ARCYCOM à Bois-d’arcy | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	190.37 M	187.32 M	190.31 M	191.67 M
Marge brute (€)	25.14 M	24.52 M	28.58 M	26.65 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.85 M	4.01 M	7.14 M	6.38 M
EBITDA (€)	5.59 M	6.67 M	8.13 M	-
EBITDA - EBE (€)	-1.74 M	-2.66 M	-984.23 K	-
Résultat d'exploitation (€)	3.91 M	5.04 M	5.68 M	5.13 M
Résultat net (€)	2.25 M	2.16 M	3.22 M	3 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	13.2	13.09	15.02	13.91
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.94	3.56	4.27	-
Taux de marge opérationnelle (%)	2.02	2.14	3.75	3.33
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	4.12 M	2.64 M	-1.43 M	-1.04 M
BFRE (€)	-6.65 M	-7.96 M	-11.59 M	-10.33 M
BFRHE (€)	8.27 M	9.54 M	8.14 M	7.85 M
BFR en jours de CA (j)	7.9	5.15	-2.74	-1.99
BFRE en jours de CA (j)	-12.75	-15.51	-22.23	-19.67
BFRHE en jours de CA (j)	4.31 T	4.89 T	4.24 T	4.12 T
Délais de paiement clients (j)	25.05	20.21	18.04	16.73
Délais de paiement fournisseurs (j)	25.83	26.49	33.46	31.02
Ratio des stocks / CA (%)	4.36	4.1	4.19	4.14
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	4.6 M	4.48 M	5.7 M	5.38 M
Dette nette (€)	-61.69 M	-56.03 M	-50.89 M	-47.89 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.41	2.39	2.99	2.81
Font de roulement (€)	1.3 M	1.34 M	-3.13 M	-2.72 M
Couverture du BFR	31.56	50.52	218.57	260.82
Trésorerie (€)	302.78 K	386.03 K	1.21 M	672.72 K
Dettes financières (€)	41.64 M	38.62 M	29.98 M	27.95 M
Capacité de remboursement (€)	-13.42	-12.49	-8.93	-8.9
Ratio d'endettement (%)	-367.87	-296.03	-229.79	-198.31
Autonomie financière (%)	0.4	0.49	0.74	0.86
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	18.14 M	17.1 M	21.21 M	19.75 M
Liquidité générale	22.52	21.41	22.68	22.16
Liquidité réduite	22.52	21.41	22.68	22.16
Couverture de la dette	0.35	0.4	0.51	0.53
Taux de marge nette (%)	1.18	1.15	1.69	1.57
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.41	11.41	14.53	12.44
Rentabilité économique (%)	2.83	2.84	4.29	4.09
Valeur ajoutée (€) *	23.86 M	24.33 M	24.85 M	23.44 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.54	12.99	13.06	12.23
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	18.22 M	18.05 M	19.02 M	18.12 M
Salaires / CA (%)	7.09	7.11	7.47	7.01
Impôts sur les bénéfices (€)	573.6 K	848.06 K	1.11 M	975.6 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Arcycom

