S.I.S. à Avoudrey | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	54.02 M	50.47 M	66.87 M	72.65 M
Marge brute (€)	20.48 M	21.6 M	28.76 M	31.42 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-1.25 M	-384.54 K	2.5 M	3.36 M
EBITDA (€)	-911.89 K	-901.92 K	2.86 M	3.73 M
EBITDA - EBE (€)	-334.44 K	517.39 K	-363.09 K	-362.91 K
Résultat d'exploitation (€)	-2.47 M	-2.44 M	1.34 M	2.34 M
Résultat net (€)	-2.27 M	-2.34 M	1.6 M	2.43 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	37.92	42.79	43.01	43.25
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.69	-1.79	4.28	5.13
Taux de marge opérationnelle (%)	-2.31	-0.76	3.74	4.63
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	10.98 M	12.75 M	12.53 M	12.79 M
BFRE (€)	7.95 M	6.07 M	3.98 M	2.02 M
BFRHE (€)	2.75 M	4.24 M	2.98 M	6.32 M
BFR en jours de CA (j)	74.19	92.21	68.41	64.24
BFRE en jours de CA (j)	53.73	43.9	21.75	10.16
BFRHE en jours de CA (j)	407.42 Md	586.63 Md	545.87 Md	1.26 T
Délais de paiement clients (j)	69.47	88.32	46.65	43.37
Délais de paiement fournisseurs (j)	47.83	93.71	61.46	72.83
Ratio des stocks / CA (%)	14.48	17.6	13	12.93
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	231.24 K	1.02 M	5.01 M	5.76 M
Dette nette (€)	-17.25 M	-20.77 M	-15.57 M	-17.58 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.43	2.02	7.49	7.93
Font de roulement (€)	10.74 M	12.58 M	12.41 M	12.59 M
Couverture du BFR	97.77	98.67	99.05	98.47
Trésorerie (€)	31.09 K	2.37 M	5.55 M	4.25 M
Dettes financières (€)	9.76 M	12.22 M	10.68 M	9.01 M
Capacité de remboursement (€)	-74.61	-20.41	-3.11	-3.05
Ratio d'endettement (%)	-181.9	-269.7	-187.68	-185.78
Autonomie financière (%)	0.97	0.63	0.78	1.05
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	7.28 M	10.84 M	10.42 M	12.63 M
Liquidité générale	60.39	63.58	67.51	73.41
Liquidité réduite	60.39	63.58	67.51	73.41
Couverture de la dette	-0.79	-0.72	0.4	0.55
Taux de marge nette (%)	-4.21	-4.63	2.39	3.34
Rentabilité sur fonds propres (%)	-23.96	-30.33	19.29	25.65
Rentabilité économique (%)	-8.49	-7.55	5.42	7.76
Valeur ajoutée (€) *	18.89 M	19.65 M	26.67 M	29.46 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	34.97	38.94	39.88	40.55
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	21.69 M	21.32 M	26.05 M	27.79 M
Salaires / CA (%)	31.75	33.69	30.97	30.16
Impôts sur les bénéfices (€)	-384.57 K	-214.41 K	-9.29 K	-341.12 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de S.i.s.

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de S.i.s.

Président

Christian Parrenin

Depuis le 04/08/2016

Directeur Général

Jean-Yves Chauvy

Depuis le 26/06/2018

Comptes annuels de S.I.S.

