GROUPE PUBLI PRESSE à Morteau | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	356.94 K	556.3 K	684.32 K	708.33 K
Marge brute (€)	213.03 K	385.31 K	488.73 K	457.62 K
Excédent brut d'exploitation (€)	41.83 K	17.05 K	36.07 K	31.92 K
EBITDA (€)	47.17 K	31.62 K	50.46 K	59.26 K
EBITDA - EBE (€)	-5.34 K	-14.57 K	-14.38 K	-27.34 K
Résultat d'exploitation (€)	37.7 K	21.4 K	32.19 K	41.22 K
Résultat net (€)	28.73 K	40.57 K	44.07 K	34.28 K
Taux de marge nette (%)	8.05	7.29	6.44	4.84
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.81	21.13	9	6.63
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2018	2017
Rentabilité économique (%)	3.35	5.28	6.9	3.52
Valeur ajoutée (€) *	209.92 K	270.56 K	609.12 K	360.93 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	58.81	48.63	89.01	50.95
Croissance	2021	2020	2018	2017
Taux de marge brute (%)	59.68	69.26	71.42	64.61
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.21	5.68	7.37	8.37
Taux de marge opérationnelle (%)	11.72	3.07	5.27	4.51
Gestion BFR	2021	2020	2018	2017
BFR (€)	440.04 K	327.02 K	231.11 K	265.77 K
BFRE (€)	-65.75 K	-87.79 K	-49.83 K	-42.32 K
BFRHE (€)	108 K	81.94 K	132.83 K	103.96 K
BFR en jours de CA (j)	449.97	214.57	123.27	136.95
BFRE en jours de CA (j)	-67.23	-57.6	-26.58	-21.81
BFRHE en jours de CA (j)	105.61 M	124.89 M	249.04 M	201.74 M
Délais de paiement clients (j)	165.02	72.81	40.29	62.92
Délais de paiement fournisseurs (j)	25.92	44.71	27.43	64.8
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0	0	0
Autonomie financière	2021	2020	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	38.31 K	50.84 K	62.35 K	52.33 K
Dette nette (€)	-390.15 K	-376.81 K	-5.18 K	-264.12 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.73	9.14	9.11	7.39
Font de roulement (€)	325.88 K	191.17 K	224.03 K	252.15 K
Couverture du BFR	74.06	58.46	96.94	94.87
Trésorerie (€)	286.19 K	199.79 K	143.71 K	192.99 K
Dettes financières (€)	491.32 K	343.58 K	54.13 K	299.77 K
Capacité de remboursement (€)	-10.18	-7.41	-0.08	-5.05
Ratio d'endettement (%)	-214.73	-196.29	-1.06	-51.1
Autonomie financière (%)	0.37	0.56	9.05	1.72
Solvabilité	2021	2020	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	70.86 K	97.17 K	87.68 K	143.72 K
Liquidité générale	75.16	73.09	212.31	89.04
Liquidité réduite	75.16	73.09	212.31	89.04
Couverture de la dette	0.47	0.53	0.61	0.35
Salaires et charges sociales (€)	231.96 K	364.31 K	455.4 K	420.22 K
Structure de l'activité	2021	2020	2018	2017
Salaires / CA (%)	43.85	46.2	44.96	40.99
Impôts sur les bénéfices (€)	-3.6 K	-504	14.95 K	3.83 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Groupe Publi Presse

Gérant

Eric Tournoux

Statuts de la société GROUPE PUBLI PRESSE

24/02/2020

Statuts mis à jour - Réduction du capital social

20/11/2019

Statuts mis à jour - Réduction du capital social

Bilans financiers

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

27/11/2023

Acte(s) Divers

06/02/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

16/12/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social

10/10/2019

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

05/09/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social

19/01/2018

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

19/01/2018

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

12/04/2017

Procès-verbal d'assemblée - Modification des dispositions statutaires relatives aux limitations des pouvoirs du gérant

14/11/2012

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social

17/09/2012

Acte sous seing privé - Cession de parts

17/09/2012

Acte sous seing privé - Cession de parts

17/09/2012

Acte sous seing privé - Cession de parts

17/09/2012

Acte sous seing privé - Cession de parts

17/09/2012

Acte sous seing privé - Cession de parts

17/09/2012

Acte sous seing privé - Cession de parts

03/09/2012

Rapport du commissaire aux apports - SUR LA VALEUR DES APPORTS DEVANT ETRE EFFECTUES A LA SOCIETE GROUPE PUBLI PRESSE PAR LES SOCIETES...

