TEFAL

15 Avenue Des Alpes - 74150 Rumilly
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RCS
Annecy 301520920
Code APE
2599A
SIREN
301520920
SIRET
30152092000010
N° TVA
FR39301520920
Dirigeant
Patrick Jean-Marc Alain Llobregat
Téléphone
04 50 88 55 55
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
tefal.fr
Création
01/01/1973
Activité
Fabrication d'articles métalliques ménagers
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
7.07 M €
Demande Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

TEFAL, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 01/01/1973.

Établie à RUMILLY (74150), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'articles métalliques ménagers.

Patrick Jean-Marc Alain Llobregat est président de la société TEFAL.

Chiffre d'affaires 393.83 M€ 2022
Valorisation 338.59 M€ 2019
Marge brute 106.63 M€ 2022
Profitabilité 2,9 % 2022
Ebitda 31.57 M€ 2022
Résultat net 11.28 M€ 2022
Trésorerie 325€ 2022
Bfr ≈ 51.08 M€ 2022
Dettes + 1an 522.79 K€ 2022
Endettement 185.9 M€ 2022
Effectif 1.88 K 2022
Salaire brut/mois ≈ 3.08 K€ 2022
Délai paiement 54.08 (fournisseur)
Délai paiement 58.76 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 398.59 M 390.92 M 433.74 M 393.83 M
Marge brute (€) 146.38 M 132.22 M 123.63 M 106.63 M
Excédent brut d'exploitation (€) 60.45 M 57.89 M 72.4 M 38.36 M
EBITDA (€) 53.86 M 54.21 M 66.88 M 31.57 M
EBITDA - EBE (€) 6.59 M 3.68 M 5.51 M 6.8 M
Résultat d'exploitation (€) 35.48 M 33.24 M 47.93 M 12.14 M
Résultat net (€) 22.58 M 24.31 M 32.33 M 11.28 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 36.73 33.82 28.5 27.07
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.51 13.87 15.42 8.02
Taux de marge opérationnelle (%) 15.17 14.81 16.69 9.74
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) -4.51 M -19.89 M 9.93 M 51.08 M
BFRE (€) -11.56 M -26.78 M -6.37 M 33.43 M
BFRHE (€) -30.05 M -10.38 M -24.38 M -84.68 M
BFR en jours de CA (j) -4.13 -18.57 8.36 47.34
BFRE en jours de CA (j) -10.59 -25.01 -5.36 30.99
BFRHE en jours de CA (j) -32.82 T -11.12 T -28.97 T -91.37 T
Délais de paiement clients (j) 50.65 46.11 53.38 58.76
Délais de paiement fournisseurs (j) 73.25 90.86 88.69 54.08
Ratio des stocks / CA (%) 10.63 9.94 17.31 17.88
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 71.24 M 77.14 M 92.78 M 66.64 M
Dette nette (€) -139.84 M -126.14 M -169.97 M -185.9 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.87 19.73 21.39 16.92
Font de roulement (€) -44.48 M -39.5 M - -
Couverture du BFR 985.88 198.58 - -
Trésorerie (€) 1.37 K 1.01 K 295 325
Dettes financières (€) 348 227 - -
Capacité de remboursement (€) -1.96 -1.64 -1.83 -2.79
Ratio d'endettement (%) -233.51 -204.54 -240.57 -362.15
Autonomie financière (%) 172.08 K 271.68 K - -
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 102.68 M 108.74 M 129.21 M 83.41 M
Liquidité générale 39.9 39.63 37.69 34.46
Liquidité réduite 39.9 39.63 37.69 34.46
Couverture de la dette 0.44 0.54 0.66 0.27
Taux de marge nette (%) 5.66 6.22 7.45 2.86
Rentabilité sur fonds propres (%) 37.7 39.42 45.76 21.97
Rentabilité économique (%) 11.15 12.79 13.32 4.71
Valeur ajoutée (€) * 117.02 M 109.72 M 113.82 M 83.88 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 29.36 28.07 26.24 21.3
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 102.41 M 94.99 M 101.21 M 95.81 M
Salaires / CA (%) 18.49 17.4 16.79 17.64
Impôts sur les bénéfices (€) 7.33 M 5.83 M 8.65 M -585.15 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Tefal

