VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN à Perpignan

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	10.79 M	11.12 M	10.29 M	10.93 M
Marge brute (€)	4.4 M	4.61 M	4.91 M	4.25 M
Excédent brut d'exploitation (€)	43.64 K	305.09 K	536.23 K	120.7 K
EBITDA (€)	358.77 K	580.62 K	1.04 M	582.05 K
EBITDA - EBE (€)	-315.14 K	-275.52 K	-508.21 K	-461.35 K
Résultat d'exploitation (€)	137.24 K	332.73 K	610.15 K	129.28 K
Résultat net (€)	307.01 K	204.48 K	258.6 K	183.16 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	40.78	41.45	47.67	38.91
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.33	5.22	10.15	5.33
Taux de marge opérationnelle (%)	0.4	2.74	5.21	1.1
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	2.22 M	2.04 M	4.25 M	3.7 M
BFRE (€)	1.66 M	-125.36 K	617.44 K	267.88 K
BFRHE (€)	531.35 K	1.65 M	3.09 M	2.78 M
BFR en jours de CA (j)	75.02	67.04	150.52	123.57
BFRE en jours de CA (j)	56.21	-4.12	21.89	8.95
BFRHE en jours de CA (j)	15.7 Md	50.17 Md	87.27 Md	83.15 Md
Délais de paiement clients (j)	119.83	107.54	225.4	191.88
Délais de paiement fournisseurs (j)	29.33	30.28	56.78	54.15
Ratio des stocks / CA (%)	1.35	1.46	1.58	1.51
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	625.44 K	659.89 K	737.23 K	746.22 K
Dette nette (€)	-2.71 M	-2.73 M	-7.03 M	-6.37 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.8	5.94	7.16	6.83
Font de roulement (€)	2.17 M	1.49 M	2.84 M	2.93 M
Couverture du BFR	97.79	73.02	66.96	79.25
Trésorerie (€)	3.06 K	7.18 K	27.17 K	161.65 K
Dettes financières (€)	1.17 M	763.39 K	3.34 M	3.35 M
Capacité de remboursement (€)	-4.33	-4.13	-9.53	-8.53
Ratio d'endettement (%)	-159.82	-171.41	-380.01	-313.25
Autonomie financière (%)	1.45	2.08	0.55	0.61
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.51 M	1.44 M	2.33 M	2.41 M
Liquidité générale	132.36	121.41	90.91	91.06
Liquidité réduite	132.36	121.41	90.91	91.06
Couverture de la dette	0.31	0.23	0.17	0.13
Taux de marge nette (%)	2.85	1.84	2.51	1.68
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.13	12.86	13.99	9.01
Rentabilité économique (%)	6.94	4.71	2.9	2.14
Valeur ajoutée (€) *	3.6 M	3.79 M	7.18 M	3.98 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.38	34.07	69.7	36.45
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	4.24 M	4.3 M	4.19 M	4.07 M
Salaires / CA (%)	28.61	28.85	31.66	29.88
Impôts sur les bénéfices (€)	-139.87 K	107.04 K	87.58 K	73.93 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Vectalia Transport Interurbain

