CIRRUS COMPRESSEURS à Vallieres sur fier

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	5.75 M	4.91 M	5.2 M	5.37 M
Marge brute (€)	1.58 M	1.25 M	1.19 M	1.84 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-48.17 K	-84.29 K	-471.72 K	175.7 K
EBITDA (€)	9.54 K	-94.61 K	-480.32 K	108.42 K
EBITDA - EBE (€)	-57.72 K	10.32 K	8.59 K	67.29 K
Résultat d'exploitation (€)	-4.52 K	-114.69 K	-522.98 K	54.61 K
Résultat net (€)	-347.77 K	108.43 K	-561.42 K	31.46 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	27.42	25.48	22.92	34.17
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.17	-1.93	-9.24	2.02
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.84	-1.72	-9.07	3.27
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	2.45 M	2.49 M	2.59 M	3.16 M
BFRE (€)	824.78 K	1.89 M	1.92 M	2.77 M
BFRHE (€)	954.71 K	75.29 K	21.88 K	-346.7 K
BFR en jours de CA (j)	155.36	185.08	182.09	214.89
BFRE en jours de CA (j)	52.32	140.33	135.11	188.47
BFRHE en jours de CA (j)	15.05 Md	1.01 Md	311.67 M	-5.1 Md
Délais de paiement clients (j)	132.66	60.51	26.49	84.28
Délais de paiement fournisseurs (j)	117.76	42.32	65.33	51.71
Ratio des stocks / CA (%)	31.97	41.31	52.92	45.63
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	-205.23 K	216.22 K	-457.24 K	268.93 K
Dette nette (€)	-2.17 M	-1.12 M	-1.93 M	-2.41 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-3.57	4.4	-8.8	5.01
Font de roulement (€)	1.89 M	2.17 M	1.62 M	1.71 M
Couverture du BFR	77.29	87.07	62.63	53.96
Trésorerie (€)	407.33 K	429.1 K	601.15 K	320.33 K
Dettes financières (€)	364.94 K	617.93 K	619.98 K	616.52 K
Capacité de remboursement (€)	10.57	-5.17	4.23	-8.97
Ratio d'endettement (%)	-126.95	-61.53	-153.85	-187.3
Autonomie financière (%)	4.68	2.94	2.03	2.09
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	1.91 M	802.97 K	1.17 M	885.35 K
Liquidité générale	97.76	81.73	39.8	58.44
Liquidité réduite	97.76	81.73	39.8	58.44
Couverture de la dette	-0.81	0.3	-1.6	0.07
Taux de marge nette (%)	-6.04	2.21	-10.8	0.59
Rentabilité sur fonds propres (%)	-20.35	5.97	-44.7	2.44
Rentabilité économique (%)	-7.66	3.05	-14	0.74
Valeur ajoutée (€) *	1.73 M	1.18 M	886.88 K	1.68 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	30.08	23.98	17.06	31.32
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	1.6 M	1.44 M	1.75 M	1.73 M
Salaires / CA (%)	19.29	20.44	23.54	22.94
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Cirrus Compresseurs