Bénéficiaire

Thierry Da Costa

89.20 % des parts

89.20 % des votes

Dirigeant(s) d'Arcycom

Président

Thierry Da Costa

Depuis le 20/06/2014

Comptes annuels d'ARCYCOM

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	2.45 K € -64.56 %	665 € -72.8 %	2.87 K € 331.13 %	46.47 K € 1.52 K %
Fonds commercial	36.58 M € 0 %	36.58 M € 0 %	36.58 M € 0 %	36.58 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	36.58 M € -0.01 %	36.58 M € -0 %	36.58 M € 0.01 %	36.63 M € 0.12 %
Constructions	8.49 M € 370.65 %	7.67 M € -9.7 %	7.02 M € -8.4 %	6.4 M € -8.95 %
Installations techniques …	3.06 M € 2.4 %	2.92 M € -4.56 %	2.35 M € -19.68 %	1.9 M € -19.24 %
Autres immobilisations corporelles	1.14 M € 33.88 %	924.89 K € -18.98 %	933.03 K € 0.88 %	1.09 M € 17.03 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	22.3 K € 0 %	16.71 K € -25.09 %
Avances et acomptes	783 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	12.7 M € -9.42 %	11.52 M € -9.3 %	10.33 M € -10.32 %	9.4 M € -8.98 %
Autres participations	7.6 M € 7.94 %	7.89 M € 3.76 %	8.17 M € 3.56 %	8.46 M € 3.6 %
Créances rattachées à des …	85.67 K € 0 %	85.67 K € 0 %	84.48 K € -1.38 %	244.15 K € 188.98 %
Autres immobilisations financières	140.47 K € -86.76 %	143.64 K € 2.25 %	88.65 K € -38.28 %	89.91 K € 1.43 %
Immobilisations financières	7.83 M € -4.41 %	8.12 M € 3.69 %	8.35 M € 2.85 %	8.83 M € 5.78 %
Actif immobilisé	57.11 M € -2.87 %	56.21 M € -1.57 %	55.25 M € -1.71 %	54.82 M € -0.78 %
Matières premières, approvisionnements	11.74 K € -26.3 %	6.2 K € -47.14 %	8.11 K € 30.69 %	9.9 K € 22.1 %
Marchandises	8.28 M € -7.68 %	7.65 M € -7.58 %	7.86 M € 2.7 %	7.86 M € -0.05 %
Avances et acomptes versés sur …	10.24 K € 0 %	10.24 K € 0 %	97.07 K € 848.38 %	71.49 K € -26.35 %
Stocks et en-cours	8.3 M € -7.7 %	7.67 M € -7.63 %	7.97 M € 3.85 %	7.94 M € -0.35 %
Créances clients et comptes ratachés	3.18 M € 146.35 %	1.46 M € -53.96 %	1.56 M € 6.72 %	1.41 M € -9.89 %
Autres créances	9.89 M € -1.6 %	8.91 M € -9.93 %	7.84 M € -11.95 %	7.38 M € -5.9 %
Créances	13.07 M € 15.22 %	10.37 M € -20.63 %	9.4 M € -9.32 %	8.79 M € -6.57 %
Valeurs mobilières de placement …	159.25 K € -95.23 %	159.25 K € 0 %	161.73 K € 1.56 %	161.73 K € 0 %
Disponibilités	302.78 K € 48.63 %	386.03 K € 27.49 %	1.21 M € 213.76 %	672.72 K € -44.46 %
Charges constatées d'avance	430.82 K € -18.2 %	1.16 M € 169.53 %	1.04 M € -10.62 %	1.14 M € 9.94 %
Actif circulant	22.26 M € -8.78 %	19.75 M € -11.3 %	19.78 M € 0.17 %	18.7 M € -5.46 %
Total actif	79.37 M € -4.6 %	75.96 M € -4.3 %	75.03 M € -1.22 %	73.53 M € -2.01 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	150 K € 0 %	150 K € 0 %	150 K € 0 %	150 K € 0 %
Réserve légale	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Autres réserves	14.36 M € 11.52 %	16.6 M € 15.66 %	18.76 M € 13 %	20.98 M € 11.82 %
Résultat de l'exercice	2.25 M € 13.46 %	2.16 M € -3.97 %	3.22 M € 49.03 %	3 M € -6.64 %
Capitaux propres	16.77 M € 11.65 %	18.93 M € 12.88 %	22.15 M € 17 %	24.15 M € 9.05 %
Provisions pour risques	613.92 K € 6.97 %	616.07 K € 0.35 %	788.6 K € 28.01 %	809.27 K € 2.62 %
Provisions	613.92 K € 6.97 %	616.07 K € 0.35 %	788.6 K € 28.01 %	809.27 K € 2.62 %
Emprunts et dettes auprès des …	41.53 M € -7.86 %	36.41 M € -12.33 %	29.98 M € -17.67 %	27.95 M € -6.76 %
