STAR-G à Le rheu | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	360.18 M	360.54 M	339.8 M	405.95 M
Marge brute (€)	4.01 M	3.43 M	3.77 M	3.65 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.28 M	1.69 M	1.4 M	1.86 M
EBITDA (€)	1.38 M	1.67 M	1.45 M	1.93 M
EBITDA - EBE (€)	-97.02 K	23.14 K	-52.24 K	-70.18 K
Résultat d'exploitation (€)	1.28 M	1.57 M	1.38 M	1.87 M
Résultat net (€)	-83.86 K	144.6 K	-116.04 K	316.94 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	1.11	0.95	1.11	0.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.38	0.46	0.43	0.48
Taux de marge opérationnelle (%)	0.36	0.47	0.41	0.46
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	46.69 M	42.03 M	33.39 M	43.38 M
BFRE (€)	14.09 M	9.42 M	5.11 M	12.87 M
BFRHE (€)	-3.75 M	994.28 K	-3.55 M	-6.52 M
BFR en jours de CA (j)	47.31	42.55	35.87	39.01
BFRE en jours de CA (j)	14.28	9.54	5.49	11.57
BFRHE en jours de CA (j)	-3.7 T	982.12 Md	-3.3 T	-7.26 T
Délais de paiement clients (j)	113.2	108.57	94.32	108.76
Délais de paiement fournisseurs (j)	70.31	70.33	66.37	71.79
Ratio des stocks / CA (%)	2.36	1.65	1.96	1.88
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	123.44 K	589.05 K	90.34 K	417.91 K
Dette nette (€)	-114.29 M	-107.1 M	-87.5 M	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.03	0.16	0.03	0.1
Font de roulement (€)	11.02 M	10.53 M	-	6.34 M
Couverture du BFR	23.61	25.06	-	14.62
Trésorerie (€)	677.42 K	168.28 K	5.39 M	-
Dettes financières (€)	5.09 M	4.49 M	-	5
Capacité de remboursement (€)	-925.93	-181.82	-968.51	-
Ratio d'endettement (%)	-1.78 K	-1.63 K	-1.35 K	-
Autonomie financière (%)	1.26	1.47	-	1.36 M
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	74.21 M	71.34 M	65.51 M	85.19 M
Liquidité générale	97.76	100.13	99.32	98.96
Liquidité réduite	97.76	100.13	99.32	98.96
Couverture de la dette	-0.02	0.03	-0.03	0.05
Taux de marge nette (%)	-0.02	0.04	-0.03	0.08
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1.3	2.2	-1.79	4.67
Rentabilité économique (%)	-0.07	0.13	-0.12	0.25
Valeur ajoutée (€) *	5.32 M	4.72 M	5.12 M	5.96 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	1.48	1.31	1.51	1.47
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	2.07 M	1.93 M	1.75 M	1.11 M
Salaires / CA (%)	0.41	0.38	0.37	0.2
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-12.4 K	79.27 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Comptes annuels de STAR-G

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	166.23 K € -4.25 %	169.05 K € 1.7 %	162.71 K € -3.75 %	162.71 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	166.23 K € -4.25 %	169.05 K € 1.7 %	162.71 K € -3.75 %	162.71 K € 0 %
Installations techniques …	15.64 K € -42.48 %	24.58 K € 57.16 %	28.09 K € 14.27 %	26.64 K € -5.17 %
Autres immobilisations corporelles	250.31 K € -9.73 %	246.35 K € -1.58 %	202.47 K € -17.81 %	157.95 K € -21.99 %
Immobilisation corporelles	265.95 K € -12.65 %	270.93 K € 1.87 %	230.56 K € -14.9 %	184.58 K € -19.94 %
Autres participations	67.99 K € 0 %	86.39 K € 27.06 %	86.39 K € 0 %	86.39 K € 0 %
Autres immobilisations financières	9.68 K € 0 %	9.68 K € 0 %	9.68 K € 0 %	9.68 K € 0 %
Immobilisations financières	77.67 K € 0 %	96.07 K € 23.69 %	96.07 K € 0 %	96.07 K € 0 %
Actif immobilisé	509.85 K € -8.26 %	536.05 K € 5.14 %	489.34 K € -8.71 %	443.36 K € -9.39 %
Marchandises	8.51 M € 18.26 %	5.96 M € -29.98 %	6.64 M € 11.49 %	7.62 M € 14.64 %
