TRANSDEV LOIRET à Saint-jean-de-braye

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	14.73 M	14.96 M	12.92 M	15.19 M
Marge brute (€)	6.75 M	6.98 M	6.03 M	7.57 M
Excédent brut d'exploitation (€)	924.85 K	1.43 M	930.26 K	1.46 M
EBITDA (€)	1.39 M	1.86 M	1.25 M	1.91 M
EBITDA - EBE (€)	-467.08 K	-423.56 K	-317.41 K	-453.25 K
Résultat d'exploitation (€)	1.25 M	1.71 M	1.06 M	1.71 M
Résultat net (€)	1.47 M	1.81 M	1.04 M	1.55 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	45.8	46.69	46.7	49.84
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.45	12.42	9.66	12.59
Taux de marge opérationnelle (%)	6.28	9.59	7.2	9.61
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	3.07 M	3.88 M	5.65 M	7.07 M
BFRE (€)	1.54 M	-2.62 M	-1 M	2.95 M
BFRHE (€)	746.73 K	6.16 M	5.48 M	3.15 M
BFR en jours de CA (j)	76	94.7	159.67	169.84
BFRE en jours de CA (j)	38.13	-63.88	-28.38	70.9
BFRHE en jours de CA (j)	30.14 Md	252.4 Md	193.93 Md	130.89 Md
Délais de paiement clients (j)	146.67	157.91	235.59	234.8
Délais de paiement fournisseurs (j)	73.72	69.44	87.4	89.2
Ratio des stocks / CA (%)	0.49	0.48	0.44	0.75
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2.67 M	2.99 M	1.63 M	1.85 M
Dette nette (€)	-	-3.02 M	-3.94 M	-3.8 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	18.09	19.98	12.64	12.2
Font de roulement (€)	1.66 M	-	-	-
Couverture du BFR	54.11	-	-	-
Trésorerie (€)	-	4.64 K	1.44 K	9.53 K
Dettes financières (€)	3.52 K	-	-	-
Capacité de remboursement (€)	-	-1.01	-2.41	-2.05
Ratio d'endettement (%)	-	-80.57	-82.19	-59.75
Autonomie financière (%)	595.79	-	-	-
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.95 M	2.69 M	2.77 M	2.85 M
Liquidité générale	158.69	214.86	212.08	257.21
Liquidité réduite	158.69	214.86	212.08	257.21
Couverture de la dette	1.1	1.54	0.93	1.59
Taux de marge nette (%)	9.99	12.1	8.08	10.22
Rentabilité sur fonds propres (%)	70.15	48.27	21.77	24.41
Rentabilité économique (%)	22.77	24.69	11.25	14.65
Valeur ajoutée (€) *	5.81 M	6.07 M	5.56 M	6.8 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	39.44	40.58	43.08	44.77
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	6.42 M	6.14 M	5.14 M	5.91 M
Salaires / CA (%)	32.57	31.4	33.04	29.87
Impôts sur les bénéfices (€)	-250.08 K	99.86 K	10.32 K	75.27 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Transdev Loiret

