TFX à Boulogne-billancourt | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	7.8 M	75.87 M	73.14 M	78.49 M
Marge brute (€)	-59.43 M	5.69 M	11.14 M	9.64 M
Excédent brut d'exploitation (€)	7.74 M	2.59 M	8.33 M	6.76 M
EBITDA (€)	6.14 M	1.02 M	6.44 M	5.42 M
EBITDA - EBE (€)	1.6 M	1.57 M	1.88 M	1.33 M
Résultat d'exploitation (€)	6.06 M	935.14 K	6.36 M	4.98 M
Résultat net (€)	3.42 M	250.68 K	8.96 M	4.83 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-761.42	7.5	15.24	12.28
Taux de marge d'EBITDA (%)	78.62	1.34	8.81	6.91
Taux de marge opérationnelle (%)	99.16	3.42	11.38	8.61
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	30.12 M	22.19 M	24.36 M	27.19 M
BFRE (€)	18.35 M	12.33 M	16.49 M	10.14 M
BFRHE (€)	15.1 M	11.66 M	12.58 M	10.91 M
BFR en jours de CA (j)	1.41 K	106.76	121.56	126.42
BFRE en jours de CA (j)	858.17	59.3	82.32	47.13
BFRHE en jours de CA (j)	322.85 Md	2.42 T	2.52 T	2.35 T
Délais de paiement clients (j)	1.55 K	137.36	155.91	147.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	84.87	89.16	92.81	100.85
Ratio des stocks / CA (%)	229.83	19.47	18.78	11.89
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	4.92 M	884.86 K	9.72 M	5.74 M
Dette nette (€)	-39.35 M	-30.11 M	-22.19 M	-14.13 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	63.09	1.17	13.29	7.31
Font de roulement (€)	26.29 M	21.3 M	23.66 M	26.58 M
Couverture du BFR	87.3	95.97	97.13	97.76
Trésorerie (€)	12.13 K	4.47 K	5.06 K	9.57 M
Dettes financières (€)	17.26 M	8.23 M	1.57 M	516
Capacité de remboursement (€)	-7.99	-34.03	-2.28	-2.46
Ratio d'endettement (%)	-418.95	-225.64	-99.46	-52.87
Autonomie financière (%)	0.54	1.62	14.24	51.78 K
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	20.92 M	21.18 M	20.63 M	23.25 M
Liquidité générale	84.1	94.97	140.81	173.42
Liquidité réduite	84.1	94.97	140.81	173.42
Couverture de la dette	0.69	0.05	1.6	0.92
Taux de marge nette (%)	43.87	0.33	12.26	6.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	36.45	1.88	40.18	18.07
Rentabilité économique (%)	6.66	0.57	19.83	9.55
Valeur ajoutée (€) *	18.18 M	10.39 M	13.96 M	12.4 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	232.97	13.69	19.08	15.8
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	-	3.73 K	5.83 K	4.67 K
Salaires / CA (%)	-	0	0.01	0
Impôts sur les bénéfices (€)	496.95 K	556.72 K	625.73 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Tfx

