CENTRALE CONVERGENCE à Villeneuve-lÈs-bouloc

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	125.49 M	143.97 M	137.03 M	163.56 M
Marge brute (€)	333.85 K	403.9 K	465.01 K	536.18 K
Excédent brut d'exploitation (€)	1.11 M	574.84 K	707.81 K	3.24 M
EBITDA (€)	12.05 K	79.26 K	145.58 K	137.42 K
EBITDA - EBE (€)	1.1 M	495.59 K	562.23 K	3.1 M
Résultat d'exploitation (€)	7.32 K	77.75 K	144.08 K	135.86 K
Résultat net (€)	5.58 K	54.98 K	97.46 K	89.08 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	0.27	0.28	0.34	0.33
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.01	0.06	0.11	0.08
Taux de marge opérationnelle (%)	0.89	0.4	0.52	1.98
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	21.04 M	8.26 M	10.16 M	13.09 M
BFRE (€)	-	-2.19 M	-28.89 K	1.09 M
BFRHE (€)	2.97 M	1.81 M	954.78 K	408.13 K
BFR en jours de CA (j)	61.21	20.94	27.05	29.21
BFRE en jours de CA (j)	-	-5.54	-0.08	2.44
BFRHE en jours de CA (j)	1.02 T	714.42 Md	358.46 Md	182.89 Md
Délais de paiement clients (j)	105.87	98.53	61.76	93.21
Délais de paiement fournisseurs (j)	37.02	74.64	31.76	63.45
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	0	0
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	1.12 M	554.18 K	687.89 K	3.2 M
Dette nette (€)	-36.39 M	-38.81 M	-23.04 M	-41.51 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.89	0.38	0.5	1.95
Font de roulement (€)	13.66 K	70.31 K	1.06 M	1.57 M
Couverture du BFR	0.06	0.85	10.4	11.98
Trésorerie (€)	355.62 K	446 K	131.02 K	65.79 K
Dettes financières (€)	8.81 K	9.46 K	897.93 K	1.31 M
Capacité de remboursement (€)	-32.6	-70.03	-33.49	-12.99
Ratio d'endettement (%)	-137.11 K	-47.6 K	-12.87 K	-15.49 K
Autonomie financière (%)	3.01	8.62	0.2	0.2
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	15.71 M	31.05 M	13.17 M	28.75 M
Liquidité générale	-	100.15	100.68	100.62
Liquidité réduite	-	100.15	100.68	100.62
Couverture de la dette	0	0.03	0.08	0.22
Taux de marge nette (%)	0	0.04	0.07	0.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	21.02	67.44	54.45	33.23
Rentabilité économique (%)	0.02	0.14	0.42	0.21
Valeur ajoutée (€) *	327.23 K	314.6 K	402.37 K	443.37 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	0.26	0.22	0.29	0.27
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	313.15 K	314.04 K	328.26 K	381.42 K
Salaires / CA (%)	0.17	0.15	0.17	0.16
Impôts sur les bénéfices (€)	1.78 K	22.8 K	39.35 K	33.62 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Centrale Convergence

