salaires et charges sociales (€)	15.64 M	15.05 M	15.17 M	14.83 M
Salaires / CA (%)	12.13	13.24	10	10.88
Impôts sur les bénéfices (€)	-121.76 K	-2.28 M	-110.03 K	1.69 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Procanar

Bénéficiaire

Stephane, Christian, Leon Salle

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Procanar

Président

Denis, Jean, Rémy Lambert

Depuis le 27/02/2017

Comptes annuels de PROCANAR

Actif	2020	2021	2022	2023
Concessions, brevets et droits …	19.18 K € -14.77 %	14.57 K € -24.06 %	12.37 K € -15.11 %	13.78 K € 11.46 %
Fonds commercial	640 K € 0 %	640 K € 0 %	640 K € 0 %	640 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	659.18 K € -0.5 %	654.57 K € -0.7 %	652.37 K € -0.34 %	653.78 K € 0.22 %
Terrains	818.96 K € 1.66 %	847.45 K € 3.48 %	795.63 K € -6.11 %	739.19 K € -7.09 %
Constructions	9.49 M € 4.24 %	8.97 M € -5.5 %	8.34 M € -7 %	7.82 M € -6.18 %
Installations techniques …	9.5 M € -15.03 %	8.82 M € -7.16 %	7.43 M € -15.76 %	6.74 M € -9.37 %
Autres immobilisations corporelles	148.77 K € -7.03 %	256.62 K € 72.49 %	216.51 K € -15.63 %	154.73 K € -28.54 %
Immobilisations en cours	5.71 K € -34.43 %	- 0 %	4.93 K € 0 %	218.11 K € 4.33 K %
Avances et acomptes	202.5 K € 0 %	31.65 K € -84.37 %	602.55 K € 1.8 K %	3.73 K € -99.38 %
Immobilisation corporelles	20.17 M € -5.14 %	18.93 M € -6.16 %	17.39 M € -8.11 %	15.68 M € -9.86 %
Créances rattachées à des …	28.86 K € 0 %	28.86 K € -0 %	28.86 K € 0 %	28.86 K € 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	4.75 K € 0 %	10.45 K € 120.1 %
Immobilisations financières	62.72 K € -34.91 %	30.81 K € -50.88 %	33.63 K € 9.13 %	154.3 K € 358.88 %
Actif immobilisé	20.86 M € -5 %	19.61 M € -5.98 %	18.08 M € -7.81 %	16.37 M € -9.45 %
Matières premières, approvisionnements	1.06 M € 15.39 %	1.02 M € -3.77 %	1.11 M € 9.36 %	1.13 M € 1.37 %
Produits intermédiaires et finis	15.04 M € 35.94 %	10.23 M € -32.01 %	5.46 M € -46.61 %	4.82 M € -11.75 %
Avances et acomptes versés sur …	2.69 K € 86.49 %	6.01 K € 123.23 %	509 € -91.53 %	41.06 K € 7.97 K %
Stocks et en-cours	16.1 M € 34.37 %	11.25 M € -30.13 %	6.57 M € -41.58 %	5.99 M € -8.91 %
Créances clients et comptes ratachés	1.08 M € -4.63 %	305.6 K € -71.74 %	149.96 K € -50.93 %	155.48 K € 3.68 %
Autres créances	6.13 M € -30.28 %	8.83 M € 43.94 %	8.65 M € -2.03 %	11.98 M € 38.48 %
Créances	7.21 M € -27.35 %	9.13 M € 26.6 %	8.8 M € -3.67 %	12.13 M € 37.89 %
Valeurs mobilières de placement …	3.48 M € -55.12 %	1.48 M € -57.59 %	12.09 M € 718.98 %	13.93 M € 15.21 %
Disponibilités	72.55 K € -5.15 %	71.49 K € -1.46 %	71.6 K € 0.15 %	111.96 K € 56.37 %
Charges constatées d'avance	198.25 K € 16.17 %	269.17 K € 35.77 %	252.51 K € -6.19 %	253 K € 0.19 %
Actif circulant	27.06 M € -9.53 %	22.2 M € -17.98 %	27.79 M € 25.17 %	32.41 M € 16.66 %
Ecarts de conversion actif	12 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total actif	47.92 M € -7.61 %	41.81 M € -12.76 %	45.86 M € 9.7 %	48.78 M € 6.37 %
Passif	2020	2021	2022	2023
Capital social ou individuel	2.1 M € 0 %	2.1 M € 0 %	2.1 M € 0 %	2.1 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	228.85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	210 K € 0 %	210 K € 0 %	210 K € 0 %	210 K € 0 %
Autres réserves	21.34 M € 3.08 %	21.34 M € 0 %	17.41 M € -18.43 %	17.49 M € 0.46 %