1
Bénéficiaire
Pierre-Armand Lemoine
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Tefal

1
Président
Patrick Jean-Marc Alain Llobregat
Depuis le 06/06/2016

Comptes annuels de TEFAL

100
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …102.9 K € -20.89 % 102.9 K € 0 % 102.9 K € 0 % 102.9 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …282.13 K € -43.15 % 152.43 K € -45.97 % 227.41 K € 49.19 % 138.48 K € -39.11 %
Immobilisation incorporelles385.03 K € -38.53 % 255.33 K € -33.69 % 330.31 K € 29.37 % 241.38 K € -26.92 %
Terrains2.67 M € 2.25 % 2.61 M € -2.03 % 2.58 M € -1.07 % 2.59 M € 0.42 %
Constructions30.89 M € 7.63 % 31.18 M € 0.92 % 29.69 M € -4.78 % 28.96 M € -2.46 %
Installations techniques …57.94 M € 4.65 % 56.99 M € -1.65 % 58.21 M € 2.15 % 57.67 M € -0.92 %
Autres immobilisations corporelles622.1 K € 0.87 % 572.38 K € -7.99 % 536.81 K € -6.21 % 484.88 K € -9.67 %
Immobilisations en cours11.23 M € -9.33 % 9.34 M € -16.83 % 11.78 M € 26.12 % 13.98 M € 18.7 %
Avances et acomptes597.68 K € 194.43 % 207.41 K € -65.3 % 340.05 K € 63.95 % 896.67 K € 163.69 %
Immobilisation corporelles103.95 M € 4.07 % 100.9 M € -2.94 % 103.14 M € 2.22 % 104.59 M € 1.41 %
Autres immobilisations financières24.58 K € 0 % 24.58 K € 0 % 29.79 K € 21.19 % 24.21 K € -18.73 %
Immobilisations financières24.58 K € 0 % 24.58 K € 0 % 29.79 K € 21.19 % 24.21 K € -18.73 %
Actif immobilisé104.36 M € 3.81 % 101.18 M € -3.05 % 103.5 M € 2.3 % 104.86 M € 1.31 %
Matières premières, approvisionnements22.25 M € 8.51 % 18.8 M € -15.5 % 35.15 M € 86.95 % 32.27 M € -8.2 %
En-cours de production de biens111.71 K € -80.08 % 456.26 K € 308.44 % 186.14 K € -59.2 % 352.28 K € 89.26 %
Produits intermédiaires et finis17.57 M € -16.75 % 16.39 M € -6.72 % 33.64 M € 105.26 % 32.78 M € -2.55 %
Marchandises2.4 M € -4.03 % 3.08 M € 28.34 % 6.02 M € 95.69 % 4.86 M € -19.23 %
Avances et acomptes versés sur …50.36 K € -24.98 % 133.74 K € 165.57 % 82.64 K € -38.21 % 167.64 K € 102.85 %
Stocks et en-cours42.38 M € -5.27 % 38.86 M € -8.31 % 75.08 M € 93.22 % 70.43 M € -6.19 %
Créances clients et comptes ratachés48.69 M € 30 % 42.96 M € -11.76 % 47.68 M € 10.97 % 46.25 M € -3 %
Autres créances6.62 M € -47.85 % 6.42 M € -3.05 % 15.75 M € 145.42 % 17.15 M € 8.88 %
Créances55.31 M € 10.29 % 49.38 M € -10.71 % 63.43 M € 28.44 % 63.4 M € -0.05 %
Disponibilités1.37 K € 84.52 % 1.01 K € -26.7 % 295 € -70.65 % 325 € 10.17 %
Charges constatées d'avance481.71 K € 262.6 % 605.03 K € 25.6 % 633.47 K € 4.7 % 662.5 K € 4.58 %
Actif circulant98.17 M € 3.32 % 88.85 M € -9.5 % 139.14 M € 56.61 % 134.49 M € -3.34 %
