PRODUCTION MENUISERIE DE PROVENCE à Lieusaint

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	703.01 K	421.75 K
Marge brute (€)	65.37 K	42.6 K
Excédent brut d'exploitation (€)	5.99 K	-
EBITDA (€)	86.99 K	6.55 K
EBITDA - EBE (€)	-81.01 K	-
Résultat d'exploitation (€)	82.8 K	-2.1 K
Résultat net (€)	31.57 K	24.7 K
Taux de marge nette (%)	4.49	5.86
Rentabilité sur fonds propres (%)	50.8	80.78
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2019	2018
Rentabilité économique (%)	12.08	13.03
Valeur ajoutée (€) *	185.08 K	36.59 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.33	8.68
Croissance	2019	2018
Taux de marge brute (%)	9.3	10.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.37	1.55
Taux de marge opérationnelle (%)	0.85	-
Gestion BFR	2019	2018
BFR (€)	95.06 K	83.28 K
BFRE (€)	-30.08 K	86.24 K
BFRHE (€)	16.69 K	8.96 K
BFR en jours de CA (j)	49.36	72.07
BFRE en jours de CA (j)	-15.62	74.63
BFRHE en jours de CA (j)	32.15 M	10.35 M
Délais de paiement clients (j)	48.91	53.31
Délais de paiement fournisseurs (j)	55.53	52.16
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.17
Autonomie financière	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	35.76 K	-
Dette nette (€)	-104.82 K	-141.27 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.09	-
Font de roulement (€)	81.02 K	35.33 K
Couverture du BFR	85.23	42.42
Trésorerie (€)	94.42 K	17.7 K
Dettes financières (€)	68.73 K	39.15 K
Capacité de remboursement (€)	-2.93	-
Ratio d'endettement (%)	-168.69	-462.08
Autonomie financière (%)	0.9	0.78
Solvabilité	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	116.47 K	71.87 K
Liquidité générale	95.97	52.05
Liquidité réduite	95.97	52.05
Couverture de la dette	1.55	1.54
Salaires et charges sociales (€)	55.76 K	30.74 K
Structure de l'activité	2019	2018
Salaires / CA (%)	6.38	5.81
Impôts sur les bénéfices (€)	4.87 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Production Menuiserie De Provence

Président de SAS

Cathy Masset

Statuts de la société PRODUCTION MENUISERIE DE PROVENCE

07/11/2018

Statuts mis à jour - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

13/07/2015

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

04/03/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Rémunération du président

05/12/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de président

20/12/2016

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de président