KNAUF CEILING SOLUTIONS SAS à Pontarlier

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	77.32 M	-	59.88 M	101.93 M
Marge brute (€)	15.01 M	-	10.95 M	19.08 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-1.75 M	-	-4.72 M	789.52 K
EBITDA (€)	-3.02 M	-	-5.98 M	1.1 M
EBITDA - EBE (€)	1.27 M	-	1.25 M	-310.02 K
Résultat d'exploitation (€)	-5.72 M	-	-8.63 M	-1.41 M
Résultat net (€)	-8.92 M	-	-10.32 M	-4.25 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	19.42	-	18.29	18.72
Taux de marge d'EBITDA (%)	-3.91	-	-9.98	1.08
Taux de marge opérationnelle (%)	-2.26	-	-7.89	0.77
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	8.16 M	-	-289.84 K	-5.68 M
BFRE (€)	6.46 M	-	-2.15 M	-7.73 M
BFRHE (€)	-1.72 M	-	364.5 K	-4.47 M
BFR en jours de CA (j)	38.52	-	-1.77	-20.34
BFRE en jours de CA (j)	30.47	-	-13.12	-27.66
BFRHE en jours de CA (j)	-363.65 Md	-	59.8 Md	-1.25 T
Délais de paiement clients (j)	58.16	-	46.33	48.44
Délais de paiement fournisseurs (j)	34.73	-	72.17	91.51
Ratio des stocks / CA (%)	8.13	-	9.59	7.11
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-5.33 M	-	-6.03 M	-1.54 M
Dette nette (€)	-14.03 M	-	-18.21 M	-33.04 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-6.89	-	-10.06	-1.51
Font de roulement (€)	-	-	-5.81 M	-15.86 M
Couverture du BFR	-	-	2 K	279.18
Trésorerie (€)	67.89 K	-	124	29.45 K
Dettes financières (€)	-	-	3.01 M	4.38 K
Capacité de remboursement (€)	2.63	-	3.02	21.43
Ratio d'endettement (%)	-48.52	-	-119.43	-272.93
Autonomie financière (%)	-	-	5.06	2.76 K
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	10.64 M	-	13.69 M	26.49 M
Liquidité générale	88.74	-	42.05	41.01
Liquidité réduite	88.74	-	42.05	41.01
Couverture de la dette	-1.9	-	-2.49	-0.75
Taux de marge nette (%)	-11.54	-	-17.24	-4.17
Rentabilité sur fonds propres (%)	-30.85	-	-67.71	-35.1
Rentabilité économique (%)	-19.29	-	-27.54	-8.71
Valeur ajoutée (€) *	14.48 M	-	9.23 M	17.4 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	18.72	-	15.42	17.07
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	15.37 M	-	14.27 M	16.85 M
Salaires / CA (%)	13.57	-	16.14	10.98
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Knauf Ceiling Solutions Sas

