GEDIS à Geispolsheim | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	127.45 M	134.07 M	144.75 M	157.3 M
Marge brute (€)	21.99 M	24.43 M	25.8 M	25.38 M
Excédent brut d'exploitation (€)	8.31 M	10.71 M	12.12 M	11.5 M
EBITDA (€)	8.65 M	11.41 M	12.51 M	11.93 M
EBITDA - EBE (€)	-345.73 K	-694.57 K	-388.82 K	-421.73 K
Résultat d'exploitation (€)	6.99 M	8.75 M	9.89 M	9.32 M
Résultat net (€)	4.2 M	5.15 M	6.4 M	6.18 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	17.25	18.22	17.82	16.13
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.79	8.51	8.64	7.58
Taux de marge opérationnelle (%)	6.52	7.99	8.37	7.31
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	10.21 M	10.24 M	11.16 M	17.07 M
BFRE (€)	-3.82 M	-4.93 M	-5.38 M	-5.28 M
BFRHE (€)	6.4 M	5.6 M	2.63 M	5.53 M
BFR en jours de CA (j)	29.23	27.89	28.14	39.61
BFRE en jours de CA (j)	-10.94	-13.43	-13.57	-12.24
BFRHE en jours de CA (j)	2.23 T	2.06 T	1.04 T	2.38 T
Délais de paiement clients (j)	8.65	6.07	7	7.92
Délais de paiement fournisseurs (j)	29.64	30.14	30.2	29.85
Ratio des stocks / CA (%)	6.53	5.82	5.97	6.33
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	7.15 M	9.06 M	10.29 M	10.45 M
Dette nette (€)	-34.79 M	-29.78 M	-25.23 M	-27.97 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.61	6.75	7.11	6.64
Font de roulement (€)	8.22 M	8.83 M	9.78 M	15.5 M
Couverture du BFR	80.55	86.2	87.68	90.77
Trésorerie (€)	5.93 M	8.47 M	13 M	15.67 M
Dettes financières (€)	25.34 M	22.95 M	21.42 M	25.26 M
Capacité de remboursement (€)	-4.86	-3.29	-2.45	-2.68
Ratio d'endettement (%)	-124.14	-101.88	-85.42	-94.23
Autonomie financière (%)	1.11	1.27	1.38	1.18
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	13.66 M	14.18 M	15.88 M	17.19 M
Liquidité générale	38.16	43.43	48.1	55.7
Liquidité réduite	38.16	43.43	48.1	55.7
Couverture de la dette	0.83	1	1.07	0.98
Taux de marge nette (%)	3.29	3.84	4.42	3.93
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.98	17.62	21.68	20.82
Rentabilité économique (%)	6.08	7.6	9.39	8.38
Valeur ajoutée (€) *	19.6 M	22.83 M	23.21 M	22.72 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	15.38	17.03	16.04	14.45
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	12.02 M	12.84 M	12.99 M	13.39 M
Salaires / CA (%)	7.15	7.76	7.11	6.72
Impôts sur les bénéfices (€)	1.97 M	2.27 M	2.49 M	2.13 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Gedis

Bénéficiaire

Jean Ferry

99.71 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Gedis

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de GEDIS

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	16.03 K € -16.59 %	10.64 K € -33.61 %	8.41 K € -20.98 %	25.88 K € 207.74 %
Fonds commercial	16.81 M € 0 %	16.81 M € 0 %	16.81 M € 0 %	16.81 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	16.83 M € -0.02 %	16.82 M € -0.03 %	16.82 M € -0.01 %	16.84 M € 0.1 %
Terrains	1.67 M € 0 %	1.67 M € 0 %	1.67 M € 0 %	1.67 M € 0 %
