INTERDIS

Route De Paris - 14120 Mondeville

RCS
Caen 421437591
Code APE
4619A
SIREN
421437591
SIRET
42143759100025
N° TVA
FR41421437591
Téléphone
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
28/12/1998
Activité
Centrales d'achat non alimentaires
Forme juridique
Société en nom collectif
Capital social
56 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Holding
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

INTERDIS, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF est active depuis 28/12/1998.

Établie à MONDEVILLE (14120), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Centrales d'achat non alimentaires.

INTERDIS, recense 22 établissement(s).

Vincent Arnault est Gérant de la société INTERDIS.


Chiffre d'affaires 111.9 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 79.3 M€ 2021
Profitabilité -13,69 % 2021
Ebitda -5.1 M€ 2021
Résultat net -15.3 M€ 2021
Trésorerie 161.1 K€ 2019
Bfr ≈ 650.9 M€ 2021
Dettes + 1an 9.7 M€ 2021
Endettement 647.4 M€ 2021
Effectif 893 2021
Salaire brut/mois ≈ 4.9 K€ 2021
Délai paiement 76.9 (fournisseur)
Délai paiement 2.2 K (client)

Performance financière 33

Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 125.2 M 129.3 M 109.4 M 111.9 M
Marge brute (€) 93.1 M 93.5 M 76.3 M 79.3 M
Excédent brut d'exploitation (€) 11.8 M 2.7 M -4.5 M 446.5 K
EBITDA (€) 3.8 M 130 K -10.1 M -5.1 M
EBITDA - EBE (€) -8 M -2.5 M -5.6 M -5.6 M
Résultat d'exploitation (€) 18.3 M 15 M -21.7 M 7.8 M
Résultat net (€) -33.4 M 12.2 M -23 M -15.3 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 74.4 72.3 69.7 70.8
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.1 0.101 -9.2 -4.6
Taux de marge opérationnelle (%) 9.4 2.1 -4.1 0.399
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 943.1 M 835.5 M 688.2 M 650.9 M
BFR en jours de CA (j) 2.8 K 2.4 K 2.3 K 2.1 K
Délais de paiement clients (j) 2.8 K 2.4 K 2.4 K 2.2 K
Délais de paiement fournisseurs (j) 87.8 134.6 114.4 76.9
Capacité d'autofinancement (€) -24.5 M 29.7 M 13.6 M -2.7 M
Dette nette (€) - -525.9 M - -
Capacité d'autofinancement / CA (%) -19.5 23 12.4 -2.4
Font de roulement (€) -21.6 M - -30.4 M -32.4 M
Trésorerie (€) - 161.1 K - -
Dettes financières (€) 16.5 K - 136.9 K 3.1 K
Capacité de remboursement (€) - -17.7 - -
Ratio d'endettement (%) - 11.3 K - -
Autonomie financière (%) -1 K - -202.2 -9.1 K
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 29 M 33.4 M 31.4 M 27.9 M
Couverture de la dette -1.6 0.611 -1.1 -0.731
Taux de marge nette (%) -26.7 9.4 -21.1 -13.7
Rentabilité sur fonds propres (%) 198.4 -262.7 83.2 54.9
Rentabilité économique (%) -3.4 1.4 -3.2 -2.2
Valeur ajoutée (€) * 135.4 M 118.4 M 82.2 M 99.1 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 108.2 91.5 75.1 88.5
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 82.1 M 89 M 80.9 M 79.7 M
Salaires / CA (%) 43 47.7 49.6 47.3
Impôts sur les bénéfices (€) -788.6 K 1.9 M -124.8 K -151.9 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal
Gilles, Marie, Jacques Ballot
Né en 1975

Mandataires légaux & administrateurs 5

Gérant
Vincent Arnault
Depuis le 08/06/2018
Gérant
Vincent Arnault
Depuis le 08/06/2018
Gérant
Sylvain, Georges Ferry
Du 19/10/2016 au 08/06/2018
Commissaire Aux Comptes Suppléant
Thierry Colin
Du 19/10/2016 au 04/09/2017
Commissaire Aux Comptes Titulaire
Kpmg S.a
Depuis le 04/09/2017

