SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS à Issy-les-moulineaux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	1.52 Md	1.54 Md	1.54 Md	1.5 Md
Marge brute (€)	111 M	229 M	196 M	-3 M
Excédent brut d'exploitation (€)	87 M	128 M	93 M	-4 M
EBITDA (€)	4 M	-2 M	2 M	-22 M
EBITDA - EBE (€)	83 M	130 M	91 M	18 M
Résultat d'exploitation (€)	-1 M	-7 M	-2 M	-27 M
Résultat net (€)	-9 M	-1 M	-12 M	-28 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	7.32	14.85	12.71	-0.2
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.26	-0.13	0.13	-1.47
Taux de marge opérationnelle (%)	5.74	8.3	6.03	-0.27
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	442 M	427 M	462 M	311 M
BFRE (€)	123 M	-99 M	87 M	198 M
BFRHE (€)	220 M	505 M	367 M	208 M
BFR en jours de CA (j)	106.42	101.07	109.36	75.78
BFRE en jours de CA (j)	29.61	-23.43	20.59	48.24
BFRHE en jours de CA (j)	913.75 T	2.13 Qa	1.55 Qa	853.65 T
Délais de paiement clients (j)	101.36	140.13	116.46	68.96
Délais de paiement fournisseurs (j)	139.77	664.58	171.92	150.04
Ratio des stocks / CA (%)	38.72	28.34	41.25	46.86
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	159 M	174 M	121 M	117 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.49	11.28	7.85	7.81
Font de roulement (€)	261 M	253 M	262 M	177 M
Couverture du BFR	59.05	59.25	56.71	56.91
Dettes financières (€)	6 M	2 M	16 M	18 M
Autonomie financière (%)	48.5	145	17.44	13.94
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	567 M	606 M	668 M	676 M
Liquidité générale	62.61	93.27	68.9	40.66
Liquidité réduite	62.61	93.27	68.9	40.66
Couverture de la dette	-0.31	-0.04	-0.35	-0.47
Taux de marge nette (%)	-0.59	-0.06	-0.78	-1.87
Rentabilité sur fonds propres (%)	-3.09	-0.34	-4.3	-11.16
Rentabilité économique (%)	-0.86	-0.09	-1.03	-2.59
Valeur ajoutée (€) *	134 M	-	234 M	42 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.84	-	15.18	2.8
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	96 M	98 M	110 M	84 M
Salaires / CA (%)	4.22	4.28	5.06	3.81
Impôts sur les bénéfices (€)	3 M	-	4 M	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Societe D'edition De Canal Plus

Bénéficiaire

Maxime Saada

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Societe D'edition De Canal Plus

