LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2013	2014	2015	2016
Chiffre d'affaires (€)	415.98 M	438.61 M	448.78 M	463.67 M
Marge brute (€)	34.04 M	46.64 M	56.59 M	64.42 M
Excédent brut d'exploitation (€)	16.63 M	24.53 M	35.76 M	38.57 M
EBITDA (€)	16.04 M	23.05 M	35.35 M	40.63 M
EBITDA - EBE (€)	588.89 K	1.49 M	407.92 K	-2.06 M
Résultat d'exploitation (€)	10.93 M	16.94 M	28.68 M	31.56 M
Résultat net (€)	9.03 M	11.86 M	20.87 M	20.64 M
Croissance	2013	2014	2015	2016
Taux de marge brute (%)	8.18	10.63	12.61	13.89
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.86	5.25	7.88	8.76
Taux de marge opérationnelle (%)	4	5.59	7.97	8.32
Gestion BFR	2013	2014	2015	2016
BFR (€)	38.8 M	46.87 M	58.36 M	55.98 M
BFRE (€)	6.76 M	6.56 M	8.43 M	6.47 M
BFRHE (€)	7.57 M	-1.68 M	22.46 M	35.81 M
BFR en jours de CA (j)	34.05	39.01	47.47	44.07
BFRE en jours de CA (j)	5.93	5.46	6.86	5.1
BFRHE en jours de CA (j)	8.62 T	-2.02 T	27.62 T	45.49 T
Délais de paiement clients (j)	49.02	42.61	51.44	69.69
Délais de paiement fournisseurs (j)	53.94	53.78	55.01	62.59
Ratio des stocks / CA (%)	7.45	6.98	7.29	6.67
Autonomie financière	2013	2014	2015	2016
Capacité d'autofinancement (€)	24.9 M	31.16 M	39.72 M	39.82 M
Dette nette (€)	-71.7 M	-63.92 M	-85.69 M	-105.46 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.98	7.1	8.85	8.59
Font de roulement (€)	21.65 M	28.03 M	39.11 M	39.43 M
Couverture du BFR	55.78	59.8	67.01	70.43
Trésorerie (€)	15.44 M	31.55 M	16.49 M	5.22 M
Dettes financières (€)	14.14 M	18.05 M	22.47 M	23.49 M
Capacité de remboursement (€)	-2.88	-2.05	-2.16	-2.65
Ratio d'endettement (%)	-196.23	-149.56	-161.54	-194.11
Autonomie financière (%)	2.58	2.37	2.36	2.31
Solvabilité	2013	2014	2015	2016
Dettes d'exploitation (€) *	63.96 M	66.97 M	68.72 M	78.72 M
Liquidité générale	82.38	87.17	92.36	93.76
Liquidité réduite	82.38	87.17	92.36	93.76
Couverture de la dette	1.17	1.31	2.22	2.06
Taux de marge nette (%)	2.17	2.7	4.65	4.45
Rentabilité sur fonds propres (%)	24.71	27.76	39.33	38
Rentabilité économique (%)	6.85	8.09	12.76	11.93
Valeur ajoutée (€) *	43.13 M	53.4 M	66.44 M	68.17 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.37	12.18	14.8	14.7
Structure de l'activité	2013	2014	2015	2016
Salaires et charges sociales (€)	17.67 M	19.32 M	19.8 M	19.54 M
Salaires / CA (%)	3.04	3.2	3.22	3.09
Impôts sur les bénéfices (€)	5.09 M	6.94 M	10.26 M	10.7 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Laiterie De Saint-denis De L'hotel

Bénéficiaire

Emmanuel, Roger, Rene Vasseneix

25.48 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Christophe, Alain Vasseneix

25.48 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Christel, Odette, Simone Vasseneix

25.48 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Andre, Roger Vasseneix

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Laiterie De Saint-denis De L'hotel