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	187.9 K € 40.03 %	163.83 K € -12.81 %	180.19 K € 9.99 %	187.16 K € 3.87 %
Fonds commercial	2.29 K € -0.04 %	2.29 K € 0 %	2.29 K € 0 %	2.29 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	29.23 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	190.18 K € 15.49 %	195.35 K € 2.71 %	182.48 K € -6.59 %	189.45 K € 3.82 %
Constructions	1.34 M € -4.07 %	1.21 M € -9.8 %	1.11 M € -8.01 %	977.97 K € -12.19 %
Installations techniques …	2.73 M € -12.48 %	2.35 M € -13.71 %	2.48 M € 5.3 %	1.98 M € -19.91 %
Autres immobilisations corporelles	1.38 M € -6.34 %	1.03 M € -25.18 %	802.78 K € -22.31 %	676.16 K € -15.77 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	41.11 K € 0 %
Immobilisation corporelles	5.45 M € -11.83 %	4.6 M € -15.65 %	4.39 M € -4.41 %	3.68 M € -16.26 %
Autres participations	551.35 K € -64.46 %	551.35 K € 0 %	551.35 K € 0 %	551.35 K € 0 %
Autres immobilisations financières	2.32 M € 2.47 %	2 M € -13.69 %	1.43 M € -28.35 %	1.46 M € 1.9 %
Immobilisations financières	2.87 M € -24.74 %	2.55 M € -11.06 %	1.99 M € -22.23 %	2.01 M € 1.37 %
Actif immobilisé	8.51 M € -16.24 %	7.35 M € -13.69 %	6.56 M € -10.66 %	5.88 M € -10.37 %
Matières premières, approvisionnements	4.88 M € 8.06 %	5.56 M € 13.91 %	5.23 M € -5.96 %	5.7 M € 9.11 %
Produits intermédiaires et finis	2.94 M € 45.63 %	3.32 M € 13.04 %	3.47 M € 4.31 %	3.69 M € 6.4 %
Stocks et en-cours	7.82 M € 19.66 %	8.88 M € 13.58 %	8.69 M € -2.12 %	9.39 M € 8.03 %
Créances clients et comptes ratachés	7.41 M € 1.37 %	8.03 M € 8.39 %	5.71 M € -28.94 %	5.26 M € -7.79 %
Autres créances	2.87 M € 7.61 %	4.18 M € 45.51 %	2.84 M € -32.1 %	3.37 M € 18.75 %
Créances	10.28 M € 3.04 %	12.21 M € 18.76 %	8.55 M € -30.02 %	8.63 M € 1.02 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3 M € 0 %
Disponibilités	31.09 K € -96.87 %	2.37 M € 7.52 K %	5.55 M € 134.39 %	4.25 M € -23.41 %
Charges constatées d'avance	124.9 K € 3.8 %	133.51 K € 6.89 %	160.95 K € 20.55 %	144.37 K € -10.3 %
Actif circulant	18.26 M € -1.98 %	23.59 M € 29.22 %	22.95 M € -2.74 %	25.42 M € 10.76 %
Ecarts de conversion actif	312 € 372.73 %	72 € -76.92 %	88 € 22.22 %	1.08 K € 1.13 K %
Total actif	26.77 M € -7.01 %	30.94 M € 15.58 %	29.51 M € -4.62 %	31.3 M € 6.07 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	5 M € 0 %	5 M € 0 %	5 M € 0 %	5 M € 0 %
Réserve légale	453.73 K € -0 %	453.73 K € 0 %	453.73 K € 0 %	500 K € 10.2 %
Autres réserves	5.49 M € -18.48 %	5.49 M € 0 %	29.93 K € -99.45 %	83.94 K € 180.48 %
Report à nouveau	- 0 %	-2.27 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-2.27 M € 5.02 K %	-2.34 M € 2.79 %	1.6 M € -168.51 %	2.43 M € 51.72 %
Subventions d'investissement	- 0 %	598.11 K € 0 %	538.05 K € -10.04 %	627.29 K € 16.59 %
Provisions réglementées	815.74 K € 13.81 %	770.13 K € -5.59 %	672.96 K € -12.62 %	825.53 K € 22.67 %
Capitaux propres	9.49 M € -26.24 %	7.7 M € -18.8 %	8.29 M € 7.7 %	9.46 M € 14.1 %
Provisions pour risques	312 € -99.11 %	100.07 K € 31.97 K %	100.09 K € 0.02 %	1.08 K € -98.92 %
Provisions	312 € -99.11 %	100.07 K € 31.97 K %	100.09 K € 0.02 %	1.08 K € -98.92 %