Président

Maxime Saada

Depuis le 26/04/2019

Président Du Conseil D'administration

Jean Christophe Thiery De Bercegol Du Moulin

Du 08/06/2016 au 26/04/2019

Directeur Général

Maxime Saada

Depuis le 26/04/2019

Administrateur

Géraldine Laggiard

Depuis le 29/08/2017

Administrateur

Francine Lelgouarch

Depuis le 31/08/2017

Administrateur

Pierre Noël Blayau

Du 08/06/2016 au 26/04/2019

Administrateur

Brigitte Fossorier

Du 08/06/2016 au 26/04/2019

Administrateur

Géraldine Gygi

Du 29/08/2017 au 26/04/2019

Administrateur

Francine Mayer

Du 31/08/2017 au 26/04/2019

Administrateur

Jean Christophe Thiery De Bercegol Du Moulin

Du 08/06/2016 au 26/04/2019

Comptes annuels de SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS

Actif	2019	2020	2021	2022
Fonds commercial	7 M € 0 %	7 M € 0 %	7 M € 0 %	7 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	21 M € 61.54 %	24 M € 14.29 %	13 M € -45.83 %	10 M € -23.08 %
Immobilisation incorporelles	28 M € 40 %	31 M € 10.71 %	20 M € -35.48 %	17 M € -15 %
Installations techniques …	7 M € -12.5 %	6 M € -14.29 %	6 M € 0 %	12 M € 100 %
Autres immobilisations corporelles	1 M € 0 %	- 0 %	7 M € 0 %	10 M € 42.86 %
Immobilisation corporelles	8 M € -11.11 %	6 M € -25 %	13 M € 116.67 %	22 M € 69.23 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	53 M € 0 %
Immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	55 M € 0 %
Actif immobilisé	36 M € 24.14 %	39 M € 8.33 %	33 M € -15.38 %	92 M € 178.79 %
Matières premières, approvisionnements	585 M € 0 %	429 M € -26.67 %	611 M € 42.42 %	- 0 %
En-cours de production de biens	- 0 %	- 0 %	- 0 %	602 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	2 M € -81.82 %	8 M € 300 %	25 M € 212.5 %	100 M € 300 %
Stocks et en-cours	587 M € 10.34 %	437 M € -25.55 %	636 M € 45.54 %	702 M € 10.38 %
Créances clients et comptes ratachés	101 M € -16.53 %	62 M € -38.61 %	94 M € 51.61 %	72 M € -23.4 %
Autres créances	320 M € -10.86 %	530 M € 65.63 %	398 M € -24.91 %	211 M € -46.98 %
Créances	421 M € -12.29 %	592 M € 40.62 %	492 M € -16.89 %	283 M € -42.48 %
Charges constatées d'avance	1 M € -66.67 %	4 M € 300 %	2 M € -50 %	2 M € 0 %
Actif circulant	1.01 Md € -0.59 %	1.03 Md € 2.38 %	1.13 Md € 9.39 %	987 M € -12.65 %
Total actif	1.05 Md € 0.1 %	1.07 Md € 2.58 %	1.16 Md € 8.49 %	1.08 Md € -7.22 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	95 M € 0 %	95 M € 0 %	95 M € 0 %	95 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 M € 0 %	- 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %
Réserve légale	10 M € 0 %	10 M € 0 %	10 M € 0 %	10 M € 0 %
Autres réserves	33 M € 0 %	33 M € 0 %	33 M € 0 %	33 M € 0 %
Report à nouveau	160 M € -9.6 %	151 M € -5.63 %	150 M € -0.66 %	138 M € -8 %
Résultat de l'exercice	-9 M € -47.06 %	-1 M € -88.89 %	-12 M € 1.1 K %	-28 M € 133.33 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Capitaux propres	291 M € -3 %	290 M € -0.34 %	279 M € -3.79 %	251 M € -10.04 %
Provisions pour risques	80 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	127 M € 0 %
Provisions pour charges	- 0 %	143 M € 0 %	167 M € 16.78 %	- 0 %
Provisions	80 M € 25 %	143 M € 78.75 %	167 M € 16.78 %	127 M € -23.95 %
Emprunts et dettes auprès des …	1 M € -83.33 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	5 M € 400 %	1 M € -80 %	15 M € 1.4 K %	17 M € 13.33 %
Dettes financières	6 M € -14.29 %	2 M € -66.67 %	16 M € 700 %	18 M € 12.5 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	538 M € -4.27 %	579 M € 7.62 %	634 M € 9.5 %	617 M € -2.68 %
Dettes fiscales et sociales	29 M € -14.71 %	27 M € -6.9 %	34 M € 25.93 %	59 M € 73.53 %
Dettes d'exploitation	567 M € -4.87 %	606 M € 6.88 %	668 M € 10.23 %	676 M € 1.2 %
Dettes sur immobilisations et …	3 M € 200 %	2 M € -33.33 %	1 M € -50 %	4 M € 300 %
Autres dettes	73 M € 0 %	2 M € -97.26 %	5 M € 150 %	- 0 %
Dettes diverses	76 M € 2.7 %	4 M € -94.74 %	6 M € 50 %	4 M € -33.33 %
Dettes + 1an	39 M € 69.57 %	118 M € 202.56 %	89 M € -24.58 %	42 M € -52.81 %
Produits constatés d'avance	25 M € 733.33 %	25 M € 0 %	27 M € 8 %	1 M € -96.3 %