Président

Emmanuel Roger Rene Vasseneix

Du 06/02/2017 au 10/03/2021

Comptes annuels de LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL

103

Actif	2013	2014	2015	2016
Concessions, brevets et droits …	10.31 K € -14.28 %	102.69 K € 896.24 %	106.92 K € 4.11 %	63.18 K € -40.9 %
Fonds commercial	61.19 K € 0 %	61.19 K € 0 %	61.19 K € 0 %	61.19 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	71.5 K € -2.35 %	163.88 K € 129.21 %	168.11 K € 2.58 %	124.37 K € -26.02 %
Terrains	444.13 K € -9.7 %	1.77 M € 297.81 %	1.73 M € -2.11 %	921.28 K € -46.73 %
Constructions	9.59 M € 60.6 %	10.27 M € 7.1 %	14.94 M € 45.47 %	13.77 M € -7.81 %
Installations techniques …	16.02 M € -4.5 %	14.3 M € -10.72 %	16.58 M € 15.92 %	16.26 M € -1.92 %
Autres immobilisations corporelles	345.25 K € 16.16 %	443.63 K € 28.5 %	548.41 K € 23.62 %	1.09 M € 98.45 %
Immobilisations en cours	2.19 M € 104.87 %	5.4 M € 146.77 %	1.8 M € -66.68 %	3.06 M € 70.25 %
Avances et acomptes	42.79 K € -73.65 %	82.57 K € 92.95 %	258 K € 212.47 %	2.71 M € 951.59 %
Immobilisation corporelles	28.63 M € 15.6 %	32.26 M € 12.69 %	35.85 M € 11.13 %	37.82 M € 5.48 %
Autres participations	246.22 K € 0 %	246.22 K € 0 %	304.13 K € 23.52 %	304.13 K € 0 %
Autres titres immobilisés	28.24 K € -0 %	28.23 K € -0.05 %	28.23 K € -0 %	78.28 K € 177.31 %
Autres immobilisations financières	55.53 K € -9.67 %	59.83 K € 7.75 %	59.83 K € 0 %	61.6 K € 2.95 %
Immobilisations financières	329.99 K € -1.77 %	334.28 K € 1.3 %	392.19 K € 17.32 %	444.01 K € 13.21 %
Actif immobilisé	29.03 M € 15.32 %	32.76 M € 12.85 %	36.41 M € 11.15 %	38.38 M € 5.42 %
Matières premières, approvisionnements	11.68 M € -11.13 %	12.66 M € 8.36 %	14.14 M € 11.67 %	14.54 M € 2.82 %
Produits intermédiaires et finis	18.87 M € 19.89 %	17.68 M € -6.3 %	18.38 M € 3.97 %	15.31 M € -16.67 %
Marchandises	436.05 K € 100.67 %	270.25 K € -38.02 %	164.53 K € -39.12 %	1.07 M € 551.78 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	12.9 K € 0 %	21.09 K € 63.52 %	- 0 %
Stocks et en-cours	30.98 M € 6.48 %	30.62 M € -1.18 %	32.7 M € 6.8 %	30.92 M € -5.44 %
Créances clients et comptes ratachés	39.74 M € 26.68 %	42.9 M € 7.94 %	44.43 M € 3.57 %	54.27 M € 22.15 %
Autres créances	16.13 M € 11.98 %	8.31 M € -48.45 %	18.82 M € 126.39 %	34.27 M € 82.09 %
Créances	55.86 M € 22.06 %	51.21 M € -8.33 %	63.25 M € 23.5 %	88.54 M € 39.99 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	- 0 %	14.12 M € 0 %	9.44 M € -33.13 %
Disponibilités	15.44 M € -29.52 %	31.55 M € 104.39 %	16.49 M € -47.73 %	5.22 M € -68.33 %
Charges constatées d'avance	477.3 K € 28.94 %	462.43 K € -3.12 %	522.35 K € 12.96 %	577.11 K € 10.48 %
Actif circulant	102.76 M € 5.79 %	113.84 M € 10.78 %	127.08 M € 11.63 %	134.7 M € 5.99 %
Total actif	131.79 M € 7.75 %	146.6 M € 11.24 %	163.49 M € 11.52 %	173.08 M € 5.87 %
Passif	2013	2014	2015	2016
Capital social ou individuel	471.12 K € 0 %	471.12 K € 0 %	471.12 K € 0 %	471.12 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	60.46 K € 0 %	60.46 K € 0 %	60.46 K € 0 %	60.46 K € 0 %
Réserve légale	47.11 K € 0 %	47.11 K € 0 %	47.11 K € 0 %	47.11 K € 0 %
Réserve réglementées	512.02 K € 0 %	512.02 K € 0 %	512.02 K € 0 %	512.02 K € 0 %
Autres réserves	642.04 K € 0 %	642.04 K € 0 %	642.04 K € 0 %	642.04 K € 0 %
Report à nouveau	18.08 M € 30.56 %	21.11 M € 16.77 %	21.13 M € 0.11 %	21.14 M € 0.04 %
Résultat de l'exercice	9.03 M € -2.24 %	11.86 M € 31.41 %	20.87 M € 75.87 %	20.64 M € -1.06 %
Subventions d'investissement	- 0 %	400.45 K € 0 %	818.37 K € 104.36 %	929.21 K € 13.55 %
