WILLIAM GRANT AND SONS FRANCE

44 Avenue Du Capitaine Glarner - 93400 Saint Ouen Sur Seine
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RCS
Bobigny 393611561
Code APE
4634Z
SIREN
393611561
SIRET
39361156100035
N° TVA
FR54393611561
Dirigeant
Paul Rochford
Téléphone
01 49 45 49 20
Email
contact@lixir.fr
LinkedIn
linkedin/william-grant-and-sons-france
Site web
esprit-degustation.fr
Création
31/12/1993
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
900 K €
Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

WILLIAM GRANT AND SONS FRANCE, Société par actions simplifiée est active depuis 31/12/1993.

Établie à SAINT OUEN SUR SEINE (93400), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.

Paul Rochford est Président de la société WILLIAM GRANT AND SONS FRANCE.

Chiffre d'affaires 163.32 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 20.42 M€ 2021
Profitabilité 0,7 % 2021
Ebitda 3.29 M€ 2021
Résultat net 1.16 M€ 2021
Trésorerie 8.53 M€ 2021
Bfr ≈ 18.4 M€ 2021
Dettes + 1an 519.97 K€ 2021
Endettement 47.06 M€ 2021
Effectif 145 2023
Salaire brut/mois ≈ 4.86 K€ 2021
Délai paiement 57.1 (fournisseur)
Délai paiement 61.9 (client)

Les performances financières

37
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 179.93 M 159.07 M 151.3 M 163.32 M
Marge brute (€) 19.54 M 16.57 M 16.85 M 20.42 M
Excédent brut d'exploitation (€) 3.28 M -192.34 K 1.79 M 3.24 M
EBITDA (€) 2.89 M 969.47 K 1.73 M 3.29 M
EBITDA - EBE (€) 391.87 K -1.16 M 59.09 K -51.26 K
Résultat d'exploitation (€) 2.74 M 788.4 K 1.46 M 2.98 M
Résultat net (€) 1.38 M 342.42 K 446.89 K 1.16 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 10.86 10.42 11.14 12.5
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.61 0.61 1.15 2.02
Taux de marge opérationnelle (%) 1.82 -0.12 1.19 1.99
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 17.42 M 15.94 M 12.05 M 18.4 M
BFRE (€) 8.53 M 5.85 M 4.92 M 5.72 M
BFRHE (€) -8.17 M -8.65 M -5.94 M -11.55 M
BFR en jours de CA (j) 35.34 36.58 29.07 41.11
BFRE en jours de CA (j) 17.3 13.42 11.88 12.79
BFRHE en jours de CA (j) -4.03 T -3.77 T -2.46 T -5.17 T
Délais de paiement clients (j) 56.07 64.74 58.93 61.9
Délais de paiement fournisseurs (j) 36.16 42.76 41.87 57.1
Ratio des stocks / CA (%) 3.73 3.63 3.72 7.83
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 2.21 M 704.27 K 1.34 M 2.17 M
Dette nette (€) -30.14 M -32.79 M -28.84 M -38.53 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.23 0.44 0.89 1.33
Trésorerie (€) 5.2 M 4.57 M 2.91 M 8.53 M
Capacité de remboursement (€) -13.63 -46.56 -21.47 -17.74
Ratio d'endettement (%) -1.24 K -2.34 K -1.92 K -1.73 K
Dettes d'exploitation (€) * 22.38 M 22.7 M 21.1 M 30.83 M
Liquidité générale 93.66 87.94 86.66 77.44
Liquidité réduite 93.66 87.94 86.66 77.44
Couverture de la dette 0.22 0.06 0.08 0.16
Taux de marge nette (%) 0.76 0.22 0.3 0.71
Rentabilité sur fonds propres (%) 56.52 24.45 29.69 52.34
Rentabilité économique (%) 3.26 0.81 1.22 2.22
Valeur ajoutée (€) * 15.79 M 13.51 M 13.3 M 16.33 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 8.78 8.5 8.79 10
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 11.28 M 12.23 M 11.34 M 12.85 M
Salaires / CA (%) 4.07 4.87 4.82 5.18
Impôts sur les bénéfices (€) 697.48 K 6.29 K 422.91 K 843.53 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de William Grant And Sons France

