DUTY FREE ASSOCIATES

3 Avenue Andre Malraux - 92300 Levallois-Perret

RCS
Nanterre 423402312
Code APE
4619A
SIREN
423402312
SIRET
42340231200361
N° TVA
FR96423402312
Création
21/06/1999
Activité
Centrales d'achat non alimentaires
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
30 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

DUTY FREE ASSOCIATES, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 21/06/1999.

Établie à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Centrales d'achat non alimentaires.

Lilian Vignau est Président de la société DUTY FREE ASSOCIATES.


Chiffre d'affaires 272.81 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute -6.63 M€ 2021
Profitabilité -0,9 % 2021
Ebitda -1.92 M€ 2021
Résultat net -2.4 M€ 2021
Trésorerie 3.71 K€ 2021
Bfr ≈ 23.73 M€ 2021
Dettes + 1an 4.38 M€ 2021
Endettement 93.06 M€ 2021
Effectif 348 2023
Salaire brut/mois ≈ 4.29 K€ 2021
Délai paiement 96.31 (fournisseur)
Délai paiement 90.44 (client)

Les performances financières

37
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 637.21 M 696.36 M 208.54 M 272.81 M
Marge brute (€) -8.58 M -7.29 M -9.98 M -6.63 M
Excédent brut d'exploitation (€) -39.14 M -41.25 M -35.31 M -33.45 M
EBITDA (€) 4.36 M 3.88 M -8.06 M -1.92 M
EBITDA - EBE (€) -43.5 M -45.13 M -27.25 M -31.53 M
Résultat d'exploitation (€) 3.71 M 3.2 M -8.75 M -2.63 M
Résultat net (€) 2.78 M 2.03 M -7.73 M -2.4 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) -1.35 -1.05 -4.78 -2.43
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.68 0.56 -3.86 -0.7
Taux de marge opérationnelle (%) -6.14 -5.92 -16.93 -12.26
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 37.09 M 47.58 M 48.84 M 23.73 M
BFRE (€) -21.1 M -12.31 M 36.62 M -12.68 M
BFRHE (€) 53.71 M 42.84 M 11.89 M 28.06 M
BFR en jours de CA (j) 21.24 24.94 85.48 31.75
BFRE en jours de CA (j) -12.08 -6.45 64.1 -16.96
BFRHE en jours de CA (j) 93.76 T 81.73 T 6.79 T 20.97 T
Délais de paiement clients (j) 63.15 61.63 69.67 90.44
Délais de paiement fournisseurs (j) 67.42 66.65 53.03 96.31
Ratio des stocks / CA (%) 8.76 10.24 22.8 14.05
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 6.75 M 6.25 M 4.57 M 1.08 M
Dette nette (€) -143.5 M -164.77 M -67.43 M -93.06 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.06 0.9 2.19 0.4
Trésorerie (€) 72.74 K 98.92 K 2.39 K 3.71 K
Capacité de remboursement (€) -21.27 -26.36 -14.76 -86.14
Ratio d'endettement (%) -434.14 -482.28 -255.07 -387.11
Dettes d'exploitation (€) * 129.11 M 141.52 M 38.54 M 82.38 M
Liquidité générale 76.88 71.45 59.08 72.84
Liquidité réduite 76.88 71.45 59.08 72.84
Couverture de la dette 0.32 0.2 -0.74 -0.24
Taux de marge nette (%) 0.44 0.29 -3.71 -0.88
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.41 5.95 -29.23 -9.97
Rentabilité économique (%) 1.53 0.99 -7.5 -1.97
Valeur ajoutée (€) * 29.01 M 31.88 M 22.11 M 19.98 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 4.55 4.58 10.6 7.32
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 29.17 M 31.99 M 24.04 M 25.85 M
Salaires / CA (%) 3.04 3.1 7.79 6.57
Impôts sur les bénéfices (€) 798.66 K 1.2 M -1.05 M -154.72 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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Actionnaire(s) de Duty Free Associates