Bénéficiaire

Jerome Candau

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Centrale Convergence

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de CENTRALE CONVERGENCE

Actif	2019	2020	2021	2022
Autres immobilisations corporelles	7.63 K € -23.23 %	6.13 K € -19.75 %	5.17 K € -15.54 %	3.61 K € -30.16 %
Immobilisations en cours	10.04 K € 1.24 %	10.53 K € 4.88 %	10.41 K € -1.17 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	17.68 K € -11.01 %	16.66 K € -5.75 %	15.58 K € -6.45 %	3.61 K € -76.81 %
Autres participations	1.01 K € 0 %	1.01 K € 0 %	2.01 K € 99.01 %	2.01 K € 0 %
Autres immobilisations financières	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %
Immobilisations financières	4.01 K € 0 %	4.01 K € 0 %	5.01 K € 24.92 %	5.01 K € 0 %
Actif immobilisé	21.69 K € -17.52 %	20.67 K € -4.69 %	20.6 K € -0.36 %	8.63 K € -58.12 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	595 € 0 %	595 € 0 %	595 € 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	595 € 0 %	595 € 0 %	595 € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	12.4 M € -31.57 %	28.87 M € 132.85 %	13.14 M € -54.49 %	29.84 M € 127.12 %
Autres créances	24 M € -30.06 %	10 M € -58.34 %	10.05 M € 0.48 %	11.93 M € 18.74 %
Créances	36.4 M € -30.58 %	38.87 M € 6.77 %	23.19 M € -40.34 %	41.77 M € 80.15 %
Disponibilités	355.62 K € -11.01 %	446 K € 25.42 %	131.02 K € -70.62 %	65.79 K € -49.78 %
Charges constatées d'avance	563 € -15.47 %	2.31 K € 310.3 %	7.35 K € 218.23 %	365 € -95.03 %
Actif circulant	36.76 M € -30.44 %	39.31 M € 6.96 %	23.32 M € -40.67 %	41.84 M € 79.37 %
Total actif	36.78 M € -30.43 %	39.33 M € 6.95 %	23.35 M € -40.65 %	41.85 M € 79.25 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %
Réserve légale	400 € 0 %	400 € 0 %	400 € 0 %	400 € 0 %
Autres réserves	16.56 K € 5.55 %	22.15 K € 33.69 %	77.12 K € 248.26 %	174.58 K € 126.37 %
Résultat de l'exercice	5.58 K € 540.02 %	54.98 K € 885.09 %	97.46 K € 77.27 %	89.08 K € -8.6 %
Capitaux propres	26.55 K € 26.62 %	81.52 K € 207.11 %	178.98 K € 119.55 %	268.06 K € 49.77 %
Emprunts et dettes auprès des …	8.8 K € -21.71 %	9.45 K € 7.46 %	7.85 K € -16.96 %	9.21 K € 17.3 %
Emprunts et dettes financières divers	10 € 0 %	10 € 0 %	890.08 K € 8.9 M %	1.3 M € 45.98 %
Dettes financières	8.81 K € -21.69 %	9.46 K € 7.45 %	897.93 K € 9.39 K %	1.31 M € 45.73 %
Dettes fournisseurs et comptes …	12.69 M € -31.29 %	29.36 M € 131.3 %	11.88 M € -59.52 %	28.34 M € 138.48 %
Dettes fiscales et sociales	3.02 M € -23.15 %	1.69 M € -43.88 %	1.28 M € -24.14 %	406.37 K € -68.37 %
Dettes d'exploitation	15.71 M € -29.86 %	31.05 M € 97.65 %	13.17 M € -57.6 %	28.75 M € 118.3 %
Autres dettes	21.03 M € -30.89 %	8.19 M € -61.05 %	9.03 M € 10.27 %	11.52 M € 27.58 %
Dettes diverses	21.03 M € -30.89 %	8.19 M € -61.05 %	9.03 M € 10.27 %	11.52 M € 27.58 %
Dettes + 1an	8.81 K € -21.69 %	9.46 K € 7.45 %	897.93 K € 9.39 K %	1.31 M € 45.73 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	68.41 K € 0 %	- 0 %
Dettes	36.75 M € -30.45 %	39.25 M € 6.81 %	23.17 M € -40.98 %	41.58 M € 79.47 %
Total passif	36.78 M € -30.43 %	39.33 M € 6.95 %	23.35 M € -40.65 %	41.85 M € 79.25 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	124.42 M € 5.81 %	132.87 M € 6.79 %	124.97 M € -5.95 %	149.33 M € 19.5 %
Production vendue de services	1.07 M € 20.31 %	11.1 M € 937.91 %	12.07 M € 8.7 %	14.23 M € 17.93 %