03/09/2012

Rapport du commissaire aux apports - SUR LA VALEUR DES APPORTS DEVANT ETRE EFFECTUES A LA SOCIETE GROUPE PUBLI PRESSE PAR LES SOCIETES...

26/07/2012

Ordonnance du président - Nomination de commissaire aux apports

25/07/2012

Procès-verbal d'assemblée - AGREMENT DES CESSIONS PROJETEES - DIVISION DU NOMINAL DE LA TOTALITE DES PARTS EMISES PAR LA SOCI...

25/07/2012

Procès-verbal d'assemblée - AGREMENT DES CESSIONS PROJETEES - DIVISION DU NOMINAL DE LA TOTALITE DES PARTS EMISES PAR LA SOCI...

18/02/2009

Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège morteau 1 rue de la brasserie

22/07/2003

Acte sous seing privé - cession de parts - cession de parts - cession de parts

26/09/2000

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/11/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

08/02/2023

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

25/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

09/01/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/01/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/06/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/02/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

22/11/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

18/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/02/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

10/10/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/10/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/01/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/11/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/10/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/11/2012

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

19/03/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/03/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/05/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/11/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/11/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/11/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/03/2009

Modifications et mutations diverses Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Marque(s) répertoriée(s)

Planet Ciné

Marque revoquée

Numéro : FR3396608

Enregistrée le 29/11/2005

Expire le 29/11/2015

Classes :

Le Val De Morteau De A À Z

Marque revoquée

Numéro : FR3319762

Enregistrée le 15/10/2004

Expire le 15/10/2014

Classes :

