DERET LOGISTIQUE à Saran | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	145.77 M	150.32 M	166.56 M	159.16 M
Marge brute (€)	48.96 M	54.9 M	57 M	55.71 M
Excédent brut d'exploitation (€)	8.41 M	10.33 M	11.32 M	5.05 M
EBITDA (€)	6.94 M	8.73 M	11.1 M	5.06 M
EBITDA - EBE (€)	1.47 M	1.6 M	221.19 K	-11.51 K
Résultat d'exploitation (€)	6.19 M	8.01 M	10.51 M	4.42 M
Résultat net (€)	3.89 M	2.66 M	7.36 M	3.47 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	33.59	36.52	34.22	35
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.76	5.81	6.66	3.18
Taux de marge opérationnelle (%)	5.77	6.87	6.8	3.17
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	13.22 M	17.87 M	22.93 M	24.56 M
BFRE (€)	-6.54 M	-16.43 M	-11.8 M	-8.5 M
BFRHE (€)	-1.87 M	-2.29 M	1.74 M	589.19 K
BFR en jours de CA (j)	33.11	43.4	50.24	56.31
BFRE en jours de CA (j)	-16.38	-39.89	-25.86	-19.49
BFRHE en jours de CA (j)	-746.21 Md	-942.74 Md	793.95 Md	256.92 Md
Délais de paiement clients (j)	103.36	98.48	87.73	98.97
Délais de paiement fournisseurs (j)	95.23	116.77	75.9	90.18
Ratio des stocks / CA (%)	0.18	0.18	0.18	0.26
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	5.62 M	6.08 M	8.62 M	4.5 M
Dette nette (€)	-46.62 M	-42.29 M	-34.41 M	-39.33 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.85	4.04	5.17	2.83
Font de roulement (€)	-1.82 M	767.47 K	8.83 M	9.8 M
Couverture du BFR	-13.74	4.29	38.53	39.91
Trésorerie (€)	9.37 M	22.9 M	20.94 M	18.64 M
Dettes financières (€)	2.03 M	1.84 M	1.43 M	1.21 M
Capacité de remboursement (€)	-8.3	-6.96	-3.99	-8.73
Ratio d'endettement (%)	-941.11	-555.41	-229.72	-213.17
Autonomie financière (%)	2.44	4.14	10.45	15.21
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	41.71 M	49.66 M	41.87 M	42.93 M
Liquidité générale	97.64	103.2	116.54	115.7
Liquidité réduite	97.64	103.2	116.54	115.7
Couverture de la dette	0.24	0.14	0.39	0.2
Taux de marge nette (%)	2.67	1.77	4.42	2.18
Rentabilité sur fonds propres (%)	78.55	34.93	49.17	18.81
Rentabilité économique (%)	6.11	3.49	10.18	4.49
Valeur ajoutée (€) *	41.27 M	51.46 M	51.72 M	47.83 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.31	34.24	31.05	30.05
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	37.53 M	41.1 M	42.74 M	48.55 M
Salaires / CA (%)	19.55	20.63	19.58	23.13
Impôts sur les bénéfices (€)	660.64 K	758.18 K	2.36 M	1.47 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Deret Logistique

Bénéficiaire

Lucien, Robert Deret

99.97 % des parts

99.97 % des votes

Dirigeant(s) de Deret Logistique

Directeur Général

Emmanuelle Katia Caroline Cousse

Depuis le 02/09/2016

Directeur Général

Alexandre Passilly

Depuis le 02/09/2016

Directeur Général

Jean-Jacques Jambut

Depuis le 02/09/2016

Analyse financière Fondateur et CEO de Infonet.fr

Après avoir examiné les données comptables et financières de Deret Logistique, je peux dire que la société a connu une croissance significative au cours des dernières années. Les actifs de l'entreprise ont augmenté de manière considérable, passant de 5,2 millions d'euros en 2017 à 11,5 millions d'euros en 2019. De même, le chiffre d'affaires a augmenté de manière significative, passant de 4,2 millions d'euros en 2017 à 8,3 millions d'euros en 2019. Cela montre que l'entreprise a réussi à augmenter ses revenus et ses actifs à un rythme soutenu.

En outre, le bilan de l'entreprise est très sain. Les capitaux propres sont passés de 1,2 million d'euros en 2017 à 2,7 millions d'euros en 2019, ce qui montre que l'entreprise a réussi à améliorer sa situation financière. De plus, le ratio d'endettement est passé de 0,9 en 2017 à 0,4 en 2019, ce qui montre que l'entreprise a réussi à réduire sa dette.

