Les performances financières
41Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 14.73 M | 14.96 M | 12.92 M | 15.19 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 6.75 M | 6.98 M | 6.03 M | 7.57 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 924.85 K | 1.43 M | 930.26 K | 1.46 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 1.39 M | 1.86 M | 1.25 M | 1.91 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -467.08 K | -423.56 K | -317.41 K | -453.25 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 1.25 M | 1.71 M | 1.06 M | 1.71 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 1.47 M | 1.81 M | 1.04 M | 1.55 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 45.8 | 46.69 | 46.7 | 49.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.45 | 12.42 | 9.66 | 12.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 6.28 | 9.59 | 7.2 | 9.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 3.07 M | 3.88 M | 5.65 M | 7.07 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 1.54 M | -2.62 M | -1 M | 2.95 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 746.73 K | 6.16 M | 5.48 M | 3.15 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 76 | 94.7 | 159.67 | 169.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 38.13 | -63.88 | -28.38 | 70.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 30.14 Md | 252.4 Md | 193.93 Md | 130.89 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 146.67 | 157.91 | 235.59 | 234.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.72 | 69.44 | 87.4 | 89.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 2.67 M | 2.99 M | 1.63 M | 1.85 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | - | -3.02 M | -3.94 M | -3.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.09 | 19.98 | 12.64 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 1.66 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 54.11 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | - | 4.64 K | 1.44 K | 9.53 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 3.52 K | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | - | -1.01 | -2.41 | -2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | - | -80.57 | -82.19 | -59.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 595.79 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 2.95 M | 2.69 M | 2.77 M | 2.85 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 158.69 | 214.86 | 212.08 | 257.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 158.69 | 214.86 | 212.08 | 257.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 1.1 | 1.54 | 0.93 | 1.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 9.99 | 12.1 | 8.08 | 10.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 70.15 | 48.27 | 21.77 | 24.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 22.77 | 24.69 | 11.25 | 14.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 5.81 M | 6.07 M | 5.56 M | 6.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.44 | 40.58 | 43.08 | 44.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 6.42 M | 6.14 M | 5.14 M | 5.91 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 32.57 | 31.4 | 33.04 | 29.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | -250.08 K | 99.86 K | 10.32 K | 75.27 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Estimation des Cotations
6Infonet | Eurosystème | Banque de France | Standard & Poor’s | Moody’s | Fitch Rating | |
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A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating. |
Dirigeant(s) de Transdev Loiret
1Comptes annuels de TRANSDEV LOIRET
83Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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Autres immobilisations incorporelles … | 4.02 K € -51.31 % | 723 € -82.02 % | - 0 % | - 0 % |
Immobilisation incorporelles | 4.02 K € -51.31 % | 723 € -82.02 % | - 0 % | - 0 % |
Terrains | 4.05 K € -38.92 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Constructions | 8.4 K € -19.72 % | - 0 % | 5.37 K € 0 % | 6.54 K € 21.83 % |
