Les performances financières
41Performance | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 633.16 M | 625.07 M | 559.33 M | 574.05 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 9.39 M | 7.64 M | -2.51 M | 5.48 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | -6.72 M | -4.54 M | -17.8 M | -9.89 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | -8.09 M | -7.41 M | -20.8 M | -10.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 1.37 M | 2.88 M | 3 M | 708.39 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -8.11 M | -7.46 M | -20.84 M | -10.64 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -1.76 M | -7.64 M | -19.89 M | -10.08 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 1.48 | 1.22 | -0.45 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.28 | -1.19 | -3.72 | -1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | -1.06 | -0.73 | -3.18 | -1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 27.83 M | 32.23 M | 26.25 M | 22.57 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -41.38 M | -48.37 M | -40.77 M | -46.02 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 39.06 M | 49.93 M | 42.94 M | 45.42 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 16.04 | 18.82 | 17.13 | 14.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -23.86 | -28.25 | -26.6 | -29.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 67.75 T | 85.51 T | 65.8 T | 71.43 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 54.36 | 60.03 | 54.69 | 55.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.98 | 46.73 | 44.17 | 46.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 2.05 | 1.92 | 2.15 | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | -64.32 K | -5.56 M | -16.43 M | -8.22 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -108.75 M | -112.88 M | -91.23 M | -96.53 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.01 | -0.89 | -2.94 | -1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | -2.17 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | -7.8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 858.2 K | 478.42 K | 2.5 M | 1.43 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 68.98 K | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | 1.69 K | 20.31 | 5.55 | 11.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -1.54 K | -1.08 K | -725.17 | -1.13 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 102.3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 80.31 M | 83.17 M | 72.15 M | 76.23 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 86.84 | 91.21 | 92.14 | 91.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 86.84 | 91.21 | 92.14 | 91.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | -0.45 | -1.86 | -4.82 | -2.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | -0.28 | -1.22 | -3.56 | -1.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | -24.88 | -73.38 | -158.06 | -118.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -1.5 | -6.13 | -18.56 | -9.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 5.41 M | 6.28 M | -6.31 M | 1.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.86 | 1 | -1.13 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 10.32 M | 10.58 M | 11.13 M | 10.42 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 1.14 | 1.18 | 1.4 | 1.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | -55.92 K | -57.65 K | -61.62 K | -42.74 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Galliance Distribution