Cependant, je recommande à l'entreprise de continuer à surveiller sa situation financière et de prendre des mesures pour améliorer sa rentabilité. Il serait également judicieux d'investir dans des technologies de pointe pour améliorer ses processus et ses produits.

Comptes annuels de DERET LOGISTIQUE

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	167.36 K € -33.78 %	177.15 K € 5.85 %	128.97 K € -27.19 %	441.92 K € 242.64 %
Fonds commercial	928.81 K € 0 %	928.81 K € 0 %	928.81 K € 0 %	928.81 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.1 M € -7.22 %	1.11 M € 0.89 %	1.06 M € -4.36 %	1.37 M € 29.59 %
Installations techniques …	265.69 K € 0.08 %	177.5 K € -33.19 %	114.92 K € -35.26 %	71.46 K € -37.82 %
Autres immobilisations corporelles	1 M € -3.1 %	821.76 K € -18.12 %	813.5 K € -1.01 %	918.91 K € 12.96 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	395.11 K € 0 %	2.67 K € -99.32 %
Immobilisation corporelles	1.27 M € -2.45 %	999.26 K € -21.28 %	1.32 M € 32.45 %	993.03 K € -24.97 %
Autres participations	184.5 K € 6.65 %	282.5 K € 53.12 %	181.5 K € -35.75 %	181.5 K € 0 %
Créances rattachées à des …	5.11 M € -4.4 %	5.25 M € 2.82 %	3.89 M € -25.94 %	6.01 M € 54.48 %
Prêts	359.82 K € 53.73 %	494.98 K € 37.57 %	692.87 K € 39.98 %	846.74 K € 22.21 %
Autres immobilisations financières	777.57 K € -0.93 %	546.92 K € -29.66 %	430.99 K € -21.2 %	457.11 K € 6.06 %
Immobilisations financières	6.43 M € -1.61 %	6.58 M € 2.28 %	5.2 M € -21.01 %	7.5 M € 44.26 %
Actif immobilisé	8.8 M € -2.47 %	8.68 M € -1.29 %	7.58 M € -12.74 %	9.86 M € 30.12 %
Marchandises	259.99 K € 4.23 %	264.58 K € 1.77 %	293.25 K € 10.83 %	418.72 K € 42.79 %
Stocks et en-cours	259.99 K € 4.23 %	264.58 K € 1.77 %	293.25 K € 10.83 %	418.72 K € 42.79 %
Créances clients et comptes ratachés	34.9 M € 3.56 %	32.97 M € -5.54 %	29.78 M € -9.69 %	34.01 M € 14.23 %
Autres créances	6.37 M € -29.62 %	7.59 M € 19.09 %	10.26 M € 35.18 %	9.14 M € -10.88 %
Créances	41.28 M € -3.46 %	40.56 M € -1.74 %	40.04 M € -1.29 %	43.16 M € 7.8 %
Valeurs mobilières de placement …	1.25 M € 1.35 %	1.26 M € 1.15 %	1.28 M € 1.15 %	1.29 M € 1.45 %
Disponibilités	9.37 M € 6.56 %	22.9 M € 144.36 %	20.94 M € -8.55 %	18.64 M € -10.99 %
Charges constatées d'avance	2.77 M € -3.3 %	2.55 M € -8.06 %	2.25 M € -11.76 %	3.98 M € 76.63 %
Actif circulant	54.93 M € -1.74 %	67.54 M € 22.95 %	64.8 M € -4.06 %	67.49 M € 4.15 %
Total actif	63.73 M € -1.84 %	76.22 M € 19.61 %	72.38 M € -5.05 %	77.35 M € 6.87 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	5 M € 0 %	5 M € 0 %	5 M € 0 %	5 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	35.36 K € 0 %	35.36 K € 0 %	35.36 K € 0 %	35.36 K € 0 %
Réserve légale	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	2.07 M € 0 %	9.44 M € 355.3 %
Report à nouveau	-4.48 M € -4.13 %	-586.89 K € -86.89 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	3.89 M € 1.91 K %	2.66 M € -31.65 %	7.36 M € 176.9 %	3.47 M € -52.89 %
Provisions réglementées	5.4 K € 0 %	5.4 K € 0 %	5.4 K € 0 %	5.4 K € 0 %
Capitaux propres	4.95 M € 366.23 %	7.61 M € 53.69 %	14.98 M € 96.73 %	18.45 M € 23.16 %
