NRJ 12 à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	46.25 M	36.57 M	41.12 M	46.85 M
Marge brute (€)	-12.69 M	-19.44 M	-15.19 M	-826.67 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-14.42 M	-21.57 M	-17.77 M	-791.84 K
EBITDA (€)	-17.87 M	-24.02 M	-19.96 M	-8.32 M
EBITDA - EBE (€)	3.45 M	2.46 M	2.19 M	7.53 M
Résultat d'exploitation (€)	-17.89 M	-24.07 M	-20.01 M	-8.35 M
Résultat net (€)	-18.22 M	-24.6 M	-18.74 M	-9.51 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	-27.44	-53.17	-36.93	-1.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	-38.64	-65.69	-48.53	-17.75
Taux de marge opérationnelle (%)	-31.19	-58.98	-43.21	-1.69
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	16.89 M	13.99 M	9.24 M	8.82 M
BFRE (€)	3.76 M	5.31 M	1.68 M	-736.89 K
BFRHE (€)	16.43 M	8.77 M	7.09 M	9.81 M
BFR en jours de CA (j)	133.33	139.59	81.99	68.69
BFRE en jours de CA (j)	29.71	53.05	14.91	-5.74
BFRHE en jours de CA (j)	2.08 T	878.93 Md	798.92 Md	1.26 T
Délais de paiement clients (j)	233.38	225.29	187.66	166.23
Délais de paiement fournisseurs (j)	187.09	157.3	131.41	140.7
Ratio des stocks / CA (%)	50.47	47.39	23.84	22.33
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	-14.27 M	-22.15 M	-15.94 M	-2.18 M
Dette nette (€)	-204.1 M	-215.66 M	-225.41 M	-233.13 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-30.85	-60.56	-38.77	-4.65
Font de roulement (€)	14.53 M	11.74 M	7.14 M	4.65 M
Couverture du BFR	86	83.96	77.28	52.77
Trésorerie (€)	39.75 K	19.63 K	8.27 K	6.34 K
Dettes financières (€)	165.79 M	187.57 M	201.67 M	208.69 M
Capacité de remboursement (€)	14.31	9.74	14.14	106.99
Ratio d'endettement (%)	135.06	122.73	115.92	114.29
Autonomie financière (%)	-0.91	-0.94	-0.96	-0.98
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	36.21 M	26.08 M	21.87 M	23.31 M
Liquidité générale	14.58	10.54	9.45	9.29
Liquidité réduite	14.58	10.54	9.45	9.29
Couverture de la dette	-3.6	-7.27	-4.77	-2.07
Taux de marge nette (%)	-39.4	-67.28	-45.58	-20.3
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.06	14	9.64	4.66
Rentabilité économique (%)	-34.22	-61.24	-60.14	-29.55
Valeur ajoutée (€) *	-8.21 M	-9.39 M	-11.38 M	1.66 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-17.75	-25.67	-27.67	3.55
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	1.75 M	1.2 M	1.31 M	1.54 M
Salaires / CA (%)	2.73	2.35	2.27	2.3
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-1.88 M	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Nrj 12