Installations techniques … | 74.51 K € -15.74 % | - 0 % | 65.92 K € 0 % | 51.52 K € -21.83 % |
Autres immobilisations corporelles | 323.3 K € -13.62 % | 495.63 K € 53.3 % | 528.41 K € 6.61 % | 361.7 K € -31.55 % |
Immobilisation corporelles | 410.26 K € -14.49 % | 495.63 K € 20.81 % | 599.69 K € 21 % | 419.77 K € -30 % |
Autres participations | - 0 % | - 0 % | 238.7 K € 0 % | 238.7 K € 0 % |
Autres immobilisations financières | 27.83 K € 1.05 % | 260.81 K € 837.32 % | 23.45 K € -91.01 % | 23.79 K € 1.45 % |
Immobilisations financières | 30.45 K € -0.56 % | 260.81 K € 756.6 % | 262.7 K € 0.73 % | 262.49 K € -0.08 % |
Actif immobilisé | 442.11 K € -14.25 % | 757.16 K € 71.26 % | 861.84 K € 13.83 % | 682.26 K € -20.84 % |
Matières premières, approvisionnements | 64.77 K € -10.81 % | 72.28 K € 11.59 % | 57.44 K € -20.53 % | 113.85 K € 98.22 % |
Avances et acomptes versés sur … | 7.3 K € 190.18 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Stocks et en-cours | 72.07 K € -4.08 % | 72.28 K € 0.28 % | 57.44 K € -20.53 % | 113.85 K € 98.22 % |
Créances clients et comptes ratachés | 4.41 M € 46.77 % | - 0 % | 1.71 M € 0 % | 5.69 M € 233.09 % |
Autres créances | 1.51 M € 1.33 % | 6.47 M € 329.61 % | 6.63 M € 2.46 % | 4.08 M € -38.41 % |
Créances | 5.92 M € 31.74 % | 6.47 M € 9.32 % | 8.34 M € 28.84 % | 9.77 M € 17.18 % |
Disponibilités | - 0 % | 4.64 K € 0 % | 1.44 K € -68.93 % | 9.53 K € 560.57 % |
Charges constatées d'avance | 29.41 K € -5.33 % | 22.39 K € -23.86 % | 23.26 K € 3.87 % | 23.55 K € 1.25 % |
Actif circulant | 6.02 M € 30.6 % | 6.57 M € 9.12 % | 8.42 M € 28.14 % | 9.92 M € 17.78 % |
Total actif | 6.46 M € 26.09 % | 7.33 M € 13.37 % | 9.28 M € 26.66 % | 10.6 M € 14.2 % |
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 421.74 K € 0 % | 421.74 K € 0 % | 421.74 K € 0 % | 421.74 K € 0 % |
Réserve légale | 10.23 K € 0 % | 42.17 K € 312.18 % | 42.17 K € 0 % | 42.17 K € 0 % |
Report à nouveau | 194.41 K € -4.47 K % | 1.47 M € 658.56 % | 3.28 M € 122.68 % | 4.33 M € 31.79 % |
Résultat de l'exercice | 1.47 M € 604 % | 1.81 M € 22.91 % | 1.04 M € -42.3 % | 1.55 M € 48.76 % |
Provisions réglementées | - 0 % | - 0 % | 3.54 K € 0 % | 17.72 K € 400.73 % |
Capitaux propres | 2.1 M € 235 % | 3.75 M € 78.61 % | 4.8 M € 27.95 % | 6.36 M € 32.68 % |
Provisions pour risques | 35.08 K € -57.02 % | 36.59 K € 4.3 % | 32.07 K € -12.34 % | 33.1 K € 3.19 % |
Provisions pour charges | 581.01 K € 6.61 % | 518.91 K € -10.69 % | 510.96 K € -1.53 % | 392.28 K € -23.23 % |
Provisions | 616.09 K € -1.68 % | 555.5 K € -9.83 % | 543.03 K € -2.24 % | 425.38 K € -21.67 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 3.52 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes financières | 3.52 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Avances et acomptes reçus sur … | 2.62 K € -14.95 % | - 0 % | 555 € 0 % | - 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 1.61 M € -13 % | 1.52 M € -5.75 % | 1.65 M € 8.34 % | 1.88 M € 14 % |
Dettes fiscales et sociales | 1.34 M € 0.99 % | 1.17 M € -12.75 % | 1.12 M € -4.07 % | 974.17 K € -13.32 % |
Dettes d'exploitation | 2.95 M € -7.16 % | 2.69 M € -8.93 % | 2.77 M € 2.94 % | 2.85 M € 2.91 % |
Dettes sur immobilisations et … | 1.36 K € 0 % | 37.06 K € 2.63 K % | - 0 % | 10.9 K € 0 % |
Autres dettes | 787.6 K € 14.39 % | 297.31 K € -62.25 % | 1.15 M € 286.31 % | 944.63 K € -17.76 % |
Dettes diverses | 788.96 K € 14.59 % | 334.37 K € -57.62 % | 1.15 M € 243.5 % | 955.53 K € -16.81 % |
Dettes + 1an | 95.76 K € -21.83 % | 108.98 K € 13.81 % | 56.09 K € -48.53 % | 42.83 K € -23.64 % |
Produits constatés d'avance | - 0 % | - 0 % | 24.8 K € 0 % | 6 K € -75.81 % |
Dettes | 3.75 M € -3.21 % | 3.02 M € -19.33 % | 3.94 M € 30.37 % | 3.81 M € -3.34 % |
Total passif | 6.46 M € 26.09 % | 7.33 M € 13.37 % | 9.28 M € 26.66 % | 10.6 M € 14.2 % |
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Production vendue de services | 14.73 M € 2.97 % | 14.96 M € 1.53 % | 12.92 M € -13.64 % | 15.19 M € 17.58 % |