2
Bénéficiaire
Giles Wilson
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Sara Bishop
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de William Grant And Sons France

2
Président
Paul Rochford
Depuis le 01/03/2017
Directeur Général
Marianne, Michèle, Agnès Loing
Depuis le 01/03/2017

Comptes annuels de WILLIAM GRANT AND SONS FRANCE

74
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …284.74 K € -5.17 % 208.72 K € -26.7 % 141.14 K € -32.38 % 93.81 K € -33.53 %
Fonds commercial1.91 M € 0 % 1.91 M € 0 % 1.91 M € 0 % 1.91 M € 0 %
Immobilisation incorporelles2.2 M € -0.7 % 2.12 M € -3.46 % 2.05 M € -3.19 % 2.01 M € -2.31 %
Autres immobilisations corporelles20.59 K € -70.9 % 1.2 M € 5.73 K % 1.23 M € 2.45 % 1.03 M € -15.94 %
Immobilisation corporelles20.59 K € -70.9 % 1.2 M € 5.73 K % 1.23 M € 2.45 % 1.03 M € -15.94 %
Autres immobilisations financières156.26 K € 0.85 % 127.63 K € -18.32 % 129.25 K € 1.27 % 128.21 K € -0.8 %
Immobilisations financières156.26 K € 0.85 % 127.63 K € -18.32 % 129.25 K € 1.27 % 128.21 K € -0.8 %
Actif immobilisé2.37 M € -2.64 % 3.45 M € 45.35 % 3.41 M € -1.06 % 3.17 M € -7.17 %
Matières premières, approvisionnements- 0 % 104 K € 0 % 293.14 K € 181.88 % - 0 %
Marchandises5.61 M € 30.37 % 5.18 M € -7.72 % 4.82 M € -6.81 % 12.26 M € 154.08 %
Avances et acomptes versés sur …1.09 M € 0.06 % 500 K € -54.22 % 506.62 K € 1.32 % 528.99 K € 4.42 %
Stocks et en-cours6.7 M € 24.24 % 5.78 M € -13.74 % 5.62 M € -2.71 % 12.79 M € 127.36 %
Créances clients et comptes ratachés23.11 M € -7.87 % 22.27 M € -3.66 % 19.89 M € -10.68 % 23.24 M € 16.83 %
Autres créances4.53 M € 0.37 % 5.95 M € 31.39 % 4.54 M € -23.68 % 4.46 M € -1.65 %
Créances27.64 M € -6.61 % 28.21 M € 2.08 % 24.43 M € -13.42 % 27.7 M € 13.4 %
Disponibilités5.2 M € -14.42 % 4.57 M € -12.08 % 2.91 M € -36.32 % 8.53 M € 192.79 %
Charges constatées d'avance258.9 K € 53 % 72.27 K € -72.09 % 182.19 K € 152.11 % 212.15 K € 16.44 %
Actif circulant39.8 M € -3.77 % 38.64 M € -2.92 % 33.15 M € -14.22 % 49.23 M € 48.52 %
Total actif42.18 M € -3.71 % 42.09 M € -0.2 % 36.56 M € -13.14 % 52.4 M € 43.32 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel900 K € 0 % 900 K € 0 % 900 K € 0 % 900 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport30.49 K € 0 % 30.49 K € -0 % 30.49 K € 0 % 30.49 K € 0 %
Réserve légale91.47 K € 0 % 91.47 K € 0 % 91.47 K € 0 % 91.47 K € 0 %
Réserve réglementées14.69 K € 0 % 14.69 K € 0 % 14.69 K € 0 % 14.69 K € 0 %
Report à nouveau21.1 K € 4.81 % 21.12 K € 0.11 % 21.54 K € 1.97 % 22.02 K € 2.27 %
Résultat de l'exercice1.38 M € -38.5 % 342.42 K € -75.1 % 446.89 K € 30.51 % 1.16 M € 160.12 %
Capitaux propres2.43 M € -26.11 % 1.4 M € -42.45 % 1.51 M € 7.49 % 2.22 M € 47.57 %
Provisions pour charges4.4 M € 10.56 % 3.32 M € -24.54 % 3.3 M € -0.75 % 3.12 M € -5.44 %