Chiffres d'affaires nets	125.49 M € 5.92 %	143.97 M € 14.73 %	137.03 M € -4.82 %	163.56 M € 19.36 %
Reprises sur dépréciations …	3.21 K € 54.55 %	1.41 K € -56.12 %	840 € -40.43 %	2.02 K € 140.71 %
Autres produits	1.11 M € -22 %	497.7 K € -55 %	588.93 K € 18.33 %	3.1 M € 427.13 %
Produits d'exploitation	126.6 M € 5.59 %	144.47 M € 14.12 %	137.62 M € -4.74 %	166.67 M € 21.11 %
Achats de marchandises (y compris …	124.42 M € 5.81 %	132.87 M € 6.79 %	124.97 M € -5.95 %	149.33 M € 19.5 %
Achats de matières premières et …	547.88 K € 70.84 %	10.52 M € 1.82 K %	11.45 M € 8.81 %	13.51 M € 18.02 %
Autres achats et charges externes	187.79 K € -0.65 %	175.45 K € -6.57 %	152.95 K € -12.83 %	182.37 K € 19.24 %
Achats	125.16 M € 5.97 %	143.57 M € 14.71 %	136.57 M € -4.87 %	163.03 M € 19.37 %
Impôts, taxes et versements assimilés	12.42 K € -15.94 %	12.71 K € 2.31 %	17.86 K € 40.53 %	18.4 K € 3.01 %
Salaires et traitements	219.39 K € -3.86 %	217.53 K € -0.85 %	228.16 K € 4.89 %	263.15 K € 15.33 %
Charges sociales	93.77 K € -4.97 %	96.51 K € 2.93 %	100.1 K € 3.71 %	118.27 K € 18.16 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.73 K € -39.3 %	1.51 K € -68.14 %	1.51 K € 0.07 %	1.56 K € 3.45 %
Dotations d'exploitation	4.73 K € -39.3 %	1.51 K € -68.14 %	1.51 K € 0.07 %	1.56 K € 3.45 %
Autres charges	1.11 M € -23.7 %	497 K € -55.04 %	563.07 K € 13.29 %	3.11 M € 451.51 %
Charges d'exploitation	126.59 M € 5.58 %	144.39 M € 14.06 %	137.48 M € -4.79 %	166.54 M € 21.13 %
Résultat d'exploitation	7.32 K € 738.88 %	77.75 K € 962.88 %	144.08 K € 85.31 %	135.86 K € -5.71 %
Produits financiers de participations	48 € 0 %	29 € -39.58 %	- 0 %	25 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	83.93 K € 93.74 %	5.81 K € -93.08 %	29.35 K € 405.46 %	- 0 %
Produit financiers	83.98 K € 93.85 %	5.84 K € -93.05 %	29.35 K € 402.86 %	25 € -99.91 %
Intérêts et charges assimilées	83.93 K € 93.74 %	5.81 K € -93.08 %	36.62 K € 530.68 %	13.04 K € -64.4 %
Charges financières	83.93 K € 93.74 %	5.81 K € -93.08 %	36.62 K € 530.68 %	13.04 K € -64.4 %
Résultat financier	48 € 0 %	29 € -39.58 %	-7.27 K € -25.17 K %	-13.01 K € 78.98 %
Résultat courant avant impôts	7.36 K € 744.38 %	77.78 K € 956.36 %	136.81 K € 75.89 %	122.84 K € -10.21 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10.27 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10.27 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10.41 K € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10.41 K € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-145 € 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.78 K € 0 %	22.8 K € 1.18 K %	39.35 K € 72.56 %	33.62 K € -14.56 %
Total des produits	126.68 M € 5.62 %	144.48 M € 14.05 %	137.65 M € -4.72 %	166.68 M € 21.09 %
Total des charges	126.68 M € 5.62 %	144.42 M € 14.01 %	137.56 M € -4.75 %	166.59 M € 21.11 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	5.58 K € 540.02 %	54.98 K € 885.09 %	97.46 K € 77.27 %	89.08 K € -8.6 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société CENTRALE CONVERGENCE ?

Le dirigeant de la société CENTRALE CONVERGENCE est : Jean-philippe Goulinat.

Quelles sont les données financières principales sur la société Centrale Convergence ?

Au cours de l’année 2022 l’entreprise Centrale Convergence a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 89.08 K avec une trésorerie de 65.79 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 0.05 %.