ALGI EQUIPEMENTS

30 Rue De St Hippolyte - 74950 Scionzier
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RCS
Annecy 449643824
Code APE
2813Z
SIREN
449643824
SIRET
44964382400013
N° TVA
FR14449643824
Dirigeant
Paul Font
Téléphone
04 50 98 07 24
Email
info@algi.fr
LinkedIn
linkedin/algi-equipements
Site web
algi.fr
Création
01/08/2003
Activité
Fabrication d'autres pompes et compresseurs
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
700 K €
Kbis en ligne
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

ALGI EQUIPEMENTS, Société par actions simplifiée est active depuis 01/08/2003.

Établie à SCIONZIER (74950), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'autres pompes et compresseurs.

Paul Font est commissaire aux comptes titulaire de la société ALGI EQUIPEMENTS.

Chiffre d'affaires 7.56 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 1.57 M€ 2021
Profitabilité 0,5 % 2021
Ebitda 87.65 K€ 2021
Résultat net 37.2 K€ 2021
Trésorerie 363.8 K€ 2021
Bfr ≈ 2.31 M€ 2021
Dettes + 1an 388.79 K€ 2021
Endettement 1.92 M€ 2021
Effectif 25 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.42 K€ 2021
Délai paiement 52.18 (fournisseur)
Délai paiement 67.98 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 6.84 M 6.78 M 6.67 M 7.56 M
Marge brute (€) 1.62 M 1.51 M 1.54 M 1.57 M
Excédent brut d'exploitation (€) 190.89 K 56.51 K 326.68 K 68.67 K
EBITDA (€) - 95.71 K 304.73 K 87.65 K
EBITDA - EBE (€) - -39.2 K 21.95 K -18.98 K
Résultat d'exploitation (€) 194.23 K 84.72 K 291.04 K 68.6 K
Résultat net (€) 145.64 K 5.54 K 21.58 K 37.2 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 23.65 22.24 23.05 20.8
Taux de marge d'EBITDA (%) - 1.41 4.57 1.16
Taux de marge opérationnelle (%) 2.79 0.83 4.9 0.91
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 1.97 M 1.97 M 2.6 M 2.31 M
BFRE (€) 1.69 M 1.7 M 1.6 M 1.84 M
BFRHE (€) -151.19 K -30.1 K -34.84 K -121.14 K
BFR en jours de CA (j) 105.16 105.99 142.31 111.38
BFRE en jours de CA (j) 90.31 91.31 87.5 88.66
BFRHE en jours de CA (j) -2.83 Md -559.34 M -636.91 M -2.51 Md
Délais de paiement clients (j) 59.37 65.07 66.98 67.98
Délais de paiement fournisseurs (j) 60.16 42.41 47.45 52.18
Ratio des stocks / CA (%) 21.32 22.74 20.74 24.01
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 156.39 K 17.06 K 75.82 K 56.25 K
Dette nette (€) -1.19 M -1.36 M -920.78 K -1.56 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.29 0.25 1.14 0.74
Font de roulement (€) 1.8 M 1.8 M 2.17 M 1.78 M
Couverture du BFR 91.2 91.64 83.35 77.26
Trésorerie (€) 255.93 K 138.2 K 895.63 K 363.8 K
Dettes financières (€) 390.36 K 395.78 K 756.42 K 388.79 K
Capacité de remboursement (€) -7.63 -79.91 -12.14 -27.66
Ratio d'endettement (%) -81.79 -93.14 -61.99 -102.2
Autonomie financière (%) 3.74 3.7 1.96 3.92
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 884.94 K 941.23 K 918.95 K 1.3 M
Liquidité générale 96.42 91.12 117.61 93.49
Liquidité réduite 96.42 91.12 117.61 93.49
Couverture de la dette - 0.02 0.08 0.1
Taux de marge nette (%) 2.13 0.08 0.32 0.49
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.99 0.38 1.45 2.44
Rentabilité économique (%) 5.01 0.19 0.6 0.99
Valeur ajoutée (€) * 1.27 M 1.23 M 1.5 M 1.27 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 18.54 18.12 22.51 16.84
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 1.33 M 1.36 M 1.12 M 1.46 M
Salaires / CA (%) 13.79 14.2 11.96 13.81
Impôts sur les bénéfices (€) 39.16 K 3.28 K 8.61 K 14.05 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) d'Algi Equipements

