CIRRUS COMPRESSEURS

115 Route Du Robinson - 74150 Vallieres Sur Fier

RCS
NC
Code APE
2813Z
SIREN
511391047
SIRET
51139104700020
N° TVA
FR07511391047
Création
04/11/2015
Activité
Fabrication d'autres pompes et compresseurs
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
1.58 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Normale
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Mauvaise

CIRRUS COMPRESSEURS, Société par actions simplifiée est active depuis 04/11/2015.

Établie à Vallieres sur Fier (74150), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'autres pompes et compresseurs.


Chiffre d'affaires 5.37 M€ 2022
Valorisation 1.93 M€ 2019
Marge brute 1.84 M€ 2022
Profitabilité 0,6 % 2022
Ebitda 108.42 K€ 2022
Résultat net 31.46 K€ 2022
Trésorerie 320.33 K€ 2022
Bfr ≈ 3.16 M€ 2022
Dettes + 1an 1.48 M€ 2022
Endettement 2.73 M€ 2022
Effectif 25 2023
Salaire brut/mois ≈ 3.95 K€ 2022
Délai paiement 51.71 (fournisseur)
Délai paiement 84.28 (client)

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 5.75 M 4.91 M 5.2 M 5.37 M
Marge brute (€) 1.58 M 1.25 M 1.19 M 1.84 M
Excédent brut d'exploitation (€) -48.17 K -84.29 K -471.72 K 175.7 K
EBITDA (€) 9.54 K -94.61 K -480.32 K 108.42 K
EBITDA - EBE (€) -57.72 K 10.32 K 8.59 K 67.29 K
Résultat d'exploitation (€) -4.52 K -114.69 K -522.98 K 54.61 K
Résultat net (€) -347.77 K 108.43 K -561.42 K 31.46 K
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 27.42 25.48 22.92 34.17
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.17 -1.93 -9.24 2.02
Taux de marge opérationnelle (%) -0.84 -1.72 -9.07 3.27
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 2.45 M 2.49 M 2.59 M 3.16 M
BFRE (€) 824.78 K 1.89 M 1.92 M 2.77 M
BFRHE (€) 954.71 K 75.29 K 21.88 K -346.7 K
BFR en jours de CA (j) 155.36 185.08 182.09 214.89
BFRE en jours de CA (j) 52.32 140.33 135.11 188.47
BFRHE en jours de CA (j) 15.05 Md 1.01 Md 311.67 M -5.1 Md
Délais de paiement clients (j) 132.66 60.51 26.49 84.28
Délais de paiement fournisseurs (j) 117.76 42.32 65.33 51.71
Ratio des stocks / CA (%) 31.97 41.31 52.92 45.63
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) -205.23 K 216.22 K -457.24 K 268.93 K
Dette nette (€) -2.17 M -1.12 M -1.93 M -2.41 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.57 4.4 -8.8 5.01
Font de roulement (€) 1.89 M 2.17 M 1.62 M 1.71 M
Couverture du BFR 77.29 87.07 62.63 53.96
Trésorerie (€) 407.33 K 429.1 K 601.15 K 320.33 K
Dettes financières (€) 364.94 K 617.93 K 619.98 K 616.52 K
Capacité de remboursement (€) 10.57 -5.17 4.23 -8.97
Ratio d'endettement (%) -126.95 -61.53 -153.85 -187.3
Autonomie financière (%) 4.68 2.94 2.03 2.09
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 1.91 M 802.97 K 1.17 M 885.35 K
Liquidité générale 97.76 81.73 39.8 58.44
Liquidité réduite 97.76 81.73 39.8 58.44
Couverture de la dette -0.81 0.3 -1.6 0.07
Taux de marge nette (%) -6.04 2.21 -10.8 0.59
Rentabilité sur fonds propres (%) -20.35 5.97 -44.7 2.44
Rentabilité économique (%) -7.66 3.05 -14 0.74
Valeur ajoutée (€) * 1.73 M 1.18 M 886.88 K 1.68 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 30.08 23.98 17.06 31.32
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 1.6 M 1.44 M 1.75 M 1.73 M
Salaires / CA (%) 19.29 20.44 23.54 22.94
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Cirrus Compresseurs

