DUPARC ET GESLIN à Annecy | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2015	2016	2017	2018
Chiffre d'affaires (€)	209.21 M	225.69 M	217.29 M	198.31 M
Marge brute (€)	28.23 M	30.83 M	30.03 M	26.9 M
Excédent brut d'exploitation (€)	12.34 M	13.11 M	12.6 M	10.14 M
EBITDA (€)	12.39 M	13.24 M	12.62 M	9.84 M
EBITDA - EBE (€)	-49.57 K	-129.87 K	-13.83 K	300.59 K
Résultat d'exploitation (€)	10.66 M	11.3 M	10.66 M	8.07 M
Résultat net (€)	6.79 M	8.12 M	8.48 M	8.03 M
Croissance	2015	2016	2017	2018
Taux de marge brute (%)	13.49	13.66	13.82	13.56
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.92	5.87	5.81	4.96
Taux de marge opérationnelle (%)	5.9	5.81	5.8	5.11
Gestion BFR	2015	2016	2017	2018
BFR (€)	20.71 M	22.86 M	27.16 M	29.88 M
BFRE (€)	-10.26 M	-13.07 M	-13.21 M	-10.88 M
BFRHE (€)	26.35 M	31.35 M	36.27 M	36.16 M
BFR en jours de CA (j)	36.12	36.96	45.62	55
BFRE en jours de CA (j)	-17.9	-21.13	-22.19	-20.03
BFRHE en jours de CA (j)	15.1 T	19.38 T	21.59 T	19.64 T
Délais de paiement clients (j)	50.77	56.2	61.4	67.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	34.15	37.78	37.23	36.83
Ratio des stocks / CA (%)	4.47	4.21	4.55	4.96
Autonomie financière	2015	2016	2017	2018
Capacité d'autofinancement (€)	8.86 M	10.21 M	10.52 M	10.34 M
Dette nette (€)	-28.26 M	-29.85 M	-26.63 M	-22.98 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.23	4.52	4.84	5.21
Font de roulement (€)	20.02 M	21.89 M	26.53 M	29.1 M
Couverture du BFR	96.69	95.77	97.68	97.39
Trésorerie (€)	5 M	4.27 M	4.18 M	4.78 M
Dettes financières (€)	9.65 M	7.32 M	6.49 M	5.69 M
Capacité de remboursement (€)	-3.19	-2.92	-2.53	-2.22
Ratio d'endettement (%)	-76.34	-72.43	-59.48	-49.11
Autonomie financière (%)	3.83	5.63	6.9	8.22
Solvabilité	2015	2016	2017	2018
Dettes d'exploitation (€) *	23.26 M	26.09 M	23.88 M	21.66 M
Liquidité générale	104.08	115.62	133.56	150.26
Liquidité réduite	104.08	115.62	133.56	150.26
Couverture de la dette	1.07	1.38	1.78	1.84
Taux de marge nette (%)	3.24	3.6	3.9	4.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.33	19.71	18.94	17.16
Rentabilité économique (%)	9.61	10.75	11.19	10.71
Valeur ajoutée (€) *	24.58 M	26.39 M	25.7 M	23.17 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	11.75	11.69	11.83	11.68
Structure de l'activité	2015	2016	2017	2018
Salaires et charges sociales (€)	13.72 M	15.19 M	14.91 M	14.29 M
Salaires / CA (%)	4.85	4.93	5.05	5.38
Impôts sur les bénéfices (€)	2.89 M	3.08 M	2.28 M	1.93 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Duparc Et Geslin

Bénéficiaire

Christelle, Macha, Cecile Rosnoblet

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Stephane, Alexandre Rosnoblet