Bénéficiaire

Ara, Alain Aprikian

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Tfx

Président

Ara Alain Aprikian

Depuis le 04/07/2016

Directeur Général

Céline Nallet

Depuis le 04/07/2016

Comptes annuels de TFX

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles …	334.52 K € 0 %	252.52 K € -24.51 %	200.99 K € -20.4 %	129.4 K € -35.62 %
Immobilisation incorporelles	334.52 K € 0 %	252.52 K € -24.51 %	200.99 K € -20.4 %	129.4 K € -35.62 %
Autres immobilisations corporelles	5.59 K € -36.25 %	2.41 K € -56.87 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	5.59 K € -38.24 %	2.41 K € -56.87 %	- 0 %	- 0 %
Participations par mise en équivalence	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Immobilisations financières	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Actif immobilisé	361.13 K € 1.4 K %	275.95 K € -23.59 %	215.99 K € -21.73 %	144.4 K € -33.15 %
Matières premières, approvisionnements	14.6 M € 11.46 %	12.27 M € -15.94 %	9.01 M € -26.57 %	5.45 M € -39.47 %
Avances et acomptes versés sur …	3.34 M € 50.58 %	2.5 M € -25.12 %	4.73 M € 88.94 %	3.88 M € -17.85 %
Stocks et en-cours	17.94 M € 17.13 %	14.77 M € -17.65 %	13.73 M € -7.01 %	9.33 M € -32.03 %
Créances clients et comptes ratachés	18 M € -5.39 %	16.23 M € -9.8 %	18.66 M € 14.95 %	20.17 M € 8.07 %
Autres créances	15.05 M € -14.99 %	12.32 M € -18.18 %	12.58 M € 2.14 %	11.47 M € -8.86 %
Créances	33.05 M € -10.02 %	28.55 M € -13.61 %	31.24 M € 9.42 %	31.63 M € 1.26 %
Disponibilités	12.13 K € 117.49 %	4.47 K € -63.15 %	5.06 K € 13.25 %	9.57 M € 189.08 K %
Charges constatées d'avance	45.75 K € 315.91 %	43.8 K € -4.26 %	4.58 K € -89.55 %	-106.97 K € -2.44 K %
Actif circulant	51.05 M € -1.95 %	43.37 M € -15.04 %	44.99 M € 3.72 %	50.44 M € 12.12 %
Ecarts de conversion actif	15.77 K € 824.33 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total actif	51.42 M € -1.28 %	43.65 M € -15.12 %	45.2 M € 3.56 %	50.58 M € 11.9 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	5.3 M € -36.14 %	12 M € 126.42 %	12 M € 0 %	12 M € 0 %
Réserve légale	- 0 %	54.67 K € 0 %	67.21 K € 22.94 %	515.45 K € 666.92 %
Report à nouveau	-2.33 M € -82.66 %	1.04 M € -144.57 %	1.28 M € 22.93 %	9.79 M € 666.98 %
Résultat de l'exercice	3.42 M € 97.16 %	250.68 K € -92.68 %	8.96 M € 3.48 K %	4.41 M € -50.79 %
Capitaux propres	9.39 M € 57.36 %	13.34 M € 42.06 %	22.31 M € 67.18 %	26.72 M € 19.78 %
Provisions pour risques	2.66 M € 3.24 %	186.69 K € -92.99 %	697.67 K € 273.71 %	158.28 K € -77.31 %
Provisions	2.66 M € 3.24 %	186.69 K € -92.99 %	697.67 K € 273.71 %	158.28 K € -77.31 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.15 K € -39.41 %	1.11 K € -3.56 %	1.17 K € 4.77 %	516 € -55.71 %
Emprunts et dettes financières divers	17.26 M € -0.29 %	8.23 M € -52.33 %	1.57 M € -80.97 %	- 0 %
Dettes financières	17.26 M € -0.3 %	8.23 M € -52.33 %	1.57 M € -80.96 %	516 € -99.97 %
Dettes fournisseurs et comptes …	15.94 M € -9.01 %	16.57 M € 3.99 %	15.03 M € -9.32 %	18.02 M € 19.9 %
Dettes fiscales et sociales	4.99 M € -7.67 %	4.61 M € -7.66 %	5.6 M € 21.55 %	5.23 M € -6.59 %
Dettes d'exploitation	20.92 M € -8.69 %	21.18 M € 1.22 %	20.63 M € -2.61 %	23.25 M € 12.71 %
Autres dettes	- 0 %	705.75 K € 0 %	- 0 %	450.85 K € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	705.75 K € 0 %	- 0 %	450.85 K € 0 %
Dettes + 1an	17.26 M € -0.3 %	8.23 M € -52.33 %	1.57 M € -80.96 %	516 € -99.97 %
Dettes	39.37 M € -9.58 %	30.11 M € -23.5 %	22.19 M € -26.3 %	23.7 M € 6.79 %
Total passif	51.42 M € -1.28 %	43.65 M € -15.12 %	45.2 M € 3.56 %	50.58 M € 11.9 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	73.14 M € 0 %	78.49 M € 7.33 %