Bénéficiaire

Serge Boutry

36.06 % des parts

36.06 % des votes

Dirigeant(s) de Cirrus Compresseurs

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de CIRRUS COMPRESSEURS

Actif	2019	2020	2021	2022
Frais de développement	- 0 %	- 0 %	101.83 K € 0 %	79.26 K € -22.16 %
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	15.27 K € 0 %	8.6 K € -43.66 %	1.94 K € -77.51 %
Fonds commercial	15 K € -44.77 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	100.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	15 K € -44.77 %	130.44 K € 769.62 %	125.43 K € -3.85 %	96.19 K € -23.31 %
Constructions	900 € -61.77 %	749 € -16.78 %	598 € -20.16 %	447 € -25.25 %
Installations techniques …	12 K € -20 %	28.06 K € 133.87 %	21.12 K € -24.76 %	11.65 K € -44.85 %
Autres immobilisations corporelles	42.98 K € -17.53 %	43.38 K € 0.93 %	44.68 K € 3.01 %	29.73 K € -33.47 %
Immobilisations en cours	38.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	94.17 K € 35.55 %	72.19 K € -23.34 %	66.4 K € -8.03 %	41.82 K € -37.02 %
Autres titres immobilisés	2.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Prêts	1.27 K € 0 %	2.21 K € 73.29 %	444 € -79.87 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	67.93 K € -6.68 %	61.56 K € -9.38 %	59.41 K € -3.49 %	59.41 K € 0 %
Immobilisations financières	86.4 K € 14.63 %	80.22 K € -7.15 %	697.38 K € 769.33 %	874.21 K € 25.36 %
Actif immobilisé	180.95 K € 5.2 %	266.4 K € 47.22 %	251.68 K € -5.53 %	197.42 K € -21.56 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	1.67 M € 0 %	2.21 M € 31.96 %	1.92 M € -12.75 %
Produits intermédiaires et finis	273.25 K € -5.32 %	345.54 K € 26.46 %	481.19 K € 39.26 %	526.78 K € 9.47 %
Marchandises	1.54 M € 59.58 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	25.57 K € 0 %	12.04 K € -52.93 %	63.9 K € 430.9 %	- 0 %
Stocks et en-cours	1.84 M € 39.53 %	2.03 M € 10.32 %	2.75 M € 35.57 %	2.45 M € -10.89 %
Créances clients et comptes ratachés	869.24 K € 37.89 %	650.2 K € -25.2 %	275.27 K € -57.66 %	1.21 M € 338.76 %
Autres créances	708.32 K € 214.25 %	164.29 K € -76.81 %	102 K € -37.91 %	32.73 K € -67.91 %
Capital souscrit et appelé, non versé	513.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances	2.09 M € 144.36 %	814.5 K € -61.05 %	377.27 K € -53.68 %	1.24 M € 228.81 %
Disponibilités	407.33 K € 108.18 %	429.1 K € 5.35 %	601.15 K € 40.1 %	320.33 K € -46.71 %
Charges constatées d'avance	20.54 K € 22.69 %	21 K € 2.23 %	29.88 K € 42.3 %	35.72 K € 19.56 %
Actif circulant	4.36 M € 82.64 %	3.29 M € -24.43 %	3.76 M € 14.13 %	4.05 M € 7.68 %
Total actif	4.54 M € 77.43 %	3.56 M € -21.57 %	4.01 M € 12.66 %	4.25 M € 5.84 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	1.58 M € 125.74 %	1.58 M € 0 %	1.58 M € 0 %	1.6 M € 1.27 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	748.17 K € 0 %	748.17 K € 0 %	748.17 K € 0 %	728.17 K € -2.67 %
Réserve légale	14.62 K € 0 %	14.62 K € 0 %	14.62 K € 0 %	14.62 K € 0 %
Report à nouveau	-286.19 K € -28.28 %	-633.96 K € 121.52 %	-525.53 K € -17.1 %	-1.09 M € 106.83 %
Résultat de l'exercice	-347.77 K € -408.11 %	108.43 K € -131.18 %	-561.42 K € -617.78 %	31.46 K € -105.6 %