Bénéficiaire

Niels, Christian, Julius Havsteen

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Knauf Ceiling Solutions Sas

Président

Niels, Christian, Julius Havsteen

Depuis le 22/06/2020

Président

André Boisier

Du 20/05/2016 au 22/06/2020

Directeur Général

Laurent, Jean, Paul Callard

Depuis le 22/06/2020

Administrateur

Willem Middel

Du 20/05/2016 au 07/08/2017

Administrateur

Mark, Alan Laikin

Du 20/05/2016 au 07/08/2017

Administrateur

André Boisier

Du 20/05/2016 au 22/06/2020

Comptes annuels de KNAUF CEILING SOLUTIONS SAS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	42.8 K € 166.3 %	- 0 %	4.13 K € 0 %	4.13 K € -0.02 %
Immobilisation incorporelles	42.8 K € 166.3 %	- 0 %	4.13 K € 0 %	4.13 K € -0.02 %
Terrains	1.12 M € -3.92 %	- 0 %	992.67 K € 0 %	791.96 K € -20.22 %
Constructions	4.75 M € -1.51 %	- 0 %	3.91 M € 0 %	3.62 M € -7.38 %
Installations techniques …	20.8 M € 9.46 %	- 0 %	18.23 M € 0 %	20.14 M € 10.47 %
Autres immobilisations corporelles	133.26 K € 23.76 %	- 0 %	89.92 K € 0 %	52.23 K € -41.91 %
Immobilisations en cours	541.66 K € -82.49 %	- 0 %	805.48 K € 0 %	3.32 M € 312.52 %
Immobilisation corporelles	27.34 M € -3 %	- 0 %	24.03 M € 0 %	27.93 M € 16.23 %
Autres immobilisations financières	56.6 K € 0.7 %	- 0 %	39.9 K € 0 %	39.9 K € 0 %
Immobilisations financières	56.6 K € 0.7 %	- 0 %	39.9 K € 0 %	39.9 K € 0 %
Actif immobilisé	27.44 M € -2.9 %	- 0 %	24.07 M € 0 %	27.97 M € 16.2 %
Matières premières, approvisionnements	1.46 M € 0.55 %	- 0 %	1.27 M € 0 %	1.59 M € 25.16 %
En-cours de production de biens	22.74 K € -66.73 %	- 0 %	37.02 K € 0 %	105 K € 183.66 %
Produits intermédiaires et finis	2.99 M € 1.16 %	- 0 %	3.45 M € 0 %	3.42 M € -0.9 %
Marchandises	1.71 M € 23.06 %	- 0 %	964.16 K € 0 %	2.03 M € 110.23 %
Avances et acomptes versés sur …	104.08 K € 36.08 %	- 0 %	12.35 K € 0 %	96.21 K € 678.96 %
Stocks et en-cours	6.29 M € 5.8 %	- 0 %	5.74 M € 0 %	7.25 M € 26.19 %
Créances clients et comptes ratachés	10.7 M € 3.87 %	- 0 %	5.78 M € 0 %	11.42 M € 97.48 %
Autres créances	1.62 M € -55.15 %	- 0 %	1.82 M € 0 %	2.11 M € 15.91 %
Créances	12.32 M € -11.43 %	- 0 %	7.6 M € 0 %	13.53 M € 77.98 %
Disponibilités	67.89 K € 47.05 K %	- 0 %	124 € 0 %	29.45 K € 23.65 K %
Charges constatées d'avance	123.27 K € 2.33 %	- 0 %	57.32 K € 0 %	4.37 K € -92.38 %
Actif circulant	18.8 M € -5.88 %	- 0 %	13.4 M € 0 %	20.81 M € 55.28 %
Ecarts de conversion actif	8.38 K € -34.5 %	- 0 %	15.52 K € 0 %	- 0 %
Total actif	46.25 M € -4.14 %	- 0 %	37.49 M € 0 %	48.78 M € 30.12 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	6 M € 0 %	- 0 %	6 M € 0 %	6 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	38.97 M € 342.44 %	- 0 %	44.27 M € 0 %	44.27 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	37.55 K € 0 %	- 0 %	37.55 K € 0 %	37.55 K € 0 %
Réserve légale	160.07 K € 0 %	- 0 %	160.07 K € 0 %	160.07 K € 0 %
Réserve réglementées	25.72 K € 0 %	- 0 %	25.72 K € 0 %	25.72 K € 0 %
Report à nouveau	-14.78 M € 131.58 %	- 0 %	-34.96 M € 0 %	-45.28 M € 29.53 %
Résultat de l'exercice	-8.92 M € 6.25 %	- 0 %	-10.32 M € 0 %	-4.25 M € -58.85 %
Provisions réglementées	7.43 M € 43.23 %	- 0 %	10.04 M € 0 %	11.15 M € 11 %
Capitaux propres	28.92 M € 431.74 %	- 0 %	15.25 M € 0 %	12.11 M € -20.62 %
Provisions pour risques	149.82 K € 22.04 %	- 0 %	900.03 K € 0 %	44.77 K € -95.03 %
Provisions pour charges	3.08 M € 19.05 %	- 0 %	3.11 M € 0 %	3.56 M € 14.29 %
Provisions	3.23 M € 19.19 %	- 0 %	4.01 M € 0 %	3.6 M € -10.23 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	11.78 K € 0 %	4.38 K € -62.82 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	3 M € 0 %	- 0 %
Dettes financières	- 0 %	- 0 %	3.01 M € 0 %	4.38 K € -99.85 %
Dettes fournisseurs et comptes …	5.96 M € -22.54 %	- 0 %	9.55 M € 0 %	20.84 M € 118.23 %
Dettes fiscales et sociales	4.69 M € -6.26 %	- 0 %	4.14 M € 0 %	5.65 M € 36.4 %
Dettes d'exploitation	10.64 M € -16.13 %	- 0 %	13.69 M € 0 %	26.49 M € 93.49 %
Autres dettes	3.46 M € 34.45 %	- 0 %	1.51 M € 0 %	6.58 M € 335.48 %
Dettes diverses	3.46 M € 34.45 %	- 0 %	1.51 M € 0 %	6.58 M € 335.48 %
Dettes + 1an	760.74 K € -96.98 %	- 0 %	4.06 M € 0 %	157.15 K € -96.13 %
Dettes	14.1 M € -64.83 %	- 0 %	18.21 M € 0 %	33.07 M € 81.58 %
Total passif	46.25 M € -4.14 %	- 0 %	37.49 M € 0 %	48.78 M € 30.12 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	37.17 M € -3.35 %	- 0 %	22.46 M € 0 %	53.35 M € 137.47 %
