Les performances financières
40Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | - | 69.18 M | 67.62 M | 71.59 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | - | 3.19 M | 2.94 M | 4.64 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.55 M | 1.52 M | 1.75 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | - | 1.49 M | 1.51 M | 1.87 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | - | 62.7 K | 9.99 K | -110.92 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | - | 9.08 K | -1.24 K | 276.09 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | - | 6.49 K | 6.67 K | 50.84 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | - | 4.62 | 4.35 | 6.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.15 | 2.23 | 2.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.24 | 2.24 | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | - | 26.22 M | 29.26 M | 29.02 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | - | 25.09 M | 27.02 M | 27.17 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | - | 830.23 K | 1.6 M | 1.79 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | - | 138.34 | 157.94 | 147.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | - | 132.35 | 145.85 | 138.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | - | 157.36 Md | 297.09 Md | 351.14 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | - | 47.66 | 57.53 | 62.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 60.47 | 67.37 | 84.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | - | 42.61 | 47.2 | 46.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.15 M | 2.18 M | 2.04 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | - | -38.3 M | -42.48 M | -44.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.11 | 3.23 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | - | 24.79 M | 27.43 M | 27.69 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | - | 94.53 | 93.72 | 95.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | - | 3.16 K | 2.58 K | 1.34 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | - | 25.6 M | 28.28 M | 27.72 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | - | -17.81 | -19.46 | -21.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | - | -280.15 | -312.4 | -330.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | - | 0.53 | 0.48 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | - | 12.41 M | 13.56 M | 17.03 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | - | 23.88 | 25.68 | 27.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | - | 23.88 | 25.68 | 27.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | - | 0 | 0 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 0.05 | 0.05 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | - | 5.48 M | 5.38 M | 6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 7.92 | 7.95 | 8.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | - | 3.6 M | 3.51 M | 3.78 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | - | 3.82 | 3.84 | 3.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Estimation des Cotations
6Infonet | Eurosystème | Banque de France | Standard & Poor’s | Moody’s | Fitch Rating | |
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A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating. |
Dirigeant(s) de P.f.c.e.
1Comptes annuels de P.F.C.E.
85Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Fonds commercial | - 0 % | 1.67 M € 0 % | 1.67 M € 0 % | 1.67 M € 0 % |
Immobilisation incorporelles | - 0 % | 1.67 M € 0 % | 1.67 M € 0 % | 1.67 M € 0 % |
Terrains | - 0 % | 300.36 K € 0 % | 290.5 K € -3.28 % | 280.63 K € -3.4 % |