9Comptes annuels de GALLIANCE DISTRIBUTION
91Actif | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 |
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Concessions, brevets et droits … | 3.01 M € -21.25 % | 3.01 M € 0 % | 3.01 M € 0 % | 3.01 M € 0 % |
Fonds commercial | 2.63 M € -28.3 % | 2.63 M € 0 % | 2.63 M € 0 % | 2.63 M € 0 % |
Immobilisation incorporelles | 5.64 M € -24.7 % | 5.64 M € 0 % | 5.64 M € 0 % | 5.64 M € 0 % |
Terrains | 4.63 K € 157.63 % | 4.34 K € -6.27 % | 3.76 K € -13.42 % | 3.47 K € -7.72 % |
Constructions | 157.72 K € 0 % | 137.64 K € -12.73 % | 97.48 K € -29.18 % | 77.4 K € -20.6 % |
Installations techniques … | 2.05 K € -24.04 % | 1.4 K € -31.65 % | 105 € -92.52 % | - 0 % |
Autres immobilisations corporelles | 170.01 K € 1.03 K % | 151.13 K € -11.11 % | 118.13 K € -21.84 % | 137.89 K € 16.73 % |
Immobilisations en cours | - 0 % | - 0 % | 31.87 K € 0 % | - 0 % |
Immobilisation corporelles | 334.41 K € 1.61 K % | 294.51 K € -11.93 % | 251.33 K € -14.66 % | 218.76 K € -12.96 % |
Autres participations | 7.26 K € 0 % | 7.26 K € 0 % | 7.26 K € 0 % | 7.26 K € 0 % |
Autres immobilisations financières | 3.32 M € -35.21 % | 3.41 M € 2.96 % | 2.85 M € -16.48 % | 2.93 M € 2.87 % |
Immobilisations financières | 3.32 M € -35.16 % | 3.42 M € 2.96 % | 2.86 M € -16.45 % | 2.94 M € 2.87 % |
Actif immobilisé | 9.3 M € -26.41 % | 9.35 M € 0.63 % | 8.75 M € -6.48 % | 8.8 M € 0.56 % |
Matières premières, approvisionnements | 1.44 M € -73.15 % | 1.5 M € 4.72 % | 1.7 M € 13.28 % | 1.93 M € 13.26 % |
Produits intermédiaires et finis | 11.52 M € -30.65 % | 10.5 M € -8.83 % | 10.33 M € -1.59 % | 7.62 M € -26.21 % |
Stocks et en-cours | 12.95 M € -41 % | 12 M € -7.33 % | 12.04 M € 0.27 % | 9.55 M € -20.63 % |
Créances clients et comptes ratachés | 25.98 M € 29.61 % | 22.79 M € -12.27 % | 19.35 M € -15.11 % | 20.66 M € 6.77 % |
Autres créances | 68.33 M € -9.72 % | 80.02 M € 17.1 % | 64.46 M € -19.44 % | 67.05 M € 4.02 % |
Créances | 94.31 M € -1.49 % | 102.8 M € 9.01 % | 83.81 M € -18.48 % | 87.71 M € 4.65 % |
Disponibilités | 858.2 K € 251.34 % | 478.42 K € -44.25 % | 2.5 M € 422.5 % | 1.43 M € -42.69 % |
Charges constatées d'avance | 21.7 K € -66.16 % | 110.34 K € 408.39 % | 61.95 K € -43.86 % | 102.2 K € 64.98 % |
Actif circulant | 108.14 M € -8.35 % | 115.4 M € 6.71 % | 98.4 M € -14.73 % | 98.79 M € 0.4 % |
Total actif | 117.43 M € -10.1 % | 124.75 M € 6.23 % | 107.15 M € -14.11 % | 107.59 M € 0.41 % |
Passif | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 10 M € 0 % | 10 M € 0 % | 10 M € 0 % | 10 M € 0 % |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 446.9 K € 0 % | 446.9 K € 0 % | 446.9 K € 0 % | 446.9 K € 0 % |
Réserve légale | 1.05 M € 0 % | 1.05 M € 0 % | 1 M € -4.95 % | 1 M € 0 % |
Autres réserves | - 0 % | 6.56 M € 0 % | 21.02 M € 220.5 % | 7.13 M € -66.06 % |
Report à nouveau | -2.69 M € 24.4 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Résultat de l'exercice | -1.76 M € 137.08 % | -7.64 M € 335.24 % | -19.89 M € 160.2 % | -10.08 M € -49.33 % |
Capitaux propres | 7.06 M € -19.92 % | 10.41 M € 47.58 % | 12.58 M € 20.8 % | 8.51 M € -32.39 % |