1
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Duty Free Associates

2
Président
Lilian Vignau
Depuis le 23/11/2017
Président
Ambroise Fondeur
Du 28/12/2016 au 23/11/2017

Comptes annuels de DUTY FREE ASSOCIATES

85
Actif2018201920202021
Frais de développement121.05 K € 4.19 % 151.74 K € 25.35 % 122.14 K € -19.5 % 200.98 K € 64.54 %
Concessions, brevets et droits …9.15 M € -0.06 % 9.14 M € -0.09 % 9.21 M € 0.8 % 9.21 M € -0.01 %
Fonds commercial4.03 M € 0 % 4.03 M € 0 % 4.03 M € 0 % 4.03 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % 33.2 K € 0 % 90.13 K € 171.44 % 11.39 K € -87.36 %
Immobilisation incorporelles13.3 M € -0.38 % 13.36 M € 0.42 % 13.46 M € 0.75 % 13.46 M € -0 %
Autres immobilisations corporelles2.09 M € 16.25 % 1.78 M € -14.7 % 1.42 M € -20.47 % 841.83 K € -40.58 %
Immobilisations en cours- 0 % 59.57 K € 0 % 6.13 K € -89.72 % 237.99 K € 3.79 K %
Immobilisation corporelles2.09 M € -1.76 % 1.84 M € -11.85 % 1.42 M € -22.71 % 1.08 M € -24.11 %
Autres participations15 € 0 % 15 € 0 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières626.46 K € 14.32 % 634.74 K € 1.32 % 645.41 K € 1.68 % 1.05 M € 63.45 %
Immobilisations financières10.69 M € 28.98 % 7.04 M € -34.12 % 24.61 M € 249.42 % 3.4 M € -86.2 %
Actif immobilisé16.02 M € -0.06 % 15.83 M € -1.15 % 15.53 M € -1.94 % 15.59 M € 0.43 %
Marchandises55.81 M € 10.89 % 71.29 M € 27.74 % 42.93 M € -39.78 % 38.32 M € -10.74 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % - 0 % 4.61 M € 0 % - 0 %
Stocks et en-cours55.81 M € 10.89 % 71.29 M € 27.74 % 47.54 M € -33.32 % 38.32 M € -19.39 %
Créances clients et comptes ratachés52.2 M € 11.49 % 57.92 M € 10.95 % 23.02 M € -60.25 % 31.38 M € 36.32 %
Autres créances58.04 M € 75.73 % 59.66 M € 2.78 % 16.78 M € -71.87 % 36.21 M € 115.77 %
Créances110.24 M € 38.06 % 117.57 M € 6.65 % 39.8 M € -66.15 % 67.59 M € 69.82 %
Disponibilités72.74 K € 0 % 98.92 K € 36 % 2.39 K € -97.59 % 3.71 K € 55.49 %
Charges constatées d'avance71.19 K € 23.16 % 127.44 K € 79.01 % 36.4 K € -71.44 % 192.89 K € 429.94 %
Actif circulant166.2 M € 27.61 % 189.09 M € 13.77 % 87.38 M € -53.79 % 106.11 M € 21.44 %
Ecarts de conversion actif59.6 K € -71.08 % 85.3 K € 43.12 % 91.6 K € 7.39 % 192.4 K € 110.04 %
Total actif182.27 M € 24.44 % 205.01 M € 12.47 % 103 M € -49.76 % 121.89 M € 18.35 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel30 M € 0 % 30 M € 0 % 30 M € 0 % 30 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport586 € 0 % 586 € 0 % 586 € 0 % 586 € 0 %
Réserve légale1.59 M € 0 % 1.64 M € 3.08 % 1.74 M € 6.22 % 1.74 M € 0 %
Réserve réglementées490.74 K € 0 % 490.74 K € 0 % 490.74 K € 0 % 490.74 K € 0 %
Report à nouveau-1.8 M € -42.13 % 2.39 K € -100.13 % 1.93 M € 80.72 K % -5.79 M € -399.38 %
Résultat de l'exercice2.78 M € 111.67 % 2.03 M € -26.83 % -7.73 M € -479.89 % -2.4 M € -68.99 %
Capitaux propres33.05 M € 9.18 % 34.16 M € 3.36 % 26.44 M € -22.62 % 24.04 M € -9.07 %