Bénéficiaire

Julia, Maria Macia

44.14 % des parts

44.14 % des votes

Dirigeant(s) de Vectalia Transport Interurbain

Président

Antonio Arias-Paredes

Depuis le 20/07/2016

Directeur Général Délégué

Ignasi Armengol Villa

Depuis le 11/02/2021

Directeur Général Délégué

François Marie Benoist

Du 20/07/2016 au 12/07/2018

Directeur Général Délégué

José Luis Rubio Diaz De Tudanca

Du 20/07/2016 au 11/02/2021

Directeur Général Délégué

José Luis Romillo Fidalgo

Du 20/07/2016 au 11/02/2021

Comptes annuels de VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	1.47 K € 0 %	556 € -62.28 %	128 € -76.98 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	1.47 K € 0 %	556 € -62.28 %	128 € -76.98 %	- 0 %
Installations techniques …	111 K € 43.01 %	89.9 K € -19 %	71.82 K € -20.11 %	53.8 K € -25.1 %
Autres immobilisations corporelles	576.91 K € -17.87 %	771.16 K € 33.67 %	1.71 M € 122.28 %	1.84 M € 7.47 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	13.46 K € 0 %
Immobilisation corporelles	687.91 K € -11.81 %	861.06 K € 25.17 %	1.79 M € 107.42 %	1.91 M € 6.91 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	560 K € 0 %	534.21 K € -4.61 %
Autres immobilisations financières	1.34 K € 0 %	1.34 K € 0 %	1.34 K € 0 %	7.46 K € 455.36 %
Immobilisations financières	9 K € 53.99 %	19.81 K € 119.98 %	1.44 M € 7.16 K %	817.06 K € -43.15 %
Actif immobilisé	690.73 K € -11.6 %	862.97 K € 24.94 %	2.35 M € 172.02 %	2.45 M € 4.42 %
Matières premières, approvisionnements	145.79 K € 20.12 %	162.23 K € 11.28 %	162.66 K € 0.27 %	164.8 K € 1.31 %
Stocks et en-cours	145.79 K € 20.12 %	162.23 K € 11.28 %	162.66 K € 0.27 %	164.8 K € 1.31 %
Créances clients et comptes ratachés	3.03 M € 159.27 %	1.15 M € -61.99 %	2.78 M € 141.8 %	2.51 M € -9.77 %
Autres créances	511.93 K € -73.65 %	2.12 M € 314.77 %	3.57 M € 68.26 %	3.23 M € -9.56 %
Créances	3.54 M € 13.82 %	3.27 M € -7.53 %	6.36 M € 94.12 %	5.74 M € -9.65 %
Disponibilités	3.06 K € 140.83 %	7.18 K € 134.69 %	27.17 K € 278.15 %	161.65 K € 495.05 %
Charges constatées d'avance	40.73 K € -6.64 %	36.57 K € -10.21 %	28.25 K € -22.75 %	38.46 K € 36.14 %
Actif circulant	3.73 M € 13.83 %	3.48 M € -6.7 %	6.58 M € 88.9 %	6.11 M € -7.1 %
Total actif	4.42 M € 8.94 %	4.34 M € -1.76 %	8.92 M € 105.41 %	8.56 M € -4.07 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	157.75 K € 0 %	157.75 K € 0 %	157.75 K € 0 %	157.75 K € 0 %
Réserve légale	15.78 K € 0 %	15.78 K € 0 %	15.78 K € 0 %	15.78 K € 0 %
Réserve réglementées	5 € 0 %	5 € 0 %	5 € 0 %	5 € 0 %
Autres réserves	1.21 M € 0 %	1.21 M € 0 %	1.42 M € 16.86 %	1.68 M € 18.25 %
Résultat de l'exercice	307.01 K € -28.45 %	204.48 K € -33.4 %	258.6 K € 26.47 %	183.16 K € -29.17 %
Capitaux propres	1.69 M € -6.72 %	1.59 M € -6.06 %	1.85 M € 16.26 %	2.03 M € 9.91 %
Provisions pour risques	20 K € 100 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	- 0 %
Provisions	20 K € 100 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	266.62 K € -47.38 %	763.39 K € 186.32 %	3.34 M € 337.67 %	3.35 M € 0.28 %
Emprunts et dettes financières divers	899.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	1.17 M € 130.1 %	763.39 K € -34.52 %	3.34 M € 337.67 %	3.35 M € 0.28 %
Avances et acomptes reçus sur …	7.66 K € 70.11 %	18.46 K € 141.03 %	875.88 K € 4.64 K %	275.38 K € -68.56 %
Dettes fournisseurs et comptes …	515.32 K € -41.55 %	541.17 K € 5.02 %	838.09 K € 54.87 %	990.64 K € 18.2 %
Dettes fiscales et sociales	998.72 K € 20.14 %	898.09 K € -10.08 %	1.49 M € 66.12 %	1.42 M € -4.89 %
Dettes d'exploitation	1.51 M € -11.61 %	1.44 M € -4.94 %	2.33 M € 61.89 %	2.41 M € 3.42 %
Dettes sur immobilisations et …	21.31 K € 113.25 %	289.89 K € 1.26 K %	17.23 K € -94.06 %	16.15 K € -6.23 %
Autres dettes	- 0 %	222.45 K € 0 %	489.6 K € 120.1 %	475.94 K € -2.79 %
Dettes diverses	21.31 K € 113.25 %	512.34 K € 2.3 K %	506.83 K € -1.08 %	492.09 K € -2.91 %
Dettes + 1an	1.18 M € 131.53 %	781.85 K € -33.94 %	4.22 M € 439.36 %	3.63 M € -14.01 %
Dettes	2.71 M € 21.25 %	2.73 M € 0.91 %	7.05 M € 158.06 %	6.53 M € -7.46 %
