ALLIANCE NEGOCE

36 Rue De La Manufacture - 45160 Olivet
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RCS
Orléans 806120788
Code APE
4621Z
SIREN
806120788
SIRET
80612078800039
N° TVA
FR86806120788
Dirigeant
Pierre Masieri
Téléphone
NC
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
01/01/1961
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
952.11 K €
Extrait Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

ALLIANCE NEGOCE, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 01/01/1961.

Établie à OLIVET (45160), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.

Pierre Masieri est Commissaire aux comptes suppléant de la société ALLIANCE NEGOCE.

Chiffre d'affaires 354.92 M€ 2022
Valorisation -1.44 M€ 2019
Marge brute 8.34 M€ 2022
Profitabilité -0,2 % 2022
Ebitda 3 M€ 2022
Résultat net -533.07 K€ 2022
Trésorerie 4.94 M€ 2022
Bfr ≈ -8 M€ 2022
Dettes + 1an 20.21 M€ 2022
Endettement 67.02 M€ 2022
Effectif 84 2021
Salaire brut/mois ≈ 2.97 K€ 2021
Délai paiement 39.99 (fournisseur)
Délai paiement 27.12 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 307.07 M 287.64 M 245.09 M 354.92 M
Marge brute (€) 12.99 M 5.52 M 5.1 M 8.34 M
Excédent brut d'exploitation (€) 5.01 M -1.68 M -1.5 M 2.6 M
EBITDA (€) 5.12 M -1.11 M -1.43 M 3 M
EBITDA - EBE (€) -109.28 K -566.34 K -73.45 K -395.73 K
Résultat d'exploitation (€) 2.44 M -3.77 M -3.92 M 818.59 K
Résultat net (€) 1.76 M -19.88 M -6.22 M -533.07 K
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 4.23 1.92 2.08 2.35
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.67 -0.39 -0.58 0.84
Taux de marge opérationnelle (%) 1.63 -0.58 -0.61 0.73
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 5.29 M 4.4 M 4.32 M -8 M
BFRE (€) -13.65 M -21.93 M -16.73 M -16.81 M
BFRHE (€) 15.76 M 19.99 M 9.37 M -2.91 M
BFR en jours de CA (j) 6.29 5.59 6.43 -8.23
BFRE en jours de CA (j) -16.23 -27.83 -24.92 -17.29
BFRHE en jours de CA (j) 13.26 T 15.76 T 6.29 T -2.82 T
Délais de paiement clients (j) 42.1 52.87 51.31 27.12
Délais de paiement fournisseurs (j) 39.84 48.09 47.96 39.99
Ratio des stocks / CA (%) 0.43 0.1 0.05 0.06
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 6.29 M -16.29 M -2.74 M 2.27 M
Dette nette (€) -67.1 M -75.84 M -71.84 M -62.08 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.05 -5.66 -1.12 0.64
Font de roulement (€) 2.69 M -1.24 M -5.18 M -15.93 M
Couverture du BFR 50.72 -28.26 -119.97 199.12
Trésorerie (€) 2.47 M 1.4 M 3.25 M 4.94 M
Dettes financières (€) 33.37 M 32.81 M 32.93 M 20.18 M
Capacité de remboursement (€) -10.66 4.65 26.25 -27.36
Ratio d'endettement (%) -177.19 -423.12 -625.17 -570.45
Autonomie financière (%) 1.13 0.55 0.35 0.54
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 34.18 M 39.19 M 33.61 M 39.86 M
Liquidité générale 54.84 56.07 50.35 47.23
Liquidité réduite 54.84 56.07 50.35 47.23
Couverture de la dette 0.85 -9.83 -3 -0.28
Taux de marge nette (%) 0.57 -6.91 -2.54 -0.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.64 -110.92 -54.09 -4.9
Rentabilité économique (%) 1.62 -20.74 -7.09 -0.68
Valeur ajoutée (€) * 17.73 M 23.68 M 10.08 M 11.58 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 5.77 8.23 4.11 3.26
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 5.41 M 4.63 M 4.12 M 3.6 M
Salaires / CA (%) 1.29 1.2 1.22 0.74
Impôts sur les bénéfices (€) 28.35 K - - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Alliance Negoce