Provisions pour risques4.42 M € -2.39 % 4.43 M € 0.08 % 7.86 M € 77.53 % 3.49 M € -55.53 %
Provisions pour charges1.18 M € 4.02 % 1.38 M € 17.31 % 1.25 M € -9.71 % 1.18 M € -5.18 %
Provisions5.6 M € -1.11 % 5.81 M € 3.71 % 9.11 M € 56.76 % 4.68 M € -48.62 %
Avances et acomptes reçus sur …10.06 M € 30.02 % 6.41 M € -36.32 % 23.96 M € 273.96 % 2.34 M € -90.23 %
Dettes fournisseurs et comptes …120.31 M € 29.83 % 131.38 M € 9.2 % 28.11 M € -78.61 % 72.53 M € 158.06 %
Dettes fiscales et sociales8.8 M € -0.09 % 10.14 M € 15.14 % 10.43 M € 2.93 % 9.85 M € -5.59 %
Dettes d'exploitation129.11 M € 27.24 % 141.52 M € 9.61 % 38.54 M € -72.77 % 82.38 M € 113.76 %
Autres dettes4.4 M € 300.53 % 16.94 M € 284.68 % 4.88 M € -71.21 % 8.29 M € 69.89 %
Dettes diverses4.4 M € 300.53 % 16.94 M € 284.68 % 4.88 M € -71.21 % 8.29 M € 69.89 %
Dettes + 1an11.83 M € 15.95 % 8.22 M € -30.5 % 31.21 M € 279.47 % 4.38 M € -85.95 %
Produits constatés d'avance- 0 % - 0 % 57 K € 0 % 57 K € 0 %
Dettes143.58 M € 30.07 % 164.86 M € 14.83 % 67.43 M € -59.1 % 93.06 M € 38.01 %
Total passif182.27 M € 24.44 % 205.01 M € 12.47 % 103 M € -49.76 % 121.89 M € 18.35 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises547.43 M € 3.2 % 601.3 M € 9.84 % 164.81 M € -72.59 % 237.65 M € 44.2 %
Production vendue de services89.78 M € 10.91 % 95.06 M € 5.88 % 43.73 M € -54 % 35.15 M € -19.61 %
Chiffres d'affaires nets637.21 M € 4.22 % 696.36 M € 9.28 % 208.54 M € -70.05 % 272.81 M € 30.82 %
Reprises sur dépréciations …47.11 M € 2.98 % 49.33 M € 4.72 % 39.23 M € -20.48 % 34.24 M € -12.72 %
Autres produits1.23 M € 5.78 K % 1.1 M € -10.6 % 547.69 K € -50 % 612.34 K € 11.8 %
Produits d'exploitation685.54 M € 4.32 % 746.79 M € 8.93 % 248.31 M € -66.75 % 307.66 M € 23.9 %
Achats de marchandises (y compris …542.32 M € 5.73 % 605.51 M € 11.65 % 139.48 M € -76.97 % 229.79 M € 64.75 %
Variation de stock (marchandises)-5.49 M € -192.77 % -15.82 M € 188 % 25.05 M € -258.35 % 4.54 M € -81.86 %
Achats de matières premières et …688.73 K € 34.04 % 795.33 K € 15.48 % 338.34 K € -57.46 % 399.98 K € 18.22 %
Autres achats et charges externes108.27 M € 6.84 % 113.17 M € 4.52 % 53.65 M € -52.6 % 44.7 M € -16.68 %
Achats645.79 M € 4.04 % 703.65 M € 8.96 % 218.52 M € -68.95 % 279.43 M € 27.88 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.61 M € -15.03 % 3.06 M € 17.21 % 1.84 M € -39.96 % 1.59 M € -13.6 %
Salaires et traitements19.38 M € 10.48 % 21.58 M € 11.34 % 16.24 M € -24.76 % 17.92 M € 10.39 %
Charges sociales9.79 M € 9.8 % 10.41 M € 6.31 % 7.81 M € -25 % 7.93 M € 1.53 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …649.86 K € 21.76 % 681.98 K € 4.94 % 692.21 K € 1.5 % 707.58 K € 2.22 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …14 € 0 % 480 € 3.33 K % 14 € -97.08 % 14 € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …321.44 K € -6.71 % 621.72 K € 93.41 % 3.81 M € 512.99 % 113.7 K € -97.02 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …1.77 M € -26.17 % 1.82 M € 2.62 % 7.25 M € 298.92 % 2.04 M € -71.8 %
