ITM ALIMENTAIRE EST à Paris | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.14 Md	1.16 Md	1.26 Md	1.26 Md
Marge brute (€)	6.04 M	7.46 M	8.49 M	8.06 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.55 M	5.03 M	5.99 M	5.41 M
EBITDA (€)	-	-	7.61 M	3.19 M
EBITDA - EBE (€)	-	-	-1.62 M	2.21 M
Résultat d'exploitation (€)	328.9 K	3.12 M	6.45 M	2.11 M
Résultat net (€)	-2.95 M	-4.64 M	-2.29 M	-3.85 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	0.53	0.64	0.67	0.64
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	0.6	0.25
Taux de marge opérationnelle (%)	0.31	0.43	0.48	0.43
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	86.51 M	87.88 M	62.99 M	64.84 M
BFRE (€)	-	-	44.08 M	45.65 M
BFRHE (€)	-95.52 M	-98.64 M	-81.2 M	-87.36 M
BFR en jours de CA (j)	27.59	27.69	18.26	18.81
BFRE en jours de CA (j)	-	-	12.78	13.24
BFRHE en jours de CA (j)	-299.55 T	-313.06 T	-280.11 T	-301.14 T
Délais de paiement clients (j)	22.53	23.79	21.06	21.99
Délais de paiement fournisseurs (j)	4.23	3.08	2.32	2.5
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.01	0
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2.86 M	-147.84 K	4.03 M	2 M
Dette nette (€)	-107.85 M	-107.47 M	-117.62 M	-119.71 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.25	-0.01	0.32	0.16
Font de roulement (€)	-42.77 M	-35.01 M	-47.54 M	-48.55 M
Couverture du BFR	-49.44	-39.84	-75.48	-74.87
Trésorerie (€)	30.87 M	24.09 M	51.82 K	361.13 K
Dettes financières (€)	397.37 K	374.14 K	239.83 K	184.53 K
Capacité de remboursement (€)	-37.76	726.93	-29.22	-59.88
Ratio d'endettement (%)	-3.51 K	6.87 K	3 K	1.5 K
Autonomie financière (%)	7.73	-4.18	-16.36	-43.14
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	15.89 M	12.63 M	10.78 M	11.4 M
Liquidité générale	-	-	62.63	63.49
Liquidité réduite	-	-	62.63	63.49
Couverture de la dette	-1.09	-1.59	-0.81	-1.36
Taux de marge nette (%)	-0.26	-0.4	-0.18	-0.31
Rentabilité sur fonds propres (%)	-96.01	296.51	58.46	48.31
Rentabilité économique (%)	-1.98	-3.45	-1.95	-3.29
Valeur ajoutée (€) *	41.28 M	28.76 M	35.94 M	25.08 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	3.61	2.48	2.85	1.99
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	2.18 M	2.33 M	2.27 M	2.53 M
Salaires / CA (%)	0.13	0.14	0.13	0.14
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	2.39 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Itm Alimentaire Est