1
Bénéficiaire
Paul-Yves L'anthoen
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Alliance Negoce

2
Président
Tanguy Poupart
Du 13/02/2017 au 21/02/2018
Président
Paul Yves L'anthoen
Du 21/02/2018 au 23/04/2019

Comptes annuels d'ALLIANCE NEGOCE

95
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …- 0 % 2.69 K € 0 % 1.34 K € -50.02 % - 0 %
Fonds commercial2.34 M € -5.79 % 2.34 M € 0 % 2.34 M € 0 % 2.34 M € 0 %
Immobilisation incorporelles2.34 M € -5.79 % 2.35 M € 0.11 % 2.35 M € -0.06 % 2.34 M € -0.06 %
Terrains2.49 M € -7.28 % 2.36 M € -5.11 % 2.02 M € -14.32 % 2.11 M € 4.39 %
Constructions11.17 M € -0.35 % 10.29 M € -7.83 % 8.61 M € -16.4 % 7.89 M € -8.38 %
Installations techniques …5.69 M € 7.14 % 5 M € -12.09 % 4.64 M € -7.26 % 4.55 M € -2.04 %
Autres immobilisations corporelles40.75 K € -20.38 % 35.74 K € -12.29 % 26.57 K € -25.65 % 20.11 K € -24.33 %
Immobilisations en cours329.56 K € -81.08 % 901.54 K € 173.56 % 914.67 K € 1.46 % 1.19 M € 30.32 %
Immobilisation corporelles19.72 M € -6.09 % 18.6 M € -5.7 % 16.21 M € -12.83 % 15.76 M € -2.81 %
Autres participations40.7 M € 0 % 25.74 M € -36.74 % 25.74 M € 0 % 24.79 M € -3.72 %
Créances rattachées à des …2 M € 0 % 1.91 M € -4.46 % 1.91 M € 0 % 675.12 K € -64.67 %
Autres titres immobilisés65.33 K € 0 % 65.33 K € 0 % 65.33 K € 0 % 65.33 K € 0 %
Prêts2.75 K € 0 % 2.75 K € 0 % 2.75 K € 0 % 2.75 K € 0 %
Autres immobilisations financières3.72 M € 14.08 % 3.31 M € -11.2 % 3.32 M € 0.45 % 3.36 M € 1.19 %
Immobilisations financières46.49 M € 5.59 % 31.03 M € -33.25 % 31.04 M € 0.05 % 28.89 M € -6.94 %
Actif immobilisé68.56 M € 1.54 % 51.98 M € -24.18 % 49.6 M € -4.56 % 46.99 M € -5.27 %
Avances et acomptes versés sur …1.32 M € -24.85 % 290.3 K € -77.97 % 119.9 K € -58.7 % 203 K € 69.31 %
Stocks et en-cours1.32 M € -24.85 % 290.3 K € -77.97 % 119.9 K € -58.7 % 203 K € 69.31 %
Créances clients et comptes ratachés17.89 M € -18.27 % 16.68 M € -6.75 % 16.64 M € -0.26 % 22.64 M € 36.08 %
Autres créances17.53 M € 69.78 % 24.98 M € 42.54 % 17.81 M € -28.69 % 3.73 M € -79.05 %
Créances35.42 M € 9.95 % 41.66 M € 17.64 % 34.45 M € -17.31 % 26.37 M € -23.45 %
Disponibilités2.47 M € -21.38 % 1.4 M € -43.57 % 3.25 M € 132.94 % 4.94 M € 51.92 %
Charges constatées d'avance265.91 K € -47.94 % 249.07 K € -6.33 % 105.51 K € -57.64 % 344.1 K € 226.14 %
Actif circulant39.47 M € 4.92 % 43.6 M € 10.45 % 37.93 M € -13.01 % 31.86 M € -16.01 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler403.14 K € 124.87 % 273.67 K € -32.12 % 155.27 K € -43.26 % 87.97 K € -43.34 %
Total actif108.43 M € 2.95 % 95.85 M € -11.61 % 87.68 M € -8.52 % 78.93 M € -9.98 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel952.11 K € 0 % 952.11 K € 0 % 952.11 K € 0 % 952.11 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport38.51 M € 0 % 38.51 M € 0 % 14.59 M € -62.12 % 14.59 M € 0 %
Réserve légale36.13 K € 0 % 36.13 K € 0 % 36.13 K € 0 % 36.13 K € 0 %
Autres réserves1.13 M € 0 % 1.13 M € 0 % 1.13 M € 0 % 1.13 M € 0 %
Report à nouveau-5.8 M € 170.84 % -4.04 M € -30.33 % - 0 % -6.22 M € 0 %
Résultat de l'exercice1.76 M € -148.08 % -19.88 M € -1.23 K % -6.22 M € -68.73 % -533.07 K € -91.42 %
Subventions d'investissement6.38 K € -36.48 % 4.36 K € -31.71 % 3.92 K € -10 % 3.49 K € -11.11 %
Provisions réglementées1.28 M € -13.71 % 1.22 M € -4.93 % 1 M € -17.67 % 927.83 K € -7.57 %
Capitaux propres37.87 M € 4.27 % 17.92 M € -52.67 % 11.49 M € -35.89 % 10.88 M € -5.3 %
