ITM ALIMENTAIRE CENTRE OUEST à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.58 Md	1.6 Md	1.75 Md	1.76 Md
Marge brute (€)	11.22 M	15.52 M	12.18 M	11.97 M
Excédent brut d'exploitation (€)	8.39 M	12.62 M	9.15 M	8.92 M
EBITDA (€)	-	-	13.33 M	8.08 M
EBITDA - EBE (€)	-	-	-4.18 M	841.76 K
Résultat d'exploitation (€)	3.93 M	6.53 M	10.1 M	4.53 M
Résultat net (€)	-688 K	-158 K	-1.05 M	-2.15 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	0.71	0.97	0.7	0.68
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	0.76	0.46
Taux de marge opérationnelle (%)	0.53	0.79	0.52	0.51
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	107.4 M	103.03 M	82.82 M	85.42 M
BFRE (€)	33.95 M	47.92 M	57.14 M	61 M
BFRHE (€)	-141.22 M	-129.8 M	-116.53 M	-122.36 M
BFR en jours de CA (j)	24.81	23.57	17.32	17.67
BFRE en jours de CA (j)	7.84	10.96	11.95	12.62
BFRHE en jours de CA (j)	-611.35 T	-567.37 T	-557.27 T	-591.38 T
Délais de paiement clients (j)	16.68	18.78	19.54	19.76
Délais de paiement fournisseurs (j)	1.74	2.04	1.75	2.04
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	5.18 M	10.15 M	5.13 M	3.84 M
Dette nette (€)	-138.83 M	-135.85 M	-157.24 M	-157.47 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.33	0.64	0.29	0.22
Font de roulement (€)	-67.47 M	-53.61 M	-63.59 M	-66.97 M
Couverture du BFR	-62.83	-52.04	-76.78	-78.4
Trésorerie (€)	44.85 M	32.26 M	272 K	484.09 K
Dettes financières (€)	2.81 M	3.2 M	3.53 M	76.26 K
Capacité de remboursement (€)	-26.78	-13.39	-30.64	-41.04
Ratio d'endettement (%)	-1.98 K	-1.97 K	-2.72 K	-4.93 K
Autonomie financière (%)	2.49	2.15	1.64	41.91
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	10.58 M	12 M	11.7 M	11.39 M
Liquidité générale	64.19	68.39	59.96	61.26
Liquidité réduite	64.19	68.39	59.96	61.26
Couverture de la dette	-0.22	-0.05	-0.31	-1.37
Taux de marge nette (%)	-0.04	-0.01	-0.06	-0.12
Rentabilité sur fonds propres (%)	-9.83	-2.29	-18.23	-67.35
Rentabilité économique (%)	-0.35	-0.09	-0.63	-1.29
Valeur ajoutée (€) *	32.18 M	54.03 M	42.8 M	45.52 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	2.04	3.39	2.45	2.58
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	2.55 M	2.55 M	2.71 M	2.75 M
Salaires / CA (%)	0.11	0.11	0.11	0.11
Impôts sur les bénéfices (€)	-	33 K	-	876.12 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Itm Alimentaire Centre Ouest

Bénéficiaire

David Fleurier

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Itm Alimentaire Centre Ouest