Report à nouveau	- 0 %	-477.91 K € 0 %	-41.75 K € -91.26 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-706.76 K € -127.68 %	-3.93 M € 456.72 %	1.63 M € -141.36 %	6.01 M € 269.4 %
Subventions d'investissement	1.24 M € -6.6 %	697.05 K € -43.88 %	120.47 K € -82.72 %	175.33 K € 45.53 %
Provisions réglementées	5.23 M € 14.13 %	5.68 M € 8.65 %	6.21 M € 9.41 %	4.94 M € -20.45 %
Capitaux propres	29.64 M € -6.51 %	25.62 M € -13.59 %	27.64 M € 7.89 %	30.93 M € 11.91 %
Provisions pour risques	225.37 K € 78.49 %	184 K € -18.36 %	157.03 K € -14.65 %	163.79 K € 4.3 %
Provisions pour charges	1.32 M € 18.23 %	1.31 M € -0.66 %	690.88 K € -47.36 %	1.08 M € 55.83 %
Provisions	1.55 M € 24.35 %	1.5 M € -3.24 %	847.91 K € -43.34 %	1.24 M € 46.29 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.06 M € 0.99 %	2.34 M € -23.6 %	2.16 M € -7.74 %	1.32 M € -39.09 %
Emprunts et dettes financières divers	728.87 K € -3.46 %	711.42 K € -2.4 %	1.51 M € 111.95 %	1.84 M € 21.89 %
Dettes financières	3.79 M € 0.11 %	3.05 M € -19.53 %	3.67 M € 20.15 %	3.15 M € -14.02 %
Avances et acomptes reçus sur …	33.86 K € -48.49 %	1.95 K € -94.23 %	19 € -99.03 %	114.99 K € 605.12 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	7.39 M € -20.75 %	6.88 M € -6.88 %	8.79 M € 27.76 %	8.2 M € -6.76 %
Dettes fiscales et sociales	4.2 M € -13.69 %	3.84 M € -8.58 %	4.18 M € 8.99 %	4.76 M € 13.85 %
Dettes d'exploitation	11.59 M € -18.33 %	10.72 M € -7.49 %	12.98 M € 21.04 %	12.96 M € -0.12 %
Dettes sur immobilisations et …	1.15 M € 67.44 %	836.69 K € -27.2 %	623.01 K € -25.54 %	336.1 K € -46.05 %
Autres dettes	165.19 K € -11.85 %	83.15 K € -49.66 %	109.62 K € 31.83 %	47.33 K € -56.83 %
Dettes diverses	1.31 M € 50.44 %	919.84 K € -30.02 %	732.63 K € -20.35 %	383.42 K € -47.66 %
Dettes + 1an	3.95 M € 2.32 %	3.18 M € -19.46 %	3.72 M € 17.1 %	3.5 M € -6.02 %
Dettes	16.73 M € -11.57 %	14.7 M € -12.17 %	17.38 M € 18.25 %	16.61 M € -4.39 %
Total passif	47.92 M € -7.61 %	41.81 M € -12.76 %	45.86 M € 9.7 %	48.78 M € 6.37 %
Compte de résultat	2020	2021	2022	2023
Production vendue de biens	95.46 M € -9.16 %	84.86 M € -11.11 %	110.9 M € 30.69 %	95.14 M € -14.22 %
Production vendue de services	17.94 K € -65.4 %	35 K € 95.05 %	16.13 K € -53.91 %	115.12 K € 613.64 %
Chiffres d'affaires nets	95.48 M € -9.18 %	84.89 M € -11.09 %	110.92 M € 30.66 %	95.25 M € -14.12 %
Production stockée	6.53 M € 46.18 %	-6.36 M € -197.34 %	-6.8 M € 6.88 %	-1.45 M € -78.71 %
Subventions d'exploitation	35.23 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	3.33 M € 9.41 %	6.33 M € 89.96 %	4.68 M € -25.98 %	2.64 M € -43.7 %
Autres produits	31.15 K € -79.14 %	74.44 K € 138.94 %	21.4 K € -71.25 %	33.81 K € 58 %
Produits d'exploitation	105.41 M € -6.55 %	84.93 M € -19.43 %	108.83 M € 28.13 %	96.47 M € -11.35 %
Achats de matières premières et …	64.12 M € -4.5 %	52.9 M € -17.49 %	68.16 M € 28.84 %	53.38 M € -21.69 %
Variation de stock (matières …	-139.5 K € 194.81 %	51.96 K € -137.25 %	-130.9 K € -351.9 %	-55.64 K € -57.5 %
Autres achats et charges externes	17.41 M € -1.4 %	15.42 M € -11.47 %	18.43 M € 19.51 %	16.29 M € -11.58 %
Achats	81.39 M € -3.96 %	68.37 M € -16 %	86.46 M € 26.45 %	69.61 M € -19.48 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.29 M € -8.05 %	1.09 M € -15.11 %	997.69 K € -8.88 %	856.02 K € -14.2 %
Salaires et traitements	11.58 M € -3.7 %	11.24 M € -2.97 %	11.09 M € -1.35 %	10.36 M € -6.56 %