Provisions pour risques | 511.07 K € -59.66 % | 673.8 K € 31.84 % | 577.91 K € -14.23 % | 876.49 K € 51.66 % |
Provisions pour charges | 190.37 K € 3.52 % | 302.57 K € 58.94 % | 261.46 K € -13.59 % | 249.78 K € -4.47 % |
Provisions | 701.44 K € -51.65 % | 976.38 K € 39.2 % | 839.38 K € -14.03 % | 1.13 M € 34.18 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 68.98 K € -32.26 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes financières | 68.98 K € -32.26 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 76.39 M € -18.09 % | 79.06 M € 3.5 % | 68.02 M € -13.96 % | 72.01 M € 5.86 % |
Dettes fiscales et sociales | 3.93 M € -6.18 % | 4.1 M € 4.56 % | 4.13 M € 0.59 % | 4.22 M € 2.13 % |
Dettes d'exploitation | 80.31 M € -17.58 % | 83.17 M € 3.56 % | 72.15 M € -13.25 % | 76.23 M € 5.65 % |
Dettes sur immobilisations et … | 7.41 K € 0 % | - 0 % | 1.92 K € 0 % | - 0 % |
Autres dettes | 29.29 M € 28.33 % | 30.19 M € 3.09 % | 21.58 M € -28.53 % | 21.73 M € 0.72 % |
Dettes diverses | 29.3 M € 28.36 % | 30.19 M € 3.06 % | 21.58 M € -28.52 % | 21.73 M € 0.71 % |
Dettes + 1an | 375.04 K € 43.14 % | 566.39 K € 51.02 % | 382.89 K € -32.4 % | 672.79 K € 75.72 % |
Dettes | 109.61 M € -8.94 % | 113.36 M € 3.42 % | 93.73 M € -17.31 % | 97.96 M € 4.51 % |
Total passif | 117.36 M € -10.15 % | 124.75 M € 6.29 % | 107.15 M € -14.11 % | 107.59 M € 0.41 % |
Compte de résultat | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 |
Ventes de marchandises | 166.93 M € 47.69 % | 160.25 M € -4 % | 130.11 M € -18.81 % | 133.2 M € 2.37 % |
Production vendue de biens | 450.02 M € -13.46 % | 447.7 M € -0.52 % | 413.4 M € -7.66 % | 425.31 M € 2.88 % |
Production vendue de services | 16.21 M € 40.82 % | 17.11 M € 5.58 % | 15.81 M € -7.58 % | 15.54 M € -1.71 % |
Chiffres d'affaires nets | 633.16 M € -1.76 % | 625.07 M € -1.28 % | 559.33 M € -10.52 % | 574.05 M € 2.63 % |
Production stockée | -5.37 M € -283.42 % | -876.44 K € -83.69 % | -3.57 M € 306.85 % | -4.36 M € 22.17 % |
Subventions d'exploitation | 27.86 K € 259.64 % | 7.77 K € -72.12 % | 1.33 K € -82.9 % | 27.27 K € 1.95 K % |
Reprises sur dépréciations … | 1.8 M € -1.3 % | 1.4 M € -22.2 % | 2.4 M € 71.47 % | 3.07 M € 28.02 % |
Autres produits | 467.98 K € -32.43 % | 275.64 K € -41.1 % | 312.34 K € 13.32 % | 308.94 K € -1.09 % |
Produits d'exploitation | 630.08 M € -3.06 % | 625.87 M € -0.67 % | 558.47 M € -10.77 % | 573.1 M € 2.62 % |
Achats de marchandises (y compris … | 177.63 M € 43.17 % | 169.37 M € -4.65 % | 135.91 M € -19.75 % | 135.43 M € -0.36 % |
Achats de matières premières et … | 269.88 M € -12.95 % | 271.9 M € 0.75 % | 259.88 M € -4.42 % | 273.28 M € 5.16 % |
Variation de stock (matières … | 3.97 M € 5.72 K % | -67.74 K € -101.71 % | -211.91 K € 212.81 % | -198.39 K € -6.38 % |
Autres achats et charges externes | 172.29 M € -15.19 % | 176.23 M € 2.28 % | 166.26 M € -5.66 % | 160.06 M € -3.73 % |
Achats | 623.77 M € -2.13 % | 617.43 M € -1.02 % | 561.83 M € -9 % | 568.57 M € 1.2 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 917.96 K € -25.64 % | 1 M € 8.95 % | 913.54 K € -8.66 % | 929.9 K € 1.79 % |
Salaires et traitements | 7.22 M € -4.08 % | 7.4 M € 2.47 % | 7.86 M € 6.25 % | 7.64 M € -2.8 % |