Bénéficiaire

Gildas Lagadec

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Transdev Loiret

Président

Christophe Mallet

Depuis le 02/08/2016

Comptes annuels de TRANSDEV LOIRET

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles …	4.02 K € -51.31 %	723 € -82.02 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	4.02 K € -51.31 %	723 € -82.02 %	- 0 %	- 0 %
Terrains	4.05 K € -38.92 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions	8.4 K € -19.72 %	- 0 %	5.37 K € 0 %	6.54 K € 21.83 %
Installations techniques …	74.51 K € -15.74 %	- 0 %	65.92 K € 0 %	51.52 K € -21.83 %
Autres immobilisations corporelles	323.3 K € -13.62 %	495.63 K € 53.3 %	528.41 K € 6.61 %	361.7 K € -31.55 %
Immobilisation corporelles	410.26 K € -14.49 %	495.63 K € 20.81 %	599.69 K € 21 %	419.77 K € -30 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	238.7 K € 0 %	238.7 K € 0 %
Autres immobilisations financières	27.83 K € 1.05 %	260.81 K € 837.32 %	23.45 K € -91.01 %	23.79 K € 1.45 %
Immobilisations financières	30.45 K € -0.56 %	260.81 K € 756.6 %	262.7 K € 0.73 %	262.49 K € -0.08 %
Actif immobilisé	442.11 K € -14.25 %	757.16 K € 71.26 %	861.84 K € 13.83 %	682.26 K € -20.84 %
Matières premières, approvisionnements	64.77 K € -10.81 %	72.28 K € 11.59 %	57.44 K € -20.53 %	113.85 K € 98.22 %
Avances et acomptes versés sur …	7.3 K € 190.18 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	72.07 K € -4.08 %	72.28 K € 0.28 %	57.44 K € -20.53 %	113.85 K € 98.22 %
Créances clients et comptes ratachés	4.41 M € 46.77 %	- 0 %	1.71 M € 0 %	5.69 M € 233.09 %
Autres créances	1.51 M € 1.33 %	6.47 M € 329.61 %	6.63 M € 2.46 %	4.08 M € -38.41 %
Créances	5.92 M € 31.74 %	6.47 M € 9.32 %	8.34 M € 28.84 %	9.77 M € 17.18 %
Disponibilités	- 0 %	4.64 K € 0 %	1.44 K € -68.93 %	9.53 K € 560.57 %
Charges constatées d'avance	29.41 K € -5.33 %	22.39 K € -23.86 %	23.26 K € 3.87 %	23.55 K € 1.25 %
Actif circulant	6.02 M € 30.6 %	6.57 M € 9.12 %	8.42 M € 28.14 %	9.92 M € 17.78 %
Total actif	6.46 M € 26.09 %	7.33 M € 13.37 %	9.28 M € 26.66 %	10.6 M € 14.2 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	421.74 K € 0 %	421.74 K € 0 %	421.74 K € 0 %	421.74 K € 0 %
Réserve légale	10.23 K € 0 %	42.17 K € 312.18 %	42.17 K € 0 %	42.17 K € 0 %
Report à nouveau	194.41 K € -4.47 K %	1.47 M € 658.56 %	3.28 M € 122.68 %	4.33 M € 31.79 %
Résultat de l'exercice	1.47 M € 604 %	1.81 M € 22.91 %	1.04 M € -42.3 %	1.55 M € 48.76 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	3.54 K € 0 %	17.72 K € 400.73 %
Capitaux propres	2.1 M € 235 %	3.75 M € 78.61 %	4.8 M € 27.95 %	6.36 M € 32.68 %
Provisions pour risques	35.08 K € -57.02 %	36.59 K € 4.3 %	32.07 K € -12.34 %	33.1 K € 3.19 %
Provisions pour charges	581.01 K € 6.61 %	518.91 K € -10.69 %	510.96 K € -1.53 %	392.28 K € -23.23 %
Provisions	616.09 K € -1.68 %	555.5 K € -9.83 %	543.03 K € -2.24 %	425.38 K € -21.67 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.52 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	3.52 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	2.62 K € -14.95 %	- 0 %	555 € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.61 M € -13 %	1.52 M € -5.75 %	1.65 M € 8.34 %	1.88 M € 14 %
Dettes fiscales et sociales	1.34 M € 0.99 %	1.17 M € -12.75 %	1.12 M € -4.07 %	974.17 K € -13.32 %
Dettes d'exploitation	2.95 M € -7.16 %	2.69 M € -8.93 %	2.77 M € 2.94 %	2.85 M € 2.91 %
Dettes sur immobilisations et …	1.36 K € 0 %	37.06 K € 2.63 K %	- 0 %	10.9 K € 0 %
Autres dettes	787.6 K € 14.39 %	297.31 K € -62.25 %	1.15 M € 286.31 %	944.63 K € -17.76 %
Dettes diverses	788.96 K € 14.59 %	334.37 K € -57.62 %	1.15 M € 243.5 %	955.53 K € -16.81 %
Dettes + 1an	95.76 K € -21.83 %	108.98 K € 13.81 %	56.09 K € -48.53 %	42.83 K € -23.64 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	24.8 K € 0 %	6 K € -75.81 %
Dettes	3.75 M € -3.21 %	3.02 M € -19.33 %	3.94 M € 30.37 %	3.81 M € -3.34 %
Total passif	6.46 M € 26.09 %	7.33 M € 13.37 %	9.28 M € 26.66 %	10.6 M € 14.2 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	14.73 M € 2.97 %	14.96 M € 1.53 %	12.92 M € -13.64 %	15.19 M € 17.58 %