Provisions pour risques- 0 % - 0 % - 0 % 100 K € 0 %
Provisions pour charges984.73 K € -36.77 % 687.02 K € -30.23 % 1.1 M € 60.03 % 936.78 K € -14.79 %
Provisions984.73 K € -57.44 % 687.02 K € -30.23 % 1.1 M € 60.03 % 1.04 M € -5.7 %
Emprunts et dettes auprès des …1.37 M € -56.68 % 2.23 M € 63.28 % 1.36 M € -39.21 % 5.36 M € 294.87 %
Emprunts et dettes financières divers32 M € 32.1 % 30.57 M € -4.46 % 31.57 M € 3.27 % 14.82 M € -53.06 %
Dettes financières33.37 M € 21.87 % 32.81 M € -1.69 % 32.93 M € 0.38 % 20.18 M € -38.73 %
Dettes fournisseurs et comptes …32.1 M € -4.58 % 37.17 M € 15.79 % 31.54 M € -15.16 % 37.97 M € 20.4 %
Dettes fiscales et sociales2.08 M € -9.28 % 2.02 M € -2.62 % 2.07 M € 2.51 % 1.89 M € -8.91 %
Dettes d'exploitation34.18 M € -4.88 % 39.19 M € 14.67 % 33.61 M € -14.25 % 39.86 M € 18.59 %
Dettes sur immobilisations et …704.17 K € -51.57 % 1.04 M € 48.35 % 1.03 M € -1.79 % 778.39 K € -24.13 %
Autres dettes1.32 M € -31.11 % 4.19 M € 216.68 % 7.53 M € 79.69 % 6.2 M € -17.6 %
Dettes diverses2.03 M € -39.92 % 5.23 M € 158.19 % 8.55 M € 63.42 % 6.98 M € -18.38 %
Dettes + 1an33.41 M € 21.86 % 32.83 M € -1.74 % 33.02 M € 0.58 % 20.21 M € -38.79 %
Produits constatés d'avance1.15 K € 0 % 3.79 K € 229.22 % 2.1 K € -44.51 % 2.13 K € 1.14 %
Dettes69.57 M € 4.33 % 77.24 M € 11.01 % 75.09 M € -2.77 % 67.02 M € -10.76 %
Total passif108.43 M € 2.95 % 95.85 M € -11.61 % 87.68 M € -8.52 % 78.93 M € -9.98 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises296.6 M € 10.83 % 279.38 M € -5.81 % 241.07 M € -13.71 % 348.27 M € 44.47 %
Production vendue de services10.47 M € -15.85 % 8.26 M € -21.06 % 4.03 M € -51.25 % 6.65 M € 65.04 %
Chiffres d'affaires nets307.07 M € 9.65 % 287.64 M € -6.33 % 245.09 M € -14.79 % 354.92 M € 44.81 %
Production immobilisée4.03 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Subventions d'exploitation1 K € -72.94 % 1 K € 0 % 14 K € 1.3 K % 2 K € -85.71 %
Reprises sur dépréciations …2.14 M € -26.52 % 1.62 M € -24.15 % 1.28 M € -20.8 % 1.27 M € -0.97 %
Autres produits50.8 K € 55.62 % 22.45 K € -55.81 % 18.25 K € -18.7 % 88.93 K € 387.28 %
Produits d'exploitation309.26 M € 9.28 % 289.29 M € -6.46 % 246.41 M € -14.82 % 356.28 M € 44.59 %
Achats de marchandises (y compris …280.15 M € 10.77 % 267.41 M € -4.55 % 226.96 M € -15.13 % 332.44 M € 46.47 %
Achats de matières premières et …1.52 M € 23.08 % 1.62 M € 7.12 % 1.77 M € 9.06 % 2.04 M € 15.37 %
Autres achats et charges externes12.41 M € -27.29 % 13.09 M € 5.46 % 11.26 M € -13.95 % 12.09 M € 7.31 %
Achats294.08 M € 8.43 % 282.12 M € -4.07 % 240 M € -14.93 % 346.57 M € 44.41 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.63 M € 12.76 % 2.59 M € -1.44 % 2.51 M € -3.24 % 2.23 M € -10.88 %
Salaires et traitements3.96 M € -9.26 % 3.46 M € -12.69 % 2.99 M € -13.59 % 2.62 M € -12.35 %
Charges sociales1.44 M € -26.82 % 1.17 M € -19.21 % 1.13 M € -3.05 % 976.54 K € -13.64 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …2.67 M € 2.81 % 2.66 M € -0.62 % 2.5 M € -5.99 % 2.18 M € -12.77 %
Dot. d’exploit. Sur actif …1.77 M € 5.57 % 884 K € -49.98 % 873.69 K € -1.17 % 499.5 K € -42.83 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …41.25 K € 16.28 % 24.37 K € -40.93 % 88.51 K € 263.27 % 34.22 K € -61.34 %
Dotations d'exploitation4.48 M € 3.99 % 3.57 M € -20.45 % 3.46 M € -2.96 % 2.71 M € -21.6 %
Autres charges217.76 K € 31.51 % 145.17 K € -33.34 % 247.35 K € 70.39 % 341.16 K € 37.93 %