Chiffres d'affaires nets	7.8 M € -90.51 %	75.87 M € 872.12 %	73.14 M € -3.6 %	78.49 M € 7.33 %
Reprises sur dépréciations …	2.08 M € -10.19 %	1.88 M € -9.79 %	1.87 M € -0.58 %	1.9 M € 1.62 %
Autres produits	1.33 M € 50.26 %	549 K € -58.87 %	298.23 K € -45.68 %	467.5 K € 56.76 %
Produits d'exploitation	81.46 M € -4.7 %	78.3 M € -3.89 %	75.3 M € -3.82 %	80.86 M € 7.38 %
Achats de matières premières et …	56.46 M € -5.65 %	55.31 M € -2.04 %	48 M € -13.23 %	53.44 M € 11.35 %
Variation de stock (matières …	-1.32 M € 1.3 K %	2.33 M € -276.92 %	2.89 M € 24.09 %	3.64 M € 26.05 %
Autres achats et charges externes	12.08 M € -2.61 %	12.54 M € 3.77 %	11.11 M € -11.4 %	11.77 M € 5.98 %
Achats	67.23 M € -6.83 %	70.18 M € 4.38 %	61.99 M € -11.66 %	68.86 M € 11.07 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.41 M € -9.35 %	3.64 M € -17.41 %	3.11 M € -14.65 %	3.34 M € 7.44 %
Salaires et traitements	- 0 %	3.38 K € 0 %	4.49 K € 32.61 %	3.44 K € -23.3 %
Charges sociales	- 0 %	350 € 0 %	1.34 K € 282.86 %	1.23 K € -8.58 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	78.94 K € 438.61 %	85.18 K € 7.9 %	84.41 K € -0.9 %	440.05 K € 421.33 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	372.68 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	78.94 K € -59.75 %	85.18 K € 7.9 %	457.09 K € 436.63 %	440.05 K € -3.73 %
Autres charges	3.69 M € -9.41 %	3.45 M € -6.35 %	3.38 M € -2.11 %	3.23 M € -4.32 %
Charges d'exploitation	75.4 M € -7.26 %	77.36 M € 2.6 %	68.94 M € -10.88 %	75.88 M € 10.05 %
Résultat d'exploitation	6.06 M € 45.07 %	935.14 K € -84.57 %	6.36 M € 579.92 %	4.98 M € -21.61 %
Produit financiers	2.59 M € -6.4 %	2.54 M € -1.85 %	3.9 M € 53.44 %	715.16 K € -81.64 %
Charges financières	5.1 M € -6.11 %	2.59 M € -49.28 %	759.74 K € -70.65 %	864.73 K € 13.82 %
Résultat financier	-2.61 M € -2.45 %	-50.07 K € -98.08 %	3.14 M € -6.36 K %	-149.57 K € -104.77 %
Résultat courant avant impôts	3.45 M € 129.43 %	885.07 K € -74.37 %	9.49 M € 972.63 %	4.83 M € -49.07 %
Produits exceptionnels sur …	644.1 K € 30.13 %	149.88 K € -76.73 %	96.94 K € -35.32 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	186.69 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	644.1 K € 30.13 %	149.88 K € -76.73 %	283.63 K € 89.24 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	14.02 K € 0 %	173.63 K € 1.14 K %	186.69 K € 7.52 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	30 K € -78.81 %	- 0 %	- 0 %	5.48 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	132.76 K € 0 %	53.93 K € -59.38 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	176.78 K € 24.88 %	227.56 K € 28.73 %	186.69 K € -17.96 %	5.48 K € -97.07 %
Résultat exceptionnel	467.32 K € 32.23 %	-77.68 K € -116.62 %	96.94 K € -224.8 %	-5.48 K € -105.65 %
Impôts sur les bénéfices	496.95 K € 307.05 %	556.72 K € 12.03 %	625.73 K € 12.4 %	- 0 %
Total des produits	- 0 %	80.99 M € 0 %	79.48 M € -1.86 %	81.58 M € 2.63 %
Total des charges	- 0 %	80.73 M € 0 %	70.52 M € -12.66 %	76.75 M € 8.83 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.42 M € 97.16 %	250.68 K € -92.68 %	8.96 M € 3.48 K %	4.83 M € -46.13 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société TFX ?

Le dirigeant de la société TFX est : Ara Alain Aprikian.

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Tfx ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Tfx a réalisé un résultat net de 4.83 M avec une trésorerie de 9.57 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 6.15 %.