Ecarts de conversion actif1.7 K € -87 % 16.2 K € 854.57 % 59.45 K € 267.02 % 86.41 K € 45.34 %
Total actif202.53 M € 3.56 % 190.04 M € -6.17 % 242.7 M € 27.71 % 239.44 M € -1.34 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel7.07 M € 0 % 7.07 M € 0 % 7.07 M € 0 % 7.07 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport956.83 K € 0 % 956.83 K € 0 % 956.83 K € 0 % 956.83 K € 0 %
Ecarts de réévaluation81.96 K € 0 % 81.96 K € 0 % 81.96 K € 0 % 81.96 K € 0 %
Réserve légale706.51 K € 0 % 706.51 K € 0 % 706.51 K € 0 % 706.51 K € 0 %
Report à nouveau1 € -99.99 % - 0 % - 0 % - 0 %
Résultat de l'exercice22.58 M € -3.42 % 24.31 M € 7.7 % 32.33 M € 32.98 % 11.28 M € -65.12 %
Subventions d'investissement50.65 K € -10 % 428.75 K € 746.47 % 363.85 K € -15.14 % 1.4 M € 283.94 %
Provisions réglementées28.45 M € 2.71 % 28.12 M € -1.16 % 29.15 M € 3.66 % 29.85 M € 2.4 %
Capitaux propres59.88 M € -0.1 % 61.67 M € 2.98 % 70.65 M € 14.57 % 51.33 M € -27.35 %
Provisions pour risques1.38 M € 25.89 % 812.75 K € -40.93 % 721.55 K € -11.22 % 1.07 M € 48.36 %
Provisions pour charges1.4 M € 4.02 % 1.33 M € -5.53 % 1.33 M € 0.49 % 1.02 M € -23.81 %
Provisions2.78 M € 13.8 % 2.14 M € -23.05 % 2.05 M € -3.96 % 2.09 M € 1.53 %
Emprunts et dettes auprès des …348 € -91.08 % 222 € -36.21 % - 0 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % 5 € 0 % - 0 % - 0 %
Dettes financières348 € -91.08 % 227 € -34.77 % - 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …50.8 M € 1.14 % 63.53 M € 25.06 % 80.06 M € 26 % 41.94 M € -47.62 %
Dettes fiscales et sociales51.88 M € 6.62 % 45.2 M € -12.87 % 49.15 M € 8.73 % 41.48 M € -15.62 %
Dettes d'exploitation102.68 M € 3.83 % 108.74 M € 5.9 % 129.21 M € 18.82 % 83.41 M € -35.44 %
Dettes sur immobilisations et …3.96 M € -17.12 % 4.26 M € 7.48 % 4.72 M € 10.72 % 4.42 M € -6.26 %
Autres dettes33.19 M € 13.55 % 13.15 M € -60.39 % 36.05 M € 174.21 % 98.07 M € 172.07 %
Dettes diverses37.16 M € 9.24 % 17.41 M € -53.15 % 40.76 M € 134.19 % 102.49 M € 151.43 %
Dettes + 1an616.7 K € -30.58 % 853.37 K € 38.38 % 466.46 K € -45.34 % 522.79 K € 12.08 %
Dettes139.84 M € 5.21 % 126.15 M € -9.79 % 169.97 M € 34.74 % 185.9 M € 9.37 %
Total passif202.53 M € 3.56 % 190.04 M € -6.17 % 242.7 M € 27.71 % 239.44 M € -1.34 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises16.34 M € 55.54 % 16.74 M € 2.42 % 20.81 M € 24.34 % 19.69 M € -5.41 %
Production vendue de biens373.69 M € -1.97 % 365.62 M € -2.16 % 404.45 M € 10.62 % 364.62 M € -9.85 %
Production vendue de services8.56 M € -70.82 % 8.55 M € -0.03 % 8.47 M € -0.93 % 9.52 M € 12.4 %
Chiffres d'affaires nets398.59 M € -5.33 % 390.92 M € -1.93 % 433.74 M € 10.95 % 393.83 M € -9.2 %