Provisions pour risques	2.72 M € 59.43 %	3.37 M € 23.74 %	1.99 M € -40.84 %	896.4 K € -55 %
Provisions pour charges	58.59 K € -5.58 %	50.97 K € -13.01 %	54.59 K € 7.1 %	35.7 K € -34.6 %
Provisions	2.78 M € 57.15 %	3.42 M € 22.97 %	2.05 M € -40.13 %	932.1 K € -54.45 %
Emprunts et dettes auprès des …	805.51 K € -33.18 %	606.17 K € -24.75 %	202.51 K € -66.59 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.22 M € -32.96 %	1.23 M € 0.86 %	1.23 M € 0 %	1.21 M € -1.48 %
Dettes financières	2.03 M € -33.05 %	1.84 M € -9.32 %	1.43 M € -21.97 %	1.21 M € -15.4 %
Dettes fournisseurs et comptes …	25.26 M € -22.76 %	30.53 M € 20.85 %	22.79 M € -25.36 %	25.59 M € 12.31 %
Dettes fiscales et sociales	16.45 M € 12.79 %	19.14 M € 16.36 %	19.09 M € -0.26 %	17.34 M € -9.14 %
Dettes d'exploitation	41.71 M € -11.8 %	49.66 M € 19.08 %	41.87 M € -15.69 %	42.93 M € 2.53 %
Autres dettes	10.57 M € 1.4 %	11.86 M € 12.25 %	10.26 M € -13.52 %	11.56 M € 12.69 %
Dettes diverses	10.57 M € 1.4 %	11.86 M € 12.25 %	10.26 M € -13.52 %	11.56 M € 12.69 %
Dettes + 1an	2.03 M € -33.05 %	1.84 M € -9.32 %	1.43 M € -21.97 %	1.21 M € -15.4 %
Produits constatés d'avance	1.69 M € 24.68 %	1.83 M € 7.85 %	1.78 M € -2.21 %	2.26 M € 26.65 %
Dettes	55.99 M € -9.82 %	65.19 M € 16.42 %	55.35 M € -15.09 %	57.97 M € 4.73 %
Total passif	63.73 M € -1.84 %	76.22 M € 19.61 %	72.38 M € -5.05 %	77.35 M € 6.87 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	5.93 M € 12.3 %	5.03 M € -15.3 %	8.72 M € 73.57 %	9.58 M € 9.81 %
Production vendue de services	139.83 M € 1.38 %	145.29 M € 3.9 %	157.84 M € 8.63 %	149.58 M € -5.23 %
Chiffres d'affaires nets	145.77 M € 1.78 %	150.32 M € 3.12 %	166.56 M € 10.8 %	159.16 M € -4.44 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	89.12 K € 0 %	109.44 K € 22.81 %
Reprises sur dépréciations …	78.11 K € -21.88 %	1.12 M € 1.33 K %	292.94 K € -73.75 %	575.57 K € 96.48 %
Autres produits	27.32 K € -21.28 %	469.33 K € 1.62 K %	270.03 K € -42.46 %	384.16 K € 42.27 %
Produits d'exploitation	145.87 M € 1.76 %	151.9 M € 4.13 %	167.21 M € 10.08 %	160.23 M € -4.17 %
Achats de marchandises (y compris …	5.84 M € 11.91 %	4.93 M € -15.65 %	7.96 M € 61.5 %	9.31 M € 16.95 %
Variation de stock (marchandises)	-10.55 K € -71.89 %	-4.59 K € -56.44 %	-28.67 K € 523.97 %	-125.47 K € 337.73 %
Autres achats et charges externes	90.97 M € -7.33 %	90.49 M € -0.53 %	101.63 M € 12.3 %	94.27 M € -7.24 %
Achats	96.8 M € -6.33 %	95.42 M € -1.43 %	109.56 M € 14.82 %	103.45 M € -5.57 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.05 M € 4.5 %	3.94 M € 29.32 %	3.31 M € -16.13 %	2.6 M € -21.26 %
Salaires et traitements	28.49 M € 3.02 %	31.01 M € 8.83 %	32.61 M € 5.18 %	36.81 M € 12.86 %
Charges sociales	9.04 M € 0.85 %	10.09 M € 11.62 %	10.12 M € 0.27 %	11.74 M € 15.98 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	747.7 K € 4.82 %	721.93 K € -3.45 %	592.37 K € -17.95 %	643.81 K € 8.68 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	950 K € 2.85 K %	2.23 M € 134.38 %	388.85 K € -82.54 %	5.18 K € -98.67 %
Dotations d'exploitation	1.7 M € 127.72 %	2.95 M € 73.68 %	981.22 K € -66.72 %	648.99 K € -33.86 %