Total passif	4.42 M € 8.94 %	4.34 M € -1.76 %	8.92 M € 105.41 %	8.56 M € -4.07 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	10.79 M € 1.19 %	11.12 M € 3.04 %	10.29 M € -7.38 %	10.93 M € 6.14 %
Chiffres d'affaires nets	10.79 M € 1.19 %	11.12 M € 3.04 %	10.29 M € -7.38 %	10.93 M € 6.14 %
Reprises sur dépréciations …	336.13 K € -12.37 %	305.62 K € -9.08 %	516.2 K € 68.9 %	468.81 K € -9.18 %
Autres produits	86.89 K € -13.25 %	182.99 K € 110.6 %	44.34 K € -75.77 %	110.29 K € 148.73 %
Produits d'exploitation	11.21 M € 0.6 %	11.6 M € 3.51 %	10.86 M € -6.45 %	11.51 M € 5.99 %
Achats de matières premières et …	1.68 M € 20.34 %	1.66 M € -1.25 %	1.21 M € -26.73 %	1.61 M € 32.91 %
Variation de stock (matières …	-24.42 K € -412.46 %	-16.44 K € -32.7 %	-434 € -97.36 %	-2.13 K € 391.47 %
Autres achats et charges externes	4.74 M € -0.51 %	4.87 M € 2.81 %	4.17 M € -14.27 %	5.06 M € 21.33 %
Achats	6.39 M € 3.68 %	6.51 M € 1.88 %	5.39 M € -17.23 %	6.67 M € 23.91 %
Impôts, taxes et versements assimilés	201.43 K € 4.46 %	186.67 K € -7.33 %	226.82 K € 21.5 %	171 K € -24.61 %
Salaires et traitements	3.09 M € 2.31 %	3.21 M € 3.91 %	3.26 M € 1.62 %	3.26 M € 0.16 %
Charges sociales	1.15 M € 3.36 %	1.09 M € -5.47 %	929.89 K € -14.81 %	805.93 K € -13.33 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	221.53 K € -22.29 %	247.88 K € 11.9 %	434.29 K € 75.2 %	452.77 K € 4.25 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	24.53 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	10 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	231.53 K € -18.78 %	272.41 K € 17.66 %	434.29 K € 59.43 %	452.77 K € 4.25 %
Autres charges	10.99 K € 1.04 K %	5.57 K € -49.3 %	7.99 K € 43.34 %	7.45 K € -6.7 %
Charges d'exploitation	11.07 M € 2.78 %	11.27 M € 1.79 %	10.25 M € -9.11 %	11.38 M € 11.04 %
Résultat d'exploitation	137.24 K € -62.91 %	332.73 K € 142.45 %	610.15 K € 83.38 %	129.28 K € -78.81 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	25.79 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.44 K € -52.38 %	1.78 K € 23.63 %	10.7 K € 501.35 %	30.04 K € 180.78 %
Charges financières	1.44 K € -52.38 %	1.78 K € 23.63 %	10.7 K € 501.35 %	55.83 K € 421.86 %
Résultat financier	-1.44 K € -52.38 %	-1.78 K € 23.63 %	-10.7 K € 501.35 %	-55.83 K € 421.86 %
Résultat courant avant impôts	135.8 K € -63 %	330.95 K € 143.7 %	599.45 K € 81.13 %	73.45 K € -87.75 %
Produits exceptionnels sur …	36 € -87.92 %	846 € 2.25 K %	137 € -83.81 %	17.94 K € 12.99 K %
Produits exceptionnels sur …	65.72 K € 33.37 %	71.67 K € 9.06 %	2.5 M € 3.39 K %	255.62 K € -89.79 %
Produits exceptionnels	65.76 K € 32.64 %	72.52 K € 10.29 %	2.5 M € 3.35 K %	273.55 K € -89.08 %
Charges exceptionnelles sur …	844 € -86.05 %	26.74 K € 3.07 K %	51.1 K € 91.08 %	1.07 K € -97.9 %
Charges exceptionnelles sur …	25.8 K € 70.44 %	915 € -96.45 %	2.66 M € 290.96 K %	49.83 K € -98.13 %
Charges exceptionnelles	26.64 K € 25.75 %	27.66 K € 3.82 %	2.71 M € 9.71 K %	50.91 K € -98.12 %
Résultat exceptionnel	39.11 K € 37.79 %	44.86 K € 14.69 %	-209.86 K € -567.82 %	222.65 K € -206.09 %
Participations des salariés aux …	7.77 K € -84.34 %	64.29 K € 727.77 %	43.41 K € -32.48 %	39.01 K € -10.14 %
Impôts sur les bénéfices	-139.87 K € 67.96 %	107.04 K € -176.53 %	87.58 K € -18.18 %	73.93 K € -15.59 %
Total des produits	11.28 M € 0.74 %	11.68 M € 3.55 %	13.36 M € 14.41 %	11.78 M € -11.83 %
Total des charges	10.97 M € 1.9 %	11.47 M € 4.58 %	13.1 M € 14.2 %	11.6 M € -11.49 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	307.01 K € -28.45 %	204.48 K € -33.4 %	258.6 K € 26.47 %	183.16 K € -29.17 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN ?

Le dirigeant de la société VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN est : Antonio Arias-paredes.

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Vectalia Transport Interurbain ?

Au cours de l’année 2021 la société Vectalia Transport Interurbain a atteint un résultat net de 183.16 K avec une trésorerie de 161.65 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 1.68 %.