ONTOMANTICS SAS (ONTOMANTICS) à Olivet

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2018
Chiffre d'affaires (€)	1.21 M	1 M	719.44 K	613.95 K
Marge brute (€)	1.02 M	891.05 K	612.25 K	517.06 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	514.04 K	475.61 K
EBITDA (€)	540.8 K	577.77 K	512.14 K	475.77 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	1.9 K	-168
Résultat d'exploitation (€)	94.25 K	142.96 K	86.56 K	76.52 K
Résultat net (€)	227.5 K	224.48 K	147.45 K	188.7 K
Taux de marge nette (%)	18.76	22.37	20.49	30.74
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.05	13.52	10.27	16.55
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2018
Rentabilité économique (%)	5.64	7.5	5.66	9.64
Valeur ajoutée (€) *	1.41 M	1.14 M	1.26 M	818.55 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	116.09	113.56	175.66	133.33
Croissance	2022	2021	2020	2018
Taux de marge brute (%)	84.28	88.79	85.1	84.22
Taux de marge d'EBITDA (%)	44.6	57.57	71.19	77.49
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	71.45	77.47
Gestion BFR	2022	2021	2020	2018
BFR (€)	2.16 M	1.3 M	985.95 K	502.58 K
BFRE (€)	223.03 K	-	-64.31 K	106.87 K
BFRHE (€)	467.8 K	270.74 K	464.51 K	134.39 K
BFR en jours de CA (j)	649.73	474.29	500.21	298.79
BFRE en jours de CA (j)	67.14	-	-32.63	63.54
BFRHE en jours de CA (j)	1.55 Md	744.41 M	915.58 M	226.06 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	9.31	12.7	14.93	22.61
Ratio des stocks / CA (%)	0	-	0.12	0.07
Autonomie financière	2022	2021	2020	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	336.93 K	588.01 K
Dette nette (€)	-474.32 K	-395.8 K	-511.76 K	-404.61 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	46.83	95.77
Font de roulement (€)	1.86 M	957.33 K	880.19 K	323.74 K
Couverture du BFR	85.97	73.41	89.27	64.41
Trésorerie (€)	1.42 M	646.92 K	568.9 K	247.57 K
Dettes financières (€)	1.51 M	672.02 K	807.34 K	467.51 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-1.52	-0.69
Ratio d'endettement (%)	-25.12	-23.83	-35.63	-35.49
Autonomie financière (%)	1.25	2.47	1.78	2.44
Solvabilité	2022	2021	2020	2018
Dettes d'exploitation (€) *	332.95 K	314.86 K	256.45 K	170.92 K
Liquidité générale	131.62	-	107.27	97.14
Liquidité réduite	131.62	-	107.27	97.14
Couverture de la dette	0.69	0.72	0.59	1.14
Salaires et charges sociales (€)	945.73 K	663.91 K	620.05 K	450.97 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2018
Salaires / CA (%)	57.42	48.7	64.09	53.14
Impôts sur les bénéfices (€)	-206.28 K	-150.18 K	118.05 K	-118.94 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Ontomantics Sas (ONTOMANTICS)

Président de SAS

Philippe Baumann

Statuts de la société ONTOMANTICS SAS (ONTOMANTICS)

22/12/2017

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

08/07/2016

- Transfert du siège social 959 rue de la bergeresse zac des aulnaies 45160 olivet - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

17/11/2010

- Augmentation du capital social - Libération du capital social - Divers en date du 17.09.2010 Statuts mis à jour

17/11/2010

- Augmentation du capital social - Libération du capital social - Divers en date du 17.09.2010 Statuts mis à jour

17/11/2010

- Augmentation du capital social - Libération du capital social - Divers en date du 17.09.2010 Statuts mis à jour

17/11/2010

- Augmentation du capital social - Libération du capital social - Divers en date du 17.09.2010 Statuts mis à jour

17/08/2010

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

17/08/2010

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

17/08/2010

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

31/08/2009

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

31/08/2009

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

31/08/2009

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

13/08/2008

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

24/04/2008

- Libération du capital social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

27/04/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

22/11/2013

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

15/03/2006

Acte sous seing privé - Constitution