Production vendue de biens	37.68 M € 6.29 %	- 0 %	35.05 M € 0 %	46.69 M € 33.21 %
Production vendue de services	2.47 M € 15.64 %	- 0 %	2.37 M € 0 %	1.88 M € -20.37 %
Chiffres d'affaires nets	77.32 M € 1.68 %	- 0 %	59.88 M € 0 %	101.93 M € 70.21 %
Production stockée	-11.4 K € -95.66 %	- 0 %	-361.3 K € 0 %	-288.65 K € -20.11 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.33 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	450.2 K € -41.79 %	- 0 %	911.76 K € 0 %	923.25 K € 1.26 %
Autres produits	1.38 K € -71.89 %	- 0 %	15.08 K € 0 %	39.27 K € 160.38 %
Produits d'exploitation	77.76 M € 1.57 %	- 0 %	60.45 M € 0 %	102.6 M € 69.73 %
Achats de marchandises (y compris …	30.98 M € -1.22 %	- 0 %	19.22 M € 0 %	40.6 M € 111.24 %
Variation de stock (marchandises)	-279.3 K € -402.03 %	- 0 %	387.56 K € 0 %	-1.39 M € -458.2 %
Achats de matières premières et …	11.45 M € 7.43 %	- 0 %	9.53 M € 0 %	14.42 M € 51.34 %
Variation de stock (matières …	-8.05 K € -97.22 %	- 0 %	245.81 K € 0 %	1.1 M € 347.4 %
Autres achats et charges externes	20.16 M € -1.34 %	- 0 %	19.55 M € 0 %	28.12 M € 43.81 %
Achats	62.31 M € 0.07 %	- 0 %	48.93 M € 0 %	82.85 M € 69.31 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.38 M € 45.52 %	- 0 %	1.06 M € 0 %	1.19 M € 12.74 %
Salaires et traitements	10.5 M € -3.22 %	- 0 %	9.66 M € 0 %	11.19 M € 15.77 %
Charges sociales	4.87 M € -3.23 %	- 0 %	4.61 M € 0 %	5.66 M € 22.92 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.7 M € 18.79 %	- 0 %	2.65 M € 0 %	2.51 M € -5.45 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	131.07 K € -39.66 %	- 0 %	583.67 K € 0 %	7.26 K € -98.76 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	760.74 K € 113.29 %	- 0 %	1.05 M € 0 %	152.77 K € -85.41 %
Dotations d'exploitation	3.59 M € 26.17 %	- 0 %	4.28 M € 0 %	2.67 M € -37.72 %
Autres charges	833.32 K € 9.7 %	- 0 %	534.1 K € 0 %	453.2 K € -15.15 %
Charges d'exploitation	83.49 M € 0.95 %	- 0 %	69.08 M € 0 %	104.01 M € 50.57 %
Résultat d'exploitation	-5.72 M € -6.79 %	- 0 %	-8.63 M € 0 %	-1.41 M € -83.69 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	25.08 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	12.8 K € -45.17 %	- 0 %	10.17 K € 0 %	36.01 K € 254.14 %
Différences positives de change	38.71 K € -72.48 %	- 0 %	93.46 K € 0 %	3.34 K € -96.43 %
Produit financiers	51.51 K € -68.6 %	- 0 %	103.63 K € 0 %	64.43 K € -37.82 %
Dotations financières aux …	8.38 K € -34.5 %	- 0 %	15.52 K € 0 %	14.81 K € -4.58 %
Intérêts et charges assimilées	547.41 K € -24.49 %	- 0 %	455 K € 0 %	1.1 M € 142.41 %
Différences négatives de change	200.26 K € 73.51 %	- 0 %	127.98 K € 0 %	19.22 K € -84.98 %
Charges financières	756.06 K € -11.39 %	- 0 %	598.5 K € 0 %	1.14 M € 89.97 %
Résultat financier	-704.55 K € 2.23 %	- 0 %	-494.87 K € 0 %	-1.07 M € 116.74 %
Résultat courant avant impôts	-6.43 M € -5.88 %	- 0 %	-9.12 M € 0 %	-2.48 M € -72.82 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.67 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	644.54 K € 15.03 %	- 0 %	538.86 K € 0 %	440.92 K € -18.18 %
Produits exceptionnels	644.54 K € -38.21 %	- 0 %	538.86 K € 0 %	443.59 K € -17.68 %
Charges exceptionnelles sur …	67.68 K € -72.82 %	- 0 %	11.57 K € 0 %	665.86 K € 5.65 K %
Charges exceptionnelles sur …	185.49 K € -10.89 %	- 0 %	223.03 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	2.89 M € 33.96 %	- 0 %	1.5 M € 0 %	1.55 M € 2.75 %
Charges exceptionnelles	3.14 M € 20.2 %	- 0 %	1.74 M € 0 %	2.21 M € 27.18 %
Résultat exceptionnel	-2.49 M € 59.04 %	- 0 %	-1.2 M € 0 %	-1.77 M € 47.32 %
Total des produits	78.46 M € 0.89 %	- 0 %	61.09 M € 0 %	103.11 M € 68.78 %
Total des charges	87.38 M € 1.41 %	- 0 %	71.42 M € 0 %	107.36 M € 50.33 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-8.92 M € 6.25 %	- 0 %	-10.32 M € 0 %	-4.25 M € -58.85 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société KNAUF CEILING SOLUTIONS SAS ?

Le dirigeant de la société KNAUF CEILING SOLUTIONS SAS est : Niels, Christian, Julius Havsteen.

Quelles sont les datas financières clés sur la société Knauf Ceiling Solutions Sas ?

En 2021 la compagnie Knauf Ceiling Solutions Sas a réalisé un résultat net de -4.25 M avec une trésorerie de 29.45 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de -4.17 %.