Chiffres d'affaires nets	14.73 M € 2.97 %	14.96 M € 1.53 %	12.92 M € -13.64 %	15.19 M € 17.58 %
Reprises sur dépréciations …	602.28 K € 19.42 %	559.87 K € -7.04 %	396.81 K € -29.12 %	520.04 K € 31.05 %
Autres produits	965.95 K € -2.94 %	920.77 K € -4.68 %	341.44 K € -62.92 %	59.45 K € -82.59 %
Produits d'exploitation	16.3 M € 3.12 %	16.44 M € 0.85 %	13.65 M € -16.93 %	15.77 M € 15.47 %
Achats de matières premières et …	1.79 M € 30.67 %	1.81 M € 1.33 %	1.31 M € -27.42 %	1.77 M € 34.37 %
Variation de stock (matières …	7.85 K € -167.52 %	-7.5 K € -195.58 %	14.84 K € -297.73 %	-56.42 K € -480.21 %
Autres achats et charges externes	6.19 M € -18.68 %	6.17 M € -0.3 %	5.56 M € -9.97 %	5.91 M € 6.34 %
Achats	7.98 M € -10.96 %	7.97 M € -0.12 %	6.88 M € -13.66 %	7.62 M € 10.65 %
Impôts, taxes et versements assimilés	365.76 K € 26.7 %	329.63 K € -9.88 %	301.53 K € -8.52 %	255.35 K € -15.32 %
Salaires et traitements	4.8 M € 0.97 %	4.7 M € -2.13 %	4.27 M € -9.13 %	4.54 M € 6.29 %
Charges sociales	1.62 M € -0.23 %	1.44 M € -11.17 %	873.93 K € -39.43 %	1.38 M € 57.73 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	137.6 K € -1.3 %	149.93 K € 8.96 %	191.72 K € 27.87 %	198.35 K € 3.46 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	89.61 K € -24.96 %	108.98 K € 21.61 %	55.53 K € -49.04 %	42.83 K € -22.88 %
Dotations d'exploitation	227.22 K € -12.22 %	258.91 K € 13.95 %	247.25 K € -4.5 %	241.18 K € -2.46 %
Autres charges	45.59 K € 87.59 %	27.33 K € -40.05 %	23.87 K € -12.64 %	23.96 K € 0.36 %
Charges d'exploitation	15.05 M € -5.49 %	14.73 M € -2.1 %	12.6 M € -14.46 %	14.05 M € 11.54 %
Résultat d'exploitation	1.25 M € -1.21 K %	1.71 M € 36.2 %	1.06 M € -38.19 %	1.71 M € 62.31 %
Bénéfice attribué ou perte …	24.5 K € 112.07 %	4.33 K € -82.34 %	2.69 K € -37.82 %	1.49 K € -44.72 %
Opérations en commun	24.5 K € 112.07 %	4.33 K € -82.34 %	2.69 K € -37.82 %	1.49 K € -44.72 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.47 K € 123.3 K %	698 € -71.72 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	238.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	2.47 K € 123.3 K %	239.4 K € 9.6 K %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	8.45 K € 538.85 %	764 € -90.96 %	500 € -34.55 %	- 0 %
Charges financières	8.45 K € 538.85 %	764 € -90.96 %	500 € -34.55 %	- 0 %
Résultat financier	-5.98 K € 352.99 %	238.64 K € -4.09 K %	-500 € -100.21 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	1.27 M € -1.34 K %	1.95 M € 53.31 %	1.06 M € -45.78 %	1.72 M € 62.12 %
Produits exceptionnels sur …	387 € -83.17 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	2.5 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	387 € -87.65 %	- 0 %	2.5 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	50.34 K € 14.62 K %	3.93 K € -92.19 %	375 € -90.46 %	69.4 K € 18.41 K %
Charges exceptionnelles sur …	1 K € 0 %	- 0 %	2.5 K € 0 %	3.72 K € 48.96 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	3.54 K € 0 %	14.18 K € 300.73 %
Charges exceptionnelles	51.34 K € 14.91 K %	3.93 K € -92.34 %	6.41 K € 63.1 %	87.3 K € 1.26 K %
Résultat exceptionnel	-50.95 K € -1.92 K %	-3.93 K € -92.28 %	-3.91 K € -0.48 %	-87.3 K € 2.13 K %
Participations des salariés aux …	- 0 %	38.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-250.08 K € -18.96 %	99.86 K € -139.93 %	10.32 K € -89.66 %	75.27 K € 629.06 %
Total des produits	16.33 M € 3.2 %	16.68 M € 2.17 %	13.66 M € -18.11 %	15.77 M € 15.43 %
Total des charges	14.86 M € -4.85 %	14.87 M € 0.11 %	12.62 M € -15.17 %	14.22 M € 12.68 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.47 M € 604 %	1.81 M € 22.91 %	1.04 M € -42.3 %	1.55 M € 48.76 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société TRANSDEV LOIRET ?

Le dirigeant de la société TRANSDEV LOIRET est : Christophe Mallet.

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Transdev Loiret ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Transdev Loiret a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.55 M avec une trésorerie de 9.53 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 10.22 %.