Stocks et en-cours	8.51 M € 18.26 %	5.96 M € -29.98 %	6.64 M € 11.49 %	7.62 M € 14.64 %
Créances clients et comptes ratachés	79.79 M € -5.37 %	74.8 M € -6.26 %	63.97 M € -14.47 %	90.44 M € 41.37 %
Autres créances	31.92 M € 15.94 %	32.44 M € 1.64 %	23.83 M € -26.54 %	30.52 M € 28.06 %
Créances	111.71 M € -0.13 %	107.24 M € -4 %	87.81 M € -18.12 %	120.96 M € 37.76 %
Disponibilités	677.42 K € 76.91 %	168.28 K € -75.16 %	5.39 M € 3.1 K %	- 0 %
Charges constatées d'avance	199 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif circulant	120.9 M € 1.23 %	113.37 M € -6.23 %	98.9 M € -12.76 %	128.58 M € 30.01 %
Total actif	121.41 M € 1.18 %	113.9 M € -6.18 %	99.39 M € -12.74 %	129.02 M € 29.81 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	2.2 M € 0 %	2.2 M € 0 %	2.2 M € 0 %	2.2 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.18 K € 0 %	2.18 K € 0 %	2.18 K € 0 %	2.18 K € 0 %
Réserve légale	219.75 K € 0 %	219.75 K € 0 %	219.75 K € 0 %	219.75 K € 0 %
Autres réserves	4.1 M € 0 %	4.1 M € 0 %	4.1 M € 0 %	4.1 M € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	-83.86 K € 0 %	60.75 K € -172.44 %	-55.29 K € -191.02 %
Résultat de l'exercice	-83.86 K € -133.37 %	144.6 K € -272.44 %	-116.04 K € -180.25 %	316.94 K € -373.13 %
Capitaux propres	6.44 M € -4.95 %	6.58 M € 2.25 %	6.47 M € -1.76 %	6.78 M € 4.9 %
Provisions pour risques	- 0 %	52.74 K € 0 %	33.6 K € -36.29 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	52.74 K € 0 %	33.6 K € -36.29 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	5.02 M € 25.41 %	4.49 M € -10.7 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	71.79 K € -27.09 %	- 0 %	- 0 %	5 € 0 %
Dettes financières	5.09 M € 24.15 %	4.49 M € -11.96 %	- 0 %	5 € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	68.87 M € -10.73 %	66.64 M € -3.23 %	61.23 M € -8.13 %	79.31 M € 29.53 %
Dettes fiscales et sociales	5.34 M € 26.63 %	4.69 M € -12.12 %	4.28 M € -8.83 %	5.89 M € 37.55 %
Dettes d'exploitation	74.21 M € -8.79 %	71.34 M € -3.87 %	65.51 M € -8.17 %	85.19 M € 30.05 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	-100 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	35.67 M € 28.54 %	31.55 M € -11.55 %	27.38 M € -13.21 %	37.04 M € 35.29 %
Dettes diverses	35.67 M € 28.54 %	31.45 M € -11.83 %	27.38 M € -12.93 %	37.04 M € 35.29 %
Dettes + 1an	5.09 M € 24.15 %	4.49 M € -11.96 %	33.6 K € -99.25 %	-33.6 K € -199.99 %
Dettes	114.97 M € 1.55 %	107.27 M € -6.7 %	92.89 M € -13.41 %	122.24 M € 31.6 %
Total passif	121.41 M € 1.18 %	113.9 M € -6.18 %	99.39 M € -12.74 %	129.02 M € 29.81 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	343.25 M € -3.23 %	342.24 M € -0.29 %	316.3 M € -7.58 %	372.33 M € 17.71 %
Production vendue de services	16.93 M € -3.09 %	18.3 M € 8.08 %	23.5 M € 28.43 %	33.62 M € 43.08 %
Chiffres d'affaires nets	360.18 M € -3.23 %	360.54 M € 0.1 %	339.8 M € -5.75 %	405.95 M € 19.47 %
Subventions d'exploitation	6.55 K € -12.34 %	617 € -90.58 %	- 0 %	2.64 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	234.67 K € 3.18 %	135.95 K € -42.07 %	191.83 K € 41.11 %	572.93 K € 198.66 %
Autres produits	105 € 34.62 %	188.9 K € 179.81 K %	-1.73 K € -100.92 %	18 € -101.04 %
Produits d'exploitation	360.42 M € -3.22 %	360.86 M € 0.12 %	339.99 M € -5.79 %	406.52 M € 19.57 %
Achats de marchandises (y compris …	348.73 M € -3.2 %	345.07 M € -1.05 %	326.49 M € -5.39 %	386.99 M € 18.53 %
