SOMNOO MANAGEMENT à Annecy | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des ventes de la société SOMNOO MANAGEMENT ?

Le chiffre d’affaire de Somnoo Management est de 1.3 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.3 M	599.27 K	377.81 K	220.16 K
Marge brute (€)	811.47 K	391.39 K	277.16 K	-16.61 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	3.45 K	-	-
EBITDA (€)	-299.29 K	13.55 K	115.22 K	-37.59 K
EBITDA - EBE (€)	-	-10.1 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-303.22 K	13.1 K	114.98 K	-37.58 K
Résultat net (€)	904.59 K	3.06 M	-93.54 K	2.57 M
Taux de marge nette (%)	69.73	510.68	-24.76	1.17 K
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.66	53.52	-3.52	93.4
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	2.57	16.43	-0.92	34.92
Valeur ajoutée (€) *	1.75 M	680.24 K	379.38 K	42.98 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	134.53	113.51	100.42	19.52
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	62.55	65.31	73.36	-7.55
Taux de marge d'EBITDA (%)	-23.07	2.26	30.5	-17.07
Taux de marge opérationnelle (%)	-	0.58	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	13.48 M	10.03 M	7.35 M	4.76 M
BFRHE (€)	13.95 M	9.91 M	7.05 M	4.57 M
BFR en jours de CA (j)	3.79 K	6.11 K	7.11 K	7.89 K
BFRHE en jours de CA (j)	49.59 Md	16.27 Md	7.3 Md	2.76 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	132.07	35.81	131.38	39.35
Capacité d'autofinancement (€)	-	3.06 M	-	-
Dette nette (€)	-28.56 M	-12.71 M	-7.17 M	-4.57 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	510.81	-	-
Font de roulement (€)	13.48 M	9.96 M	7.28 M	4.57 M
Couverture du BFR	100	99.26	98.92	96.07
Trésorerie (€)	43.86 K	194.22 K	302.02 K	42.47 K
Dettes financières (€)	27.95 M	12.64 M	7.31 M	4.38 M
Capacité de remboursement (€)	-	-4.15	-	-
Ratio d'endettement (%)	-431.22	-222.27	-269.7	-165.97
Autonomie financière (%)	0.24	0.45	0.36	0.63
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	650.28 K	190.55 K	79.93 K	40.65 K
Couverture de la dette	1.92	18.02	-2.17	174.04
Salaires et charges sociales (€)	1.01 M	383.21 K	156.89 K	20.25 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	55.96	45.29	29.67	6.46
Impôts sur les bénéfices (€)	95.15 K	60.58 K	160.14 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Somnoo Management

Président de SAS

APOLLO JS

Commissaire aux comptes titulaire

EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE

Observations

01/12/2017

Radiation : entreprise désormais immatriculée au rcs de annecy sous le numéro 2017b1799

Statuts de la société SOMNOO MANAGEMENT

24/11/2017

- immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Statuts mis à jour - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert

07/01/2016

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

12/12/2015

Statuts constitutifs - Nomination de président Statuts constitutifs - Nomination de directeur général

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

09/01/2023

Décision(s) de l'associé unique - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

07/07/2022

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

12/07/2021

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

25/06/2021

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes - modification des commissaires aux comptes

14/08/2017

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Erreur matérielle concernant la nomination du commissaire aux comptes

20/06/2017

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

22/02/2017

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Démission de directeur général

23/11/2016

Rapport - Emission d'obligations

Annonce(s) légale(s) parue(s)

28/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/02/2023

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

24/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/07/2021

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

15/04/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

07/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

03/01/2018

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.