Constructions | - 0 % | 4.34 M € 0 % | 4.63 M € 6.61 % | 4.52 M € -2.42 % |
Installations techniques … | - 0 % | 8.14 M € 0 % | 7.81 M € -3.99 % | 7.07 M € -9.44 % |
Autres immobilisations corporelles | - 0 % | 1.12 K € 0 % | 893 € -20.27 % | 666 € -25.42 % |
Immobilisations en cours | - 0 % | - 0 % | 41.5 K € 0 % | - 0 % |
Avances et acomptes | - 0 % | 24.35 K € 0 % | - 0 % | 42.18 K € 0 % |
Immobilisation corporelles | - 0 % | 12.81 M € 0 % | 12.78 M € -0.24 % | 11.92 M € -6.72 % |
Autres participations | - 0 % | 30 € 0 % | 30 € 0 % | 30 € 0 % |
Autres titres immobilisés | - 0 % | 8.05 K € 0 % | 8.05 K € 0 % | 8.05 K € 0 % |
Immobilisations financières | - 0 % | 8.08 K € 0 % | 8.08 K € 0 % | 8.08 K € 0 % |
Actif immobilisé | - 0 % | 14.48 M € 0 % | 14.45 M € -0.21 % | 13.6 M € -5.94 % |
Matières premières, approvisionnements | - 0 % | 429.7 K € 0 % | 401.52 K € -6.56 % | 559.87 K € 39.44 % |
Produits intermédiaires et finis | - 0 % | 29.05 M € 0 % | 31.52 M € 8.49 % | 32.98 M € 4.65 % |
Stocks et en-cours | - 0 % | 29.48 M € 0 % | 31.92 M € 8.27 % | 33.54 M € 5.09 % |
Créances clients et comptes ratachés | - 0 % | 8.01 M € 0 % | 8.67 M € 8.18 % | 10.66 M € 22.96 % |
Autres créances | - 0 % | 1.02 M € 0 % | 1.99 M € 94.88 % | 1.67 M € -16.03 % |
Créances | - 0 % | 9.03 M € 0 % | 10.66 M € 17.99 % | 12.33 M € 15.68 % |
Disponibilités | - 0 % | 3.16 K € 0 % | 2.58 K € -18.48 % | 1.34 K € -47.96 % |
Charges constatées d'avance | - 0 % | 109.71 K € 0 % | 247.23 K € 125.34 % | 172.57 K € -30.2 % |
Actif circulant | - 0 % | 38.63 M € 0 % | 42.83 M € 10.88 % | 46.05 M € 7.52 % |
Total actif | - 0 % | 53.11 M € 0 % | 57.28 M € 7.85 % | 59.64 M € 4.12 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | - 0 % | 11.48 M € 0 % | 11.48 M € 0 % | 11.48 M € 0 % |
Réserve légale | - 0 % | 134.93 K € 0 % | 135.26 K € 0.24 % | 135.59 K € 0.25 % |
Réserve réglementées | - 0 % | 8.76 K € 0 % | 8.76 K € 0 % | 8.76 K € 0 % |
Autres réserves | - 0 % | 990.35 K € 0 % | 996.52 K € 0.62 % | 1 M € 0.64 % |
Résultat de l'exercice | - 0 % | 6.49 K € 0 % | 6.67 K € 2.65 % | 50.84 K € 662.71 % |
Subventions d'investissement | - 0 % | 1.06 M € 0 % | 974.56 K € -7.69 % | 893.33 K € -8.33 % |
Capitaux propres | - 0 % | 13.67 M € 0 % | 13.6 M € -0.55 % | 13.57 M € -0.22 % |
Provisions pour charges | - 0 % | 1.13 M € 0 % | 1.2 M € 6.06 % | 1.28 M € 6.22 % |
Provisions | - 0 % | 1.13 M € 0 % | 1.2 M € 6.06 % | 1.28 M € 6.22 % |
Emprunts et dettes auprès des … | - 0 % | 14.28 M € 0 % | 11.07 M € -22.49 % | 10.09 M € -8.86 % |
Emprunts et dettes financières divers | - 0 % | 11.32 M € 0 % | 17.21 M € 52.08 % | 17.63 M € 2.41 % |
Dettes financières | - 0 % | 25.6 M € 0 % | 28.28 M € 10.48 % | 27.72 M € -2 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | - 0 % | 10.95 M € 0 % | 11.93 M € 9.01 % | 15.54 M € 30.24 % |
Dettes fiscales et sociales | - 0 % | 1.46 M € 0 % | 1.63 M € 11.82 % | 1.48 M € -8.92 % |
Dettes d'exploitation | - 0 % | 12.41 M € 0 % | 13.56 M € 9.34 % | 17.03 M € 25.53 % |
Dettes sur immobilisations et … | - 0 % | 181.48 K € 0 % | 163.26 K € -10.04 % | 3.39 K € -97.92 % |
Autres dettes | - 0 % | 120.09 K € 0 % | 472.31 K € 293.3 % | 51.54 K € -89.09 % |
Dettes diverses | - 0 % | 301.57 K € 0 % | 635.56 K € 110.75 % | 54.93 K € -91.36 % |
Dettes + 1an | - 0 % | 26.23 M € 0 % | 28.95 M € 10.35 % | 28.1 M € -2.92 % |
Dettes | - 0 % | 38.31 M € 0 % | 42.48 M € 10.9 % | 44.8 M € 5.45 % |
Total passif | - 0 % | 53.11 M € 0 % | 57.28 M € 7.85 % | 59.64 M € 4.12 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ventes de marchandises | - 0 % | 17.43 K € 0 % | 15.39 K € -11.7 % | 19.9 K € 29.32 % |
