DELPHARM ORLEANS à OrlÉans | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	75.51 M	129.8 M	129.67 M
Marge brute (€)	28.98 M	45.66 M	44.84 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.69 M	7.67 M	7.39 M
EBITDA (€)	4.64 M	6.72 M	6.67 M
EBITDA - EBE (€)	49.93 K	947.04 K	727.41 K
Résultat d'exploitation (€)	2.02 M	2.32 M	2.37 M
Résultat net (€)	985.97 K	890.22 K	1.31 M
Croissance	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	38.38	35.17	34.58
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.15	5.18	5.14
Taux de marge opérationnelle (%)	6.22	5.91	5.7
Gestion BFR	2020	2021	2022
BFR (€)	-2.41 M	-1.55 M	898.73 K
BFRE (€)	-16.36 M	-11.25 M	-9.77 M
BFRHE (€)	2.23 M	4.19 M	1.84 M
BFR en jours de CA (j)	-11.64	-4.35	2.53
BFRE en jours de CA (j)	-79.07	-31.65	-27.51
BFRHE en jours de CA (j)	461.99 Md	1.49 T	652.26 Md
Délais de paiement clients (j)	29.67	17.59	19.54
Délais de paiement fournisseurs (j)	147.44	70.12	79.66
Ratio des stocks / CA (%)	17.46	10.99	11.68
Autonomie financière	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	4.68 M	7.69 M	8.88 M
Dette nette (€)	-24.05 M	-24.14 M	-24.93 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.2	5.93	6.85
Font de roulement (€)	-19.75 M	-20.4 M	-17.49 M
Couverture du BFR	820.37	1.32 K	-1.95 K
Trésorerie (€)	10.53 M	3.92 M	6.73 M
Dettes financières (€)	21.08 K	2.88 K	1.15 M
Capacité de remboursement (€)	-5.13	-3.14	-2.81
Ratio d'endettement (%)	-2.35 K	-1.66 K	-1.28 K
Autonomie financière (%)	48.53	504.03	1.69
Solvabilité	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	32.4 M	26.31 M	28.4 M
Liquidité générale	48.61	37.42	44.69
Liquidité réduite	48.61	37.42	44.69
Couverture de la dette	0.08	0.09	0.14
Taux de marge nette (%)	1.31	0.69	1.01
Rentabilité sur fonds propres (%)	96.38	61.37	67.43
Rentabilité économique (%)	1.94	1.91	2.62
Valeur ajoutée (€) *	24.2 M	36.97 M	38.09 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.05	28.48	29.38
Structure de l'activité	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	24.03 M	36.51 M	37.48 M
Salaires / CA (%)	22.21	19.71	20.42
Impôts sur les bénéfices (€)	857.91 K	765.95 K	669.26 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Delpharm Orleans