Comptes annuels de GROUPE PUBLI PRESSE

273

Compte de résultat	2021	2020	2018	2017
Production vendue de services	356.94 K € -35.84 %	556.3 K € -18.71 %	684.32 K € -3.39 %	708.33 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	356.94 K € -35.84 %	556.3 K € -18.71 %	684.32 K € -3.39 %	708.33 K € 0 %
Subventions d'exploitation	64.53 K € 0 %	- 0 %	10 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	8.56 K € -41.26 %	14.57 K € -3.08 %	15.04 K € -45.14 %	27.4 K € 0 %
Autres produits	107 € 118.37 %	49 € 1.53 K %	3 € -50 %	6 € 0 %
Produits d'exploitation	430.13 K € -24.66 %	570.93 K € -19.52 %	709.36 K € -3.59 %	735.74 K € 0 %
Autres achats et charges externes	143.91 K € -15.84 %	171 K € -12.58 %	195.59 K € -21.98 %	250.71 K € 0 %
Achats	143.91 K € -15.84 %	171 K € -12.58 %	195.59 K € -21.98 %	250.71 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.88 K € -2.8 %	4 K € -44.96 %	7.26 K € 32.23 %	5.49 K € 0 %
Salaires et traitements	156.51 K € -39.1 %	257 K € -16.47 %	307.68 K € 5.96 %	290.38 K € 0 %
Charges sociales	75.45 K € -29.69 %	107.31 K € -27.35 %	147.72 K € 13.77 %	129.84 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	9.47 K € -7.38 %	10.22 K € -44.04 %	18.27 K € 1.26 %	18.04 K € 0 %
Dotations d'exploitation	9.47 K € -7.38 %	10.22 K € -44.04 %	18.27 K € 1.26 %	18.04 K € 0 %
Autres charges	3.22 K € 107.2 K %	3 € -99.54 %	651 € 901.54 %	65 € 0 %
Charges d'exploitation	392.44 K € -28.59 %	549.53 K € -18.85 %	677.17 K € -2.5 %	694.52 K € 0 %
Résultat d'exploitation	37.7 K € 76.19 %	21.4 K € -33.52 %	32.19 K € -21.91 %	41.22 K € 0 %
Produits financiers de participations	23.55 K € -50.5 %	47.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	2.06 K € 0.34 %	2.05 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.28 K € 64.69 %	1.38 K € 26.33 %	1.09 K € -23.5 %	1.43 K € 0 %
Produit financiers	27.89 K € -45.33 %	51.01 K € 4.56 K %	1.09 K € -23.5 %	1.43 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	14.09 K € 215.17 %	4.47 K € -30.97 %	6.48 K € 12.67 %	5.75 K € 0 %
Charges financières	14.09 K € 215.17 %	4.47 K € -30.97 %	6.48 K € 12.67 %	5.75 K € 0 %
Résultat financier	13.8 K € -70.35 %	46.54 K € 765.02 %	-5.38 K € -24.62 %	-4.32 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	51.5 K € -24.2 %	67.93 K € 153.43 %	26.81 K € -27.35 %	36.9 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.21 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	268.82 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	268.82 K € 22.06 K %	1.21 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	5.76 K € 727.87 %	696 € -99.7 %	233.22 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	3.38 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	5.76 K € 727.87 %	696 € -99.71 %	236.6 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-5.76 K € -729.06 %	-695 € -97.84 %	32.22 K € 2.56 K %	1.21 K € 0 %
Participations des salariés aux …	20.6 K € -24.2 %	27.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-3.6 K € -614.29 %	-504 € -96.63 %	14.95 K € 290.55 %	3.83 K € 0 %
Total des produits	458.02 K € -26.36 %	621.94 K € -36.49 %	979.28 K € 32.62 %	738.38 K € 0 %
Total des charges	429.29 K € -26.16 %	581.37 K € -37.84 %	935.2 K € 32.82 %	704.1 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	28.73 K € -29.17 %	40.57 K € -7.95 %	44.07 K € 28.56 %	34.28 K € 0 %

Actif	2021	2020	2018	2017
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	653 € -90.94 %	7.21 K € 0 %
Fonds commercial	18 K € 0 %	18 K € 0 %	18 K € 0 %	18 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	18 K € 0 %	18 K € -3.5 %	18.65 K € -26 %	25.21 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	3.72 K € -69.5 %	12.19 K € -63.94 %	33.79 K € -30.1 %	48.34 K € 0 %
Immobilisations en cours	- 0 %	5.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	3.72 K € -79.29 %	17.95 K € -46.89 %	33.79 K € -30.1 %	48.34 K € 0 %
Autres participations	133.08 K € 0 %	133.08 K € 11.8 %	119.03 K € -66.21 %	352.25 K € 0 %
Créances rattachées à des …	188.28 K € 9.92 %	171.29 K € 18.64 %	144.38 K € 7.34 %	134.51 K € 0 %
Autres titres immobilisés	- 0 %	- 0 %	133 € 0 %	133 € 0 %
Autres immobilisations financières	4.05 K € 0 %	4.05 K € 0 %	4.05 K € 0 %	4.05 K € 0 %
Immobilisations financières	325.41 K € 5.51 %	308.43 K € 15.26 %	267.59 K € -45.49 %	490.94 K € 0 %
Actif immobilisé	347.13 K € 0.8 %	344.38 K € 7.6 %	320.04 K € -43.31 %	564.49 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	2.56 K € -7.62 %	2.77 K € 3.21 %	2.68 K € 8.1 %	2.48 K € 0 %
Stocks et en-cours	2.56 K € -7.62 %	2.77 K € 3.21 %	2.68 K € 8.1 %	2.48 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	3.84 K € -88.18 %	32.48 K € -66.32 %	96.44 K € 0 %
Autres créances	163.62 K € 50.56 %	108.68 K € 146.42 %	44.1 K € 61.11 %	27.37 K € 0 %
Créances	163.62 K € 45.42 %	112.52 K € 46.92 %	76.58 K € -38.14 %	123.81 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	45 K € -52.63 %	95 K € 18.75 %	80 K € 0 %	80 K € 0 %
Disponibilités	286.19 K € 43.25 %	199.79 K € 39.02 %	143.71 K € -25.54 %	192.99 K € 0 %
Charges constatées d'avance	13.53 K € -4.14 %	14.12 K € -10.71 %	15.81 K € 54.97 %	10.2 K € 0 %
Actif circulant	510.9 K € 20.44 %	424.19 K € 33.06 %	318.79 K € -22.15 %	409.49 K € 0 %
Total actif	858.03 K € 11.64 %	768.57 K € 20.31 %	638.83 K € -34.41 %	973.98 K € 0 %