Provisions4.4 M € 10.56 % 3.32 M € -24.54 % 3.3 M € -0.75 % 3.12 M € -5.44 %
Dettes fournisseurs et comptes …16 M € 4.41 % 16.64 M € 4.03 % 15.4 M € -7.5 % 23.53 M € 52.84 %
Dettes fiscales et sociales6.38 M € -12.62 % 6.06 M € -5.12 % 5.7 M € -5.85 % 7.3 M € 28.06 %
Dettes d'exploitation22.38 M € -1.09 % 22.7 M € 1.42 % 21.1 M € -7.06 % 30.83 M € 46.15 %
Autres dettes12.96 M € -6.75 % 14.67 M € 13.19 % 10.66 M € -27.34 % 16.22 M € 52.21 %
Dettes diverses12.96 M € -6.75 % 14.67 M € 13.19 % 10.66 M € -27.34 % 16.22 M € 52.21 %
Dettes + 1an680.74 K € -17.64 % 169.7 K € -75.07 % 500.01 K € 194.64 % 519.97 K € 3.99 %
Dettes35.34 M € -3.24 % 37.37 M € 5.74 % 31.76 M € -15.02 % 47.06 M € 48.18 %
Total passif42.18 M € -3.71 % 42.09 M € -0.2 % 36.56 M € -13.14 % 52.4 M € 43.32 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises154.92 M € 0.4 % 133.45 M € -13.85 % 131.62 M € -1.37 % 138.17 M € 4.97 %
Production vendue de services25.01 M € -4.13 % 25.61 M € 2.4 % 19.68 M € -23.17 % 25.15 M € 27.81 %
Chiffres d'affaires nets179.93 M € -0.25 % 159.07 M € -11.6 % 151.3 M € -4.88 % 163.32 M € 7.94 %
Reprises sur dépréciations …370.56 K € -83.39 % 1.36 M € 267.44 % 614.31 K € -54.88 % 798.05 K € 29.91 %
Autres produits2.91 K € 4.83 K % 446 € -84.67 % 83 € -81.39 % 407 € 390.36 %
Produits d'exploitation180.3 M € -1.27 % 160.43 M € -11.02 % 151.92 M € -5.31 % 164.12 M € 8.03 %
Achats de marchandises (y compris …94.64 M € 0.22 % 80.32 M € -15.13 % 79.28 M € -1.3 % 83.08 M € 4.79 %
Variation de stock (marchandises)-1.06 M € 2.25 K % 470.76 K € -144.35 % 346.23 K € -26.45 % -7.52 M € -2.27 K %
Variation de stock (matières …-34.75 K € 63.8 % -30.47 K € -12.32 % -102.51 K € 236.4 % - 0 %
Autres achats et charges externes66.84 M € 0.77 % 61.73 M € -7.65 % 54.93 M € -11.03 % 67.34 M € 22.6 %
Achats160.39 M € -0.19 % 142.5 M € -11.15 % 134.45 M € -5.65 % 142.9 M € 6.28 %
Impôts, taxes et versements assimilés4.98 M € -3.61 % 4.53 M € -8.98 % 3.72 M € -17.98 % 4.32 M € 16.24 %
Salaires et traitements7.32 M € -14.46 % 7.74 M € 5.81 % 7.29 M € -5.82 % 8.46 M € 16.05 %
Charges sociales3.97 M € -3.1 % 4.49 M € 13.1 % 4.05 M € -9.79 % 4.39 M € 8.58 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …151.59 K € -18.79 % 181.07 K € 19.45 % 271.72 K € 50.07 % 310.96 K € 14.44 %
Dot. d’exploit. Sur actif …586 € -99.55 % 10.63 K € 1.71 K % 124.94 K € 1.08 K % 178.07 K € 42.52 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …680.74 K € -17.64 % 169.7 K € -75.07 % 500.01 K € 194.64 % 519.97 K € 3.99 %
Dotations d'exploitation832.91 K € -27.07 % 361.41 K € -56.61 % 896.68 K € 148.11 % 1.01 M € 12.53 %
Autres charges81.11 K € 77.85 % 19.44 K € -76.03 % 48.45 K € 149.25 % 48.75 K € 0.62 %
Charges d'exploitation177.56 M € -1.19 % 159.64 M € -10.09 % 150.45 M € -5.75 % 161.13 M € 7.1 %