3
Bénéficiaire
Josette Lacroix
— % des parts
33.33 % des votes
49.42 % des parts
49.42 % des votes
Bénéficiaire
Pierre Beaud
49.41 % des parts
49.41 % des votes

Dirigeant(s) d'Algi Equipements

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'ALGI EQUIPEMENTS

79
Actif2018201920202021
Fonds commercial16.16 K € 0 % 16.16 K € 0 % 16.16 K € 0 % 16.16 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …9.46 K € -35.01 % 4.36 K € -53.87 % - 0 % 27.33 K € 0 %
Immobilisation incorporelles25.62 K € -16.59 % 20.52 K € -19.89 % 16.16 K € -21.26 % 43.49 K € 169.12 %
Constructions21.35 K € -18.31 % 16.88 K € -20.94 % 12.41 K € -26.49 % 7.94 K € -36.04 %
Installations techniques …3.96 K € 853.98 % 12.24 K € 209.14 % 12.73 K € 4.03 % 47.52 K € 273.22 %
Autres immobilisations corporelles- 0 % 3.76 K € 0 % 31.05 K € 726.6 % 28.23 K € -9.07 %
Immobilisation corporelles25.31 K € -4.7 % 32.87 K € 29.9 % 56.19 K € 70.92 % 83.68 K € 48.94 %
Autres participations155 € 0 % 155 € 0 % 155 € 0 % 155 € 0 %
Autres immobilisations financières1.1 K € 0 % 1.1 K € 0 % 1.1 K € 0 % 1.1 K € 0 %
Immobilisations financières1.26 K € 0 % 1.26 K € 0 % 1.26 K € 0 % 1.26 K € 0 %
Actif immobilisé52.18 K € -10.84 % 54.65 K € 4.74 % 73.6 K € 34.68 % 128.43 K € 74.5 %
Matières premières, approvisionnements1.46 M € 11.38 % 1.54 M € 5.8 % 1.38 M € -10.28 % 1.82 M € 31.21 %
Stocks et en-cours1.46 M € 11.38 % 1.54 M € 5.8 % 1.38 M € -10.28 % 1.82 M € 31.21 %
Créances clients et comptes ratachés1.12 M € -5.32 % 1.1 M € -2.07 % 1.13 M € 3.55 % 1.32 M € 16.72 %
Autres créances-6.68 K € -153.17 % 113.55 K € -1.8 K % 89.89 K € -20.84 % 84.18 K € -6.34 %
Créances1.11 M € -6.88 % 1.21 M € 8.73 % 1.22 M € 1.26 % 1.41 M € 15.03 %
Disponibilités255.93 K € 56.12 % 138.2 K € -46 % 895.63 K € 548.06 % 363.8 K € -59.38 %
Charges constatées d'avance28.82 K € -24.4 % 20.97 K € -27.23 % 16.3 K € -22.25 % 22.8 K € 39.82 %
Actif circulant2.85 M € 5.53 % 2.91 M € 1.96 % 3.52 M € 20.93 % 3.61 M € 2.57 %
Total actif2.91 M € 5.18 % 2.97 M € 2.01 % 3.59 M € 21.19 % 3.74 M € 4.05 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel700 K € 0 % 700 K € 0 % 700 K € 0 % 700 K € 0 %
Ecarts de réévaluation70 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Réserve légale- 0 % 70 K € 0 % 70 K € 0 % 70 K € 0 %
Autres réserves542.67 K € 34.79 % 688.31 K € 26.84 % 693.85 K € 0.8 % 715.43 K € 3.11 %
Résultat de l'exercice145.64 K € 3.98 % 5.54 K € -96.2 % 21.58 K € 289.73 % 37.2 K € 72.36 %
Capitaux propres1.46 M € 11.1 % 1.46 M € 0.38 % 1.49 M € 1.47 % 1.52 M € 2.5 %
Provisions pour risques- 0 % - 0 % 38.35 K € 0 % 38.35 K € 0 %
Provisions pour charges- 0 % - 0 % 253.6 K € 0 % 258.31 K € 1.86 %
Provisions- 0 % - 0 % 291.95 K € 0 % 296.66 K € 1.61 %