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Roger, Henri Rosnoblet

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Duparc Et Geslin

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de DUPARC ET GESLIN

Actif	2015	2016	2017	2018
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	1.29 K € 0 %	1.18 K € -8.82 %	695 € -41 %
Fonds commercial	6.22 M € 0 %	6.22 M € 0 %	6.22 M € 0 %	6.22 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	6.22 M € 0 %	6.22 M € 0.02 %	6.22 M € -0 %	6.22 M € -0.01 %
Terrains	2.09 M € 0 %	1.93 M € -7.58 %	1.75 M € -9.55 %	1.57 M € -10.24 %
Constructions	10.57 M € 0 %	10.54 M € -0.34 %	9.73 M € -7.67 %	9 M € -7.49 %
Installations techniques …	2.84 M € 0 %	3.04 M € 6.82 %	2.48 M € -18.46 %	2.03 M € -17.87 %
Autres immobilisations corporelles	74.48 K € 0 %	60.56 K € -18.69 %	44.04 K € -27.28 %	31.07 K € -29.45 %
Immobilisation corporelles	15.58 M € 0 %	15.57 M € -0.09 %	14 M € -10.08 %	12.63 M € -9.74 %
Autres participations	4.51 M € 0 %	4.52 M € 0.07 %	4.51 M € -0.07 %	4.51 M € 0 %
Autres immobilisations financières	332.88 K € 0 %	332.22 K € -0.2 %	74 € -99.98 %	74 € 0 %
Immobilisations financières	4.85 M € 0 %	4.85 M € 0.05 %	4.51 M € -6.91 %	4.51 M € 0 %
Actif immobilisé	26.65 M € 0 %	26.64 M € -0.04 %	24.73 M € -7.15 %	23.37 M € -5.51 %
Marchandises	8.63 M € 0 %	9.08 M € 5.22 %	9.36 M € 3.02 %	9.26 M € -0.98 %
Avances et acomptes versés sur …	722.45 K € 0 %	410.53 K € -43.18 %	529.52 K € 28.99 %	572.32 K € 8.08 %
Stocks et en-cours	9.35 M € 0 %	9.49 M € 1.48 %	9.89 M € 4.14 %	9.84 M € -0.49 %
Créances clients et comptes ratachés	2.92 M € 0 %	3.11 M € 6.53 %	253.94 K € -91.85 %	365.76 K € 44.04 %
Autres créances	26.18 M € 0 %	31.64 M € 20.85 %	36.29 M € 14.73 %	36.15 M € -0.41 %
Créances	29.1 M € 0 %	34.75 M € 19.41 %	36.55 M € 5.18 %	36.51 M € -0.1 %
Disponibilités	5 M € 0 %	4.27 M € -14.51 %	4.18 M € -2.12 %	4.78 M € 14.2 %
Charges constatées d'avance	511.83 K € 0 %	426.48 K € -16.68 %	417.31 K € -2.15 %	413.27 K € -0.97 %
Actif circulant	43.97 M € 0 %	48.94 M € 11.32 %	51.03 M € 4.27 %	51.54 M € 0.99 %
Total actif	70.61 M € 0 %	75.58 M € 7.03 %	75.77 M € 0.25 %	74.91 M € -1.13 %
Passif	2015	2016	2017	2018
Capital social ou individuel	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %
Réserve légale	226.04 K € 0 %	226.04 K € 0 %	226.04 K € 0 %	226.04 K € 0 %
Autres réserves	26.23 M € 0 %	29.02 M € 10.62 %	32.14 M € 10.76 %	34.62 M € 7.71 %
Report à nouveau	1.27 M € 0 %	1.27 M € 0 %	1.27 M € 0 %	1.27 M € 0 %
Résultat de l'exercice	6.79 M € 0 %	8.12 M € 19.7 %	8.48 M € 4.37 %	8.03 M € -5.33 %
Provisions réglementées	501.26 K € 0 %	573.8 K € 14.47 %	655.56 K € 14.25 %	643.8 K € -1.79 %
Capitaux propres	37.01 M € 0 %	41.21 M € 11.33 %	44.77 M € 8.64 %	46.78 M € 4.5 %
Provisions pour risques	345.34 K € 0 %	251.68 K € -27.12 %	190.3 K € -24.39 %	375.21 K € 97.16 %
Provisions	345.34 K € 0 %	251.68 K € -27.12 %	190.3 K € -24.39 %	375.21 K € 97.16 %
Emprunts et dettes auprès des …	8.09 M € 0 %	7.24 M € -10.5 %	6.41 M € -11.43 %	5.62 M € -12.38 %