Charges sociales	4.05 M € -10.82 %	3.81 M € -5.98 %	4.08 M € 7.14 %	4.47 M € 9.45 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.88 M € -2.73 %	3.05 M € 5.99 %	3.13 M € 2.57 %	3.25 M € 3.64 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	4.64 M € 122.42 %	3.09 M € -33.56 %	1.09 M € -64.64 %	325.58 K € -70.16 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	117.41 K € 978.33 K %	122.51 K € 4.34 %	52.33 K € -57.28 %	227.62 K € 334.96 %
Dotations d'exploitation	7.64 M € 51.34 %	6.26 M € -18.07 %	4.28 M € -31.72 %	3.8 M € -11.14 %
Autres charges	102.48 K € -19.54 %	115.85 K € 13.05 %	184.11 K € 58.92 %	455.75 K € 147.54 %
Charges d'exploitation	106.06 M € -1.7 %	90.89 M € -14.3 %	107.08 M € 17.81 %	89.55 M € -16.37 %
Résultat d'exploitation	-656.04 K € -113.41 %	-5.96 M € 808.9 %	1.74 M € -129.21 %	6.92 M € 297.44 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.57 K € -79.05 %	423 € -83.53 %	578 € 36.64 %	67.96 K € 11.66 K %
Différences positives de change	335 € -80.27 %	65 € -80.6 %	2.84 K € 4.26 K %	27 € -99.05 %
Produit financiers	2.9 K € -79.22 %	488 € -83.2 %	3.42 K € 599.8 %	67.99 K € 1.89 K %
Intérêts et charges assimilées	15.39 K € 0.85 %	17.43 K € 13.27 %	5.78 K € -66.83 %	3.46 K € -40.23 %
Différences négatives de change	51 € 0 %	1.63 K € 3.09 K %	318 € -80.47 %	3.67 K € 1.05 K %
Charges financières	15.44 K € 1.19 %	19.06 K € 23.44 %	6.1 K € -67.99 %	7.13 K € 16.8 %
Résultat financier	-12.54 K € 875.49 %	-18.57 K € 48.15 %	-2.68 K € -85.55 %	60.87 K € -2.37 K %
Résultat courant avant impôts	-668.57 K € -113.67 %	-5.98 M € 794.64 %	1.74 M € -129.07 %	6.98 M € 301.56 %
Produits exceptionnels sur …	108 € -79.15 %	- 0 %	65 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.04 M € 49.24 %	641.62 K € -38.13 %	576.81 K € -10.1 %	249.71 K € -56.71 %
Reprises sur dépréciations et …	490.2 K € -47.95 %	711.9 K € 45.23 %	751.19 K € 5.52 %	2.28 M € 203.71 %
Produits exceptionnels	1.53 M € -6.71 %	1.35 M € -11.38 %	1.33 M € -1.88 %	2.53 M € 90.59 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	37.53 K € 0 %	235 € -99.37 %	1.69 K € 620.85 %
Dotations exceptionnelles aux …	1.33 M € -50.39 %	1.13 M € -15.01 %	1.18 M € 4.47 %	1.21 M € 2.58 %
Charges exceptionnelles	1.33 M € -50.74 %	1.17 M € -12.19 %	1.18 M € 1.13 %	1.21 M € 2.7 %
Résultat exceptionnel	195.3 K € -118.31 %	183.88 K € -5.85 %	145.15 K € -21.06 %	1.32 M € 806.84 %
Participations des salariés aux …	355.25 K € -7.9 %	415.26 K € 16.89 %	366.75 K € -11.68 %	596.12 K € 62.54 %
Impôts sur les bénéfices	-121.76 K € -113.76 %	-2.28 M € 1.77 K %	-110.03 K € -95.17 %	1.69 M € -1.64 K %
Total des produits	106.94 M € -6.56 %	86.29 M € -19.31 %	110.16 M € 27.66 %	99.07 M € -10.06 %
Total des charges	107.64 M € -3.8 %	90.22 M € -16.19 %	108.53 M € 20.29 %	93.06 M € -14.25 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-706.76 K € -127.68 %	-3.93 M € 456.72 %	1.63 M € -141.36 %	6.01 M € 269.4 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société PROCANAR ?

Le dirigeant de la société PROCANAR est : Denis, Jean, Rémy Lambert.

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Procanar ?

Durant la période 2023 la compagnie Procanar a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 6.01 M avec une trésorerie de 111.96 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 6.31 %.