Constructions	13.35 M € 603.57 %	12.27 M € -8.11 %	11.32 M € -7.72 %	10.4 M € -8.09 %
Installations techniques …	6.07 M € 58.51 %	5.52 M € -8.97 %	4.81 M € -12.94 %	4.03 M € -16.23 %
Autres immobilisations corporelles	6.07 M € 64.45 %	5.75 M € -5.35 %	5.02 M € -12.74 %	4.5 M € -10.19 %
Immobilisations en cours	79.88 K € -21.64 %	- 0 %	75.57 K € 0 %	528.27 K € 599.04 %
Immobilisation corporelles	27.24 M € 186.15 %	25.21 M € -7.46 %	22.89 M € -9.2 %	21.14 M € -7.67 %
Autres titres immobilisés	450.12 K € 0.05 %	688.29 K € 52.91 %	824.11 K € 19.73 %	843.07 K € 2.3 %
Prêts	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500.1 K € 0.02 %	500 K € -0.02 %
Autres immobilisations financières	120.77 K € 1.74 %	124.84 K € 3.37 %	128.89 K € 3.25 %	134.82 K € 4.6 %
Immobilisations financières	1.08 M € 0.24 %	1.33 M € 23 %	1.47 M € 10.62 %	1.51 M € 2.61 %
Actif immobilisé	45.14 M € 64.63 %	43.35 M € -3.98 %	41.17 M € -5.03 %	39.46 M € -4.16 %
Matières premières, approvisionnements	83.15 K € 26.63 %	94.07 K € 13.13 %	102.8 K € 9.28 %	103.89 K € 1.07 %
Marchandises	8.24 M € 3.22 %	7.71 M € -6.47 %	8.55 M € 10.83 %	9.85 M € 15.27 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	1.02 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	8.33 M € 3.41 %	7.81 M € -6.27 %	8.65 M € 10.79 %	9.95 M € 15.1 %
Créances clients et comptes ratachés	1.51 M € 19.51 %	1.43 M € -5.18 %	1.85 M € 28.9 %	1.96 M € 6.14 %
Autres créances	1.51 M € 8.03 %	794.92 K € -47.32 %	927.4 K € 16.67 %	1.45 M € 56.34 %
Créances	3.02 M € 13.49 %	2.23 M € -26.23 %	2.78 M € 24.54 %	3.41 M € 22.91 %
Valeurs mobilières de placement …	6 M € -14.29 %	5.3 M € -11.67 %	2 M € -62.26 %	4.6 M € 130 %
Disponibilités	5.93 M € -0.49 %	8.47 M € 42.96 %	13 M € 53.5 %	15.67 M € 20.47 %
Charges constatées d'avance	589.25 K € 22.66 %	612.71 K € 3.98 %	608.54 K € -0.68 %	630.22 K € 3.56 %
Actif circulant	23.86 M € -1.19 %	24.42 M € 2.33 %	27.04 M € 10.72 %	34.26 M € 26.72 %
Total actif	69.01 M € 33.81 %	67.77 M € -1.8 %	68.21 M € 0.65 %	73.72 M € 8.08 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	21.93 M € 0 %	21.93 M € 0 %	21.93 M € 0 %	21.93 M € 0 %
Réserve légale	555.41 K € 56.55 %	765.28 K € 37.79 %	1.02 M € 33.65 %	1.34 M € 31.3 %
Réserve réglementées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	9.56 K € 0 %
Autres réserves	1.34 M € 6.71 %	1.38 M € 3.04 %	138.3 K € -90.01 %	72.54 K € -47.55 %
Résultat de l'exercice	4.2 M € 4.61 %	5.15 M € 22.7 %	6.4 M € 24.33 %	6.18 M € -3.49 %
Subventions d'investissement	- 0 %	3.6 K € 0 %	41.57 K € 1.05 K %	48.63 K € 16.98 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	108.36 K € 0 %
Capitaux propres	28.02 M € 1.71 %	29.23 M € 4.31 %	29.53 M € 1.03 %	29.69 M € 0.53 %
Provisions pour risques	211.97 K € -2.8 %	220.87 K € 4.2 %	369.83 K € 67.45 %	362.03 K € -2.11 %
Provisions pour charges	59.8 K € 14.56 %	67.4 K € 12.71 %	74.4 K € 10.39 %	27.5 K € -63.04 %
Provisions	271.77 K € 0.56 %	288.27 K € 6.07 %	444.23 K € 54.11 %	389.53 K € -12.31 %