Production stockée-4.07 M € -195.95 % -963.34 K € -76.31 % 17.12 M € -1.88 K % -806.03 K € -104.71 %
Production immobilisée2.03 K € -88.29 % 90 € -95.56 % - 0 % - 0 %
Subventions d'exploitation9.88 K € -92.02 % 3.49 K € -64.65 % 17.19 K € 391.87 % 338.38 K € 1.87 K %
Reprises sur dépréciations …2.75 M € 28.35 % 3.25 M € 18.14 % 2.01 M € -38.22 % 1.98 M € -1.44 %
Autres produits28.99 M € 418.69 % 30.36 M € 4.74 % 39.82 M € 31.14 % 34.31 M € -13.83 %
Produits d'exploitation426.28 M € -1.59 % 423.57 M € -0.64 % 492.69 M € 16.32 % 429.65 M € -12.8 %
Achats de marchandises (y compris …13.54 M € 33.69 % 14.46 M € 6.79 % 18.86 M € 30.41 % 17.32 M € -8.17 %
Variation de stock (marchandises)49.2 K € -124.94 % -681.14 K € -1.48 K % -2.83 M € 314.86 % 1.02 M € -136 %
Achats de matières premières et …149.89 M € -8.97 % 147.74 M € -1.43 % 191.63 M € 29.71 % 153.59 M € -19.85 %
Variation de stock (matières …-977.1 K € -26.82 % 4.13 M € -522.57 % -16.54 M € -500.48 % 3.13 M € -118.94 %
Autres achats et charges externes89.71 M € 18.17 % 93.04 M € 3.71 % 118.98 M € 27.88 % 112.15 M € -5.75 %
Achats252.21 M € 1.22 % 258.69 M € 2.57 % 310.11 M € 19.88 % 287.2 M € -7.39 %
Impôts, taxes et versements assimilés8.46 M € 5.22 % 8.74 M € 3.38 % 6.97 M € -20.34 % 6.3 M € -9.61 %
Salaires et traitements73.71 M € 2.49 % 68.01 M € -7.74 % 72.81 M € 7.05 % 69.48 M € -4.57 %
Charges sociales28.7 M € 4.99 % 26.98 M € -5.98 % 28.41 M € 5.28 % 26.33 M € -7.32 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …18.37 M € 1.48 % 20.96 M € 14.1 % 18.95 M € -9.59 % 19.43 M € 2.54 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …27.17 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …658.78 K € -63.67 % 645.36 K € -2.04 % 1.22 M € 88.48 % 1.09 M € -10.11 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …616.35 K € -30.31 % 853.14 K € 38.42 % 466.46 K € -45.32 % 522.79 K € 12.08 %
Dotations d'exploitation19.68 M € -5.42 % 22.46 M € 14.16 % 20.64 M € -8.13 % 21.05 M € 2.01 %
Autres charges8.04 M € -46.33 % 5.44 M € -32.41 % 5.84 M € 7.45 % 7.16 M € 22.57 %
Charges d'exploitation390.8 M € -0.37 % 390.33 M € -0.12 % 444.76 M € 13.95 % 417.52 M € -6.13 %
Résultat d'exploitation35.48 M € -13.24 % 33.24 M € -6.31 % 47.93 M € 44.18 % 12.14 M € -74.68 %
Autres intérêts et produit assimilés423 € -20.19 % 180 € -57.45 % 250 € 38.89 % -1 € -100.4 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % 23.93 K € 0 % 240.59 K € 905.34 %
Produit financiers423 € -45.77 % 180 € -57.45 % 24.18 K € 13.33 K % 240.59 K € 894.94 %
Dotations financières aux …106.35 K € 0 % 25.58 K € -75.94 % - 0 % 3.2 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées53.49 K € 6.21 % 55.24 K € 3.27 % 43.42 K € -21.4 % 382.97 K € 782 %