Provisions réglementées	7.7 M € -0.49 %	7.63 M € -0.82 %	8.5 M € 11.32 %	9.88 M € 16.27 %
Capitaux propres	36.54 M € 12.25 %	42.74 M € 16.98 %	53.05 M € 24.11 %	54.33 M € 2.41 %
Provisions pour risques	2.81 M € -46.75 %	6.63 M € 136.19 %	6.08 M € -8.39 %	7.87 M € 29.53 %
Provisions pour charges	5.31 M € 194.06 %	1.75 M € -67.07 %	2.18 M € 24.54 %	200 K € -90.82 %
Provisions	8.12 M € 14.67 %	8.38 M € 3.25 %	8.26 M € -1.52 %	8.07 M € -2.22 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.41 M € -31.34 %	832.31 K € -40.97 %	260.71 K € -68.68 %	1.31 M € 403.44 %
Emprunts et dettes financières divers	12.73 M € 35.85 %	17.21 M € 35.26 %	22.21 M € 29.02 %	22.17 M € -0.17 %
Dettes financières	14.14 M € 23.77 %	18.05 M € 27.66 %	22.47 M € 24.51 %	23.49 M € 4.52 %
Dettes fournisseurs et comptes …	56.25 M € 2.96 %	57.88 M € 2.92 %	59.3 M € 2.44 %	68.68 M € 15.83 %
Dettes fiscales et sociales	7.71 M € 12.37 %	9.09 M € 17.79 %	9.42 M € 3.64 %	10.03 M € 6.51 %
Dettes d'exploitation	63.96 M € 4.01 %	66.97 M € 4.71 %	68.72 M € 2.61 %	78.72 M € 14.55 %
Dettes sur immobilisations et …	2.78 M € 11.26 %	3.2 M € 15.24 %	2.25 M € -29.78 %	2.47 M € 9.8 %
Autres dettes	6.26 M € -13.89 %	7.26 M € 15.94 %	8.75 M € 20.6 %	6.01 M € -31.3 %
Dettes diverses	9.04 M € -7.46 %	10.46 M € 15.72 %	11 M € 5.18 %	8.48 M € -22.9 %
Dettes + 1an	21.25 M € 37.53 %	26.23 M € 23.42 %	29.09 M € 10.91 %	28.71 M € -1.32 %
Dettes	87.13 M € 5.39 %	95.48 M € 9.57 %	102.19 M € 7.03 %	110.68 M € 8.31 %
Total passif	131.79 M € 7.75 %	146.6 M € 11.24 %	163.49 M € 11.52 %	173.08 M € 5.87 %
Compte de résultat	2013	2014	2015	2016
Production vendue de biens	415.98 M € 13.28 %	438.61 M € 5.44 %	448.78 M € 2.32 %	463.67 M € 3.32 %
Chiffres d'affaires nets	415.98 M € 13.28 %	438.61 M € 5.44 %	448.78 M € 2.32 %	463.67 M € 3.32 %
Production stockée	2.71 M € 65.46 %	-289.04 K € -110.66 %	1.6 M € -652.22 %	-3.68 M € -330.71 %
Subventions d'exploitation	38.49 K € 35.58 %	336.02 K € 772.98 %	286.28 K € -14.8 %	70.47 K € -75.39 %
Reprises sur dépréciations …	10.29 M € 3.91 %	11.73 M € 13.92 %	11.88 M € 1.28 %	12.08 M € 1.68 %
Autres produits	42.35 K € -47.75 %	3.68 K € -91.32 %	38.36 K € 943.32 %	280.93 K € 632.3 %
Produits d'exploitation	429.06 M € 13.25 %	450.39 M € 4.97 %	462.58 M € 2.71 %	472.42 M € 2.13 %
Achats de marchandises (y compris …	39.93 M € 50.21 %	37.43 M € -6.26 %	36.77 M € -1.77 %	43.93 M € 19.47 %
Variation de stock (marchandises)	-218.76 K € 98.47 %	165.8 K € -175.79 %	105.72 K € -36.24 %	-907.84 K € -958.72 %
Achats de matières premières et …	256.12 M € 8.89 %	267.8 M € 4.56 %	268.35 M € 0.21 %	265.36 M € -1.11 %
Variation de stock (matières …	1.55 M € -161.82 %	-1.05 M € -167.9 %	-1.38 M € 31.72 %	-361.25 K € -73.86 %
Autres achats et charges externes	84.55 M € 10.85 %	87.63 M € 3.64 %	88.34 M € 0.82 %	91.23 M € 3.26 %
Achats	381.93 M € 13.86 %	391.97 M € 2.63 %	392.18 M € 0.05 %	399.25 M € 1.8 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.54 M € 10.54 %	2.84 M € 11.91 %	2.96 M € 4.3 %	2.99 M € 0.92 %
Salaires et traitements	12.66 M € 6.1 %	14.04 M € 10.88 %	14.44 M € 2.86 %	14.31 M € -0.92 %
Charges sociales	5.01 M € 0.24 %	5.28 M € 5.46 %	5.36 M € 1.39 %	5.23 M € -2.33 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5.11 M € 23.97 %	6.1 M € 19.31 %	6.67 M € 9.29 %	9.08 M € 36.11 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	574.41 K € 0 %	188.5 K € -67.18 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3.59 M € -9.04 %	4.43 M € 23.26 %	5.34 M € 20.54 %	4.59 M € -13.96 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	7.12 M € 76.51 %	8.18 M € 15 %	6.62 M € -19.09 %	5.22 M € -21.11 %