Emprunts et dettes financières divers	106.23 K € -53.82 %	2.21 M € 1.98 K %	403 € -99.98 %	- 0 %
Dettes financières	41.64 M € -8.09 %	38.62 M € -7.25 %	29.98 M € -22.38 %	27.95 M € -6.76 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	6.32 K € 0 %	33.79 K € 434.23 %
Dettes fournisseurs et comptes …	11.65 M € -15.23 %	11.76 M € 0.94 %	14.85 M € 26.27 %	14.03 M € -5.49 %
Dettes fiscales et sociales	6.49 M € 13.6 %	5.35 M € -17.65 %	6.37 M € 19.07 %	5.71 M € -10.26 %
Dettes d'exploitation	18.14 M € -6.76 %	17.1 M € -5.72 %	21.21 M € 24.02 %	19.75 M € -6.92 %
Dettes sur immobilisations et …	303.46 K € -21.55 %	181.45 K € -40.21 %	225.58 K € 24.32 %	204.57 K € -9.31 %
Autres dettes	1.9 M € -22.5 %	510.7 K € -73.18 %	673.53 K € 31.89 %	628.55 K € -6.68 %
Dettes diverses	2.21 M € -22.37 %	692.15 K € -68.65 %	899.11 K € 29.9 %	833.12 K € -7.34 %
Dettes + 1an	41.7 M € -8.03 %	38.65 M € -7.31 %	29.98 M € -22.42 %	27.98 M € -6.67 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	2.86 K € 0 %	2.86 K € 0 %
Dettes	61.99 M € -8.31 %	56.42 M € -8.99 %	52.1 M € -7.66 %	48.57 M € -6.78 %
Total passif	79.37 M € -4.6 %	75.96 M € -4.3 %	75.03 M € -1.22 %	73.53 M € -2.01 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	184.42 M € 5.39 %	181.77 M € -1.44 %	185.48 M € 2.04 %	187.19 M € 0.92 %
Production vendue de biens	93.77 K € -24.83 %	36.14 K € -61.46 %	14.23 K € -60.63 %	195.06 K € 1.27 K %
Production vendue de services	5.86 M € 3.09 %	5.51 M € -5.86 %	4.81 M € -12.74 %	4.28 M € -11.08 %
Chiffres d'affaires nets	190.37 M € 5.3 %	187.32 M € -1.6 %	190.31 M € 1.6 %	191.67 M € 0.71 %
Subventions d'exploitation	805 € -98.86 %	- 0 %	30.14 K € 0 %	95.17 K € 215.79 %
Reprises sur dépréciations …	2.38 M € 93.11 %	3.33 M € 39.9 %	999.6 K € -69.96 %	1.1 M € 10.48 %
Autres produits	30.37 K € 12.42 %	30.44 K € 0.24 %	28.85 K € -5.24 %	33.01 K € 14.42 %
Produits d'exploitation	192.78 M € 5.85 %	190.68 M € -1.09 %	191.37 M € 0.36 %	192.9 M € 0.8 %
Achats de marchandises (y compris …	140.75 M € 4.14 %	136.92 M € -2.72 %	139.68 M € 2.02 %	143.33 M € 2.61 %
Variation de stock (marchandises)	608.54 K € -174 %	798.06 K € 31.14 %	-215.92 K € -127.06 %	-80.47 K € -62.73 %
Achats de matières premières et …	383.93 K € 10.87 %	316.56 K € -17.55 %	326.44 K € 3.12 %	325.81 K € -0.19 %
Variation de stock (matières …	4.19 K € -160.86 %	5.53 K € 32.09 %	-1.9 K € -134.42 %	-1.79 K € -5.88 %
Autres achats et charges externes	23.49 M € 9.58 %	24.76 M € 5.43 %	21.94 M € -11.41 %	21.44 M € -2.27 %
Achats	165.24 M € 5.85 %	162.8 M € -1.47 %	161.73 M € -0.66 %	165.01 M € 2.03 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.09 M € -0.56 %	2.49 M € -19.63 %	2.47 M € -0.5 %	2.29 M € -7.6 %
Salaires et traitements	13.5 M € 1.71 %	13.32 M € -1.35 %	14.22 M € 6.73 %	13.43 M € -5.52 %
Charges sociales	4.72 M € 5.1 %	4.73 M € 0.15 %	4.81 M € 1.69 %	4.68 M € -2.57 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.68 M € 66.93 %	1.63 M € -2.94 %	2.45 M € 50.19 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.34 M € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	579.99 K € 24.83 %	639.59 K € 10.27 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	57 K € 78.13 %	25.65 K € -55 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	2.32 M € 54.15 %	2.29 M € -0.91 %	2.45 M € 6.66 %	2.34 M € -4.24 %