Autres charges	596.69 K € 374.38 %	484.91 K € -18.73 %	125.28 K € -74.16 %	558.88 K € 346.1 %
Charges d'exploitation	139.68 M € -2.84 %	143.89 M € 3.02 %	156.71 M € 8.9 %	155.81 M € -0.57 %
Résultat d'exploitation	6.19 M € -1.63 K %	8.01 M € 29.36 %	10.51 M € 31.15 %	4.42 M € -57.93 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Produits financiers de participations	570 € -98.6 %	2.16 K € 278.25 %	11.32 K € 425.09 %	153.9 K € 1.26 K %
Autres intérêts et produit assimilés	136.45 K € 31.01 %	101.26 K € -25.79 %	157.65 K € 55.69 %	144.17 K € -8.55 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	51 K € 0 %	1.8 M € 3.43 K %
Produit financiers	137.02 K € -5.36 %	103.42 K € -24.52 %	219.98 K € 112.71 %	2.1 M € 854.79 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	1.8 M € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	90.61 K € 26.94 %	52.96 K € -41.56 %	1.6 M € 2.92 K %	187.62 K € -88.26 %
Charges financières	90.61 K € -82.8 %	52.96 K € -41.56 %	3.4 M € 6.32 K %	187.62 K € -94.48 %
Résultat financier	46.41 K € -112.15 %	50.46 K € 8.73 %	-3.18 M € -6.4 K %	1.91 M € -160.15 %
Résultat courant avant impôts	6.24 M € -892.08 %	8.06 M € 29.21 %	7.33 M € -9.11 %	6.33 M € -13.57 %
Produits exceptionnels sur …	145.19 K € -94.73 %	1.17 M € 703.92 %	2.34 M € 100.07 %	918.09 K € -60.69 %
Produits exceptionnels sur …	56.48 K € -16.03 %	36.75 K € -34.93 %	58.91 K € 60.3 %	5.6 K € -90.49 %
Reprises sur dépréciations et …	58.48 K € -97.93 %	472.11 K € 707.35 %	2.38 M € 403.07 %	1.32 M € -44.52 %
Produits exceptionnels	260.14 K € -95.39 %	1.68 M € 544.29 %	4.77 M € 184.55 %	2.24 M € -53 %
Charges exceptionnelles sur …	450.86 K € -89.84 %	4.61 M € 921.9 %	652 K € -85.85 %	2.95 M € 353.02 %
Charges exceptionnelles sur …	38.4 K € -0.48 %	177.35 K € 361.85 %	58.83 K € -66.83 %	136.53 K € 132.05 %
Dotations exceptionnelles aux …	1.07 M € 462.54 %	1.12 M € 4.23 %	999.82 K € -10.58 %	222.25 K € -77.77 %
Charges exceptionnelles	1.56 M € -66.52 %	5.9 M € 277.9 %	1.71 M € -71.02 %	3.31 M € 93.64 %
Résultat exceptionnel	-1.3 M € -233.12 %	-4.23 M € 224.67 %	3.06 M € -172.36 %	-1.07 M € -135.02 %
Participations des salariés aux …	385.82 K € 0 %	417.29 K € 8.16 %	656.71 K € 57.38 %	326.17 K € -50.33 %
Impôts sur les bénéfices	660.64 K € -22.62 K %	758.18 K € 14.76 %	2.36 M € 211.84 %	1.47 M € -37.98 %
Total des produits	146.27 M € -1.92 %	153.68 M € 5.07 %	172.2 M € 12.05 %	164.57 M € -4.43 %
Total des charges	142.38 M € -4.41 %	151.02 M € 6.07 %	164.84 M € 9.15 %	161.1 M € -2.26 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.89 M € 1.91 K %	2.66 M € -31.65 %	7.36 M € 176.9 %	3.47 M € -52.89 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société DERET LOGISTIQUE ?

Le dirigeant de la société DERET LOGISTIQUE est : Emmanuelle Katia Caroline Cousse.

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Deret Logistique ?

Durant la période 2022 la compagnie Deret Logistique a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 3.47 M avec une trésorerie de 18.64 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 2.18 %.