04/10/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

23/06/2017

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

26/02/2017

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

27/12/2015

Créations d'établissements

Comptes annuels de SOMNOO MANAGEMENT

227

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	1.3 M € 116.47 %	599.27 K € 58.62 %	377.81 K € 71.61 %	220.16 K € 103.57 %
Chiffres d'affaires nets	1.3 M € 116.47 %	599.27 K € 58.62 %	377.81 K € 71.61 %	220.16 K € 103.57 %
Reprises sur dépréciations …	0 € -100 %	10.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	10 € -97.11 %	346 € 2.78 K %	12 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.3 M € 112.72 %	609.83 K € 61.41 %	377.82 K € 71.61 %	220.16 K € 103.57 %
Autres achats et charges externes	485.76 K € 133.68 %	207.87 K € 106.53 %	100.65 K € -57.49 %	236.78 K € 10.41 %
Achats	485.76 K € 133.68 %	207.87 K € 106.53 %	100.65 K € -57.49 %	236.78 K € 10.41 %
Impôts, taxes et versements assimilés	96.2 K € 1.8 K %	5.08 K € 2.44 %	4.95 K € 589.01 %	719 € 41.26 %
Salaires et traitements	725.93 K € 167.46 %	271.42 K € 142.09 %	112.11 K € 688.31 %	14.22 K € 0 %
Charges sociales	288.56 K € 158.11 %	111.8 K € 149.66 %	44.78 K € 643.22 %	6.03 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.93 K € 772.44 %	450 € 85.95 %	242 € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	3.93 K € 772.44 %	450 € 85.95 %	242 € 0 %	- 0 %
Autres charges	87 € -25.64 %	117 € 11.43 %	105 € 1.21 K %	8 € 0 %
Charges d'exploitation	1.6 M € 168.21 %	596.73 K € 127.03 %	262.85 K € 1.98 %	257.74 K € 19.9 %
Résultat d'exploitation	-303.22 K € -2.21 K %	13.1 K € -88.6 %	114.98 K € 205.96 %	-37.58 K € 64.82 %
Produits financiers de participations	2.51 M € -28.22 %	3.5 M € 3.45 K %	98.62 K € -96.3 %	2.67 M € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6.26 K € 0 %
Produit financiers	2.51 M € -28.22 %	3.5 M € 3.45 K %	98.62 K € -96.31 %	2.67 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.22 M € 214.99 %	388.02 K € 165.81 %	145.98 K € 203.95 %	48.03 K € 58.91 %
Charges financières	1.22 M € 214.99 %	388.02 K € 165.81 %	145.98 K € 203.95 %	48.03 K € 58.91 %
Résultat financier	1.29 M € -58.56 %	3.11 M € 6.47 K %	-47.36 K € -98.2 %	2.62 M € 8.58 K %
Résultat courant avant impôts	985.74 K € -68.44 %	3.12 M € 4.52 K %	67.62 K € -97.39 %	2.59 M € 1.79 K %
Produits exceptionnels sur …	14 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	481 € 0 %
Produits exceptionnels	14 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	481 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	2.41 K € 135.64 %	1.02 K € -94.18 %	17.59 K € 0 %
Charges exceptionnelles	0 € -100 %	2.41 K € 135.64 %	1.02 K € -94.18 %	17.59 K € 0 %
Résultat exceptionnel	14 K € 480.19 %	-2.41 K € -135.64 %	-1.02 K € 94.01 %	-17.11 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	95.15 K € 57.06 %	60.58 K € -62.17 %	160.14 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	3.82 M € -6.95 %	4.11 M € 762.24 %	476.44 K € -83.53 %	2.89 M € 2.58 K %
Total des charges	2.92 M € 178.49 %	1.05 M € 83.82 %	569.98 K € 76.27 %	323.36 K € 31.88 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	904.59 K € -70.44 %	3.06 M € 3.17 K %	-93.54 K € -96.36 %	2.57 M € 1.78 K %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	99.79 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	99.79 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	2.72 K € 313.85 %	657 € -40.65 %	1.11 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations en cours	6.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	8.89 K € 1.25 K %	657 € -40.65 %	1.11 K € 0 %	- 0 %
