Les performances financières
41Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 10.79 M | 11.12 M | 10.29 M | 10.93 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 4.4 M | 4.61 M | 4.91 M | 4.25 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 43.64 K | 305.09 K | 536.23 K | 120.7 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 358.77 K | 580.62 K | 1.04 M | 582.05 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -315.14 K | -275.52 K | -508.21 K | -461.35 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 137.24 K | 332.73 K | 610.15 K | 129.28 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 307.01 K | 204.48 K | 258.6 K | 183.16 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 40.78 | 41.45 | 47.67 | 38.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.33 | 5.22 | 10.15 | 5.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 0.4 | 2.74 | 5.21 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 2.22 M | 2.04 M | 4.25 M | 3.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 1.66 M | -125.36 K | 617.44 K | 267.88 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 531.35 K | 1.65 M | 3.09 M | 2.78 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 75.02 | 67.04 | 150.52 | 123.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 56.21 | -4.12 | 21.89 | 8.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 15.7 Md | 50.17 Md | 87.27 Md | 83.15 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 119.83 | 107.54 | 225.4 | 191.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.33 | 30.28 | 56.78 | 54.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 1.35 | 1.46 | 1.58 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 625.44 K | 659.89 K | 737.23 K | 746.22 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -2.71 M | -2.73 M | -7.03 M | -6.37 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.8 | 5.94 | 7.16 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 2.17 M | 1.49 M | 2.84 M | 2.93 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 97.79 | 73.02 | 66.96 | 79.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 3.06 K | 7.18 K | 27.17 K | 161.65 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 1.17 M | 763.39 K | 3.34 M | 3.35 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -4.33 | -4.13 | -9.53 | -8.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -159.82 | -171.41 | -380.01 | -313.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 1.45 | 2.08 | 0.55 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 1.51 M | 1.44 M | 2.33 M | 2.41 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 132.36 | 121.41 | 90.91 | 91.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 132.36 | 121.41 | 90.91 | 91.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.31 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 2.85 | 1.84 | 2.51 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.13 | 12.86 | 13.99 | 9.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 6.94 | 4.71 | 2.9 | 2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 3.6 M | 3.79 M | 7.18 M | 3.98 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.38 | 34.07 | 69.7 | 36.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 4.24 M | 4.3 M | 4.19 M | 4.07 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 28.61 | 28.85 | 31.66 | 29.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | -139.87 K | 107.04 K | 87.58 K | 73.93 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Estimation des Cotations
6Dirigeant(s) de Vectalia Transport Interurbain
5Comptes annuels de VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN
76Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits … | 1.47 K € 0 % | 556 € -62.28 % | 128 € -76.98 % | - 0 % |
Immobilisation incorporelles | 1.47 K € 0 % | 556 € -62.28 % | 128 € -76.98 % | - 0 % |