Dotations d'exploitation	15.82 M € 30.69 %	19.29 M € 21.89 %	18.82 M € -2.45 %	18.89 M € 0.4 %
Autres charges	172.71 K € 123.2 %	24.44 K € -85.85 %	136.07 K € 456.83 %	196.55 K € 44.45 %
Charges d'exploitation	418.13 M € 13.98 %	433.44 M € 3.66 %	433.89 M € 0.1 %	440.86 M € 1.61 %
Résultat d'exploitation	10.93 M € -9.04 %	16.94 M € 55.05 %	28.68 M € 69.28 %	31.56 M € 10.01 %
Bénéfice attribué ou perte …	- 0 %	6 € 0 %	3 € -50 %	3 € 0 %
Opérations en commun	- 0 %	6 € 0 %	3 € -50 %	3 € 0 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	3.14 M € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.38 M € -0.13 %	1 M € -27.34 %	1.09 M € 8.22 %	1.08 M € -0.26 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	12.16 K € 0 %
Différences positives de change	5.81 M € 110.91 %	5.29 M € -8.94 %	4.92 M € -7.02 %	5.5 M € 11.71 %
Produits nets sur cessions de …	77.33 K € 52 %	113.4 K € 46.65 %	108.82 K € -4.04 %	141.5 K € 30.03 %
Produit financiers	7.27 M € 73.55 %	6.41 M € -11.84 %	9.25 M € 44.38 %	6.73 M € -27.23 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	12.16 K € 0 %	59.39 K € 388.48 %
Intérêts et charges assimilées	875.69 K € 27.68 %	956.67 K € 9.25 %	896.08 K € -6.33 %	938.55 K € 4.74 %
Différences négatives de change	1.43 M € 168.93 %	1.37 M € -3.92 %	3.27 M € 137.78 %	1.42 M € -56.58 %
Charges financières	2.3 M € 89.35 %	2.33 M € 1.08 %	4.17 M € 79.13 %	2.42 M € -42.11 %
Résultat financier	4.96 M € 67.07 %	4.08 M € -17.84 %	5.08 M € 24.54 %	4.32 M € -15.01 %
Résultat courant avant impôts	15.89 M € 6.06 %	21.02 M € 32.28 %	33.76 M € 60.6 %	35.87 M € 6.25 %
Produits exceptionnels sur …	78.66 K € 19.82 %	62.19 K € -20.93 %	51.68 K € -16.91 %	39.41 K € -23.74 %
Produits exceptionnels sur …	429.17 K € 18.23 %	250.29 K € -41.68 %	256.91 K € 2.64 %	232.9 K € -9.35 %
Produits exceptionnels	507.82 K € -66.56 %	312.48 K € -38.47 %	308.58 K € -1.25 %	272.3 K € -11.76 %
Charges exceptionnelles sur …	151.15 K € 49.65 %	144 € -99.9 %	26.74 K € 18.47 K %	5.11 M € 19.01 K %
Charges exceptionnelles sur …	368.06 K € 334 %	239.44 K € -34.95 %	81.57 K € -65.93 %	1.34 M € 1.54 K %
Charges exceptionnelles	519.21 K € 1.14 %	239.58 K € -53.86 %	108.31 K € -54.79 %	1.45 M € 1.24 K %
Résultat exceptionnel	-11.38 K € -101.13 %	72.9 K € -740.39 %	200.27 K € 174.74 %	-1.18 M € -688.4 %
Participations des salariés aux …	1.77 M € 1.37 %	2.3 M € 29.9 %	2.84 M € 23.66 %	3.35 M € 18.05 %
Impôts sur les bénéfices	5.09 M € 1.47 %	6.94 M € 36.39 %	10.26 M € 47.89 %	10.7 M € 4.29 %
Total des produits	436.84 M € 13.59 %	457.11 M € 4.64 %	472.14 M € 3.29 %	479.42 M € 1.54 %
Total des charges	427.81 M € 13.98 %	445.24 M € 4.08 %	451.27 M € 1.35 %	458.78 M € 1.66 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	9.03 M € -2.24 %	11.86 M € 31.41 %	20.87 M € 75.87 %	20.64 M € -1.06 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL ?

Le dirigeant de la société LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL est : Emmanuel Roger Rene Vasseneix.

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Laiterie De Saint-denis De L'hotel ?

Pour l’année 2016 la compagnie Laiterie De Saint-denis De L'hotel a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 20.64 M avec une trésorerie de 5.22 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 4.45 %.