Résultat d'exploitation2.74 M € -6.05 % 788.4 K € -71.21 % 1.46 M € 85.48 % 2.98 M € 104.02 %
Différences positives de change4.15 K € 90.31 % - 0 % 809 € 0 % - 0 %
Produit financiers4.15 K € -95.38 % - 0 % 809 € 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées258.53 K € -0.98 % 250.78 K € -3 % 236.13 K € -5.84 % 234.35 K € -0.75 %
Différences négatives de change1.45 K € -60.03 % 3.68 K € 153.06 % 926 € -74.82 % 8.11 K € 775.59 %
Charges financières259.98 K € -1.79 % 254.46 K € -2.12 % 237.06 K € -6.84 % 242.46 K € 2.28 %
Résultat financier-255.84 K € 46.15 % -254.46 K € -0.54 % -236.25 K € -7.16 % -242.46 K € 2.63 %
Résultat courant avant impôts2.48 M € -9.39 % 533.94 K € -78.49 % 1.23 M € 129.63 % 2.74 M € 123.56 %
Produits exceptionnels sur …20.89 K € -25.21 % 9.23 K € -55.83 % 1.38 K € -85.05 % 9.71 K € 604.42 %
Produits exceptionnels20.89 K € -27.06 % 9.23 K € -55.83 % 1.38 K € -85.05 % 9.71 K € 604.42 %
Charges exceptionnelles sur …8.67 K € -79.86 % 5.46 K € -37 % 1.67 K € -69.41 % - 0 %
Charges exceptionnelles8.67 K € -80.08 % 5.46 K € -37 % 1.67 K € -69.41 % 3.98 K € 137.88 %
Résultat exceptionnel12.22 K € -181.95 % 3.76 K € -69.19 % -291 € -107.73 % 5.74 K € -2.07 K %
Participations des salariés aux …422.27 K € 94.82 % 189 K € -55.24 % 356 K € 88.36 % 740.82 K € 108.09 %
Impôts sur les bénéfices697.48 K € 156.12 % 6.29 K € -99.1 % 422.91 K € 6.63 K % 843.53 K € 99.46 %
Total des produits180.33 M € -1.32 % 160.44 M € -11.03 % 151.92 M € -5.31 % 164.13 M € 8.04 %
Total des charges178.95 M € -0.86 % 160.09 M € -10.54 % 151.47 M € -5.39 % 162.96 M € 7.59 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)1.38 M € -38.5 % 342.42 K € -75.1 % 446.89 K € 30.51 % 1.16 M € 160.12 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société WILLIAM GRANT AND SONS FRANCE ?

Le dirigeant de la société WILLIAM GRANT AND SONS FRANCE est : Paul Rochford.

Quelles sont les datas financières clés sur la société William Grant And Sons France ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie William Grant And Sons France a réalisé un résultat net de 1.16 M avec une trésorerie de 8.53 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 0.71 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise William Grant And Sons France ?

La société William Grant And Sons France a vu le jour le 1993 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour William Grant And Sons France ?

On dénombre 145 salariés sous contrat avec l’entreprise William Grant And Sons France.

Quelle est le code APE de la société William Grant And Sons France ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4634Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons).
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