Bénéficiaire

Herve, Daniel, Roland Pavard

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Nrj 12

Gérant

Guillaume Perrier

Depuis le 08/12/2017

Gérant

Davy Serrano

Du 08/03/2017 au 20/12/2008

Comptes annuels de NRJ 12

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	41.35 K € -59.29 %	50.64 K € 22.47 %	33.76 K € -33.33 %	11.65 K € -65.5 %
Autres immobilisations incorporelles …	32.04 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	73.39 K € -27.75 %	50.64 K € -31 %	33.76 K € -33.33 %	11.65 K € -65.5 %
Installations techniques …	5.29 K € -51.76 %	2.58 K € -51.15 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	2.21 K € -89 %	32.55 K € 1.37 K %	8.06 K € -75.23 %	25.5 K € 216.3 %
Immobilisations en cours	18.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes	18.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	44.5 K € 43.34 %	35.13 K € -21.05 %	8.06 K € -77.06 %	25.5 K € 216.3 %
Autres participations	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Créances rattachées à des …	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Autres immobilisations financières	6.1 K € 567.4 %	200 € -96.72 %	200 € 0 %	200 € 0 %
Immobilisations financières	26.1 K € 24.8 %	20.2 K € -22.6 %	20.2 K € 0 %	20.2 K € 0 %
Actif immobilisé	143.99 K € -6.22 %	105.98 K € -26.4 %	62.03 K € -41.47 %	57.35 K € -7.55 %
Marchandises	17.86 M € -28.24 %	15.18 M € -15.04 %	8.38 M € -44.81 %	9.07 M € 8.25 %
Avances et acomptes versés sur …	5.48 M € 34.34 %	2.15 M € -60.69 %	1.43 M € -33.63 %	1.4 M € -2.31 %
Stocks et en-cours	23.34 M € -20.23 %	17.33 M € -25.75 %	9.8 M € -43.42 %	10.46 M € 6.71 %
Créances clients et comptes ratachés	11.16 M € -12.61 %	11.91 M € 6.77 %	12.31 M € 3.35 %	10.71 M € -13.01 %
Autres créances	18.41 M € 5.68 %	10.66 M € -42.12 %	8.83 M € -17.15 %	10.63 M € 20.35 %
Créances	29.57 M € -2.06 %	22.57 M € -23.67 %	21.14 M € -6.33 %	21.34 M € 0.92 %
Disponibilités	39.75 K € -84.32 %	19.63 K € -50.61 %	8.27 K € -57.87 %	6.34 K € -23.35 %
Charges constatées d'avance	155.93 K € 10.47 %	148 K € -5.08 %	149.17 K € 0.79 %	318.6 K € 113.58 %
Actif circulant	53.11 M € -11.26 %	40.07 M € -24.55 %	31.11 M € -22.37 %	32.13 M € 3.28 %
Total actif	53.25 M € -11.25 %	40.17 M € -24.56 %	31.17 M € -22.42 %	32.18 M € 3.26 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	15.39 M € 0 %	15.39 M € 0 %	15.39 M € 0 %	15.39 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	32.15 M € 0 %	32.15 M € 0 %	32.15 M € 0 %	32.15 M € 0 %
Réserve légale	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %
Report à nouveau	-180.44 M € 31.54 %	-198.66 M € 10.1 %	-223.26 M € 12.38 %	-242.01 M € 8.4 %
Résultat de l'exercice	-18.22 M € -24.03 %	-24.6 M € 35.02 %	-18.74 M € -23.81 %	-9.51 M € -49.26 %
Capitaux propres	-151.12 M € 33.01 %	-175.72 M € 16.28 %	-194.46 M € 10.67 %	-203.98 M € 4.89 %
Provisions pour risques	47 K € -76.96 %	34 K € -27.66 %	34 K € 0 %	3.03 M € 8.8 K %
Provisions pour charges	176.43 K € -58.71 %	176.43 K € 0 %	176.43 K € 0 %	- 0 %
Provisions	223.43 K € -64.61 %	210.43 K € -5.82 %	210.43 K € 0 %	3.03 M € 1.34 K %
Emprunts et dettes financières divers	165.79 M € 17.76 %	187.57 M € 13.14 %	201.67 M € 7.52 %	208.69 M € 3.48 %
Dettes financières	165.79 M € 17.76 %	187.57 M € 13.14 %	201.67 M € 7.52 %	208.69 M € 3.48 %
Dettes fournisseurs et comptes …	31.15 M € 26.47 %	22.7 M € -27.13 %	17.94 M € -20.94 %	18.72 M € 4.36 %
Dettes fiscales et sociales	5.06 M € -7.89 %	3.39 M € -33.14 %	3.93 M € 15.93 %	4.58 M € 16.76 %
Dettes d'exploitation	36.21 M € 20.2 %	26.08 M € -27.97 %	21.87 M € -16.15 %	23.31 M € 6.58 %
Dettes sur immobilisations et …	64.2 K € 568.75 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	2.08 M € 3.13 %	2.03 M € -2.12 %	1.85 M € -9.1 %	1.14 M € -38.34 %
Dettes diverses	2.14 M € 5.82 %	2.03 M € -5.05 %	1.85 M € -9.1 %	1.14 M € -38.34 %
Dettes + 1an	165.84 M € 17.72 %	187.57 M € 13.11 %	201.67 M € 7.52 %	211.69 M € 4.97 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	40.36 K € 0 %	- 0 %