Emprunts et dettes auprès des …	9.2 M € 43.94 %	11.94 M € 29.79 %	10.46 M € -12.39 %	8.8 M € -15.85 %
Emprunts et dettes financières divers	566.77 K € -42.39 %	288.81 K € -49.04 %	223.86 K € -22.49 %	208.35 K € -6.93 %
Dettes financières	9.76 M € 32.42 %	12.22 M € 25.21 %	10.68 M € -12.63 %	9.01 M € -15.66 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.42 M € -8.72 %	7.58 M € 71.61 %	6.38 M € -15.79 %	8.23 M € 29 %
Dettes fiscales et sociales	2.86 M € -16.16 %	3.26 M € 14.12 %	4.03 M € 23.58 %	4.4 M € 9.03 %
Dettes d'exploitation	7.28 M € -11.8 %	10.84 M € 49.01 %	10.42 M € -3.94 %	12.63 M € 21.27 %
Autres dettes	244.33 K € -10.11 %	70.14 K € -71.29 %	18.72 K € -73.31 %	192.57 K € 928.58 %
Dettes diverses	244.33 K € -10.11 %	70.14 K € -71.29 %	18.72 K € -73.31 %	192.57 K € 928.58 %
Dettes + 1an	9.76 M € 32.42 %	12.22 M € 25.21 %	10.68 M € -12.63 %	9.01 M € -15.66 %
Dettes	17.28 M € 8.74 %	23.14 M € 33.87 %	21.12 M € -8.74 %	21.83 M € 3.39 %
Total passif	26.77 M € -7.01 %	30.94 M € 15.58 %	29.51 M € -4.62 %	31.3 M € 6.07 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	133.86 K € -43.9 %	118.07 K € -11.8 %	166.84 K € 41.31 %	120.49 K € -27.78 %
Production vendue de biens	50.74 M € -4.06 %	47.41 M € -6.56 %	63.98 M € 34.94 %	69.37 M € 8.43 %
Production vendue de services	3.15 M € 47.28 %	2.94 M € -6.72 %	2.72 M € -7.48 %	3.16 M € 16.19 %
Chiffres d'affaires nets	54.02 M € -2.25 %	50.47 M € -6.58 %	66.87 M € 32.49 %	72.65 M € 8.65 %
Production stockée	1.05 M € -638.31 %	742.55 K € -29 %	637.82 K € -14.1 %	543.91 K € -14.72 %
Subventions d'exploitation	1.52 K € -95.24 %	18.49 K € 1.12 K %	264.15 K € 1.33 K %	329.98 K € 24.92 %
Reprises sur dépréciations …	1.29 M € 17.03 %	1.35 M € 4.25 %	2.27 M € 68.95 %	2.47 M € 8.84 %
Autres produits	11.71 K € -38.74 %	15.97 K € 36.39 %	8.64 K € -45.88 %	11.96 K € 38.39 %
Produits d'exploitation	56.37 M € 0.26 %	52.59 M € -6.71 %	70.05 M € 33.19 %	76.01 M € 8.51 %
Achats de marchandises (y compris …	904.18 K € 288.4 %	1.01 M € 12.09 %	934.8 K € -7.76 %	962.92 K € 3.01 %
Achats de matières premières et …	23.41 M € 1.64 %	19.9 M € -15.01 %	25.51 M € 28.22 %	27.95 M € 9.56 %
Variation de stock (matières …	-169.35 K € -80.96 %	-653.09 K € 285.65 %	199.72 K € -130.58 %	-39.31 K € -119.68 %
Autres achats et charges externes	9.39 M € 16.71 %	8.62 M € -8.27 %	11.46 M € 33 %	12.36 M € 7.81 %
Achats	33.54 M € 10.23 %	28.87 M € -13.91 %	38.11 M € 31.97 %	41.23 M € 8.19 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.1 M € -28.48 %	1.44 M € 30.65 %	1.12 M € -22.09 %	1.15 M € 2.75 %
Salaires et traitements	17.16 M € -2 %	17 M € -0.89 %	20.71 M € 21.8 %	21.91 M € 5.81 %
Charges sociales	4.54 M € -22.26 %	4.32 M € -4.82 %	5.34 M € 23.77 %	5.88 M € 10.07 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.56 M € -3.92 %	1.54 M € -1.55 %	1.52 M € -1.25 %	1.39 M € -8.51 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	931.17 K € -7.06 %	1.8 M € 93.39 %	1.88 M € 4.57 %	1.94 M € 2.82 %
Dotations d'exploitation	2.49 M € -5.12 %	3.34 M € 33.93 %	3.4 M € 1.89 %	3.32 M € -2.24 %