1
Bénéficiaire
36.06 % des parts
36.06 % des votes

Dirigeant(s) de Cirrus Compresseurs

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de CIRRUS COMPRESSEURS

98
Actif2019202020212022
Frais de développement- 0 % - 0 % 101.83 K € 0 % 79.26 K € -22.16 %
Concessions, brevets et droits …- 0 % 15.27 K € 0 % 8.6 K € -43.66 % 1.94 K € -77.51 %
Fonds commercial15 K € -44.77 % 15 K € 0 % 15 K € 0 % 15 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % 100.17 K € 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation incorporelles15 K € -44.77 % 130.44 K € 769.62 % 125.43 K € -3.85 % 96.19 K € -23.31 %
Constructions900 € -61.77 % 749 € -16.78 % 598 € -20.16 % 447 € -25.25 %
Installations techniques …12 K € -20 % 28.06 K € 133.87 % 21.12 K € -24.76 % 11.65 K € -44.85 %
Autres immobilisations corporelles42.98 K € -17.53 % 43.38 K € 0.93 % 44.68 K € 3.01 % 29.73 K € -33.47 %
Immobilisations en cours38.29 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles94.17 K € 35.55 % 72.19 K € -23.34 % 66.4 K € -8.03 % 41.82 K € -37.02 %
Autres titres immobilisés2.58 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Prêts1.27 K € 0 % 2.21 K € 73.29 % 444 € -79.87 % - 0 %
Autres immobilisations financières67.93 K € -6.68 % 61.56 K € -9.38 % 59.41 K € -3.49 % 59.41 K € 0 %
Immobilisations financières86.4 K € 14.63 % 80.22 K € -7.15 % 697.38 K € 769.33 % 874.21 K € 25.36 %
Actif immobilisé180.95 K € 5.2 % 266.4 K € 47.22 % 251.68 K € -5.53 % 197.42 K € -21.56 %
Matières premières, approvisionnements- 0 % 1.67 M € 0 % 2.21 M € 31.96 % 1.92 M € -12.75 %
Produits intermédiaires et finis273.25 K € -5.32 % 345.54 K € 26.46 % 481.19 K € 39.26 % 526.78 K € 9.47 %
Marchandises1.54 M € 59.58 % - 0 % - 0 % - 0 %
Avances et acomptes versés sur …25.57 K € 0 % 12.04 K € -52.93 % 63.9 K € 430.9 % - 0 %
Stocks et en-cours1.84 M € 39.53 % 2.03 M € 10.32 % 2.75 M € 35.57 % 2.45 M € -10.89 %
Créances clients et comptes ratachés869.24 K € 37.89 % 650.2 K € -25.2 % 275.27 K € -57.66 % 1.21 M € 338.76 %
Autres créances708.32 K € 214.25 % 164.29 K € -76.81 % 102 K € -37.91 % 32.73 K € -67.91 %
Capital souscrit et appelé, non versé513.7 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Créances2.09 M € 144.36 % 814.5 K € -61.05 % 377.27 K € -53.68 % 1.24 M € 228.81 %
Disponibilités407.33 K € 108.18 % 429.1 K € 5.35 % 601.15 K € 40.1 % 320.33 K € -46.71 %
Charges constatées d'avance20.54 K € 22.69 % 21 K € 2.23 % 29.88 K € 42.3 % 35.72 K € 19.56 %
Actif circulant4.36 M € 82.64 % 3.29 M € -24.43 % 3.76 M € 14.13 % 4.05 M € 7.68 %
Total actif4.54 M € 77.43 % 3.56 M € -21.57 % 4.01 M € 12.66 % 4.25 M € 5.84 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel1.58 M € 125.74 % 1.58 M € 0 % 1.58 M € 0 % 1.6 M € 1.27 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport748.17 K € 0 % 748.17 K € 0 % 748.17 K € 0 % 728.17 K € -2.67 %
Réserve légale14.62 K € 0 % 14.62 K € 0 % 14.62 K € 0 % 14.62 K € 0 %
Report à nouveau-286.19 K € -28.28 % -633.96 K € 121.52 % -525.53 K € -17.1 % -1.09 M € 106.83 %
Résultat de l'exercice-347.77 K € -408.11 % 108.43 K € -131.18 % -561.42 K € -617.78 % 31.46 K € -105.6 %
Capitaux propres1.71 M € 298.91 % 1.82 M € 6.34 % 1.26 M € -30.89 % 1.29 M € 2.5 %