Bénéficiaire

Sebastien, Gabriel, Marie Aguettant

91.06 % des parts

91.06 % des votes

Dirigeant(s) de Delpharm Orleans

Directeur Général

Michèle Ascione

Depuis le 14/11/2019

Comptes annuels de DELPHARM ORLEANS

Actif	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	170.32 K € 0 %	573.9 K € 236.95 %	440.57 K € -23.23 %
Autres immobilisations incorporelles …	262.44 K € 0 %	371.67 K € 41.62 %	175.8 K € -52.7 %
Immobilisation incorporelles	432.76 K € 0 %	945.56 K € 118.49 %	616.37 K € -34.81 %
Terrains	45.15 K € 0 %	45.15 K € 0 %	45.15 K € 0 %
Constructions	43.29 K € 0 %	179.15 K € 313.84 %	579.84 K € 223.66 %
Installations techniques …	18.96 M € 0 %	17.65 M € -6.91 %	16.27 M € -7.84 %
Autres immobilisations corporelles	194.22 K € 0 %	584.9 K € 201.15 %	521.6 K € -10.82 %
Immobilisations en cours	1.11 M € 0 %	1.3 M € 17.42 %	1.29 M € -1.21 %
Avances et acomptes	11.37 K € 0 %	451.45 K € 3.87 K %	477.27 K € 5.72 %
Immobilisation corporelles	20.36 M € 0 %	20.21 M € -0.74 %	19.18 M € -5.13 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	696.98 K € 0 %	789.47 K € 13.27 %
Immobilisations financières	- 0 %	696.98 K € 0 %	789.47 K € 13.27 %
Actif immobilisé	20.8 M € 0 %	21.86 M € 5.09 %	20.58 M € -5.83 %
Matières premières, approvisionnements	7.12 M € 0 %	8.76 M € 22.95 %	9.09 M € 3.85 %
En-cours de production de biens	125.65 K € 0 %	127.93 K € 1.82 %	97.84 K € -23.52 %
Produits intermédiaires et finis	4.96 M € 0 %	5.22 M € 5.25 %	5.95 M € 13.93 %
Avances et acomptes versés sur …	974.62 K € 0 %	158.82 K € -83.7 %	12.72 K € -91.99 %
Stocks et en-cours	13.18 M € 0 %	14.26 M € 8.2 %	15.15 M € 6.23 %
Créances clients et comptes ratachés	1.89 M € 0 %	636.24 K € -66.29 %	3.47 M € 445.05 %
Autres créances	4.25 M € 0 %	5.62 M € 32.23 %	3.47 M € -38.18 %
Créances	6.14 M € 0 %	6.26 M € 1.93 %	6.94 M € 10.96 %
Disponibilités	10.53 M € 0 %	3.92 M € -62.74 %	6.73 M € 71.65 %
Charges constatées d'avance	143.6 K € 0 %	322.08 K € 124.29 %	476.48 K € 47.94 %
Actif circulant	29.99 M € 0 %	24.76 M € -17.43 %	29.3 M € 18.33 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	- 0 %	81.15 K € 0 %
Total actif	50.79 M € 0 %	46.62 M € -8.21 %	49.96 M € 7.18 %
Passif	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	37 K € 0 %	37 K € 0 %	37 K € 0 %
Réserve légale	- 0 %	3.7 K € 0 %	3.7 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	-1.01 M € 0 %	-1.01 M € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	982.27 K € 0 %	984.49 K € 0.23 %
Résultat de l'exercice	985.97 K € 0 %	890.22 K € -9.71 %	1.31 M € 47.3 %
Subventions d'investissement	- 0 %	547.46 K € 0 %	618.25 K € 12.93 %
Capitaux propres	1.02 M € 0 %	1.45 M € 41.8 %	1.94 M € 34.06 %
Provisions pour risques	130 K € 0 %	88 K € -32.31 %	81.15 K € -7.79 %
Provisions pour charges	15.05 M € 0 %	17.01 M € 13.02 %	16.27 M € -4.36 %
Provisions	15.18 M € 0 %	17.1 M € 12.64 %	16.35 M € -4.38 %
Emprunts et dettes financières divers	21.08 K € 0 %	2.88 K € -86.35 %	1.15 M € 39.84 K %
Dettes financières	21.08 K € 0 %	2.88 K € -86.35 %	1.15 M € 39.84 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	19.47 M € 0 %	16.48 M € -15.36 %	18.79 M € 14.01 %
Dettes fiscales et sociales	12.93 M € 0 %	9.83 M € -23.96 %	9.61 M € -2.2 %
Dettes d'exploitation	32.4 M € 0 %	26.31 M € -18.79 %	28.4 M € 7.95 %
Dettes sur immobilisations et …	924.39 K € 0 %	1.11 M € 20.06 %	335.47 K € -69.77 %
Autres dettes	892.01 K € 0 %	333.55 K € -62.61 %	1.16 M € 248.85 %
Dettes diverses	1.82 M € 0 %	1.44 M € -20.54 %	1.5 M € 3.86 %
Dettes + 1an	618.05 K € 0 %	1.53 M € 147.94 %	2.08 M € 35.65 %
Produits constatés d'avance	344.13 K € 0 %	308.53 K € -10.34 %	615.68 K € 99.55 %
Dettes	34.58 M € 0 %	28.06 M € -18.84 %	31.67 M € 12.84 %
Total passif	50.79 M € 0 %	46.62 M € -8.21 %	49.96 M € 7.18 %
Compte de résultat	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	8.5 K € 0 %	- 0 %	75 K € 0 %