Bénéficiaire

Caroline Desmettre

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Itm Alimentaire Est

Président

Patrick Didelon

Depuis le 25/10/2019

Président

Marc Jaloux

Du 11/02/2014 au 20/08/2003

Président

Sébastien Horvat

Du 03/08/2017 au 25/10/2019

Comptes annuels d'ITM ALIMENTAIRE EST

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	2.64 K € 0 %	1.52 K € -42.25 %	408 € -73.23 %
Autres immobilisations incorporelles …	5.08 M € 57.74 %	7.2 M € 41.82 %	6.84 M € -4.95 %	5.97 M € -12.72 %
Immobilisation incorporelles	5.08 M € 57.74 %	7.2 M € 41.87 %	6.84 M € -4.97 %	5.97 M € -12.73 %
Installations techniques …	- 0 %	933 € 0 %	833 € -10.72 %	2.49 K € 198.56 %
Autres immobilisations corporelles	26.12 K € -6.46 %	32.03 K € 22.63 %	24.23 K € -24.36 %	18.72 K € -22.73 %
Avances et acomptes	72 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	98.12 K € -1.81 %	32.96 K € -66.41 %	25.06 K € -23.97 %	21.21 K € -15.37 %
Autres participations	9.07 M € 91.9 %	3.18 M € -64.99 %	3.1 M € -2.25 %	838.21 K € -73 %
Créances rattachées à des …	25.54 M € -11.92 %	18.52 M € -27.47 %	28.88 M € 55.89 %	28.29 M € -2.02 %
Autres titres immobilisés	1.51 M € 0 %	865.2 K € -42.82 %	772.88 K € -10.67 %	2.13 M € 176.09 %
Prêts	4.44 M € -2 %	3.82 M € -14.02 %	4.02 M € 5.36 %	3.29 M € -18.09 %
Autres immobilisations financières	506.66 K € 145.31 %	208.78 K € -58.79 %	214.64 K € 2.81 %	217.04 K € 1.12 %
Immobilisations financières	41.22 M € 6.62 %	26.94 M € -34.65 %	43.5 M € 61.47 %	37.07 M € -14.77 %
Actif immobilisé	46.24 M € 10.7 %	33.82 M € -26.86 %	43.86 M € 29.66 %	40.77 M € -7.04 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	81.18 K € 0 %	6.46 K € -92.04 %
Stocks et en-cours	- 0 %	- 0 %	81.18 K € 0 %	6.46 K € -92.04 %
Créances clients et comptes ratachés	44.77 M € -33.4 %	56.87 M € 27.03 %	54.7 M € -3.81 %	57.03 M € 4.26 %
Autres créances	25.9 M € 137.04 %	18.63 M € -28.05 %	17.96 M € -3.64 %	18.76 M € 4.47 %
Créances	70.66 M € -9.57 %	75.5 M € 6.84 %	72.66 M € -3.77 %	75.79 M € 4.31 %
Valeurs mobilières de placement …	850 K € 0 %	850 K € 0 %	850 K € 0 %	- 0 %
Disponibilités	30.87 M € 12.85 K %	24.09 M € -21.97 %	51.82 K € -99.78 %	361.13 K € 596.89 %
Charges constatées d'avance	15 K € 98.02 %	76.5 K € 409.88 %	132.39 K € 73.06 %	76.2 K € -42.44 %
Actif circulant	102.4 M € 29.23 %	100.51 M € -1.84 %	73.77 M € -26.6 %	76.23 M € 3.34 %
Total actif	148.64 M € 22.83 %	134.34 M € -9.62 %	117.63 M € -12.44 %	117 M € -0.53 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	48 K € 0 %	48 K € 0 %	48 K € 0 %	48 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.96 M € 0 %	2.96 M € 0 %	2.96 M € 0 %	2.96 M € 0 %
Réserve légale	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %
Report à nouveau	2.67 M € 0.11 %	-280.95 K € -110.52 %	-4.92 M € 1.65 K %	-7.21 M € 46.64 %
Résultat de l'exercice	-2.95 M € -310.3 %	-4.64 M € 57.16 %	-2.29 M € -50.53 %	-3.85 M € 67.69 %
Provisions réglementées	341.11 K € 8.51 %	341.22 K € 0.03 %	275.02 K € -19.4 %	83.9 K € -69.49 %
Capitaux propres	3.07 M € -58.45 %	-1.56 M € -150.89 %	-3.92 M € 150.9 %	-7.96 M € 102.9 %
Provisions pour risques	1.45 M € -10.98 %	498 K € -65.62 %	472 K € -5.22 %	742.85 K € 57.38 %