Dettes	204.14 M € 18.02 %	215.68 M € 5.65 %	225.42 M € 4.52 %	233.13 M € 3.42 %
Total passif	53.25 M € -11.25 %	40.17 M € -24.56 %	31.17 M € -22.42 %	32.18 M € 3.26 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	12.35 K € -76.67 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	46.23 M € -10.79 %	36.57 M € -20.91 %	41.12 M € 12.46 %	46.85 M € 13.93 %
Chiffres d'affaires nets	46.25 M € -10.86 %	36.57 M € -20.93 %	41.12 M € 12.46 %	46.85 M € 13.93 %
Production stockée	-34.44 K € 0 %	-110.97 K € 222.21 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	960.74 K € -53.6 %	2.25 M € 133.92 %	3.64 M € 61.81 %	87 K € -97.61 %
Autres produits	2.74 M € 135.26 %	952.09 K € -65.22 %	674.09 K € -29.2 %	3.35 M € 396.55 %
Produits d'exploitation	49.91 M € -9.44 %	39.66 M € -20.54 %	45.43 M € 14.57 %	50.29 M € 10.68 %
Achats de marchandises (y compris …	43.56 M € -4.71 %	37.13 M € -14.77 %	34.93 M € -5.93 %	27.2 M € -22.12 %
Variation de stock (marchandises)	-1.83 M € -198.31 %	3.35 M € -283.17 %	6.48 M € 93.2 %	-894.77 K € -113.82 %
Autres achats et charges externes	17.21 M € -18.1 %	15.53 M € -9.72 %	14.91 M € -4.02 %	21.37 M € 43.37 %
Achats	58.94 M € -14.07 %	56.01 M € -4.96 %	56.31 M € 0.53 %	47.68 M € -15.33 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.69 M € -7.17 %	1.76 M € -34.49 %	1.94 M € 10.48 %	1.78 M € -8.6 %
Salaires et traitements	1.26 M € -44.59 %	860.03 K € -31.83 %	931.91 K € 8.36 %	1.08 M € 15.61 %
Charges sociales	488.6 K € -53.95 %	343.32 K € -29.73 %	379.58 K € 10.56 %	457.82 K € 20.61 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	25.04 K € -89.99 %	47.44 K € 89.51 %	51.45 K € 8.45 %	27.97 K € -45.64 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.15 M € 101.62 %	1.46 M € 27.03 %	2.07 M € 42.35 %	956.8 K € -53.88 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	44 K € -49.43 %	- 0 %	- 0 %	3 M € 0 %
Dotations d'exploitation	1.22 M € 34.24 %	1.5 M € 23.72 %	2.13 M € 41.28 %	3.98 M € 87.43 %
Autres charges	3.22 M € -6.85 %	3.25 M € 0.97 %	3.75 M € 15.52 %	3.66 M € -2.49 %
Charges d'exploitation	67.81 M € -14.36 %	63.73 M € -6.01 %	65.44 M € 2.69 %	58.63 M € -10.4 %
Résultat d'exploitation	-17.89 M € -25.62 %	-24.07 M € 34.52 %	-20.01 M € -16.87 %	-8.35 M € -58.29 %
Intérêts et charges assimilées	476.35 K € 30.01 K %	525.72 K € 10.36 %	585.55 K € 11.38 %	1.31 M € 124.33 %
Charges financières	476.35 K € 30.01 K %	525.72 K € 10.36 %	585.55 K € 11.38 %	1.31 M € 124.33 %
Résultat financier	-476.35 K € 30.01 K %	-525.72 K € 10.36 %	-585.55 K € 11.38 %	-1.31 M € 124.33 %
Résultat courant avant impôts	-18.37 M € -23.65 %	-24.6 M € 33.89 %	-20.59 M € -16.27 %	-9.66 M € -53.1 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	3.81 M € 45.86 %	7.75 M € 103.18 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	3.81 M € 31.89 %	7.75 M € 103.18 %	- 0 %	1.79 M € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	3.19 M € 27.01 %	7.64 M € 139.43 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	423.59 K € 324.1 %	101.25 K € -76.1 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	3.62 M € 38.36 %	7.75 M € 114.18 %	- 0 %	1.59 M € 0 %
Résultat exceptionnel	195.82 K € -29.2 %	8 € -100 %	- 0 %	193.62 K € 0 %
Participations des salariés aux …	46.9 K € -76.72 %	6.05 K € -87.11 %	34.01 K € 462.49 %	44.58 K € 31.08 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	-1.88 M € 0 %	- 0 %
Total des produits	53.72 M € -7.38 %	47.4 M € -11.76 %	45.43 M € -4.15 %	52.07 M € 14.62 %
Total des charges	71.94 M € -12.25 %	72.01 M € 0.08 %	64.18 M € -10.87 %	61.59 M € -4.04 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-18.22 M € -24.03 %	-24.6 M € 35.02 %	-18.74 M € -23.81 %	-9.51 M € -49.26 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société NRJ 12 ?

Le dirigeant de la société NRJ 12 est : Guillaume Perrier.

Quelles sont les informations financières clés sur la société Nrj 12 ?

En 2022 l’entreprise Nrj 12 a atteint un résultat net de -9.51 M avec une trésorerie de 6.34 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -20.30 %.