Emprunts et dettes auprès des …	25.3 M € 182.25 %	22.9 M € -9.45 %	21.37 M € -6.68 %	25.22 M € 17.97 %
Emprunts et dettes financières divers	46.71 K € 2.64 K %	45.17 K € -3.3 %	45.17 K € 0 %	46.9 K € 3.83 %
Dettes financières	25.34 M € 182.71 %	22.95 M € -9.44 %	21.42 M € -6.67 %	25.26 M € 17.94 %
Avances et acomptes reçus sur …	11.69 K € 2.18 %	18.47 K € 57.95 %	19.94 K € 7.97 %	33.67 K € 68.86 %
Dettes fournisseurs et comptes …	8.59 M € -0.32 %	9.01 M € 4.85 %	9.91 M € 10.04 %	10.9 M € 9.99 %
Dettes fiscales et sociales	5.07 M € 2.47 %	5.17 M € 1.98 %	5.97 M € 15.47 %	6.29 M € 5.4 %
Dettes d'exploitation	13.66 M € 0.7 %	14.18 M € 3.78 %	15.88 M € 12.02 %	17.19 M € 8.26 %
Dettes sur immobilisations et …	535.5 K € 80.22 %	215.69 K € -59.72 %	173.19 K € -19.7 %	555.63 K € 220.81 %
Autres dettes	1.14 M € 24.31 %	861.12 K € -24.19 %	689.87 K € -19.89 %	552.3 K € -19.94 %
Dettes diverses	1.67 M € 38.03 %	1.08 M € -35.57 %	863.06 K € -19.85 %	1.11 M € 28.37 %
Dettes + 1an	25.45 M € 178.64 %	23.07 M € -9.34 %	21.54 M € -6.62 %	25.39 M € 17.84 %
Produits constatés d'avance	30.25 K € 0 %	30.46 K € 0.71 %	47.83 K € 57.01 %	44.7 K € -6.54 %
Dettes	40.71 M € 71.43 %	38.25 M € -6.05 %	38.23 M € -0.05 %	43.64 M € 14.15 %
Total passif	69.01 M € 33.81 %	67.77 M € -1.8 %	68.21 M € 0.65 %	73.72 M € 8.08 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	124.95 M € 4.27 %	131.29 M € 5.07 %	141.24 M € 7.58 %	153.2 M € 8.47 %
Production vendue de services	2.5 M € 16.9 %	2.78 M € 11.41 %	3.51 M € 26.23 %	4.1 M € 16.74 %
Chiffres d'affaires nets	127.45 M € 4.49 %	134.07 M € 5.2 %	144.75 M € 7.96 %	157.3 M € 8.67 %
Reprises sur dépréciations …	684.23 K € 44.16 %	952.23 K € 39.17 %	749.13 K € -21.33 %	728.83 K € -2.71 %
Autres produits	1.02 M € 17.34 %	1.03 M € 1.01 %	1.08 M € 4.77 %	1.39 M € 28.89 %
Produits d'exploitation	129.15 M € 4.74 %	136.05 M € 5.34 %	146.58 M € 7.74 %	159.42 M € 8.76 %
Achats de marchandises (y compris …	98.25 M € 3.51 %	101.55 M € 3.36 %	111.57 M € 9.86 %	124.78 M € 11.84 %
Variation de stock (marchandises)	-304.3 K € -65.42 %	601.84 K € -297.78 %	-799.82 K € -232.9 %	-1.33 M € 66.67 %
Achats de matières premières et …	395.04 K € 15.04 %	425.59 K € 7.73 %	438.71 K € 3.08 %	412 K € -6.09 %
Variation de stock (matières …	-17.49 K € 3.42 K %	-10.92 K € -37.56 %	-8.73 K € -20.04 %	-1.1 K € -87.44 %
Autres achats et charges externes	7.14 M € -6.02 %	7.07 M € -0.85 %	7.75 M € 9.56 %	8.07 M € 4.08 %
Achats	105.46 M € 3.42 %	109.65 M € 3.97 %	118.95 M € 8.49 %	131.92 M € 10.91 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.68 M € 50.79 %	1.91 M € -28.83 %	1.76 M € -7.61 %	1.87 M € 6.29 %
Salaires et traitements	9.11 M € 10.07 %	10.41 M € 14.25 %	10.29 M € -1.15 %	10.58 M € 2.8 %