Provisions pour risques253.6 K € 1.3 K % 195.64 K € -22.86 % 203.35 K € 3.94 % 196.27 K € -3.48 %
Provisions pour charges- 0 % - 0 % 18.31 K € 0 % 30 K € 63.87 %
Provisions253.6 K € 1.3 K % 195.64 K € -22.86 % 221.66 K € 13.3 % 226.27 K € 2.08 %
Emprunts obligatoires convertibles176.31 K € 0 % 176.33 K € 0.02 % 176.33 K € 0 % 176.33 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …2.02 K € 22.37 % 350 K € 17.19 K % 350.99 K € 0.28 % 347.52 K € -0.99 %
Emprunts et dettes financières divers186.61 K € 0 % 91.59 K € -50.92 % 92.66 K € 1.17 % 92.66 K € 0 %
Dettes financières364.94 K € 21.96 K % 617.93 K € 69.32 % 619.98 K € 0.33 % 616.52 K € -0.56 %
Avances et acomptes reçus sur …14.62 K € 0 % 16.45 K € 12.57 % 637.52 K € 3.77 K % 814.8 K € 27.81 %
Dettes fournisseurs et comptes …1.48 M € 48.24 % 441.46 K € -70.13 % 814.9 K € 84.59 % 463.44 K € -43.13 %
Dettes fiscales et sociales431.39 K € 21.96 % 361.51 K € -16.2 % 351.1 K € -2.88 % 421.91 K € 20.17 %
Dettes d'exploitation1.91 M € 41.36 % 802.97 K € -57.95 % 1.17 M € 45.21 % 885.35 K € -24.07 %
Autres dettes276.32 K € -63.62 % 110 K € -60.19 % 110 K € 0 % 415.16 K € 277.42 %
Dettes diverses276.32 K € -63.62 % 110 K € -60.19 % 110 K € 0 % 415.16 K € 277.42 %
Dettes + 1an423.54 K € 2.05 K % 672.59 K € 58.8 % 1.3 M € 93.79 % 1.48 M € 13.59 %
Produits constatés d'avance11.53 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dettes2.58 M € 22.01 % 1.55 M € -39.95 % 2.53 M € 63.73 % 2.73 M € 7.83 %
Total passif4.54 M € 77.43 % 3.56 M € -21.57 % 4.01 M € 12.66 % 4.25 M € 5.84 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises2.01 M € 171.83 % 1.61 M € -19.79 % - 0 % - 0 %
Production vendue de biens3.16 M € 348.89 % 2.81 M € -10.9 % 4.72 M € 67.94 % 4.86 M € 2.96 %
Production vendue de services591.88 K € 205.75 % 491.68 K € -16.93 % 475.12 K € -3.37 % 508.6 K € 7.05 %
Chiffres d'affaires nets5.75 M € 252.03 % 4.91 M € -14.62 % 5.2 M € 5.82 % 5.37 M € 3.34 %
Production stockée-26.94 K € -110.39 % 72.29 K € -368.32 % 135.66 K € 87.66 % 45.59 K € -66.4 %
Production immobilisée38.29 K € 0 % 61.89 K € 61.64 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …215.18 K € 108.19 % 76.88 K € -64.27 % 51.48 K € -33.04 % 113.12 K € 119.71 %
Autres produits2.82 K € 43.62 % 756 € -73.14 % 1.61 K € 113.49 % 62.56 K € 3.78 K %
Produits d'exploitation5.98 M € 199.28 % 5.12 M € -14.35 % 5.39 M € 5.13 % 5.59 M € 3.82 %
Achats de marchandises (y compris …1.65 M € 840.85 % - 0 % - 0 % - 0 %
Variation de stock (marchandises)-469.79 K € -57.33 % 1.57 M € -434.37 % - 0 % - 0 %
Achats de matières premières et …1.9 M € 212 % 2.83 M € 48.56 % 3.65 M € 29.06 % 2.56 M € -29.88 %
Variation de stock (matières …64.26 K € -95 % -1.72 M € -2.77 K % -545.98 K € -68.21 % 265.05 K € -148.54 %
Autres achats et charges externes1.03 M € 224.04 % 979.13 K € -5.1 % 903.04 K € -7.77 % 711.85 K € -21.17 %
Achats4.18 M € 224.61 % 3.66 M € -12.34 % 4.01 M € 9.46 % 3.54 M € -11.75 %
Impôts, taxes et versements assimilés43.91 K € 87.97 % 32.24 K € -26.59 % 46.06 K € 42.86 % 42.97 K € -6.71 %
Salaires et traitements1.11 M € 348.09 % 1 M € -9.53 % 1.22 M € 21.88 % 1.23 M € 0.67 %