Passif	2021	2020	2018	2017
Capital social ou individuel	10.08 K € 0 %	10.08 K € -28 %	14 K € 0 %	14 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	328.87 K € 0 %	328.87 K € 0 %	328.87 K € 0 %	328.87 K € 0 %
Réserve légale	1.4 K € 0 %	1.4 K € 0 %	1.4 K € 0 %	1.4 K € 0 %
Autres réserves	73.13 K € 0 %	73.13 K € -28.02 %	101.6 K € -26.55 %	138.32 K € 0 %
Report à nouveau	-260.52 K € 0.59 %	-262.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	28.73 K € -29.17 %	40.57 K € -7.95 %	44.07 K € 28.56 %	34.28 K € 0 %
Capitaux propres	181.69 K € -5.35 %	191.97 K € -60.82 %	489.94 K € -5.21 %	516.87 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	473.73 K € 44.32 %	328.25 K € 7.51 K %	4.31 K € -49.05 %	8.46 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	17.59 K € 14.7 %	15.34 K € -69.21 %	49.82 K € -82.9 %	291.31 K € 0 %
Dettes financières	491.32 K € 43 %	343.58 K € 534.77 %	54.13 K € -81.94 %	299.77 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	10.36 K € -51.21 %	21.24 K € 42.49 %	14.9 K € -66.97 %	45.13 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	60.5 K € -20.32 %	75.93 K € 4.34 %	72.77 K € -26.19 %	98.59 K € 0 %
Dettes d'exploitation	70.86 K € -27.07 %	97.17 K € 10.82 %	87.68 K € -38.99 %	143.72 K € 0 %
Autres dettes	114.15 K € -15.97 %	135.85 K € 1.82 K %	7.08 K € -48 %	13.62 K € 0 %
Dettes diverses	114.15 K € -15.97 %	135.85 K € 1.82 K %	7.08 K € -48 %	13.62 K € 0 %
Dettes + 1an	491.32 K € 43 %	343.58 K € 534.77 %	54.13 K € -81.94 %	299.77 K € 0 %
Dettes	676.34 K € 17.3 %	576.6 K € 287.27 %	148.89 K € -67.43 %	457.11 K € 0 %
Total passif	858.03 K € 11.64 %	768.57 K € 20.31 %	638.83 K € -34.41 %	973.98 K € 0 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés en activité pour Groupe Publi Presse ?

On compte 3 - 5 employés sous contrat avec l’entreprise Groupe Publi Presse.

Qui est le dirigeant de la société GROUPE PUBLI PRESSE ?

Le dirigeant de la société GROUPE PUBLI PRESSE est : Eric Tournoux.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise GROUPE PUBLI PRESSE ?

Le chiffre d’affaire de Groupe Publi Presse est de 356.94 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Groupe Publi Presse ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7022Z (soit : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société Groupe Publi Presse ?

Pour l’année 2021 la société Groupe Publi Presse a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 28.73 K € avec une trésorerie de 286.19 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 8.05 %.