Charges sociales	2.91 M € -7.21 %	2.43 M € -16.54 %	2.7 M € 11.43 %	2.82 M € 4.12 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.66 M € 48.41 %	2.65 M € 59.84 %	2.62 M € -1.39 %	2.61 M € -0.27 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	180.84 K € 33.34 %	118.1 K € -34.69 %	86.07 K € -27.12 %	174.84 K € 103.13 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	93.8 K € -40.42 %	102.7 K € 9.49 %	103.7 K € 0.97 %	88.9 K € -14.27 %
Dotations d'exploitation	1.93 M € 37.06 %	2.87 M € 48.57 %	2.81 M € -2.36 %	2.87 M € 2.39 %
Autres charges	63.87 K € 12.2 %	36.85 K € -42.29 %	170.54 K € 362.75 %	43.36 K € -74.57 %
Charges d'exploitation	122.16 M € 4.74 %	127.3 M € 4.21 %	136.68 M € 7.37 %	150.11 M € 9.82 %
Résultat d'exploitation	6.99 M € 4.74 %	8.75 M € 25.18 %	9.89 M € 13.04 %	9.32 M € -5.83 %
Produits financiers de participations	26.08 K € 214.23 %	24.04 K € -7.8 %	6.06 K € -74.78 %	53.78 K € 786.94 %
Autres intérêts et produit assimilés	55.4 K € -52.55 %	40.3 K € -27.25 %	153.2 K € 280.12 %	117.92 K € -23.03 %
Produit financiers	81.47 K € -34.85 %	64.34 K € -21.02 %	159.26 K € 147.52 %	171.71 K € 7.81 %
Intérêts et charges assimilées	97.91 K € 30.45 %	127.44 K € 30.17 %	110.35 K € -13.42 %	111.15 K € 0.72 %
Charges financières	97.91 K € 30.45 %	127.44 K € 30.17 %	110.35 K € -13.42 %	111.15 K € 0.72 %
Résultat financier	-16.44 K € -132.88 %	-63.1 K € 283.9 %	48.92 K € -177.53 %	60.56 K € 23.8 %
Résultat courant avant impôts	6.98 M € 3.72 %	8.69 M € 24.57 %	9.94 M € 14.42 %	9.38 M € -5.69 %
Produits exceptionnels sur …	145.65 K € -46.77 %	81.05 K € -44.35 %	176.69 K € 118.01 %	90.82 K € -48.6 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	7.34 K € 0 %	20.51 K € 179.54 %	46.32 K € 125.86 %
Produits exceptionnels	145.65 K € -51.23 %	88.39 K € -39.32 %	197.2 K € 123.12 %	137.15 K € -30.45 %
Charges exceptionnelles sur …	184.47 K € -54.51 %	175.1 K € -5.08 %	24.15 K € -86.21 %	115.66 K € 378.92 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	379.1 K € 0 %	18.14 K € -95.22 %	23.47 K € 29.4 %
Dotations exceptionnelles aux …	164.64 K € -32.33 %	- 0 %	209.29 K € 0 %	123.87 K € -40.81 %
Charges exceptionnelles	349.11 K € -46.9 %	554.2 K € 58.75 %	251.57 K € -54.61 %	263 K € 4.54 %
Résultat exceptionnel	-203.46 K € -43.29 %	-465.81 K € 128.94 %	-54.37 K € -88.33 %	-125.85 K € 131.48 %
Participations des salariés aux …	603.91 K € 14.24 %	804.49 K € 33.21 %	991.25 K € 23.21 %	942.17 K € -4.95 %
Impôts sur les bénéfices	1.97 M € 7.97 %	2.27 M € 15.12 %	2.49 M € 9.91 %	2.13 M € -14.62 %
Total des produits	129.38 M € 4.56 %	136.21 M € 5.28 %	146.93 M € 7.88 %	159.73 M € 8.71 %
Total des charges	125.18 M € 4.56 %	131.06 M € 4.69 %	140.53 M € 7.23 %	153.55 M € 9.27 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4.2 M € 4.61 %	5.15 M € 22.7 %	6.4 M € 24.33 %	6.18 M € -3.49 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les informations financières clés sur la société Gedis ?

Pour l’année 2022 la société Gedis a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 6.18 M avec une trésorerie de 15.67 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 3.93 %.