Dettes	674 M € -0.88 %	639 M € -5.19 %	717 M € 12.21 %	701 M € -2.23 %
Total passif	1.05 Md € 0.1 %	1.07 Md € 2.58 %	1.16 Md € 8.49 %	1.08 Md € -7.22 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	1.52 Md € 0 %	1.54 Md € 1.72 %	1.54 Md € 0 %	1.5 Md € -2.85 %
Chiffres d'affaires nets	1.52 Md € 0.93 %	1.54 Md € 1.72 %	1.54 Md € 0 %	1.5 Md € -2.85 %
Reprises sur dépréciations …	39 M € 95 %	61 M € 56.41 %	60 M € -1.64 %	66 M € 10 %
Autres produits	99 M € 5.32 %	30 M € -69.7 %	30 M € 0 %	99 M € 230 %
Produits d'exploitation	1.65 Md € 2.35 %	1.63 Md € -1.27 %	1.63 Md € -0.06 %	1.66 Md € 1.9 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	1.07 Md € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.32 Md € 0 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	995 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.41 Md € 731.36 %	318 M € -77.37 %	273 M € -14.15 %	182 M € -33.33 %
Achats	1.41 Md € 731.36 %	1.31 Md € -6.55 %	1.35 Md € 2.51 %	1.5 Md € 11.52 %
Impôts, taxes et versements assimilés	27 M € 17.39 %	33 M € 22.22 %	23 M € -30.3 %	16 M € -30.43 %
Salaires et traitements	64 M € -1.54 %	66 M € 3.13 %	78 M € 18.18 %	57 M € -26.92 %
Charges sociales	32 M € -3.03 %	32 M € 0 %	32 M € 0 %	27 M € -15.63 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5 M € 0 %	5 M € 0 %	4 M € -20 %	5 M € 25 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	18 M € -18.18 %	11 M € -38.89 %	21 M € 90.91 %	16 M € -23.81 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	13 M € -40.91 %	13 M € 0 %	5 M € -61.54 %	3 M € -40 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	33 M € 106.25 %	116 M € 251.52 %	73 M € -37.07 %	22 M € -69.86 %
Dotations d'exploitation	69 M € 6.15 %	145 M € 110.14 %	103 M € -28.97 %	46 M € -55.34 %
Autres charges	58 M € -18.31 %	51 M € -12.07 %	52 M € 1.96 %	43 M € -17.31 %
Charges d'exploitation	1.66 Md € 3.37 %	1.64 Md € -0.91 %	1.63 Md € -0.37 %	1.69 Md € 3.43 %
Résultat d'exploitation	-1 M € -106.67 %	-7 M € 600 %	-2 M € -71.43 %	-27 M € 1.25 K %
Autres intérêts et produit assimilés	1 M € 0 %	- 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	9 M € 0 %	1 M € -88.89 %	2 M € 100 %	2 M € 0 %
Différences positives de change	1 M € 0 %	10 M € 900 %	- 0 %	2 M € 0 %
Produit financiers	11 M € 1 K %	11 M € 0 %	3 M € -72.73 %	5 M € 66.67 %
Dotations financières aux …	13 M € -50 %	- 0 %	3 M € 0 %	1 M € -66.67 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	5 M € 0 %	6 M € 20 %	4 M € -33.33 %
Différences négatives de change	1 M € 0 %	1 M € 0 %	- 0 %	1 M € 0 %
Charges financières	14 M € -48.15 %	6 M € -57.14 %	9 M € 50 %	6 M € -33.33 %
Résultat financier	-3 M € -88.46 %	5 M € -266.67 %	-6 M € -220 %	-1 M € -83.33 %
Résultat courant avant impôts	-4 M € -63.64 %	-2 M € -50 %	-8 M € 300 %	-28 M € 250 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	1 M € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	2 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	2 M € 0 %	1 M € -50 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	2 M € 0 %	1 M € -50 %	1 M € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	2 M € 0 %	1 M € -50 %	1 M € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-2 M € 100 %	1 M € -150 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	3 M € -40 %	- 0 %	4 M € 0 %	- 0 %
Total des produits	1.67 Md € 2.9 %	1.65 Md € -1.14 %	1.64 Md € -0.61 %	1.67 Md € 1.96 %
Total des charges	1.67 Md € 2.39 %	1.65 Md € -1.61 %	1.65 Md € 0.06 %	1.7 Md € 2.91 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-9 M € -47.06 %	-1 M € -88.89 %	-12 M € 1.1 K %	-28 M € 133.33 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS ?

Le dirigeant de la société SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS est : Maxime Saada.

Quelles sont les datas financières clés sur la société Societe D'edition De Canal Plus ?

Pour l’année 2022 la compagnie Societe D'edition De Canal Plus a réalisé un résultat net de -28 M avec une trésorerie de 5 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de -1.87 %.