Président

Loic Le Nan

Depuis le 28/06/2018

Président

Laurent Huguet

Du 29/06/2015 au 28/06/2018

Comptes annuels d'ITM ALIMENTAIRE CENTRE OUEST

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles …	16.93 M € 15.38 %	23.15 M € 36.78 %	22.77 M € -1.66 %	21.22 M € -6.81 %
Immobilisation incorporelles	16.93 M € 15.38 %	23.15 M € 36.78 %	22.77 M € -1.66 %	21.22 M € -6.81 %
Autres immobilisations corporelles	22 K € -23.31 %	16 K € -27.27 %	21 K € 31.25 %	33.29 K € 58.5 %
Immobilisation corporelles	22 K € -23.31 %	16 K € -27.27 %	21 K € 31.25 %	33.29 K € 58.5 %
Autres participations	15.63 M € 26.43 %	15.93 M € 1.93 %	16.89 M € 6.02 %	3.49 M € -79.36 %
Créances rattachées à des …	5.7 M € -4.63 %	7.35 M € 28.92 %	7.63 M € 3.73 %	3.47 M € -54.49 %
Autres titres immobilisés	- 0 %	485 K € 0 %	529 K € 9.07 %	1.55 M € 192.73 %
Prêts	3.93 M € -43.42 %	3.94 M € 0.28 %	3.81 M € -3.28 %	3.38 M € -11.25 %
Autres immobilisations financières	35.08 M € 15.98 %	12.83 M € -63.43 %	21.26 M € 65.69 %	37.11 M € 74.56 %
Immobilisations financières	60.73 M € 8.92 %	40.73 M € -32.94 %	50.39 M € 23.71 %	49.13 M € -2.5 %
Actif immobilisé	77.29 M € 10.05 %	63.7 M € -17.58 %	72.9 M € 14.44 %	70.24 M € -3.64 %
Avances et acomptes versés sur …	79 K € 38.05 %	65 K € -17.72 %	70 K € 7.69 %	50.62 K € -27.69 %
Stocks et en-cours	79 K € 38.05 %	65 K € -17.72 %	70 K € 7.69 %	50.62 K € -27.69 %
Créances clients et comptes ratachés	44.37 M € -47.16 %	59.8 M € 34.77 %	68.69 M € 14.87 %	72.28 M € 5.22 %
Autres créances	27.86 M € 98.44 %	22.28 M € -20.03 %	24.76 M € 11.13 %	23.21 M € -6.25 %
Créances	72.22 M € -26.31 %	82.07 M € 13.64 %	93.45 M € 13.86 %	95.49 M € 2.19 %
Valeurs mobilières de placement …	619 K € -40.58 %	540 K € -12.76 %	540 K € 0 %	540 K € 0 %
Disponibilités	44.85 M € 115.31 K %	32.26 M € -28.07 %	272 K € -99.16 %	484.09 K € 77.98 %
Charges constatées d'avance	205 K € 19.66 %	92 K € -55.12 %	188 K € 104.35 %	242.48 K € 28.98 %
Actif circulant	117.98 M € 18.79 %	115.03 M € -2.49 %	94.52 M € -17.84 %	96.81 M € 2.42 %
Total actif	195.26 M € 15.17 %	178.74 M € -8.46 %	167.42 M € -6.33 %	167.05 M € -0.22 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	48 K € 0 %	48 K € 0 %	48 K € 0 %	48 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.96 M € 0 %	2.96 M € 0 %	2.96 M € 0 %	2.96 M € 0 %
Réserve légale	5 € -99.9 %	5 K € 99.9 K %	5 K € 0 %	4.8 K € -4 %
Autres réserves	101 K € 0.12 %	101 K € 0 %	101 K € 0 %	100.88 K € -0.12 %
Report à nouveau	3.85 M € -0.42 %	3.17 M € -17.85 %	3.01 M € -4.99 %	1.95 M € -35.03 %
Résultat de l'exercice	-688 K € -217.89 %	-158 K € -77.03 %	-1.05 M € 567.09 %	-2.15 M € 104.22 %
Provisions réglementées	720 K € 4.79 %	764 K € 6.11 %	715 K € -6.41 %	280.43 K € -60.78 %
Capitaux propres	7 M € -15.2 %	6.89 M € -1.63 %	5.78 M € -16.02 %	3.2 M € -44.74 %
Provisions pour charges	4.58 M € -46.32 %	3.74 M € -18.32 %	4.13 M € 10.26 %	5.9 M € 43.06 %
Provisions	4.58 M € -46.32 %	3.74 M € -18.32 %	4.13 M € 10.26 %	5.9 M € 43.06 %