Autres charges	24.72 K € 64.38 %	61.81 K € 150.03 %	26.53 K € -57.08 %	174.39 K € 557.37 %
Charges d'exploitation	58.85 M € 1.56 %	55.03 M € -6.48 %	68.71 M € 24.85 %	73.67 M € 7.23 %
Résultat d'exploitation	-2.47 M € 43.98 %	-2.44 M € -1.38 %	1.34 M € -155.08 %	2.34 M € 74.11 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	300 K € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	3.35 K € -66.85 %	1.14 K € -65.87 %	2.71 K € 137.15 %	12.36 K € 355.73 %
Reprises sur dépréciations et …	65 € 0 %	312 € 380 %	72 € -76.92 %	88 € 22.22 %
Différences positives de change	- 0 %	-126 € 0 %	-1.78 K € 1.31 K %	628 € -135.34 %
Produit financiers	3.42 K € -68.62 %	1.33 K € -61.08 %	301.01 K € 22.53 K %	13.08 K € -95.65 %
Dotations financières aux …	312 € 372.73 %	72 € -76.92 %	88 € 22.22 %	1.08 K € 1.13 K %
Intérêts et charges assimilées	83.52 K € 54.58 %	65.15 K € -21.99 %	72.2 K € 10.81 %	73.77 K € 2.18 %
Différences négatives de change	9.1 K € -28.54 %	5.34 K € -41.36 %	10.15 K € 90.25 %	13.84 K € 36.37 %
Charges financières	92.93 K € 39.06 %	70.56 K € -24.07 %	82.44 K € 16.83 %	88.7 K € 7.59 %
Résultat financier	-89.52 K € 60.02 %	-69.23 K € -22.66 %	218.57 K € -415.7 %	-75.62 K € -134.6 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	-2.51 M € 0 %	1.56 M € -162.27 %	2.26 M € 44.9 %
Produits exceptionnels sur …	3.82 K € -11.87 %	9.31 K € 143.58 %	37.33 K € 300.83 %	32.69 K € -12.43 %
Produits exceptionnels sur …	258.16 K € -88.08 %	6.24 K € -97.58 %	91.47 K € 1.37 K %	180.32 K € 97.12 %
Reprises sur dépréciations et …	156.88 K € -7.37 %	139.97 K € -10.78 %	238.7 K € 70.54 %	241.66 K € 1.24 %
Produits exceptionnels	418.87 K € -82.1 %	155.52 K € -62.87 %	367.5 K € 136.31 %	454.67 K € 23.72 %
Charges exceptionnelles sur …	46.06 K € 472.7 %	726 € -98.42 %	1.85 K € 154.13 %	232.61 K € 12.51 K %
Charges exceptionnelles sur …	246.72 K € -53.56 %	2.85 K € -98.85 %	23 K € 708.4 %	29.39 K € 27.78 %
Dotations exceptionnelles aux …	220.88 K € -6.76 %	194.36 K € -12.01 %	141.53 K € -27.18 %	294.23 K € 107.89 %
Charges exceptionnelles	513.67 K € -33.82 %	197.93 K € -61.47 %	166.38 K € -15.94 %	556.22 K € 234.31 %
Résultat exceptionnel	-94.8 K € -106.06 %	-42.42 K € -55.26 %	201.12 K € -574.17 %	-101.55 K € -150.49 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	171.81 K € 0 %	74.49 K € -56.65 %
Impôts sur les bénéfices	-384.57 K € 132.14 %	-214.41 K € -44.25 %	-9.29 K € -95.67 %	-341.12 K € 3.57 K %
Total des produits	56.8 M € -3.04 %	52.75 M € -7.13 %	70.72 M € 34.06 %	76.48 M € 8.15 %
Total des charges	59.07 M € 0.76 %	55.08 M € -6.74 %	69.12 M € 25.47 %	74.05 M € 7.14 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-2.27 M € 5.02 K %	-2.34 M € 2.79 %	1.6 M € -168.51 %	2.43 M € 51.72 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société S.I.S. ?

Le dirigeant de la société S.I.S. est : Christian Parrenin.

Quelles sont les données financières clés sur la société S.i.s. ?

Pour l’année 2022 la compagnie S.i.s. a réalisé un résultat net de 2.43 M avec une trésorerie de 4.25 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 3.34 %.