Installations techniques … | 111 K € 43.01 % | 89.9 K € -19 % | 71.82 K € -20.11 % | 53.8 K € -25.1 % |
Autres immobilisations corporelles | 576.91 K € -17.87 % | 771.16 K € 33.67 % | 1.71 M € 122.28 % | 1.84 M € 7.47 % |
Immobilisations en cours | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 13.46 K € 0 % |
Immobilisation corporelles | 687.91 K € -11.81 % | 861.06 K € 25.17 % | 1.79 M € 107.42 % | 1.91 M € 6.91 % |
Autres participations | - 0 % | - 0 % | 560 K € 0 % | 534.21 K € -4.61 % |
Autres immobilisations financières | 1.34 K € 0 % | 1.34 K € 0 % | 1.34 K € 0 % | 7.46 K € 455.36 % |
Immobilisations financières | 9 K € 53.99 % | 19.81 K € 119.98 % | 1.44 M € 7.16 K % | 817.06 K € -43.15 % |
Actif immobilisé | 690.73 K € -11.6 % | 862.97 K € 24.94 % | 2.35 M € 172.02 % | 2.45 M € 4.42 % |
Matières premières, approvisionnements | 145.79 K € 20.12 % | 162.23 K € 11.28 % | 162.66 K € 0.27 % | 164.8 K € 1.31 % |
Stocks et en-cours | 145.79 K € 20.12 % | 162.23 K € 11.28 % | 162.66 K € 0.27 % | 164.8 K € 1.31 % |
Créances clients et comptes ratachés | 3.03 M € 159.27 % | 1.15 M € -61.99 % | 2.78 M € 141.8 % | 2.51 M € -9.77 % |
Autres créances | 511.93 K € -73.65 % | 2.12 M € 314.77 % | 3.57 M € 68.26 % | 3.23 M € -9.56 % |
Créances | 3.54 M € 13.82 % | 3.27 M € -7.53 % | 6.36 M € 94.12 % | 5.74 M € -9.65 % |
Disponibilités | 3.06 K € 140.83 % | 7.18 K € 134.69 % | 27.17 K € 278.15 % | 161.65 K € 495.05 % |
Charges constatées d'avance | 40.73 K € -6.64 % | 36.57 K € -10.21 % | 28.25 K € -22.75 % | 38.46 K € 36.14 % |
Actif circulant | 3.73 M € 13.83 % | 3.48 M € -6.7 % | 6.58 M € 88.9 % | 6.11 M € -7.1 % |
Total actif | 4.42 M € 8.94 % | 4.34 M € -1.76 % | 8.92 M € 105.41 % | 8.56 M € -4.07 % |
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 157.75 K € 0 % | 157.75 K € 0 % | 157.75 K € 0 % | 157.75 K € 0 % |
Réserve légale | 15.78 K € 0 % | 15.78 K € 0 % | 15.78 K € 0 % | 15.78 K € 0 % |
Réserve réglementées | 5 € 0 % | 5 € 0 % | 5 € 0 % | 5 € 0 % |
Autres réserves | 1.21 M € 0 % | 1.21 M € 0 % | 1.42 M € 16.86 % | 1.68 M € 18.25 % |
Résultat de l'exercice | 307.01 K € -28.45 % | 204.48 K € -33.4 % | 258.6 K € 26.47 % | 183.16 K € -29.17 % |
Capitaux propres | 1.69 M € -6.72 % | 1.59 M € -6.06 % | 1.85 M € 16.26 % | 2.03 M € 9.91 % |
Provisions pour risques | 20 K € 100 % | 20 K € 0 % | 20 K € 0 % | - 0 % |
Provisions | 20 K € 100 % | 20 K € 0 % | 20 K € 0 % | - 0 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 266.62 K € -47.38 % | 763.39 K € 186.32 % | 3.34 M € 337.67 % | 3.35 M € 0.28 % |
Emprunts et dettes financières divers | 899.2 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes financières | 1.17 M € 130.1 % | 763.39 K € -34.52 % | 3.34 M € 337.67 % | 3.35 M € 0.28 % |
Avances et acomptes reçus sur … | 7.66 K € 70.11 % | 18.46 K € 141.03 % | 875.88 K € 4.64 K % | 275.38 K € -68.56 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 515.32 K € -41.55 % | 541.17 K € 5.02 % | 838.09 K € 54.87 % | 990.64 K € 18.2 % |
Dettes fiscales et sociales | 998.72 K € 20.14 % | 898.09 K € -10.08 % | 1.49 M € 66.12 % | 1.42 M € -4.89 % |
Dettes d'exploitation | 1.51 M € -11.61 % | 1.44 M € -4.94 % | 2.33 M € 61.89 % | 2.41 M € 3.42 % |
Dettes sur immobilisations et … | 21.31 K € 113.25 % | 289.89 K € 1.26 K % | 17.23 K € -94.06 % | 16.15 K € -6.23 % |
Autres dettes | - 0 % | 222.45 K € 0 % | 489.6 K € 120.1 % | 475.94 K € -2.79 % |
Dettes diverses | 21.31 K € 113.25 % | 512.34 K € 2.3 K % | 506.83 K € -1.08 % | 492.09 K € -2.91 % |
Dettes + 1an | 1.18 M € 131.53 % | 781.85 K € -33.94 % | 4.22 M € 439.36 % | 3.63 M € -14.01 % |
Dettes | 2.71 M € 21.25 % | 2.73 M € 0.91 % | 7.05 M € 158.06 % | 6.53 M € -7.46 % |
Total passif | 4.42 M € 8.94 % | 4.34 M € -1.76 % | 8.92 M € 105.41 % | 8.56 M € -4.07 % |