Autres participations	20.96 M € 150.32 %	8.37 M € 211.06 %	2.69 M € 5.21 %	2.56 M € 169.85 %
Autres immobilisations financières	25 K € 0 %	25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	20.98 M € 149.87 %	8.4 M € 211.99 %	2.69 M € 5.21 %	2.56 M € 169.85 %
Actif immobilisé	21.09 M € 151.15 %	8.4 M € 211.89 %	2.69 M € 5.26 %	2.56 M € 169.85 %
Créances clients et comptes ratachés	135.88 K € 206.73 %	44.3 K € 1.97 K %	2.14 K € 0.05 %	2.14 K € -94.29 %
Autres créances	13.91 M € 39.35 %	9.98 M € 40.02 %	7.13 M € 49.9 %	4.76 M € 11 K %
Créances	14.05 M € 40.09 %	10.03 M € 40.6 %	7.13 M € 49.88 %	4.76 M € 5.83 K %
Disponibilités	43.86 K € -77.42 %	194.22 K € -35.69 %	302.02 K € 611.18 %	42.47 K € -77.47 %
Charges constatées d'avance	41.37 K € 4.05 K %	998 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif circulant	14.13 M € 38.24 %	10.22 M € 37.51 %	7.43 M € 54.84 %	4.8 M € 1.69 K %
Total actif	35.22 M € 89.16 %	18.62 M € 83.87 %	10.13 M € 37.61 %	7.36 M € 504.82 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 49.9 K %	1 K € 0 %
Réserve légale	50 K € 49.9 K %	100 € 0 %	100 € 0 %	100 € 0 %
Autres réserves	5.17 M € 139.54 %	2.16 M € -4.16 %	2.25 M € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	- 0 %	180.34 K € -43.18 %
Résultat de l'exercice	904.59 K € -70.44 %	3.06 M € 3.17 K %	-93.54 K € -96.36 %	2.57 M € 1.78 K %
Capitaux propres	6.62 M € 15.82 %	5.72 M € 115.16 %	2.66 M € -3.4 %	2.75 M € 1.42 K %
Autres emprunts obligatoires	400.3 K € 0.08 %	400 K € -49.82 %	797.15 K € 0 %	797.15 K € 100.79 %
Emprunts et dettes auprès des …	5.4 M € 19.19 %	4.53 M € 45.63 %	3.11 M € 35.35 %	2.3 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	22.15 M € 187.46 %	7.7 M € 126.64 %	3.4 M € 164.93 %	1.28 M € 219.16 %
Dettes financières	27.95 M € 121.16 %	12.64 M € 72.89 %	7.31 M € 66.87 %	4.38 M € 448.26 %
Dettes fournisseurs et comptes …	178.21 K € 761.78 %	20.68 K € -43.71 %	36.73 K € 41.94 %	25.88 K € 8.72 %
Dettes fiscales et sociales	472.07 K € 177.89 %	169.87 K € 293.28 %	43.19 K € 192.54 %	14.77 K € 156.83 %
Dettes d'exploitation	650.28 K € 241.26 %	190.55 K € 138.41 %	79.93 K € 96.65 %	40.65 K € 37.53 %
Autres dettes	0 € -100 %	74.04 K € -6.78 %	79.43 K € -57.52 %	186.97 K € -9.58 %
Dettes diverses	- 0 %	74.04 K € -6.78 %	79.43 K € -57.52 %	186.97 K € -9.58 %
Dettes + 1an	27.95 M € 121.16 %	12.64 M € 72.89 %	7.31 M € 66.87 %	4.38 M € 448.26 %
Dettes	28.6 M € 121.66 %	12.9 M € 72.75 %	7.47 M € 62.09 %	4.61 M € 345.09 %
Total passif	35.22 M € 89.16 %	18.62 M € 83.87 %	10.13 M € 37.61 %	7.36 M € 504.82 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés en activité pour Somnoo Management ?

On compte 1 - 2 employés sous contrat avec l’entreprise Somnoo Management.

Quel est le volume des ventes de la société SOMNOO MANAGEMENT ?

Le chiffre d’affaire de Somnoo Management est de 1.3 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Somnoo Management ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6630Z (plus précisément : Gestion de fonds).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur la société Somnoo Management ?

Durant la période 2024 la société Somnoo Management a atteint un résultat net de 904.59 K € avec une trésorerie de 43.86 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 69.73 %.