Charges d'exploitation306.82 M € 7.9 % 293.05 M € -4.49 % 250.33 M € -14.58 % 355.46 M € 41.99 %
Résultat d'exploitation2.44 M € -277.78 % -3.77 M € -254.35 % -3.92 M € 4.18 % 818.59 K € -120.86 %
Produits financiers de participations383.71 K € 221.8 % 77.34 K € -79.84 % 971.31 K € 1.16 K % 46.36 K € -95.23 %
Autres intérêts et produit assimilés958.41 K € 13.55 % 1.1 M € 15.15 % 1.04 M € -5.63 % 822.18 K € -21.05 %
Produit financiers1.34 M € 39.33 % 1.18 M € -12.01 % 2.01 M € 70.44 % 868.54 K € -56.85 %
Dotations financières aux …9.76 K € -11.68 % 14.96 M € 153.18 K % 5.73 K € -99.96 % 961.67 K € 16.68 K %
Intérêts et charges assimilées1.92 M € 3.87 % 2.29 M € 19.26 % 1.78 M € -22.46 % 1.42 M € -20.16 %
Charges financières1.93 M € 3.78 % 17.25 M € 793.95 % 1.78 M € -89.67 % 2.38 M € 33.59 %
Résultat financier-587.16 K € -34.45 % -16.07 M € 2.64 K % 231.99 K € -101.44 % -1.51 M € -751.07 %
Résultat courant avant impôts1.85 M € -181.7 % -19.83 M € -1.17 K % -3.69 M € -81.38 % -691.81 K € -81.27 %
Produits exceptionnels sur …21.09 K € -13.06 % 13.01 K € -38.32 % 14.44 K € 11 % 16.32 K € 13.02 %
Produits exceptionnels sur …788 K € 2.49 K % 31.41 K € -96.01 % 17.86 K € -43.14 % 495.74 K € 2.68 K %
Reprises sur dépréciations et …1.24 M € 270.34 % 415.72 K € -66.36 % 513.22 K € 23.46 % 276.71 K € -46.08 %
Produits exceptionnels2.04 M € 426.55 % 460.14 K € -77.5 % 545.53 K € 18.56 % 788.77 K € 44.59 %
Charges exceptionnelles sur …1.01 M € 282.92 % 361.06 K € -64.21 % 728.26 K € 101.7 % 412.46 K € -43.36 %
Charges exceptionnelles sur …971.37 K € 2.06 K % 13.03 K € -98.66 % 20.16 K € 54.74 % 54.24 K € 169.09 %
Dotations exceptionnelles aux …131.81 K € -90.98 % 112.02 K € -15.01 % 2.3 M € 1.96 K % 130.57 K € -94.33 %
Charges exceptionnelles2.11 M € 19.33 % 486.11 K € -76.98 % 3.05 M € 527.6 % 597.27 K € -80.42 %
Résultat exceptionnel-67.18 K € -95.14 % -25.97 K € -61.34 % -2.51 M € 9.55 K % 191.49 K € -107.64 %
Participations des salariés aux …-570 € -107.41 % 22.28 K € -4.01 K % 18.32 K € -17.79 % 32.76 K € 78.83 %
Impôts sur les bénéfices28.35 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Total des produits312.65 M € 9.95 % 290.93 M € -6.95 % 248.97 M € -14.42 % 357.93 M € 43.77 %
Total des charges310.89 M € 7.95 % 310.81 M € -0.03 % 255.18 M € -17.9 % 358.47 M € 40.47 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)1.76 M € -148.08 % -19.88 M € -1.23 K % -6.22 M € -68.73 % -533.07 K € -91.42 %

Les questions fréquentes

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Qui est le dirigeant de la société ALLIANCE NEGOCE ?

Le dirigeant de la société ALLIANCE NEGOCE est : Pierre Masieri.

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Alliance Negoce ?

Pour l’année 2022 la société Alliance Negoce a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -533.07 K avec une trésorerie de 4.94 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de -0.15 %.

Quelle est la forme juridique de la société Alliance Negoce ?

La société Alliance Negoce a vu le jour le 1961 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Alliance Negoce ?

On dénombre 84 salariés travaillant chez la société Alliance Negoce.

Quelle est le code APE de la société Alliance Negoce ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4621Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail).
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