Emprunts et dettes financières divers	1.56 M € 0 %	80.01 K € -94.89 %	78.65 K € -1.7 %	74.72 K € -5 %
Dettes financières	9.65 M € 0 %	7.32 M € -24.17 %	6.49 M € -11.32 %	5.69 M € -12.29 %
Dettes fournisseurs et comptes …	16.94 M € 0 %	20.22 M € 19.35 %	19.13 M € -5.39 %	17.3 M € -9.57 %
Dettes fiscales et sociales	6.32 M € 0 %	5.87 M € -7.15 %	4.75 M € -19.05 %	4.36 M € -8.23 %
Dettes d'exploitation	23.26 M € 0 %	26.09 M € 12.15 %	23.88 M € -8.46 %	21.66 M € -9.31 %
Dettes sur immobilisations et …	81.72 K € 0 %	441.64 K € 440.42 %	148.73 K € -66.32 %	153.27 K € 3.05 %
Autres dettes	128.56 K € 0 %	112.32 K € -12.63 %	152.34 K € 35.63 %	110.86 K € -27.23 %
Dettes diverses	210.28 K € 0 %	553.96 K € 163.43 %	301.07 K € -45.65 %	264.13 K € -12.27 %
Dettes + 1an	9.87 M € 0 %	7.35 M € -25.51 %	6.49 M € -11.72 %	6.06 M € -6.72 %
Produits constatés d'avance	130.42 K € 0 %	160.24 K € 22.86 %	139.42 K € -12.99 %	140.48 K € 0.76 %
Dettes	33.25 M € 0 %	34.12 M € 2.6 %	30.81 M € -9.7 %	27.75 M € -9.92 %
Total passif	70.61 M € 0 %	75.58 M € 7.03 %	75.77 M € 0.25 %	74.91 M € -1.13 %
Compte de résultat	2015	2016	2017	2018
Ventes de marchandises	184.99 M € 0 %	198.37 M € 7.23 %	198.41 M € 0.02 %	181.42 M € -8.56 %
Production vendue de biens	15.99 M € 0 %	17.82 M € 11.45 %	17.4 M € -2.36 %	15.33 M € -11.88 %
Production vendue de services	8.23 M € 0 %	9.5 M € 15.48 %	1.48 M € -84.44 %	1.56 M € 5.25 %
Chiffres d'affaires nets	209.21 M € 0 %	225.69 M € 7.88 %	217.29 M € -3.73 %	198.31 M € -8.73 %
Subventions d'exploitation	1.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	517.54 K € 0 %	349.8 K € -32.41 %	217.13 K € -37.93 %	326.93 K € 50.57 %
Autres produits	60.43 K € 0 %	43.7 K € -27.68 %	52.08 K € 19.18 %	46.38 K € -10.95 %
Produits d'exploitation	209.79 M € 0 %	226.09 M € 7.77 %	217.56 M € -3.77 %	198.68 M € -8.67 %
Achats de marchandises (y compris …	147.5 M € 0 %	159.15 M € 7.9 %	151.71 M € -4.68 %	138.83 M € -8.49 %
Variation de stock (marchandises)	-47.23 K € 0 %	-461.83 K € 877.77 %	-246.81 K € -46.56 %	776 € -100.31 %
Achats de matières premières et …	10.07 M € 0 %	11.2 M € 11.15 %	11.08 M € -1.05 %	9.56 M € -13.7 %
Autres achats et charges externes	23.46 M € 0 %	24.98 M € 6.48 %	24.72 M € -1.05 %	23.03 M € -6.84 %
Achats	180.98 M € 0 %	194.86 M € 7.67 %	187.26 M € -3.9 %	171.41 M € -8.46 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.23 M € 0 %	2.58 M € 15.48 %	2.57 M € -0.29 %	2.51 M € -2.14 %
Salaires et traitements	10.15 M € 0 %	11.12 M € 9.58 %	10.97 M € -1.32 %	10.67 M € -2.76 %
Charges sociales	3.57 M € 0 %	4.07 M € 14.04 %	3.94 M € -3.3 %	3.62 M € -8.02 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.73 M € 0 %	1.94 M € 11.93 %	1.95 M € 0.65 %	1.77 M € -9.35 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	59.1 K € 0 %	66.69 K € 12.84 %	38.01 K € -43.01 %	130.78 K € 244.08 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	217.12 K € 0 %	32.7 K € -84.94 %	- 0 %	361.71 K € 0 %