Charges sociales486.09 K € 349.88 % 434.51 K € -10.61 % 530.55 K € 22.1 % 493.07 K € -7.06 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …14.06 K € 409.2 % 20.08 K € 42.75 % 42.66 K € 112.5 % 53.81 K € 26.13 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …12.16 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …69.52 K € -52.77 % 48.75 K € -29.87 % 13.98 K € -71.33 % 71.83 K € 413.81 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …43.98 K € 143.29 % 38.21 K € -13.13 % 45.92 K € 20.18 % 49.27 K € 7.3 %
Dotations d'exploitation139.73 K € -16.84 % 107.04 K € -23.4 % 102.56 K € -4.18 % 174.91 K € 70.54 %
Autres charges31.8 K € 3.92 K % 246 € -99.23 % 178 € -27.64 % 59.31 K € 33.22 K %
Charges d'exploitation5.99 M € 226.4 % 5.24 M € -12.5 % 5.91 M € 12.81 % 5.54 M € -6.29 %
Résultat d'exploitation-4.52 K € -102.74 % -114.69 K € 2.44 K % -522.98 K € 355.99 % 54.61 K € -110.44 %
Autres intérêts et produit assimilés85 € -26.72 % 36 € -57.65 % 59 € 63.89 % 50 € -15.25 %
Différences positives de change23 € 0 % - 0 % 57 € 0 % 721 € 1.16 K %
Produit financiers108 € -6.9 % 36 € -66.67 % 116 € 222.22 % 771 € 564.66 %
Dotations financières aux …- 0 % - 0 % 18.31 K € 0 % 11.69 K € -36.13 %
Intérêts et charges assimilées26.47 K € 315.87 % 17.08 K € -35.5 % 11.65 K € -31.78 % 20.22 K € 73.53 %
Différences négatives de change19.15 K € 23.25 K % 508 € -97.35 % 795 € 56.5 % 2.35 K € 195.22 %
Charges financières45.62 K € 607.43 % 17.58 K € -61.46 % 30.75 K € 74.9 % 34.26 K € 11.39 %
Résultat financier-45.52 K € 618.81 % -17.55 K € -61.45 % -30.64 K € 74.6 % -33.49 K € 9.29 %
Résultat courant avant impôts-50.03 K € -131.59 % -132.24 K € 164.3 % -553.62 K € 318.65 % 21.12 K € -103.82 %
Produits exceptionnels sur …68.93 K € 860.37 % 272.09 K € 294.75 % - 0 % 41 € 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 100 € 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 100.72 K € 0 % - 0 % 157.43 K € 0 %
Produits exceptionnels68.93 K € 860.37 % 372.8 K € 440.87 % 100 € -99.97 % 157.47 K € 157.37 K %
Charges exceptionnelles sur …107.81 K € 104.62 % 132.14 K € 22.56 % 7.9 K € -94.02 % 135 € -98.29 %
Charges exceptionnelles sur …705 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …258.15 K € 0 % - 0 % - 0 % 147 K € 0 %
Charges exceptionnelles366.66 K € 595.91 % 132.14 K € -63.96 % 7.9 K € -94.02 % 147.14 K € 1.76 K %
Résultat exceptionnel-297.74 K € 554.21 % 240.67 K € -180.83 % -7.8 K € -103.24 % 10.34 K € -232.5 %
Total des produits6.05 M € 201.64 % 5.5 M € -9.17 % 5.39 M € -1.99 % 5.75 M € 6.76 %
Total des charges6.4 M € 237.98 % 5.39 M € -15.8 % 5.95 M € 10.4 % 5.72 M € -3.85 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-347.77 K € -408.11 % 108.43 K € -131.18 % -561.42 K € -617.78 % 31.46 K € -105.6 %

Les questions fréquentes

4

Durant la période 2022 la société Cirrus Compresseurs a réalisé un résultat net de 31.46 K avec une trésorerie de 320.33 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 0.59 %.

L’entreprise Cirrus Compresseurs a été inscrite le 2015 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On compte 25 salariés en activité pour la société Cirrus Compresseurs.

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2813Z (plus précisément : Fabrication d'autres pompes et compresseurs).
Consultez la présentation d'entreprise