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Production vendue de services | 10.79 M € 1.19 % | 11.12 M € 3.04 % | 10.29 M € -7.38 % | 10.93 M € 6.14 % |
Chiffres d'affaires nets | 10.79 M € 1.19 % | 11.12 M € 3.04 % | 10.29 M € -7.38 % | 10.93 M € 6.14 % |
Reprises sur dépréciations … | 336.13 K € -12.37 % | 305.62 K € -9.08 % | 516.2 K € 68.9 % | 468.81 K € -9.18 % |
Autres produits | 86.89 K € -13.25 % | 182.99 K € 110.6 % | 44.34 K € -75.77 % | 110.29 K € 148.73 % |
Produits d'exploitation | 11.21 M € 0.6 % | 11.6 M € 3.51 % | 10.86 M € -6.45 % | 11.51 M € 5.99 % |
Achats de matières premières et … | 1.68 M € 20.34 % | 1.66 M € -1.25 % | 1.21 M € -26.73 % | 1.61 M € 32.91 % |
Variation de stock (matières … | -24.42 K € -412.46 % | -16.44 K € -32.7 % | -434 € -97.36 % | -2.13 K € 391.47 % |
Autres achats et charges externes | 4.74 M € -0.51 % | 4.87 M € 2.81 % | 4.17 M € -14.27 % | 5.06 M € 21.33 % |
Achats | 6.39 M € 3.68 % | 6.51 M € 1.88 % | 5.39 M € -17.23 % | 6.67 M € 23.91 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 201.43 K € 4.46 % | 186.67 K € -7.33 % | 226.82 K € 21.5 % | 171 K € -24.61 % |
Salaires et traitements | 3.09 M € 2.31 % | 3.21 M € 3.91 % | 3.26 M € 1.62 % | 3.26 M € 0.16 % |
Charges sociales | 1.15 M € 3.36 % | 1.09 M € -5.47 % | 929.89 K € -14.81 % | 805.93 K € -13.33 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 221.53 K € -22.29 % | 247.88 K € 11.9 % | 434.29 K € 75.2 % | 452.77 K € 4.25 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | - 0 % | 24.53 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 10 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dotations d'exploitation | 231.53 K € -18.78 % | 272.41 K € 17.66 % | 434.29 K € 59.43 % | 452.77 K € 4.25 % |
Autres charges | 10.99 K € 1.04 K % | 5.57 K € -49.3 % | 7.99 K € 43.34 % | 7.45 K € -6.7 % |
Charges d'exploitation | 11.07 M € 2.78 % | 11.27 M € 1.79 % | 10.25 M € -9.11 % | 11.38 M € 11.04 % |
Résultat d'exploitation | 137.24 K € -62.91 % | 332.73 K € 142.45 % | 610.15 K € 83.38 % | 129.28 K € -78.81 % |
Dotations financières aux … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 25.79 K € 0 % |
Intérêts et charges assimilées | 1.44 K € -52.38 % | 1.78 K € 23.63 % | 10.7 K € 501.35 % | 30.04 K € 180.78 % |
Charges financières | 1.44 K € -52.38 % | 1.78 K € 23.63 % | 10.7 K € 501.35 % | 55.83 K € 421.86 % |
Résultat financier | -1.44 K € -52.38 % | -1.78 K € 23.63 % | -10.7 K € 501.35 % | -55.83 K € 421.86 % |
Résultat courant avant impôts | 135.8 K € -63 % | 330.95 K € 143.7 % | 599.45 K € 81.13 % | 73.45 K € -87.75 % |
Produits exceptionnels sur … | 36 € -87.92 % | 846 € 2.25 K % | 137 € -83.81 % | 17.94 K € 12.99 K % |
Produits exceptionnels sur … | 65.72 K € 33.37 % | 71.67 K € 9.06 % | 2.5 M € 3.39 K % | 255.62 K € -89.79 % |
Produits exceptionnels | 65.76 K € 32.64 % | 72.52 K € 10.29 % | 2.5 M € 3.35 K % | 273.55 K € -89.08 % |
Charges exceptionnelles sur … | 844 € -86.05 % | 26.74 K € 3.07 K % | 51.1 K € 91.08 % | 1.07 K € -97.9 % |
Charges exceptionnelles sur … | 25.8 K € 70.44 % | 915 € -96.45 % | 2.66 M € 290.96 K % | 49.83 K € -98.13 % |
Charges exceptionnelles | 26.64 K € 25.75 % | 27.66 K € 3.82 % | 2.71 M € 9.71 K % | 50.91 K € -98.12 % |
Résultat exceptionnel | 39.11 K € 37.79 % | 44.86 K € 14.69 % | -209.86 K € -567.82 % | 222.65 K € -206.09 % |
Participations des salariés aux … | 7.77 K € -84.34 % | 64.29 K € 727.77 % | 43.41 K € -32.48 % | 39.01 K € -10.14 % |
Impôts sur les bénéfices | -139.87 K € 67.96 % | 107.04 K € -176.53 % | 87.58 K € -18.18 % | 73.93 K € -15.59 % |
Total des produits | 11.28 M € 0.74 % | 11.68 M € 3.55 % | 13.36 M € 14.41 % | 11.78 M € -11.83 % |
Total des charges | 10.97 M € 1.9 % | 11.47 M € 4.58 % | 13.1 M € 14.2 % | 11.6 M € -11.49 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 307.01 K € -28.45 % | 204.48 K € -33.4 % | 258.6 K € 26.47 % | 183.16 K € -29.17 % |