Production vendue de biens | - 0 % | 69.11 M € 0 % | 67.55 M € -2.25 % | 71.51 M € 5.86 % |
Production vendue de services | - 0 % | 58.82 K € 0 % | 59.89 K € 1.81 % | 64 K € 6.86 % |
Chiffres d'affaires nets | - 0 % | 69.18 M € 0 % | 67.62 M € -2.25 % | 71.59 M € 5.86 % |
Production stockée | - 0 % | 2.42 M € 0 % | 2.47 M € 1.8 % | 1.47 M € -40.58 % |
Subventions d'exploitation | - 0 % | 50.31 K € 0 % | 48.59 K € -3.43 % | 33.33 K € -31.4 % |
Reprises sur dépréciations … | - 0 % | 570.62 K € 0 % | 653.55 K € 14.53 % | 506.31 K € -22.53 % |
Autres produits | - 0 % | 34.14 K € 0 % | 4.11 K € -87.97 % | 1.3 K € -68.28 % |
Produits d'exploitation | - 0 % | 72.26 M € 0 % | 70.8 M € -2.02 % | 73.6 M € 3.95 % |
Achats de marchandises (y compris … | - 0 % | 21.24 K € 0 % | 17.87 K € -15.87 % | 14.84 K € -16.95 % |
Achats de matières premières et … | - 0 % | 58.48 M € 0 % | 56.95 M € -2.63 % | 58.69 M € 3.06 % |
Variation de stock (matières … | - 0 % | -87.98 K € 0 % | 28.18 K € -132.03 % | -168.91 K € -699.36 % |
Autres achats et charges externes | - 0 % | 7.57 M € 0 % | 7.69 M € 1.59 % | 8.41 M € 9.39 % |
Achats | - 0 % | 65.99 M € 0 % | 64.68 M € -1.98 % | 66.94 M € 3.5 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | - 0 % | 554.16 K € 0 % | 435.15 K € -21.47 % | 613.57 K € 41 % |
Salaires et traitements | - 0 % | 2.64 M € 0 % | 2.59 M € -1.75 % | 2.82 M € 8.57 % |
Charges sociales | - 0 % | 959.25 K € 0 % | 914.8 K € -4.63 % | 960.76 K € 5.02 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | - 0 % | 1.48 M € 0 % | 1.51 M € 2.15 % | 1.59 M € 5.33 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 10.56 K € 0 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | - 0 % | 633.19 K € 0 % | 663.38 K € 4.77 % | 384.69 K € -42.01 % |
Dotations d'exploitation | - 0 % | 2.11 M € 0 % | 2.17 M € 2.94 % | 1.98 M € -8.64 % |
Autres charges | - 0 % | 129 € 0 % | 161 € 24.81 % | 137 € -14.91 % |
Charges d'exploitation | - 0 % | 72.25 M € 0 % | 70.8 M € -2.01 % | 73.32 M € 3.56 % |
Résultat d'exploitation | - 0 % | 9.08 K € 0 % | -1.24 K € -113.66 % | 276.09 K € -22.35 K % |
Autres intérêts et produit assimilés | - 0 % | 607 € 0 % | 177 € -70.84 % | 489 € 176.27 % |
Produit financiers | - 0 % | 607 € 0 % | 177 € -70.84 % | 489 € 176.27 % |
Intérêts et charges assimilées | - 0 % | 149.52 K € 0 % | 155.11 K € 3.74 % | 310.06 K € 99.89 % |
Différences négatives de change | - 0 % | 2.57 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges financières | - 0 % | 152.08 K € 0 % | 155.11 K € 1.99 % | 310.06 K € 99.89 % |
Résultat financier | - 0 % | -151.48 K € 0 % | -154.94 K € 2.28 % | -309.57 K € 99.81 % |
Résultat courant avant impôts | - 0 % | -142.39 K € 0 % | -156.18 K € 9.68 % | -33.48 K € -78.56 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | 4.85 K € 0 % | - 0 % | 3.35 K € 0 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | 188.43 K € 0 % | 189.43 K € 0.53 % | 81.33 K € -57.07 % |
Produits exceptionnels | - 0 % | 193.28 K € 0 % | 189.43 K € -1.99 % | 84.68 K € -55.3 % |
Charges exceptionnelles sur … | - 0 % | - 0 % | 677 € 0 % | 360 € -46.82 % |
Charges exceptionnelles sur … | - 0 % | 44.39 K € 0 % | 25.91 K € -41.65 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | - 0 % | 44.39 K € 0 % | 26.58 K € -40.12 % | 360 € -98.65 % |
Résultat exceptionnel | - 0 % | 148.89 K € 0 % | 162.84 K € 9.37 % | 84.32 K € -48.22 % |
Total des produits | - 0 % | 72.45 M € 0 % | 70.99 M € -2.02 % | 73.68 M € 3.79 % |
Total des charges | - 0 % | 72.45 M € 0 % | 70.98 M € -2.03 % | 73.63 M € 3.73 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | - 0 % | 6.49 K € 0 % | 6.67 K € 2.63 % | 50.84 K € 662.81 % |