Dotations d'exploitation2.74 M € -16.32 % 3.12 M € 13.83 % 11.75 M € 276.51 % 2.86 M € -75.62 %
Autres charges1.51 M € 4.11 K % 1.77 M € 16.72 % 918.46 K € -48.06 % 547.27 K € -40.41 %
Charges d'exploitation681.83 M € 4.33 % 743.59 M € 9.06 % 257.06 M € -65.43 % 310.28 M € 20.7 %
Résultat d'exploitation3.71 M € 2.44 % 3.2 M € -13.83 % -8.75 M € -373.77 % -2.63 M € -69.98 %
Autres intérêts et produit assimilés-5.51 K € -200 % -244 € -95.57 % - 0 % - 0 %
Différences positives de change536.07 K € -68.36 % 623.62 K € 16.33 % - 0 % 368.24 K € 0 %
Produit financiers530.57 K € -70.79 % 623.38 K € 17.49 % 642.07 K € 3 % 368.24 K € -42.65 %
Intérêts et charges assimilées45.24 K € 77.97 % 41.96 K € -7.25 % - 0 % 37.88 K € 0 %
Différences négatives de change403.66 K € -81.31 % 373.13 K € -7.56 % - 0 % 242.83 K € 0 %
Charges financières448.9 K € -81.23 % 415.09 K € -7.53 % 654.46 K € 57.67 % 280.71 K € -57.11 %
Résultat financier81.67 K € -114.21 % 208.29 K € 155.04 % -12.39 K € -105.95 % 87.53 K € -806.5 %
Résultat courant avant impôts3.79 M € 24.45 % 3.4 M € -10.2 % -8.76 M € -357.38 % -2.54 M € -71.02 %
Produits exceptionnels sur …5.58 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …27 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels5.58 K € -79.32 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …20.08 K € 246.57 % 12 € -99.94 % - 0 % 11.44 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …2.41 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles22.49 K € 288.08 % 12 € -99.95 % 10.77 K € 89.62 K % 11.44 K € 6.23 %
Résultat exceptionnel-16.91 K € -179.73 % -12 € -99.93 % -10.77 K € 89.62 K % -11.44 K € 6.23 %
Participations des salariés aux …195.83 K € -25.88 % 171.68 K € -12.33 % - 0 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices798.66 K € -46.41 % 1.2 M € 50.13 % -1.05 M € -187.31 % -154.72 K € -85.22 %
Total des produits686.08 M € 4.11 % 747.41 M € 8.94 % 248.96 M € -66.69 % 308.02 M € 23.73 %
Total des charges683.3 M € 3.89 % 745.38 M € 9.08 % 256.68 M € -65.56 % 310.42 M € 20.94 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)2.78 M € 111.67 % 2.03 M € -26.83 % -7.73 M € -479.89 % -2.4 M € -68.99 %

Les questions fréquentes

5

Le dirigeant de la société DUTY FREE ASSOCIATES est : Lilian Vignau.

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Duty Free Associates a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -2.4 M avec une trésorerie de 3.71 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de -0.88 %.

La société Duty Free Associates a été créé le 1999 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

On compte 348 employés sous contrat avec l’entreprise Duty Free Associates.

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4619A (c'est à dire : Centrales d'achat non alimentaires).
Consultez la présentation d'entreprise