Les établissements enregistrés 22

INTERDIS Actif 42 143 759 100 223 93 AVENUE DE PARIS - Massy 91300 8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
INTERDIS Actif 42 143 759 100 025 ZI ROUTE DE PARIS - MONDEVILLE 14120 4619A - Centrales d'achat non alimentaires
INTERDIS Fermé 42 143 759 100 215 17 A 19 17 RUE VICTOR BASCH - Massy 91300 8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
INTERDIS Fermé 42 143 759 100 165 6 ALLEE ETIENNE MARCEL - Colomiers 31770
INTERDIS Fermé 42 143 759 100 173 ROUTE DE LA BASSEE - Lens 62300
INTERDIS Fermé 42 143 759 100 132 ZI RUE DU POIRIER - Carpiquet 14650
INTERDIS Fermé 42 143 759 100 116 ROUTE DE LA CHARITE - Saint-Germain-du-Puy 18390
INTERDIS Fermé 42 143 759 100 124 Z.I INQUETRIE RUE PIERRE MARTIN - Saint-Martin-Boulogne 62280
INTERDIS Fermé 42 143 759 100 108 ZI SUD EST 34 RUE DE BRAY - Cesson-Sévigné 35510
INTERDIS Fermé 42 143 759 100 181 ZONE ACTIVITE BOIS RIGAULT - Vendin-le-Vieil 62880

Les annonces légales parues 28

02/10/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/10/2022
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
04/10/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/09/2021
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
17/09/2021
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
17/09/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/11/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/08/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/10/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/06/2018
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

Les accords d'entreprise 8

27/03/2023
New Accord sur le compte epargne temps de la société interdis Compte épargne temps
09/05/2022
New La negociation annuelle obligatoire 2022 Autre, précisez
07/06/2021
New Negociation annuelle obligatoire 2021 Autre, précisez
25/02/2020
New Accord relatif a la mise en place, au fonctionnement et aux attributions du personnel de la societe des instances representatives de la societe interdis Droit syndical, IRP, expression des salariés
29/11/2019
New Accord sur l'adoption du vote electronique Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
13/08/2019
New Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 société interdis Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Système de rémunération (autres qu'évolution), Egalité salari...
29/01/2019
New Avenant télétravail Télétravail
29/01/2019
New Avenant de prorogation de l'accord egalité professionnelle Autres dispositions Egalité professionnelle

Les procédures collectives enregistrées 0

Aucune procédure collective répertoriée

Les marques enregistrées 2

10/11/2008
Esprit De Fete
Classes 30
03/09/2003
Grand Jury Excellence
Classes 0 29 30