Production vendue de biens	55.02 M € 0 %	112.09 M € 103.71 %	125.03 M € 11.55 %
Production vendue de services	20.48 M € 0 %	17.71 M € -13.5 %	4.56 M € -74.28 %
Chiffres d'affaires nets	75.51 M € 0 %	129.8 M € 71.9 %	129.67 M € -0.1 %
Production stockée	1.49 M € 0 %	578.51 K € -61.14 %	1.31 M € 126.4 %
Production immobilisée	135.05 K € 0 %	228.87 K € 69.47 %	238.61 K € 4.25 %
Subventions d'exploitation	30.86 K € 0 %	74.61 K € 141.73 %	122.59 K € 64.31 %
Reprises sur dépréciations …	1.03 M € 0 %	1.42 M € 38.19 %	2.73 M € 91.99 %
Autres produits	3.45 K € 0 %	55.92 K € 1.52 K %	4.82 K € -91.39 %
Produits d'exploitation	78.19 M € 0 %	132.16 M € 69.01 %	134.07 M € 1.45 %
Achats de marchandises (y compris …	247.18 K € 0 %	607.95 K € 145.95 %	545.18 K € -10.33 %
Achats de matières premières et …	36.93 M € 0 %	65.65 M € 77.75 %	67.1 M € 2.22 %
Variation de stock (matières …	-1.67 M € 0 %	-1.64 M € -2.02 %	-1.26 M € -22.92 %
Autres achats et charges externes	11.02 M € 0 %	19.52 M € 77.15 %	18.44 M € -5.57 %
Achats	46.53 M € 0 %	84.14 M € 80.84 %	84.82 M € 0.81 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.91 M € 0 %	2.42 M € 26.61 %	1.64 M € -32.02 %
Salaires et traitements	16.77 M € 0 %	25.59 M € 52.55 %	26.48 M € 3.5 %
Charges sociales	7.26 M € 0 %	10.92 M € 50.47 %	11 M € 0.69 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.62 M € 0 %	4.39 M € 67.61 %	4.3 M € -2.16 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	25.9 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	476.09 K € 0 %	794.72 K € 66.93 %	2.33 M € 193.43 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	596.97 K € 0 %	1.53 M € 156.22 %	929.26 K € -39.25 %
Dotations d'exploitation	3.69 M € 0 %	6.74 M € 82.54 %	7.56 M € 12.1 %
Autres charges	5.35 K € 0 %	18.13 K € 239.01 %	194.82 K € 974.77 %
Charges d'exploitation	76.17 M € 0 %	129.83 M € 70.45 %	131.7 M € 1.44 %
Résultat d'exploitation	2.02 M € 0 %	2.32 M € 14.97 %	2.37 M € 1.77 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	3.73 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	3.7 K € 0 %	7.75 K € 109.21 %	- 0 %
Produit financiers	3.7 K € 0 %	27.75 K € 649.31 %	3.73 K € -86.56 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	81.15 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	42.6 K € 0 %	58.77 K € 37.98 %	75.48 K € 28.43 %
Charges financières	42.6 K € 0 %	58.77 K € 37.98 %	156.63 K € 166.5 %
Résultat financier	-38.89 K € 0 %	-31.03 K € -20.22 %	-152.9 K € 392.81 %
Résultat courant avant impôts	1.98 M € 0 %	2.29 M € 15.66 %	2.21 M € -3.52 %
Produits exceptionnels sur …	99.68 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	23.32 K € 0 %	83.78 K € 259.33 %
Reprises sur dépréciations et …	50 K € 0 %	- 0 %	88 K € 0 %
Produits exceptionnels	149.68 K € 0 %	23.32 K € -84.42 %	171.78 K € 636.75 %
Charges exceptionnelles sur …	21 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	267.92 K € 0 %	48.22 K € -82 %
Charges exceptionnelles	21 K € 0 %	267.92 K € 1.18 K %	48.22 K € -82 %
Résultat exceptionnel	128.68 K € 0 %	-244.6 K € -290.09 %	123.56 K € -150.51 %
Participations des salariés aux …	268.04 K € 0 %	393.03 K € 46.63 %	356.12 K € -9.39 %
Impôts sur les bénéfices	857.91 K € 0 %	765.95 K € -10.72 %	669.26 K € -12.62 %
Total des produits	78.35 M € 0 %	132.21 M € 68.75 %	134.25 M € 1.54 %
Total des charges	77.36 M € 0 %	131.32 M € 69.75 %	132.93 M € 1.23 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	985.97 K € 0 %	890.22 K € -9.71 %	1.31 M € 47.3 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société DELPHARM ORLEANS ?

Le dirigeant de la société DELPHARM ORLEANS est : Michèle Ascione.

Quelles sont les données financières clés sur la société Delpharm Orleans ?

Pour l’année 2022 la société Delpharm Orleans a réalisé un résultat net de 1.31 M avec une trésorerie de 6.73 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.01 %.