Dotations d'exploitation	2.01 M € 0 %	2.04 M € 1.5 %	1.99 M € -2.39 %	2.26 M € 13.65 %
Autres charges	191.75 K € 0 %	120.53 K € -37.14 %	165.29 K € 37.13 %	135.03 K € -18.31 %
Charges d'exploitation	199.13 M € 0 %	214.79 M € 7.86 %	206.89 M € -3.68 %	190.62 M € -7.87 %
Résultat d'exploitation	10.66 M € 0 %	11.3 M € 6.01 %	10.66 M € -5.62 %	8.07 M € -24.36 %
Produits financiers de participations	- 0 %	755.86 K € 0 %	755.86 K € 0 %	2.25 M € 198.21 %
Autres intérêts et produit assimilés	32.62 K € 0 %	39.95 K € 22.48 %	32.6 K € -18.39 %	59.76 K € 83.32 %
Différences positives de change	171.88 K € 0 %	211.76 K € 23.2 %	192.62 K € -9.04 %	168.78 K € -12.38 %
Produit financiers	204.5 K € 0 %	1.01 M € 392.71 %	981.08 K € -2.63 %	2.48 M € 153.05 %
Intérêts et charges assimilées	58.5 K € 0 %	37.73 K € -35.51 %	29.13 K € -22.78 %	24.5 K € -15.9 %
Différences négatives de change	298 € 0 %	30 € -89.93 %	412 € 1.27 K %	47 € -88.59 %
Charges financières	58.8 K € 0 %	37.76 K € -35.78 %	29.55 K € -21.75 %	24.55 K € -16.92 %
Résultat financier	145.7 K € 0 %	969.81 K € 565.64 %	951.54 K € -1.88 %	2.46 M € 158.33 %
Résultat courant avant impôts	10.8 M € 0 %	12.27 M € 13.55 %	11.62 M € -5.33 %	10.53 M € -9.39 %
Produits exceptionnels sur …	1.19 K € 0 %	427 € -64.12 %	263 € -38.41 %	164 € -37.64 %
Produits exceptionnels sur …	9.19 K € 0 %	7.82 K € -14.91 %	27.44 K € 250.84 %	10.8 K € -60.63 %
Reprises sur dépréciations et …	7.65 K € 0 %	27.01 K € 253.24 %	38.9 K € 44.01 %	91.14 K € 134.28 %
Produits exceptionnels	18.03 K € 0 %	35.26 K € 95.56 %	66.61 K € 88.89 %	102.11 K € 53.29 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	33 € 0 %	10.88 K € 32.86 K %	9.51 K € -12.55 %
Charges exceptionnelles sur …	115.41 K € 0 %	71.26 K € -38.26 %	11.24 K € -84.23 %	16.62 K € 47.87 %
Dotations exceptionnelles aux …	130.48 K € 0 %	99.55 K € -23.71 %	120.66 K € 21.21 %	79.38 K € -34.21 %
Charges exceptionnelles	245.9 K € 0 %	170.84 K € -30.52 %	142.78 K € -16.43 %	105.51 K € -26.1 %
Résultat exceptionnel	-227.86 K € 0 %	-135.58 K € -40.5 %	-76.17 K € -43.82 %	-3.4 K € -95.53 %
Participations des salariés aux …	905.8 K € 0 %	931.9 K € 2.88 %	783.1 K € -15.97 %	567.6 K € -27.52 %
Impôts sur les bénéfices	2.89 M € 0 %	3.08 M € 6.72 %	2.28 M € -26 %	1.93 M € -15.39 %
Total des produits	210.01 M € 0 %	227.13 M € 8.15 %	218.6 M € -3.75 %	201.27 M € -7.93 %
Total des charges	203.23 M € 0 %	219.01 M € 7.76 %	210.13 M € -4.06 %	193.24 M € -8.03 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	6.79 M € 0 %	8.12 M € 19.7 %	8.48 M € 4.37 %	8.03 M € -5.33 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société DUPARC ET GESLIN ?

Le dirigeant de la société DUPARC ET GESLIN est : Dominique Mesnage.

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Duparc Et Geslin ?

Au cours de l’année 2018 l’entreprise Duparc Et Geslin a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 8.03 M avec une trésorerie de 4.78 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 4.05 %.