Charges sociales | 3.1 M € -4.04 % | 3.19 M € 2.8 % | 3.27 M € 2.58 % | 2.78 M € -14.85 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 15.71 K € 60.78 % | 42.3 K € 169.35 % | 38.33 K € -9.39 % | 43.21 K € 12.72 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 901.83 K € -27.05 % | 1.2 M € 32.94 % | 2.72 M € 126.83 % | 825.34 K € -69.65 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 306.05 K € 91.08 % | 566.39 K € 85.06 % | 382.89 K € -32.4 % | 672.79 K € 75.72 % |
Dotations d'exploitation | 1.22 M € -12.98 % | 1.81 M € 47.72 % | 3.14 M € 73.75 % | 1.54 M € -50.92 % |
Autres charges | 1.96 M € 536.8 % | 2.51 M € 28.24 % | 2.29 M € -8.62 % | 2.28 M € -0.63 % |
Charges d'exploitation | 638.19 M € -1.97 % | 633.33 M € -0.76 % | 579.31 M € -8.53 % | 583.74 M € 0.76 % |
Résultat d'exploitation | -8.11 M € 678.01 % | -7.46 M € -8.02 % | -20.84 M € 179.43 % | -10.64 M € -48.92 % |
Produits financiers de participations | 1 M € -27.54 % | 900 K € -10 % | 1 M € 11.11 % | 840 K € -16 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 48.24 K € 0 % | 44.34 K € -8.09 % | 32.99 K € -25.59 % | 47.93 K € 45.3 % |
Différences positives de change | 881 € -91.51 % | 314 € -64.36 % | 126 € -59.87 % | 33 € -73.81 % |
Produit financiers | 1.05 M € -31.38 % | 944.65 K € -9.96 % | 1.03 M € 9.36 % | 887.97 K € -14.05 % |
Dotations financières aux … | 835 € -9.63 % | 822 € -1.56 % | 1.64 K € 99.64 % | 1.54 K € -6.28 % |
Intérêts et charges assimilées | 185.84 K € 51.29 % | 214.83 K € 15.6 % | 182.92 K € -14.85 % | 179.6 K € -1.82 % |
Différences négatives de change | 1.61 K € -51.63 % | 276 € -82.83 % | 58 € -78.99 % | 729 € 1.16 K % |
Charges financières | 188.28 K € 48.15 % | 215.92 K € 14.68 % | 184.62 K € -14.5 % | 181.87 K € -1.49 % |
Résultat financier | 860.84 K € -38.59 % | 728.73 K € -15.35 % | 848.49 K € 16.43 % | 706.1 K € -16.78 % |
Résultat courant avant impôts | -7.25 M € -2.11 K % | -6.73 M € -7.15 % | -19.99 M € 197.08 % | -9.94 M € -50.29 % |
Produits exceptionnels sur … | 31 € -99.48 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels sur … | 7.77 M € 11.53 K % | - 0 % | 281.99 K € 0 % | - 0 % |
Reprises sur dépréciations et … | 1.15 M € 0 % | 108.99 K € -90.51 % | 201.45 K € 84.84 % | 700 € -99.65 % |
Produits exceptionnels | 8.92 M € 12.15 K % | 108.99 K € -98.78 % | 483.43 K € 343.57 % | 700 € -99.86 % |
Charges exceptionnelles sur … | 272.21 K € 58.93 % | 11.78 K € -95.67 % | 442.8 K € 3.66 K % | 182.95 K € -58.68 % |
Charges exceptionnelles sur … | 2.14 M € 4.38 K % | 855.33 K € -60.07 % | 756 € -99.91 % | - 0 % |
Dotations exceptionnelles aux … | 1.07 M € 9.46 % | 214.06 K € -80.03 % | - 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | 3.49 M € 190.92 % | 1.08 M € -68.99 % | 443.56 K € -58.97 % | 182.95 K € -58.75 % |
Résultat exceptionnel | 6.43 M € -671.64 % | -972.18 K € -115.11 % | 39.88 K € -104.1 % | -182.25 K € -557.04 % |
Impôts sur les bénéfices | -55.92 K € 121.9 % | -57.65 K € 3.1 % | -61.62 K € 6.89 % | -42.74 K € -30.63 % |
Total des produits | 640.05 M € -1.77 % | 626.93 M € -2.05 % | 559.99 M € -10.68 % | 573.98 M € 2.5 % |
Total des charges | 641.81 M € -1.61 % | 634.57 M € -1.13 % | 579.87 M € -8.62 % | 584.06 M € 0.72 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | -1.76 M € 137.08 % | -7.64 M € 335.24 % | -19.89 M € 160.2 % | -10.08 M € -49.33 % |