CANAL+SERIES | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 34

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	38.5 M	-	31.4 M	39.4 M
Marge brute (€)	33.9 M	-	20.4 M	25.4 M
Excédent brut d'exploitation (€)	32.6 M	-	16.5 M	19.7 M
Résultat d'exploitation (€)	9 M	-	17.9 M	21.8 M
Résultat net (€)	7.7 M	-	14 M	16.2 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	88	-	65	64.5
Taux de marge opérationnelle (%)	84.6	-	52.6	50
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	824 K	-	36.8 M	55.1 M
BFRE (€)	-1 M	-	36.8 M	55.1 M
BFRHE (€)	1.9 M	-	13 K	9 K
BFR en jours de CA (j)	7.8	-	427.3	510.9
BFRE en jours de CA (j)	-9.9	-	427.1	510.8
BFRHE en jours de CA (j)	17.7	-	0.151	0.083
Délais de paiement clients (j)	60.2	-	436.5	512.4
Délais de paiement fournisseurs (j)	1 K	-	322.7	153.1
Ratio des stocks / CA (%)	20.2	-	30.5	15.8
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	29.6 M	-	11 M	11.4 M
Dette nette (€)	-15.4 M	-	-11.3 M	-9.7 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	76.8	-	35	28.9
Font de roulement (€)	776 K	-	-	52.6 M
Trésorerie (€)	-48 K	-	-	-2.5 M
Dettes financières (€)	89 K	-	-	1 K
Capacité de remboursement (€)	-0.52	-	-1	-0.85
Ratio d'endettement (%)	-1.5 K	-	-31.1	-18.4
Dettes d'exploitation (€) *	15.2 M	-	10.9 M	7.2 M
Liquidité générale	54	-	335.9	578.5
Liquidité réduite	54	-	335.9	578.5
Couverture de la dette	3.3	-	13.5	13.3
Taux de marge nette (%)	19.9	-	44.7	41.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	757.9	-	38.4	30.7
Rentabilité économique (%)	46.7	-	29.3	25.9
Valeur ajoutée (€) *	11.1 M	-	20.4 M	25.4 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.8	-	65	64.6
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Impôts sur les bénéfices (€)	1.3 M	-	3.9 M	5.7 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal

Maxime, Jérôme, Philippe Saada

Né en 1970

Mandataires légaux & administrateurs 3

Président

Maxime Jérôme Philippe Saada

Depuis le 17/01/2018

Président

Audrey Ruckert

company.officers.end

Commissaire Aux Comptes Titulaire

Deloitte & Associes

Depuis le 09/08/2017

Comptes annuels 63

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles ...	323 K € -27.1 %	- 0 %	163 K € 0 %	90 K € -44.8 %
Immobilisation incorporelles	323 K € -27.1 %	- 0 %	163 K € 0 %	90 K € -44.8 %
Actif immobilisé	323 K € -27.1 %	- 0 %	163 K € 0 %	90 K € -44.8 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	- 0 %	9.6 M € 0 %	- 0 %
Produits intermédiaires et finis	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6.2 M € 0 %
Marchandises	7.8 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	7.8 M € 0 %	- 0 %	9.6 M € 0 %	6.2 M € -35 %
Créances clients et comptes ratachés	5.1 M € 7.1 %	- 0 %	3.8 M € 0 %	5.3 M € 38.4 %
Autres créances	1.4 M € -46 %	- 0 %	1.2 M € 0 %	725 K € -37.1 %
Capital souscrit et appelé, non versé	- 0 %	- 0 %	33.2 M € 0 %	50.1 M € 51 %
Créances	6.4 M € -11.5 %	- 0 %	38.1 M € 0 %	56.1 M € 47.1 %
Valeurs mobilières de placement ...	1.9 M € 1.6 K %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	1 K € -98.2 %	- 0 %	10 K € 0 %	9 K € -10 %
Actif circulant	16.1 M € -27.2 %	- 0 %	47.7 M € 0 %	62.3 M € 30.6 %
Total actif	16.4 M € -27.2 %	- 0 %	47.9 M € 0 %	62.4 M € 30.4 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	5 K € 0 %	- 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Report à nouveau	-6.7 M € -21.7 %	- 0 %	22.5 M € 0 %	36.5 M € 62.5 %
Résultat de l'exercice	7.7 M € 314.2 %	- 0 %	14 M € 0 %	16.2 M € 15.3 %
Capitaux propres	1 M € -115.2 %	- 0 %	36.5 M € 0 %	52.7 M € 44.3 %
Emprunts et dettes auprès des ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	89 K € 67.9 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	89 K € 67.9 %	- 0 %	- 0 %	1 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	12.9 M € -45.7 %	- 0 %	9.9 M € 0 %	5.9 M € -39.8 %
Dettes fiscales et sociales	2.3 M € -28.7 %	- 0 %	1 M € 0 %	1.2 M € 17.2 %
Dettes d'exploitation	15.2 M € -43.6 %	- 0 %	10.9 M € 0 %	7.2 M € -34.3 %
Dettes sur immobilisations et ...	36 K € -41 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	8 K € -99.6 %	- 0 %	413 K € 0 %	2.1 M € 398.8 %
Dettes diverses	44 K € -97.9 %	- 0 %	413 K € 0 %	2.1 M € 398.8 %
Dettes + 1an	89 K € 67.9 %	- 0 %	- 0 %	1 K € 0 %
Produits constatés d'avance	4 K € -84.6 %	- 0 %	29 K € 0 %	470 K € 1.5 K %
Dettes	15.4 M € -47.3 %	- 0 %	11.3 M € 0 %	9.7 M € -14.6 %
Total passif	16.4 M € -27.2 %	- 0 %	47.9 M € 0 %	62.4 M € 30.4 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	31.4 M € 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	38.5 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	39.4 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	38.5 M € 1.5 %	- 0 %	31.4 M € 0 %	39.4 M € 25.3 %
Autres produits	7 K € -84.1 %	- 0 %	323 K € 0 %	5 K € -98.5 %
Produits d'exploitation	38.5 M € 1.4 %	- 0 %	31.8 M € 0 %	39.4 M € 24.1 %
Achats de marchandises (y compris ...	- 0 %	- 0 %	8.8 M € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	4.6 M € -29.1 %	- 0 %	2.3 M € 0 %	14 M € 520.2 %
Achats	4.6 M € -29.1 %	- 0 %	11 M € 0 %	14 M € 26.9 %
Impôts, taxes et versements assimilés	296 K € 24.4 %	- 0 %	767 K € 0 %	864 K € 12.6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	80 K € 19.4 %	- 0 %	80 K € 0 %	73 K € -8.8 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6 K € 0 %
Dotations d'exploitation	80 K € 19.4 %	- 0 %	80 K € 0 %	79 K € -1.3 %
Autres charges	1.7 M € -211.1 %	- 0 %	2 M € 0 %	2.7 M € 33.9 %
Charges d'exploitation	29.5 M € -17.6 %	- 0 %	13.8 M € 0 %	17.6 M € 26.9 %
Résultat d'exploitation	9 M € 319.4 %	- 0 %	17.9 M € 0 %	21.8 M € 21.9 %
Produits des autres valeurs ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	81 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	41 K € 0 %
Différences positives de change	3 K € -85.7 %	- 0 %	- 0 %	59 K € 0 %
Produit financiers	3 K € -85.7 %	- 0 %	33 K € 0 %	100 K € 203 %
Intérêts et charges assimilées	16 K € -76.5 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences négatives de change	4 K € -66.7 %	- 0 %	- 0 %	8 K € 0 %
Charges financières	20 K € -75 %	- 0 %	7 K € 0 %	8 K € 14.3 %
Résultat financier	-17 K € -71.2 %	- 0 %	26 K € 0 %	92 K € 253.8 %
Résultat courant avant impôts	9 M € 330.4 %	- 0 %	17.9 M € 0 %	21.9 M € 22.2 %
Dotations exceptionnelles aux ...	16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	16 K € -83.7 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-16 K € -83.7 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.3 M € 823.1 %	- 0 %	3.9 M € 0 %	5.7 M € 47.2 %
Total des produits	38.5 M € 1.4 %	- 0 %	31.8 M € 0 %	39.5 M € 24.3 %
Total des charges	30.8 M € -14.6 %	- 0 %	17.7 M € 0 %	23.3 M € 31.4 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	7.7 M € 314.2 %	- 0 %	14 M € 0 %	16.2 M € 15.3 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Canal+series ?

En 01/10/2023 l’entreprise Canal+series a atteint un résultat net de 16.2 M avec une trésorerie de -2.5 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 41.08 %.