LA CAVE D HUGO à Herblay-sur-seine

Q: Quel est le CA de la société LA CAVE D HUGO ?

Le CA de La Cave D Hugo est de 2.74 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.74 M	2.24 M	6.14 M	6.34 M
Marge brute (€)	88.85 K	77.83 K	284.35 K	142.09 K
EBITDA (€)	54.23 K	49.45 K	240.92 K	113.47 K
Résultat d'exploitation (€)	46.03 K	41.77 K	234.22 K	107.9 K
Résultat net (€)	39 K	33.38 K	177.62 K	83.42 K
Taux de marge nette (%)	1.43	1.49	2.89	1.32
Rentabilité sur fonds propres (%)	84.61	22.69	53.23	22.48
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	15.69	5.65	25.6	10.3
Valeur ajoutée (€) *	87.71 K	79.08 K	281.61 K	140.86 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	3.21	3.53	4.58	2.22
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	3.25	3.47	4.63	2.24
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.98	2.2	3.92	1.79
BFR (€)	164.34 K	402.3 K	535.5 K	633.61 K
BFRE (€)	99.74 K	203.88 K	273.03 K	502.38 K
BFRHE (€)	24.62 K	68.34 K	29.39 K	95.46 K
BFR en jours de CA (j)	21.92	65.46	31.82	36.48
BFRE en jours de CA (j)	13.3	33.17	16.23	28.93
BFRHE en jours de CA (j)	184.56 M	419.99 M	494.63 M	1.66 Md
Délais de paiement clients (j)	5.22	20.71	4.7	18.03
Délais de paiement fournisseurs (j)	9.48	26.3	5.38	8.37
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.14	0.05	0.07
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Dette nette (€)	-162.56 K	-313.15 K	-107.75 K	-402.7 K
Font de roulement (€)	164.34 K	402.3 K	535.5 K	633.61 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	39.99 K	130.08 K	252.39 K	35.78 K
Dettes financières (€)	130.93 K	276.08 K	228.01 K	274.36 K
Ratio d'endettement (%)	-352.66	-212.89	-32.29	-108.52
Autonomie financière (%)	0.35	0.53	1.46	1.35
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	71.62 K	167.15 K	132.14 K	164.11 K
Liquidité générale	42.68	59.87	93.04	81.02
Liquidité réduite	42.68	59.87	93.04	81.02
Couverture de la dette	6.55	3.47	3.82	3.89
Salaires et charges sociales (€)	33.64 K	24.78 K	40.95 K	27.22 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	1.11	1.05	0.57	0.38
Impôts sur les bénéfices (€)	5 K	5.89 K	53.57 K	24.11 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de La Cave D Hugo

Président de SAS

Jean Gallego

Statuts de la société LA CAVE D HUGO

24/07/2025

- Copie des statuts mis à jour

08/06/2021

Statuts mis à jour - Changement de forme juridique

19/09/2016

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

23/12/2014

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

24/07/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

21/04/2021

Rapport du commissaire à la transformation

Annonce(s) légale(s) parue(s)

30/07/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.

06/07/2025