Emprunts et dettes auprès des …	2 K € -98.8 %	183 K € 9.05 K %	2 K € -98.91 %	1.9 K € -5.05 %
Emprunts et dettes financières divers	2.81 M € 27.83 %	3.02 M € 7.51 %	3.52 M € 16.66 %	74.37 K € -97.89 %
Dettes financières	2.81 M € 18.9 %	3.2 M € 13.95 %	3.53 M € 10.05 %	76.26 K € -97.84 %
Avances et acomptes reçus sur …	398 K € 68.77 %	197 K € -50.5 %	279 K € 41.62 %	139.38 K € -50.04 %
Dettes fournisseurs et comptes …	7.47 M € -0.96 %	8.84 M € 18.27 %	8.31 M € -5.94 %	9.81 M € 18.08 %
Dettes fiscales et sociales	3.11 M € 21.62 %	3.17 M € 1.96 %	3.38 M € 6.82 %	1.57 M € -53.53 %
Dettes d'exploitation	10.58 M € 4.75 %	12 M € 13.48 %	11.7 M € -2.57 %	11.39 M € -2.64 %
Dettes sur immobilisations et …	1.26 M € 48.75 %	181 K € -85.65 %	1.37 M € 654.7 %	2.86 M € 109.23 %
Autres dettes	168.63 M € 21.14 %	152.52 M € -9.55 %	140.64 M € -7.79 %	143.49 M € 2.03 %
Dettes diverses	169.89 M € 21.3 %	152.71 M € -10.12 %	142.01 M € -7 %	146.35 M € 3.06 %
Dettes + 1an	3.36 M € -8.09 %	5.22 M € 55.33 %	4.44 M € -14.84 %	689.05 K € -84.49 %
Dettes	183.68 M € 20.25 %	168.11 M € -8.48 %	157.51 M € -6.31 %	157.95 M € 0.28 %
Total passif	195.26 M € 15.17 %	178.74 M € -8.46 %	167.42 M € -6.33 %	167.05 M € -0.22 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	1.54 T € 103.28 K %	1.55 Md € -99.9 %	1.69 Md € 8.83 %	1.71 Md € 1.02 %
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	10.15 M € 0 %	12.38 M € 22.02 %
Production vendue de services	35.2 M € -26.16 %	42.78 M € 21.54 %	45.66 M € 6.72 %	44.65 M € -2.21 %
Chiffres d'affaires nets	1.58 Md € 2.46 %	1.6 Md € 0.97 %	1.75 Md € 9.41 %	1.76 Md € 1.06 %
Reprises sur dépréciations …	1.41 M € -8.26 %	4.22 M € 199.29 %	7.37 M € 74.75 %	1.82 M € -75.32 %
Produits d'exploitation	1.58 Md € 2.45 %	1.6 Md € 1.15 %	1.75 Md € 9.58 %	1.77 Md € 0.74 %
Achats de marchandises (y compris …	1.54 Md € 3.75 %	1.54 Md € 0.5 %	1.68 Md € 8.82 %	1.7 Md € 1.02 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	10.14 M € 0 %	12.37 M € 22.02 %
Autres achats et charges externes	32.62 M € 0.43 %	35.92 M € 10.13 %	42.94 M € 19.53 %	42.24 M € -1.63 %
Achats	1.57 Md € 3.68 %	1.58 Md € 0.7 %	1.73 Md € 9.71 %	1.75 Md € 1.08 %
Impôts, taxes et versements assimilés	280 K € -51.87 %	348 K € 24.29 %	320 K € -8.05 %	303.18 K € -5.26 %
Salaires et traitements	1.81 M € 1.46 %	1.79 M € -1 %	1.88 M € 5.2 %	1.93 M € 2.75 %
Charges sociales	741 K € -3.86 %	762 K € 2.83 %	828 K € 8.66 %	814.11 K € -1.68 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.02 M € -77.45 %	3.02 M € 50 %	3.23 M € 6.65 %	3.55 M € 9.96 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3.71 M € 35.03 %	5.46 M € 47.24 %	2.32 M € -57.44 %	1.97 M € -15.25 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	149 K € -85.85 %	1.82 M € 1.12 K %	638 K € -64.87 %	473.41 K € -25.8 %
Dotations d'exploitation	5.87 M € -53.9 %	10.3 M € 75.37 %	6.19 M € -39.94 %	5.99 M € -3.2 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	228 K € 0 %	217.15 K € -4.76 %
Charges d'exploitation	1.58 Md € 3.17 %	1.59 Md € 0.98 %	1.74 Md € 9.39 %	1.76 Md € 1.06 %