Capitaux propres	1.71 M € 298.91 %	1.82 M € 6.34 %	1.26 M € -30.89 %	1.29 M € 2.5 %
Provisions pour risques	253.6 K € 1.3 K %	195.64 K € -22.86 %	203.35 K € 3.94 %	196.27 K € -3.48 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	18.31 K € 0 %	30 K € 63.87 %
Provisions	253.6 K € 1.3 K %	195.64 K € -22.86 %	221.66 K € 13.3 %	226.27 K € 2.08 %
Emprunts obligatoires convertibles	176.31 K € 0 %	176.33 K € 0.02 %	176.33 K € 0 %	176.33 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	2.02 K € 22.37 %	350 K € 17.19 K %	350.99 K € 0.28 %	347.52 K € -0.99 %
Emprunts et dettes financières divers	186.61 K € 0 %	91.59 K € -50.92 %	92.66 K € 1.17 %	92.66 K € 0 %
Dettes financières	364.94 K € 21.96 K %	617.93 K € 69.32 %	619.98 K € 0.33 %	616.52 K € -0.56 %
Avances et acomptes reçus sur …	14.62 K € 0 %	16.45 K € 12.57 %	637.52 K € 3.77 K %	814.8 K € 27.81 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.48 M € 48.24 %	441.46 K € -70.13 %	814.9 K € 84.59 %	463.44 K € -43.13 %
Dettes fiscales et sociales	431.39 K € 21.96 %	361.51 K € -16.2 %	351.1 K € -2.88 %	421.91 K € 20.17 %
Dettes d'exploitation	1.91 M € 41.36 %	802.97 K € -57.95 %	1.17 M € 45.21 %	885.35 K € -24.07 %
Autres dettes	276.32 K € -63.62 %	110 K € -60.19 %	110 K € 0 %	415.16 K € 277.42 %
Dettes diverses	276.32 K € -63.62 %	110 K € -60.19 %	110 K € 0 %	415.16 K € 277.42 %
Dettes + 1an	423.54 K € 2.05 K %	672.59 K € 58.8 %	1.3 M € 93.79 %	1.48 M € 13.59 %
Produits constatés d'avance	11.53 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	2.58 M € 22.01 %	1.55 M € -39.95 %	2.53 M € 63.73 %	2.73 M € 7.83 %
Total passif	4.54 M € 77.43 %	3.56 M € -21.57 %	4.01 M € 12.66 %	4.25 M € 5.84 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	2.01 M € 171.83 %	1.61 M € -19.79 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	3.16 M € 348.89 %	2.81 M € -10.9 %	4.72 M € 67.94 %	4.86 M € 2.96 %
Production vendue de services	591.88 K € 205.75 %	491.68 K € -16.93 %	475.12 K € -3.37 %	508.6 K € 7.05 %
Chiffres d'affaires nets	5.75 M € 252.03 %	4.91 M € -14.62 %	5.2 M € 5.82 %	5.37 M € 3.34 %
Production stockée	-26.94 K € -110.39 %	72.29 K € -368.32 %	135.66 K € 87.66 %	45.59 K € -66.4 %
Production immobilisée	38.29 K € 0 %	61.89 K € 61.64 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	215.18 K € 108.19 %	76.88 K € -64.27 %	51.48 K € -33.04 %	113.12 K € 119.71 %
Autres produits	2.82 K € 43.62 %	756 € -73.14 %	1.61 K € 113.49 %	62.56 K € 3.78 K %
Produits d'exploitation	5.98 M € 199.28 %	5.12 M € -14.35 %	5.39 M € 5.13 %	5.59 M € 3.82 %
Achats de marchandises (y compris …	1.65 M € 840.85 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-469.79 K € -57.33 %	1.57 M € -434.37 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	1.9 M € 212 %	2.83 M € 48.56 %	3.65 M € 29.06 %	2.56 M € -29.88 %
Variation de stock (matières …	64.26 K € -95 %	-1.72 M € -2.77 K %	-545.98 K € -68.21 %	265.05 K € -148.54 %
Autres achats et charges externes	1.03 M € 224.04 %	979.13 K € -5.1 %	903.04 K € -7.77 %	711.85 K € -21.17 %
Achats	4.18 M € 224.61 %	3.66 M € -12.34 %	4.01 M € 9.46 %	3.54 M € -11.75 %
Impôts, taxes et versements assimilés	43.91 K € 87.97 %	32.24 K € -26.59 %	46.06 K € 42.86 %	42.97 K € -6.71 %