Charges financières159.84 K € 217.36 % 80.83 K € -49.43 % 43.42 K € -46.28 % 386.17 K € 789.36 %
Résultat financier-159.42 K € 221.5 % -80.65 K € -49.41 % -19.24 K € -76.14 % -145.58 K € 656.66 %
Résultat courant avant impôts35.32 M € -13.52 % 33.16 M € -6.12 % 47.91 M € 44.47 % 11.99 M € -74.98 %
Produits exceptionnels sur …236.39 K € 0 % 290.43 K € 22.86 % 277.53 K € -4.44 % 2.77 M € 899.07 %
Produits exceptionnels sur …20.63 K € -52.5 % 57.11 K € 176.84 % 81.38 K € 42.49 % 252.83 K € 210.67 %
Reprises sur dépréciations et …4.19 M € -24.89 % 5.37 M € 28.2 % 3.97 M € -26.11 % 4.37 M € 10.13 %
Produits exceptionnels4.44 M € -20.89 % 5.72 M € 28.61 % 4.33 M € -24.32 % 7.39 M € 70.93 %
Charges exceptionnelles sur …85.66 K € 159.95 % 34.59 K € -59.62 % 4.3 K € -87.57 % 35.71 K € 730.42 %
Charges exceptionnelles sur …215.48 K € -35.24 % 382.39 K € 77.46 % 330.25 K € -13.64 % 87.7 K € -73.44 %
Dotations exceptionnelles aux …4.87 M € 6.33 % 5 M € 2.76 % 5 M € -0.06 % 5.06 M € 1.23 %
Charges exceptionnelles5.17 M € 4.56 % 5.42 M € 4.84 % 5.33 M € -1.58 % 5.18 M € -2.81 %
Résultat exceptionnel-723.52 K € -207.1 % 297.77 K € -141.16 % -1.01 M € -438.24 % 2.21 M € -319.56 %
Participations des salariés aux …4.7 M € -2.68 % 3.32 M € -29.42 % 5.92 M € 78.62 % 3.51 M € -40.76 %
Impôts sur les bénéfices7.33 M € -44.99 % 5.83 M € -20.42 % 8.65 M € 48.34 % -585.15 K € -106.76 %
Total des produits430.73 M € -1.83 % 429.29 M € -0.33 % 171.11 M € -60.14 % 437.29 M € 155.56 %
Total des charges408.15 M € -1.75 % 404.97 M € -0.78 % 138.78 M € -65.73 % 426.01 M € 206.97 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)22.58 M € -3.42 % 24.31 M € 7.7 % 32.33 M € 32.98 % 11.28 M € -65.12 %

Les questions fréquentes

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Qui est le dirigeant de la société TEFAL ?

Le dirigeant de la société TEFAL est : Patrick Jean-marc Alain Llobregat.

Quelles sont les informations financières principales sur la société Tefal ?

Au cours de l’année 2022 la compagnie Tefal a atteint un résultat net de 11.28 M avec une trésorerie de 325 (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.86 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Tefal ?

L’entreprise Tefal a été créé le 1973 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Tefal ?

On compte 1877 salariés en activité pour l’entreprise Tefal.

Quelle est le code ape de l’entreprise Tefal ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2599A (soit : Fabrication d'articles métalliques ménagers).
Consultez la présentation d'entreprise