Résultat d'exploitation	3.93 M € -73.12 %	6.53 M € 66.29 %	10.1 M € 54.64 %	4.53 M € -55.12 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Produits financiers de participations	357 K € 121.09 %	345 K € -3.36 %	198 K € -42.61 %	2.29 M € 1.05 K %
Produits des autres valeurs …	161 K € 106.86 %	205 K € 27.33 %	134 K € -34.63 %	169.27 K € 26.32 %
Autres intérêts et produit assimilés	981 K € 0 %	911 K € -7.14 %	874 K € -4.06 %	1.32 M € 50.52 %
Reprises sur dépréciations et …	8.82 M € 85.95 %	4.51 M € -48.88 %	1.58 M € -64.89 %	3.86 M € 143.96 %
Produits nets sur cessions de …	241 K € 199.98 %	80 K € -66.8 %	134 K € 67.5 %	- 0 %
Produit financiers	10.56 M € 65.78 %	6.05 M € -42.71 %	2.92 M € -51.7 %	7.64 M € 161.2 %
Dotations financières aux …	5.9 M € -38.38 %	7.27 M € 23.3 %	8.5 M € 16.96 %	8.18 M € -3.82 %
Intérêts et charges assimilées	3.32 M € 12.77 %	3.11 M € -6.41 %	3.47 M € 11.68 %	3.52 M € 1.54 %
Charges financières	9.22 M € -26.34 %	10.38 M € 12.6 %	11.97 M € 15.38 %	11.7 M € -2.27 %
Résultat financier	1.35 M € -121.95 %	-4.33 M € -420.92 %	-9.05 M € 109.22 %	-4.07 M € -55.06 %
Résultat courant avant impôts	5.28 M € -37.72 %	2.21 M € -58.21 %	1.05 M € -52.38 %	465.87 K € -55.63 %
Produits exceptionnels sur …	357 K € 71 %	75 K € -78.99 %	-63 K € -184 %	75.08 K € -219.18 %
Produits exceptionnels sur …	2.59 M € -14.86 %	22.1 M € 753.44 %	1.76 M € -92.02 %	15.78 M € 794.47 %
Reprises sur dépréciations et …	2.26 M € 80.15 %	174 K € -92.31 %	8.31 M € 4.67 K %	3.4 M € -59.05 %
Produits exceptionnels	5.21 M € 15.59 %	22.35 M € 329.12 %	10.01 M € -55.23 %	19.26 M € 92.42 %
Charges exceptionnelles sur …	7.45 M € 43.39 %	1.98 M € -73.44 %	9.46 M € 378.02 %	4.62 M € -51.17 %
Charges exceptionnelles sur …	3.34 M € 2.55 %	22.62 M € 576.7 %	2.38 M € -89.49 %	16.24 M € 583.1 %
Dotations exceptionnelles aux …	378 K € 157.07 %	83 K € -78.04 %	273 K € 228.92 %	55.05 K € -79.84 %
Charges exceptionnelles	11.17 M € 29.85 %	24.68 M € 120.94 %	12.11 M € -50.93 %	20.92 M € 72.73 %
Résultat exceptionnel	-5.86 M € 43.09 %	-2.33 M € -60.26 %	-2.1 M € -9.7 %	-1.66 M € -20.92 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	78.35 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	33 K € 0 %	- 0 %	876.12 K € 0 %
Total des produits	1.6 Md € 2.75 %	1.63 Md € 1.93 %	1.77 Md € 8.46 %	1.79 Md € 1.53 %
Total des charges	1.6 Md € 2.83 %	1.63 Md € 1.89 %	1.77 Md € 8.51 %	1.79 Md € 1.59 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-688 K € -217.89 %	-158 K € -77.03 %	-1.05 M € 567.09 %	-2.15 M € 104.22 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société ITM ALIMENTAIRE CENTRE OUEST ?

Le dirigeant de la société ITM ALIMENTAIRE CENTRE OUEST est : Loic Le Nan.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Itm Alimentaire Centre Ouest ?

Durant la période 2021 la compagnie Itm Alimentaire Centre Ouest a réalisé un résultat net de -2.15 M avec une trésorerie de 484.09 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -0.12 %.