Les brevets 0

Aucun brevet publié

Comptes annuels 80

Actif 2018 2019 2020 2021
Concessions, brevets et droits ...
7.6 K €
0 %
7.6 K €
0 %
7.6 K €
0 %
7.6 K €
0 %
Autres immobilisations incorporelles ...
53.7 K €
-8.2 %
34 K €
-36.6 %
70 K €
105.8 %
132.2 K €
88.7 %
Immobilisation incorporelles
61.3 K €
-7.3 %
41.7 K €
-32.1 %
77.7 K €
86.4 %
139.8 K €
80 %
Constructions
33.3 K €
-19.4 %
25.3 K €
-24.1 %
25.2 K €
-0.253 %
23.7 K €
-6 %
Installations techniques, ...
59.3 K €
-30.3 %
37.2 K €
-37.4 %
33.6 K €
-9.7 %
17.5 K €
-47.8 %
Autres immobilisations corporelles
61.6 K €
-36.1 %
44.1 K €
-28.4 %
47.5 K €
7.6 %
34.8 K €
-26.6 %
Immobilisations en cours
12.3 K €
-77.4 %
19.2 K €
55.5 %
2 K €
-89.8 %
1.3 K €
-32.7 %
Immobilisation corporelles
166.6 K €
-40 %
125.7 K €
-24.5 %
108.2 K €
-13.9 %
77.4 K €
-28.5 %
Autres participations
4.6 M €
0 %
3.1 M €
-32.4 %
2.7 M €
-13.8 %
4.2 M €
58.3 %
Immobilisations financières
4.6 M €
0 %
3.1 M €
-32.4 %
2.7 M €
-13.8 %
4.2 M €
58.3 %
Actif immobilisé
4.8 M €
-2.4 %
3.2 M €
-32.1 %
2.8 M €
-12.5 %
4.4 M €
55.6 %
Créances clients et comptes ratachés
122.2 M €
-49.5 %
118.4 M €
-3.1 %
69.8 M €
-41.1 %
76.3 M €
9.3 %
Autres créances
849.9 M €
313.5 %
750.3 M €
-11.7 %
649.7 M €
-13.4 %
602.6 M €
-7.3 %
Capital souscrit et appelé, non versé
-
0 %
-
0 %
-
0 %
1 €
0 %
Créances
972 M €
117.2 %
868.7 M €
-10.6 %
719.5 M €
-17.2 %
678.8 M €
-5.7 %
Disponibilités
-
0 %
161.1 K €
0 %
-
0 %
-
0 %
Charges constatées d'avance
11 K €
0 %
2.8 K €
-74.7 %
21.5 K €
671.1 %
2.6 K €
-87.9 %
Actif circulant
972 M €
117.2 %
868.9 M €
-10.6 %
719.6 M €
-17.2 %
678.8 M €
-5.7 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler
-
0 %
-
0 %
-
0 %
1 €
0 %
Total actif
976.8 M €
115.9 %
872.1 M €
-10.7 %
722.4 M €
-17.2 %
683.3 M €
-5.4 %
Passif 2018 2019 2020 2021
Capital social ou individuel
56 K €
0 %
56 K €
0 %
56 K €
0 %
56 K €
0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
30.5 K €
0 %
30.5 K €
0.003 %
30.5 K €
0 %
30.5 K €
0 %
Autres réserves
16.5 M €
-51.1 %
16.5 M €
0 %
16.5 M €
0 %
16.5 M €
0 %
Report à nouveau
-
0 %
-33.4 M €
0 %
-21.2 M €
-36.5 %
-29.2 M €
37.5 %
Résultat de l'exercice
-33.4 M €
-220.3 %
12.2 M €
-136.5 %
-23 M €
-288.5 %
-15.3 M €
-33.4 %
Provisions réglementées
35.2 K €
-42.4 %
17.8 K €
-49.4 %
6 K €
-66.2 %
6.9 K €
15.3 %
Capitaux propres
-16.9 M €
-127.4 %
-4.7 M €
-72.4 %
-27.7 M €
495.4 %
-27.9 M €
0.88 %
Provisions pour risques
4.8 M €
9.4 %
8.9 M €
86.9 %
29.7 M €
233.3 %
27.7 M €
-6.7 %
Provisions pour charges
59.1 M €
178.5 %
41.7 M €
-29.3 %
32.2 M €
-22.8 %
36.1 M €
12.1 %
Provisions
63.8 M €
149.7 %
50.7 M €
-20.7 %
61.9 M €
22.2 %
63.8 M €
3.1 %
Emprunts et dettes auprès des ...
16.5 K €
0 %
-
0 %
136.9 K €
0 %
3.1 K €
-97.7 %
Dettes financières
16.5 K €
0 %
-
0 %
136.9 K €
0 %
3.1 K €
-97.7 %
Dettes fournisseurs et comptes ...
7.8 M €
4.9 %
13.4 M €
71.2 %
10.5 M €
-21.3 %
7 M €
-33.6 %
Dettes fiscales et sociales
21.2 M €
-16.6 %
20 M €
-5.5 %
20.9 M €
4.3 %
21 M €
0.504 %
Dettes d'exploitation
29 M €
-11.7 %
33.4 M €
15.2 %
31.4 M €
-6 %
27.9 M €
-10.9 %
Dettes sur immobilisations et ...
57.4 K €
-7.3 %
11 K €
-80.8 %
86.3 K €
685.3 %
107.7 K €
24.8 %
Autres dettes
900.8 M €
171 %
792.7 M €
-12 %
656.6 M €
-17.2 %
619.3 M €
-5.7 %
Dettes diverses
900.9 M €
171 %
792.7 M €
-12 %
656.7 M €
-17.2 %
619.4 M €
-5.7 %
Dettes + 1an
4.9 M €
87.4 %
-
0 %
136.9 K €
0 %
9.7 M €
7 K %
Dettes
929.8 M €
154.6 %
526.1 M €
-43.4 %
688.2 M €
30.8 %
647.4 M €
-5.9 %
Total passif
976.8 M €
115.9 %
872.1 M €
-10.7 %
722.4 M €
-17.2 %
683.3 M €
-5.4 %
Compte de résultat 2018 2019 2020 2021
Production vendue de services
125.2 M €
-22.3 %
129.3 M €
3.3 %
109.4 M €
-15.4 %
111.9 M €
2.3 %
Chiffres d'affaires nets
125.2 M €
-22.3 %