Provisions pour charges	5.4 M € 20.84 %	3.85 M € -28.67 %	3.42 M € -11.28 %	4.15 M € 21.57 %
Provisions	6.85 M € 12.34 %	4.35 M € -36.49 %	3.89 M € -10.59 %	4.89 M € 25.92 %
Emprunts et dettes auprès des …	237.1 K € -29.58 %	210.74 K € -11.12 %	102.22 K € -51.49 %	41.51 K € -59.39 %
Emprunts et dettes financières divers	160.27 K € -11.95 %	163.4 K € 1.95 %	137.6 K € -15.79 %	143.02 K € 3.94 %
Dettes financières	397.37 K € -23.39 %	374.14 K € -5.85 %	239.83 K € -35.9 %	184.53 K € -23.06 %
Avances et acomptes reçus sur …	152.38 K € -26.51 %	349.3 K € 129.23 %	6.51 M € 1.76 K %	2.3 M € -64.7 %
Dettes fournisseurs et comptes …	13.19 M € 126.95 %	9.71 M € -26.38 %	7.94 M € -18.18 %	8.56 M € 7.76 %
Dettes fiscales et sociales	2.7 M € 29.85 %	2.92 M € 8.19 %	2.84 M € -2.81 %	2.84 M € -0.15 %
Dettes d'exploitation	15.89 M € 101.35 %	12.63 M € -20.5 %	10.78 M € -14.62 %	11.4 M € 5.67 %
Dettes sur immobilisations et …	3.22 M € 217.79 %	871.69 K € -72.93 %	78.15 K € -91.03 %	188.15 K € 140.75 %
Autres dettes	119.06 M € 21.63 %	117.28 M € -1.5 %	100.05 M € -14.69 %	106 M € 5.95 %
Dettes diverses	122.29 M € 23.64 %	118.15 M € -3.38 %	100.13 M € -15.25 %	106.19 M € 6.05 %
Dettes + 1an	1.62 M € 63.51 %	1.03 M € -36.38 %	7.03 M € 583.73 %	3.33 M € -52.59 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	45.9 K € 0 %	1.19 K € -97.41 %	- 0 %
Dettes	138.72 M € 29.02 %	131.55 M € -5.17 %	117.67 M € -10.56 %	120.07 M € 2.04 %
Total passif	148.64 M € 22.83 %	134.34 M € -9.62 %	117.63 M € -12.44 %	117 M € -0.53 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	1.11 Md € 0.6 %	1.12 Md € 0.89 %	1.21 Md € 8 %	1.21 Md € -0.04 %
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	8.89 M € 0 %	10.21 M € 14.87 %
Production vendue de services	30.76 M € -12.98 %	34.62 M € 12.55 %	36.6 M € 5.73 %	34.79 M € -4.96 %
Chiffres d'affaires nets	1.14 Md € 0.18 %	1.16 Md € 1.21 %	1.26 Md € 8.69 %	1.26 Md € -0.07 %
Reprises sur dépréciations …	2.58 M € 149.11 %	2.57 M € -0.44 %	6.95 M € 170.14 %	2.71 M € -60.94 %
Produits d'exploitation	1.15 Md € 0.31 %	1.16 Md € 1.2 %	1.27 Md € 9.05 %	1.26 Md € -0.41 %
Achats de marchandises (y compris …	1.11 Md € 0.97 %	1.12 Md € 0.9 %	1.21 Md € 7.99 %	1.21 Md € -0.04 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	8.88 M € 0 %	10.2 M € 14.87 %
Autres achats et charges externes	30.96 M € -1.12 %	33.43 M € 7.99 %	34.92 M € 4.45 %	33.53 M € -3.99 %
Achats	1.14 Md € 0.91 %	1.15 Md € 1.09 %	1.25 Md € 8.66 %	1.25 Md € -0.04 %
Impôts, taxes et versements assimilés	301.18 K € 10.4 %	92.41 K € -69.32 %	225.48 K € 144 %	127.92 K € -43.27 %
Salaires et traitements	1.51 M € 0.75 %	1.64 M € 8.43 %	1.59 M € -2.49 %	1.77 M € 10.92 %
Charges sociales	673.97 K € 3.5 %	693.65 K € 2.92 %	673.05 K € -2.97 %	759.03 K € 12.77 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	621.73 K € -68.89 %	1.21 M € 94.66 %	1.17 M € -3.63 %	1.08 M € -7.08 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	4.12 M € 33.77 %	2.97 M € -27.79 %	4.87 M € 63.79 %	3.91 M € -19.72 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.07 M € 306.36 %	304.85 K € -71.42 %	281.98 K € -7.5 %	851.31 K € 201.91 %