Emprunts et dettes auprès des …653 € -97.93 % 692 € 5.97 % 401.12 K € 57.87 K % 100.92 K € -74.84 %
Emprunts et dettes financières divers389.71 K € 1.18 % 395.09 K € 1.38 % 355.3 K € -10.07 % 287.87 K € -18.98 %
Dettes financières390.36 K € -6.33 % 395.78 K € 1.39 % 756.42 K € 91.12 % 388.79 K € -48.6 %
Dettes fournisseurs et comptes …884.94 K € 69.62 % 622.76 K € -29.63 % 646.78 K € 3.86 % 917.96 K € 41.93 %
Dettes fiscales et sociales- 0 % 318.47 K € 0 % 272.17 K € -14.54 % 385.1 K € 41.49 %
Dettes d'exploitation884.94 K € -0.05 % 941.23 K € 6.36 % 918.95 K € -2.37 % 1.3 M € 41.8 %
Autres dettes173.33 K € 16.33 % 164.62 K € -5.02 % 141.03 K € -14.33 % 228.12 K € 61.75 %
Dettes diverses173.33 K € 16.33 % 164.62 K € -5.02 % 141.03 K € -14.33 % 228.12 K € 61.75 %
Dettes + 1an390.36 K € -6.33 % 395.78 K € 1.39 % 794.77 K € 100.81 % 388.79 K € -51.08 %
Dettes1.45 M € -0.17 % 1.5 M € 3.66 % 1.82 M € 20.96 % 1.92 M € 5.7 %
Total passif2.91 M € 5.18 % 2.97 M € 2.01 % 3.59 M € 21.19 % 3.74 M € 4.05 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de biens6.67 M € 2.31 % 6.64 M € -0.47 % 6.53 M € -1.57 % 7.4 M € 13.34 %
Production vendue de services171.13 K € 6.67 % 147.92 K € -13.56 % 140.9 K € -4.75 % 160.26 K € 13.74 %
Chiffres d'affaires nets6.84 M € 2.41 % 6.78 M € -0.79 % 6.67 M € -1.64 % 7.56 M € 13.35 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % - 0 % 14.63 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …14.09 K € -73.89 % 39.8 K € 182.55 % 22.58 K € -43.27 % 20.36 K € -9.84 %
Produits d'exploitation6.85 M € 1.8 % 6.82 M € -0.42 % 6.69 M € -1.88 % 7.6 M € 13.49 %
Achats de matières premières et …3.84 M € 8.48 % 3.88 M € 1.08 % 3.72 M € -4.17 % 4.69 M € 25.99 %
Variation de stock (matières …-149 K € -330.65 % -84.51 K € -43.28 % 158.63 K € -287.7 % -431.95 K € -372.29 %
Autres achats et charges externes1.53 M € 3.9 % 1.48 M € -3.36 % 1.26 M € -15.02 % 1.74 M € 38.16 %
Achats5.22 M € 2.83 % 5.27 M € 1.04 % 5.13 M € -2.67 % 5.99 M € 16.66 %
Impôts, taxes et versements assimilés97.53 K € -11.62 % 90.18 K € -7.54 % 87.33 K € -3.16 % 59.11 K € -32.31 %
Salaires et traitements942.62 K € -4.25 % 963.42 K € 2.21 % 797.99 K € -17.17 % 1.04 M € 30.9 %
Charges sociales385.94 K € -2.03 % 398.15 K € 3.17 % 325.91 K € -18.14 % 415.64 K € 27.53 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …10.32 K € 66.71 % 10.99 K € 6.48 % 13.68 K € 24.5 % 19.05 K € 39.24 %
Dot. d’exploit. Sur actif …424 € 0 % 533 € 25.71 % 2.2 K € 313.13 % - 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % - 0 % 38.35 K € 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation10.75 K € 73.56 % 11.52 K € 7.24 % 54.24 K € 370.67 % 19.05 K € -64.87 %
Autres charges- 0 % 66 € 0 % 3.98 K € 5.93 K % 1.38 K € -65.38 %