129.3 M €
3.3 %
109.4 M €
-15.4 %
111.9 M €
2.3 %
Subventions d'exploitation
-
0 %
-
0 %
-
0 %
710.9 K €
0 %
Reprises sur dépréciations, ...
17.4 M €
272.5 %
26.8 M €
53.9 %
19.9 M €
-25.6 %
15.4 M €
-23 %
Autres produits
5.2 M €
1.3 %
7.4 M €
42.9 %
5 M €
-33.3 %
9 M €
81.1 %
Produits d'exploitation
147.8 M €
-13.6 %
163.5 M €
10.7 %
134.3 M €
-17.9 %
137 M €
2 %
Autres achats et charges externes
32 M €
-15.5 %
35.8 M €
11.7 %
33.1 M €
-7.4 %
32.7 M €
-1.3 %
Achats
32 M €
-15.5 %
35.8 M €
11.7 %
33.1 M €
-7.4 %
32.7 M €
-1.3 %
Impôts, taxes et versements assimilés
3.2 M €
-15.8 %
3 M €
-6.4 %
2.8 M €
-7.4 %
2.4 M €
-13.9 %
Salaires et traitements
53.9 M €
1.8 %
61.7 M €
14.5 %
54.3 M €
-12 %
53 M €
-2.4 %
Charges sociales
28.2 M €
3.8 %
27.3 M €
-3.3 %
26.6 M €
-2.5 %
26.7 M €
0.337 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...
111.5 K €
5 %
76.2 K €
-31.7 %
59 K €
-22.6 %
52.1 K €
-11.6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...
-
0 %
16.3 M €
0 %
33.6 M €
106.5 %
-
0 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...
14.2 K €
20.8 K %
136 €
-99 %
38.6 K €
28.3 K %
16.2 K €
-58 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...
4.8 M €
86.8 %
-
0 %
-
0 %
9.7 M €
0 %
Dotations d'exploitation
5 M €
84.1 %
16.3 M €
228.8 %
33.7 M €
106.2 %
9.8 M €
-71 %
Autres charges
7.2 M €
-8.2 %
4.4 M €
-38.6 %
5.5 M €
24 %
4.7 M €
-14.2 %
Charges d'exploitation
129.5 M €
-2.2 %
148.5 M €
14.7 %
156 M €
5 %
129.2 M €
-17.1 %
Résultat d'exploitation
18.3 M €
-52.7 %
15 M €
-17.8 %
-21.7 M €
-244.3 %
7.8 M €
-135.8 %
Produits financiers de participations
500 K €
-37.5 %
-
0 %
836.7 K €
0 %
660.5 K €
-21.1 %
Autres intérêts et produit assimilés
181.4 K €
7.3 %
258.5 K €
42.5 %
166.2 K €
-35.7 %
187.6 K €
12.9 %
Reprises sur dépréciations et ...
-
0 %
-
0 %
38.5 K €
0 %
1.9 M €
4.8 K %
Produit financiers
681.4 K €
-29.7 %
258.5 K €
-62.1 %
1 M €
302.9 %
2.7 M €
163.9 %
Dotations financières aux ...
-
0 %
1.5 M €
0 %
462.3 K €
-68.7 %
350.6 K €
-24.2 %
Intérêts et charges assimilées
-
0 %
-
0 %
7.2 K €
0 %
-
0 %
Charges financières
-
0 %
1.5 M €
0 %
469.5 K €
-68.2 %
-
0 %
Résultat financier
681.4 K €
-29.7 %
-1.2 M €
-278.8 %
572 K €
-147 %
-
0 %
Résultat courant avant impôts
18.9 M €
-52.1 %
13.8 M €
-27.2 %
-21.1 M €
-252.9 %
-
0 %
Reprises sur dépréciations et ...
42 K €
46.3 %
24.9 M €
59.3 K %
10.8 M €
-56.8 %
3.4 M €
-68.2 %
Produits exceptionnels
42 K €
46.3 %
24.9 M €
59.3 K %
10.8 M €
-56.8 %
3.4 M €
-68.2 %
Charges exceptionnelles sur ...
12.8 M €
2.5 K %
24.2 M €
88.1 %
12.4 M €
-48.5 %
6.5 M €
-47.6 %
Dotations exceptionnelles aux ...
40.3 M €
56 K %
58.1 K €
-99.9 %
4.7 K €
-91.9 %
22 M €
468.8 K %
Charges exceptionnelles
53.2 M €
9.2 K %
24.2 M €
-54.4 %
12.4 M €
-48.6 %
28.6 M €
129.5 %
Résultat exceptionnel
-53.1 M €
9.6 K %
698.3 K €
-101.3 %
-1.7 M €
-339.2 %
-25.1 M €
1.4 K %
Participations des salariés aux ...
47.5 K €
-89.9 %
399.7 K €
742.4 %
387.3 K €
-3.1 %
493.7 K €
27.5 %
Impôts sur les bénéfices
-788.6 K €
-107.4 %
1.9 M €
-338.1 %
-124.8 K €
-106.6 %
-151.9 K €
21.8 %
Total des produits
148.5 M €
-13.6 %
188.7 M €
27.1 %
146.1 M €
-22.6 %
143.2 M €
-2 %
Total des charges
181.9 M €
26.2 %
176.5 M €
-3 %
169.1 M €
-4.2 %
158.5 M €
-6.3 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-33.4 M €
-220.3 %
12.2 M €
-136.5 %
-23 M €
-288.5 %
-15.3 M €
-33.4 %

Questions fréquentes 3

En 05/10/2023 l’entreprise Interdis a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -15.3 M avec une trésorerie de 161.1 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -13.69 %.

La société Interdis a vu le jour le 28/12/1998 et sa forme juridique est : Société en nom collectif.

On dénombre 893 salariés sous contrat avec l’entreprise Interdis.