Dotations d'exploitation	5.81 M € 8.74 %	4.49 M € -22.69 %	6.32 M € 40.77 %	5.85 M € -7.5 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	170.84 K € 0 %	165.2 K € -3.3 %
Charges d'exploitation	1.15 Md € 0.95 %	1.16 Md € 0.96 %	1.26 Md € 8.79 %	1.26 Md € -0.07 %
Résultat d'exploitation	328.9 K € -95.63 %	3.12 M € 847.42 %	6.45 M € 106.94 %	2.11 M € -67.26 %
Produits financiers de participations	223.55 K € -30.56 %	157.79 K € -29.42 %	201.63 K € 27.78 %	321.05 K € 59.23 %
Produits des autres valeurs …	187.69 K € 23.74 %	156.55 K € -16.6 %	305.45 K € 95.12 %	187.55 K € -38.6 %
Autres intérêts et produit assimilés	541.33 K € 14.66 %	626.09 K € 15.66 %	499.22 K € -20.26 %	737.62 K € 47.76 %
Reprises sur dépréciations et …	5.08 M € 10.3 %	5.54 M € 9 %	1.31 M € -76.35 %	2.71 M € 106.96 %
Produits nets sur cessions de …	241.02 K € 200 %	80.34 K € -66.67 %	133.93 K € 66.7 %	- 0 %
Produit financiers	6.28 M € 11.4 %	6.56 M € 4.54 %	2.45 M € -62.65 %	3.96 M € 61.52 %
Dotations financières aux …	3.96 M € -20.74 %	7.6 M € 91.87 %	8.33 M € 9.61 %	2.43 M € -70.81 %
Intérêts et charges assimilées	1.91 M € 6.33 %	3.26 M € 71.07 %	2.19 M € -32.91 %	2.29 M € 4.82 %
Charges financières	5.87 M € -13.59 %	10.86 M € 85.11 %	10.52 M € -3.15 %	4.72 M € -55.09 %
Résultat financier	410 K € -135.49 %	-4.3 M € -1.15 K %	-8.07 M € 87.67 %	-765.59 K € -90.51 %
Résultat courant avant impôts	738.9 K € -88.39 %	-1.18 M € -260.02 %	-1.62 M € 36.89 %	1.35 M € -183.14 %
Produits exceptionnels sur …	40.85 K € -74.18 %	233.19 K € 470.78 %	7.12 K € -96.95 %	180.98 K € 2.44 K %
Produits exceptionnels sur …	19.3 M € 8.79 K %	1.93 M € -89.99 %	-10.74 K € -100.56 %	957.93 K € -9.02 K %
Reprises sur dépréciations et …	4.44 M € 40.05 %	2.94 M € -33.74 %	10 M € 239.78 %	6.39 M € -36.07 %
Produits exceptionnels	23.78 M € 570.73 %	5.11 M € -78.52 %	9.99 M € 95.64 %	7.53 M € -24.65 %
Charges exceptionnelles sur …	7.78 M € -2.03 %	5.12 M € -34.24 %	10.37 M € 102.55 %	6.96 M € -32.9 %
Charges exceptionnelles sur …	19.32 M € 4.26 K %	3.39 M € -82.47 %	108.78 K € -96.79 %	2.94 M € 2.6 K %
Dotations exceptionnelles aux …	371.07 K € 397.37 %	57.72 K € -84.44 %	191.03 K € 230.93 %	440.29 K € 130.48 %
Charges exceptionnelles	27.47 M € 224.6 %	8.56 M € -68.83 %	10.67 M € 24.59 %	10.33 M € -3.13 %
Résultat exceptionnel	-3.69 M € -24.97 %	-3.45 M € -6.37 %	-675.09 K € -80.46 %	-2.81 M € 315.54 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.39 M € 0 %
Total des produits	1.18 Md € 2.12 %	1.17 Md € -0.39 %	1.28 Md € 9.03 %	1.27 Md € -0.48 %
Total des charges	1.18 Md € 2.5 %	1.18 Md € -0.24 %	1.28 Md € 8.79 %	1.28 Md € -0.36 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-2.95 M € -310.3 %	-4.64 M € 57.16 %	-2.29 M € -50.53 %	-3.85 M € 67.69 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société ITM ALIMENTAIRE EST ?

Le dirigeant de la société ITM ALIMENTAIRE EST est : Patrick Didelon.

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Itm Alimentaire Est ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Itm Alimentaire Est a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -3.85 M avec une trésorerie de 361.13 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de -0.31 %.