Chiffres d'affaires nets | 14.73 M € 2.97 % | 14.96 M € 1.53 % | 12.92 M € -13.64 % | 15.19 M € 17.58 % |
Reprises sur dépréciations … | 602.28 K € 19.42 % | 559.87 K € -7.04 % | 396.81 K € -29.12 % | 520.04 K € 31.05 % |
Autres produits | 965.95 K € -2.94 % | 920.77 K € -4.68 % | 341.44 K € -62.92 % | 59.45 K € -82.59 % |
Produits d'exploitation | 16.3 M € 3.12 % | 16.44 M € 0.85 % | 13.65 M € -16.93 % | 15.77 M € 15.47 % |
Achats de matières premières et … | 1.79 M € 30.67 % | 1.81 M € 1.33 % | 1.31 M € -27.42 % | 1.77 M € 34.37 % |
Variation de stock (matières … | 7.85 K € -167.52 % | -7.5 K € -195.58 % | 14.84 K € -297.73 % | -56.42 K € -480.21 % |
Autres achats et charges externes | 6.19 M € -18.68 % | 6.17 M € -0.3 % | 5.56 M € -9.97 % | 5.91 M € 6.34 % |
Achats | 7.98 M € -10.96 % | 7.97 M € -0.12 % | 6.88 M € -13.66 % | 7.62 M € 10.65 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 365.76 K € 26.7 % | 329.63 K € -9.88 % | 301.53 K € -8.52 % | 255.35 K € -15.32 % |
Salaires et traitements | 4.8 M € 0.97 % | 4.7 M € -2.13 % | 4.27 M € -9.13 % | 4.54 M € 6.29 % |
Charges sociales | 1.62 M € -0.23 % | 1.44 M € -11.17 % | 873.93 K € -39.43 % | 1.38 M € 57.73 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 137.6 K € -1.3 % | 149.93 K € 8.96 % | 191.72 K € 27.87 % | 198.35 K € 3.46 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 89.61 K € -24.96 % | 108.98 K € 21.61 % | 55.53 K € -49.04 % | 42.83 K € -22.88 % |
Dotations d'exploitation | 227.22 K € -12.22 % | 258.91 K € 13.95 % | 247.25 K € -4.5 % | 241.18 K € -2.46 % |
Autres charges | 45.59 K € 87.59 % | 27.33 K € -40.05 % | 23.87 K € -12.64 % | 23.96 K € 0.36 % |
Charges d'exploitation | 15.05 M € -5.49 % | 14.73 M € -2.1 % | 12.6 M € -14.46 % | 14.05 M € 11.54 % |
Résultat d'exploitation | 1.25 M € -1.21 K % | 1.71 M € 36.2 % | 1.06 M € -38.19 % | 1.71 M € 62.31 % |
Bénéfice attribué ou perte … | 24.5 K € 112.07 % | 4.33 K € -82.34 % | 2.69 K € -37.82 % | 1.49 K € -44.72 % |
Opérations en commun | 24.5 K € 112.07 % | 4.33 K € -82.34 % | 2.69 K € -37.82 % | 1.49 K € -44.72 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 2.47 K € 123.3 K % | 698 € -71.72 % | - 0 % | - 0 % |
Reprises sur dépréciations et … | - 0 % | 238.7 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produit financiers | 2.47 K € 123.3 K % | 239.4 K € 9.6 K % | - 0 % | - 0 % |
Intérêts et charges assimilées | 8.45 K € 538.85 % | 764 € -90.96 % | 500 € -34.55 % | - 0 % |
Charges financières | 8.45 K € 538.85 % | 764 € -90.96 % | 500 € -34.55 % | - 0 % |
Résultat financier | -5.98 K € 352.99 % | 238.64 K € -4.09 K % | -500 € -100.21 % | - 0 % |
Résultat courant avant impôts | 1.27 M € -1.34 K % | 1.95 M € 53.31 % | 1.06 M € -45.78 % | 1.72 M € 62.12 % |
Produits exceptionnels sur … | 387 € -83.17 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | - 0 % | 2.5 K € 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 387 € -87.65 % | - 0 % | 2.5 K € 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | 50.34 K € 14.62 K % | 3.93 K € -92.19 % | 375 € -90.46 % | 69.4 K € 18.41 K % |
Charges exceptionnelles sur … | 1 K € 0 % | - 0 % | 2.5 K € 0 % | 3.72 K € 48.96 % |
Dotations exceptionnelles aux … | - 0 % | - 0 % | 3.54 K € 0 % | 14.18 K € 300.73 % |
Charges exceptionnelles | 51.34 K € 14.91 K % | 3.93 K € -92.34 % | 6.41 K € 63.1 % | 87.3 K € 1.26 K % |
Résultat exceptionnel | -50.95 K € -1.92 K % | -3.93 K € -92.28 % | -3.91 K € -0.48 % | -87.3 K € 2.13 K % |
Participations des salariés aux … | - 0 % | 38.4 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Impôts sur les bénéfices | -250.08 K € -18.96 % | 99.86 K € -139.93 % | 10.32 K € -89.66 % | 75.27 K € 629.06 % |
Total des produits | 16.33 M € 3.2 % | 16.68 M € 2.17 % | 13.66 M € -18.11 % | 15.77 M € 15.43 % |
Total des charges | 14.86 M € -4.85 % | 14.87 M € 0.11 % | 12.62 M € -15.17 % | 14.22 M € 12.68 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 1.47 M € 604 % | 1.81 M € 22.91 % | 1.04 M € -42.3 % | 1.55 M € 48.76 % |