Autres charges	4.39 K € -41.6 %	6.75 K € 53.56 %	15.37 K € 127.81 %	7.87 K € -48.78 %
Charges d'exploitation	188.87 M € 5.82 %	185.64 M € -1.71 %	185.69 M € 0.03 %	187.77 M € 1.12 %
Résultat d'exploitation	3.91 M € 7.74 %	5.04 M € 28.78 %	5.68 M € 12.75 %	5.13 M € -9.68 %
Bénéfice attribué ou perte …	29.02 K € 216.86 %	53.88 K € 85.68 %	39.43 K € -26.83 %	86.31 K € 118.92 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	1.19 K € 0 %	339 € -71.42 %
Opérations en commun	29.02 K € 85.88 %	53.88 K € 85.68 %	40.61 K € -24.63 %	86.65 K € 113.36 %
Produits financiers de participations	107.16 K € 21.03 %	129.22 K € 20.58 %	155.17 K € 20.08 %	511 € -99.67 %
Autres intérêts et produit assimilés	40.36 K € -71.82 %	2.56 K € -93.66 %	706 € -72.41 %	2.21 K € 212.89 %
Reprises sur dépréciations et …	65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	65 K € 0 %
Différences positives de change	- 0 %	48 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	212.53 K € -8.92 %	131.83 K € -37.97 %	155.88 K € 18.24 %	67.72 K € -56.55 %
Dotations financières aux …	65 K € 0 %	78 K € 20 %	- 0 %	65 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.14 M € -3.95 %	1.01 M € -11.41 %	760.47 K € -24.52 %	751.33 K € -1.2 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	44 € 0 %
Charges financières	1.2 M € -3.74 %	1.09 M € -9.71 %	760.47 K € -29.94 %	816.37 K € 7.35 %
Résultat financier	-989.73 K € -2.55 %	-953.67 K € -3.64 %	-604.59 K € -36.6 %	-748.65 K € 23.83 %
Résultat courant avant impôts	2.95 M € 12.73 %	4.14 M € 40.22 %	5.11 M € 23.57 %	4.47 M € -12.64 %
Produits exceptionnels sur …	546.25 K € 4.62 K %	48.52 K € -91.12 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	2.31 K € -99.49 %	58.9 K € 2.45 K %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	548.56 K € 18.61 %	107.42 K € -80.42 %	51.19 K € -52.34 %	437.31 K € 754.22 %
Charges exceptionnelles sur …	202.11 K € 397.81 %	148.76 K € -26.39 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	54.19 K € -72.97 %	42.9 K € -20.83 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	463.56 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	256.3 K € -58.95 %	655.22 K € 155.65 %	41.59 K € -93.65 %	147.95 K € 255.72 %
Résultat exceptionnel	292.27 K € -280.52 %	-547.8 K € -287.43 %	9.6 K € -101.75 %	289.36 K € 2.91 K %
Participations des salariés aux …	421.83 K € 96.72 %	583.83 K € 38.4 %	796.02 K € 36.35 %	777.74 K € -2.3 %
Impôts sur les bénéfices	573.6 K € 120.35 %	848.06 K € 47.85 %	1.11 M € 30.92 %	975.6 K € -12.13 %
Total des produits	193.57 M € 5.88 %	190.97 M € -1.34 %	191.61 M € 0.34 %	193.49 M € 0.98 %
Total des charges	191.33 M € 5.8 %	188.81 M € -1.31 %	188.4 M € -0.22 %	190.49 M € 1.11 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.25 M € 13.46 %	2.16 M € -3.97 %	3.22 M € 49.03 %	3 M € -6.64 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ARCYCOM ?

Le dirigeant de la société ARCYCOM est : Thierry Da Costa.

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Arcycom ?

Durant la période 2022 l’entreprise Arcycom a atteint un résultat net de 3 M avec une trésorerie de 672.72 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 1.57 %.