Charges d'exploitation6.66 M € 1.29 % 6.74 M € 1.22 % 6.4 M € -4.97 % 7.53 M € 17.58 %
Résultat d'exploitation194.23 K € 23.21 % 84.72 K € -56.38 % 291.04 K € 243.53 % 68.6 K € -76.43 %
Autres intérêts et produit assimilés4.56 K € 227.7 K % - 0 % 598 € 0 % 2 € -99.67 %
Produit financiers4.56 K € 227.7 K % -14 € -100.31 % 598 € -4.37 K % 2 € -99.67 %
Intérêts et charges assimilées13.65 K € -9.17 % - 0 % 10.66 K € 0 % 12.34 K € 15.72 %
Différences négatives de change- 0 % - 0 % - 0 % 264 € 0 %
Charges financières13.65 K € -9.17 % 12.6 K € -7.75 % 10.66 K € -15.38 % 12.6 K € 18.2 %
Résultat financier-9.1 K € -39.47 % -12.61 K € 38.6 % -10.06 K € -20.21 % -12.6 K € 25.21 %
Résultat courant avant impôts185.13 K € 29.82 % 72.11 K € -61.05 % 280.98 K € 289.65 % 56 K € -80.07 %
Produits exceptionnels sur …343 € 37.75 % 3.21 K € 836.73 % 1.53 K € -52.35 % 40 € -97.39 %
Produits exceptionnels sur …8 K € 128.57 % - 0 % 4.17 K € 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % - 0 % 63.2 K € 0 %
Produits exceptionnels8.34 K € 122.54 % 3.21 K € -61.49 % 5.7 K € 77.34 % 63.24 K € 1.01 K %
Charges exceptionnelles sur …8.68 K € 5.72 K % 66.5 K € 666.26 % 2.89 K € -95.65 % 90 € -96.89 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % - 0 % 253.6 K € 0 % 67.9 K € -73.23 %
Charges exceptionnelles8.68 K € 3.44 K % 66.5 K € 666.26 % 256.49 K € 285.68 % 67.99 K € -73.49 %
Résultat exceptionnel-336 € -109.59 % -63.29 K € 18.74 K % -250.79 K € 296.26 % -4.76 K € -98.1 %
Impôts sur les bénéfices39.16 K € 546.89 % 3.28 K € -91.62 % 8.61 K € 162.14 % 14.05 K € 63.21 %
Total des produits6.86 M € 1.94 % 6.83 M € -0.56 % 6.7 M € -1.84 % 7.66 M € 14.33 %
Total des charges6.72 M € 1.89 % 6.82 M € 1.52 % 6.68 M € -2.07 % 7.62 M € 14.14 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)145.64 K € 3.98 % 5.54 K € -96.2 % 21.58 K € 289.73 % 37.2 K € 72.36 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société ALGI EQUIPEMENTS ?

Le dirigeant de la société ALGI EQUIPEMENTS est : Paul Font.

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Algi Equipements ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Algi Equipements a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 37.2 K avec une trésorerie de 363.8 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 0.49 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Algi Equipements ?

L’entreprise Algi Equipements a été créé le 2003 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Algi Equipements ?

On recense 25 employés travaillant chez la société Algi Equipements.

Quelle est le code NAF de la société Algi Equipements ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2813Z (soit : Fabrication d'autres pompes et compresseurs).
Consultez la présentation d'entreprise