Salaires et traitements	1.11 M € 348.09 %	1 M € -9.53 %	1.22 M € 21.88 %	1.23 M € 0.67 %
Charges sociales	486.09 K € 349.88 %	434.51 K € -10.61 %	530.55 K € 22.1 %	493.07 K € -7.06 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	14.06 K € 409.2 %	20.08 K € 42.75 %	42.66 K € 112.5 %	53.81 K € 26.13 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	12.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	69.52 K € -52.77 %	48.75 K € -29.87 %	13.98 K € -71.33 %	71.83 K € 413.81 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	43.98 K € 143.29 %	38.21 K € -13.13 %	45.92 K € 20.18 %	49.27 K € 7.3 %
Dotations d'exploitation	139.73 K € -16.84 %	107.04 K € -23.4 %	102.56 K € -4.18 %	174.91 K € 70.54 %
Autres charges	31.8 K € 3.92 K %	246 € -99.23 %	178 € -27.64 %	59.31 K € 33.22 K %
Charges d'exploitation	5.99 M € 226.4 %	5.24 M € -12.5 %	5.91 M € 12.81 %	5.54 M € -6.29 %
Résultat d'exploitation	-4.52 K € -102.74 %	-114.69 K € 2.44 K %	-522.98 K € 355.99 %	54.61 K € -110.44 %
Autres intérêts et produit assimilés	85 € -26.72 %	36 € -57.65 %	59 € 63.89 %	50 € -15.25 %
Différences positives de change	23 € 0 %	- 0 %	57 € 0 %	721 € 1.16 K %
Produit financiers	108 € -6.9 %	36 € -66.67 %	116 € 222.22 %	771 € 564.66 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	18.31 K € 0 %	11.69 K € -36.13 %
Intérêts et charges assimilées	26.47 K € 315.87 %	17.08 K € -35.5 %	11.65 K € -31.78 %	20.22 K € 73.53 %
Différences négatives de change	19.15 K € 23.25 K %	508 € -97.35 %	795 € 56.5 %	2.35 K € 195.22 %
Charges financières	45.62 K € 607.43 %	17.58 K € -61.46 %	30.75 K € 74.9 %	34.26 K € 11.39 %
Résultat financier	-45.52 K € 618.81 %	-17.55 K € -61.45 %	-30.64 K € 74.6 %	-33.49 K € 9.29 %
Résultat courant avant impôts	-50.03 K € -131.59 %	-132.24 K € 164.3 %	-553.62 K € 318.65 %	21.12 K € -103.82 %
Produits exceptionnels sur …	68.93 K € 860.37 %	272.09 K € 294.75 %	- 0 %	41 € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	100 € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	100.72 K € 0 %	- 0 %	157.43 K € 0 %
Produits exceptionnels	68.93 K € 860.37 %	372.8 K € 440.87 %	100 € -99.97 %	157.47 K € 157.37 K %
Charges exceptionnelles sur …	107.81 K € 104.62 %	132.14 K € 22.56 %	7.9 K € -94.02 %	135 € -98.29 %
Charges exceptionnelles sur …	705 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	258.15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	147 K € 0 %
Charges exceptionnelles	366.66 K € 595.91 %	132.14 K € -63.96 %	7.9 K € -94.02 %	147.14 K € 1.76 K %
Résultat exceptionnel	-297.74 K € 554.21 %	240.67 K € -180.83 %	-7.8 K € -103.24 %	10.34 K € -232.5 %
Total des produits	6.05 M € 201.64 %	5.5 M € -9.17 %	5.39 M € -1.99 %	5.75 M € 6.76 %
Total des charges	6.4 M € 237.98 %	5.39 M € -15.8 %	5.95 M € 10.4 %	5.72 M € -3.85 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-347.77 K € -408.11 %	108.43 K € -131.18 %	-561.42 K € -617.78 %	31.46 K € -105.6 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Cirrus Compresseurs ?

Durant la période 2022 la société Cirrus Compresseurs a réalisé un résultat net de 31.46 K avec une trésorerie de 320.33 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 0.59 %.