Variation de stock (marchandises)	-1.33 M € 342.63 %	2.53 M € -289.95 %	-684.12 K € -127.02 %	-943.06 K € 37.85 %
Achats de matières premières et …	133.34 K € -0.42 %	154.85 K € 16.13 %	129.6 K € -16.3 %	189.95 K € 46.56 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	8.7 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	8.64 M € 11.94 %	647.89 K € -92.5 %	10.09 M € 1.46 K %	16.06 M € 59.11 %
Achats	356.17 M € -3.16 %	357.11 M € 0.26 %	336.02 M € -5.9 %	402.3 M € 19.72 %
Impôts, taxes et versements assimilés	669.73 K € -8.54 %	- 0 %	622.71 K € 0 %	686.41 K € 10.23 %
Salaires et traitements	1.47 M € 6.62 %	1.35 M € -8.24 %	1.25 M € -7.34 %	796.73 K € -36.45 %
Charges sociales	597.16 K € -0.71 %	578.91 K € -3.06 %	495.44 K € -14.42 %	314.27 K € -36.57 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	99.89 K € 1.67 %	96.48 K € -3.41 %	68.58 K € -28.92 %	58.36 K € -14.91 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	106.33 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	107.29 K € 57.26 %	52.74 K € -50.85 %	105.93 K € 100.88 %	76.19 K € -28.08 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	33.6 K € 0 %	-33.6 K € -200 %
Dotations d'exploitation	207.19 K € 24.45 %	255.54 K € 23.34 %	208.11 K € -18.56 %	100.95 K € -51.49 %
Autres charges	30.36 K € -89.4 K %	23 € -99.92 %	56 € 143.48 %	460.16 K € 821.61 K %
Charges d'exploitation	359.15 M € -3.11 %	359.29 M € 0.04 %	338.6 M € -5.76 %	404.65 M € 19.51 %
Résultat d'exploitation	1.28 M € -26.97 %	1.57 M € 22.96 %	1.38 M € -11.86 %	1.87 M € 35.3 %
Produits financiers de participations	207.38 K € 19.86 %	224.38 K € 8.2 %	9.97 K € -95.56 %	179.82 K € 1.7 K %
Autres intérêts et produit assimilés	51.08 K € 78.86 %	58.99 K € 15.49 %	132.56 K € 124.71 %	- 0 %
Produits nets sur cessions de …	216 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	258.46 K € 28.09 %	283.37 K € 9.64 %	142.53 K € -49.7 %	179.82 K € 26.16 %
Intérêts et charges assimilées	1.66 M € 4.77 %	11.73 M € 607.4 %	1.65 M € -85.9 %	2.01 M € 21.35 %
Charges financières	1.66 M € 4.77 %	1.73 M € 4.26 %	1.65 M € -4.3 %	2.01 M € 21.35 %
Résultat financier	-1.4 M € 1.36 %	-1.45 M € 3.26 %	-1.51 M € 4.6 %	-1.83 M € 20.89 %
Résultat courant avant impôts	-123.49 K € -133.71 %	123.84 K € -200.28 %	-128.7 K € -203.93 %	43.57 K € -133.85 %
Produits exceptionnels sur …	41.95 K € 0 %	20.6 K € -50.9 %	- 0 %	388.27 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	167 € 0 %	258 € 54.49 %	- 0 %
Produits exceptionnels	41.95 K € 0 %	20.77 K € -50.5 %	258 € -98.76 %	388.27 K € 150.39 K %
Charges exceptionnelles sur …	2.31 K € 13.66 %	- 0 %	- 0 %	35.62 K € 0 %
Charges exceptionnelles	2.31 K € 13.66 %	- 0 %	- 0 %	35.62 K € 0 %
Résultat exceptionnel	39.64 K € -2.05 K %	20.77 K € -47.61 %	258 € -98.76 %	352.64 K € 136.58 K %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	-12.4 K € 0 %	79.27 K € -739.08 %
Total des produits	360.72 M € -3.19 %	361.17 M € 0.12 %	340.13 M € -5.83 %	407.09 M € 19.69 %
Total des charges	360.81 M € -3.11 %	361.02 M € 0.06 %	340.25 M € -5.76 %	406.78 M € 19.55 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-83.86 K € -133.37 %	144.6 K € -272.44 %	-116.04 K € -180.25 %	316.94 K € -373.13 %

FAQ

Quelles sont les datas financières clés sur la société Star-g ?

Pour l’année 2021 la compagnie Star-g a réalisé un résultat net de 316.94 K avec une trésorerie de 5.39 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 0.08 %.