ORLY DISTRIBUTION à Orly | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	131.35 M	130.82 M	130.95 M	139.37 M
Marge brute (€)	19.85 M	21.21 M	21.12 M	18.94 M
Excédent brut d'exploitation (€)	6.16 M	6.39 M	6.41 M	4.81 M
EBITDA (€)	6.27 M	6.68 M	6.44 M	5.4 M
EBITDA - EBE (€)	-112.47 K	-292.46 K	-33.54 K	-586.46 K
Résultat d'exploitation (€)	3.6 M	3.31 M	4.03 M	3.56 M
Résultat net (€)	2.71 M	-	-	2.34 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	15.11	16.21	16.13	13.59
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.78	5.11	4.92	3.87
Taux de marge opérationnelle (%)	4.69	4.88	4.9	3.45
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	6.12 M	6.9 M	5 M	5.35 M
BFRE (€)	-2.54 M	-3.76 M	-4.99 M	-4.25 M
BFRHE (€)	4.33 M	3.03 M	1.25 M	6.24 M
BFR en jours de CA (j)	17.01	19.26	13.92	14.01
BFRE en jours de CA (j)	-7.07	-10.5	-13.91	-11.13
BFRHE en jours de CA (j)	1.56 T	1.09 T	447.52 Md	2.38 T
Délais de paiement clients (j)	16.04	15.27	14.94	19.87
Délais de paiement fournisseurs (j)	29.12	31.09	33.3	32.36
Ratio des stocks / CA (%)	6.39	5.63	5.63	6.21
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	6.19 M	6.44 M	6.05 M	5.03 M
Dette nette (€)	-26.94 M	-27.91 M	-29.19 M	-26.42 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.71	4.93	4.62	3.61
Font de roulement (€)	5.23 M	1.68 M	-2.04 M	4.56 M
Couverture du BFR	85.5	24.29	-40.93	85.18
Trésorerie (€)	3.84 M	3.36 M	2.76 M	3 M
Dettes financières (€)	17.4 M	13.42 M	11.44 M	14.07 M
Capacité de remboursement (€)	-4.35	-4.33	-4.82	-5.25
Ratio d'endettement (%)	-157.45	-203.52	-205.06	-134.74
Autonomie financière (%)	0.98	1.02	1.24	1.39
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	12.85 M	13.53 M	14.37 M	14.86 M
Liquidité générale	34.35	41.82	37.52	39.26
Liquidité réduite	34.35	41.82	37.52	39.26
Couverture de la dette	0.68	-	-	0.57
Taux de marge nette (%)	2.06	-	-	1.68
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.82	-	-	11.95
Rentabilité économique (%)	5.61	-	-	4.75
Valeur ajoutée (€) *	16.99 M	-	-	16.28 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.94	-	-	11.68
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	11.36 M	12.25 M	12.42 M	12.29 M
Salaires / CA (%)	6.27	7.09	7.11	6.5
Impôts sur les bénéfices (€)	740.78 K	1.16 M	1.13 M	976.8 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Orly Distribution

Bénéficiaire

Eric, Jacques, Stephane Allemand

99.94 % des parts

99.94 % des votes

Bénéficiaire

Marie-Henriette, Seraphine, Juliette, Anne Charrier

59.83 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Orly Distribution

Président

Claude Allemand

Depuis le 20/12/2012

Directeur Général

Marie Henriette Charrier

Depuis le 20/12/2012

Directeur Général

Marie Henriette Allemand

Depuis le 19/04/2018

Comptes annuels d'ORLY DISTRIBUTION

100

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	1.21 K € 0 %	119 € -90.15 %	912 € 666.39 %	- 0 %
Fonds commercial	10.6 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	10.6 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	10.6 M € 0.01 %	119 € -100 %	912 € 666.39 %	10.6 M € 1.16 M %
Terrains	- 0 %	3.19 M € 0 %	3.19 M € 0 %	- 0 %
Constructions	8.76 M € -8.41 %	10.85 M € 23.87 %	9.68 M € -10.74 %	6.35 M € -34.46 %
Installations techniques …	1.27 M € 7.53 %	963.14 K € -24.31 %	1.9 M € 97.66 %	2.31 M € 21.42 %
Autres immobilisations corporelles	3.97 M € 8.64 %	4.66 M € 17.4 %	4.26 M € -8.72 %	4.28 M € 0.5 %
Immobilisations en cours	8.37 K € -94.72 %	913.06 K € 10.81 K %	3.65 M € 300.18 %	304.76 K € -91.66 %
Immobilisation corporelles	14.01 M € -3.77 %	20.57 M € 46.84 %	22.68 M € 10.25 %	13.24 M € -41.63 %
Autres participations	33.23 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	35.23 K € 0 %
Autres titres immobilisés	4.62 M € 4.53 %	4.83 M € 4.38 %	5.03 M € 4.23 %	5.24 M € 4.08 %
Autres immobilisations financières	3.67 K € 0 %	3.67 K € 0 %	2.38 K € -35.15 %	3.08 K € 29.41 %
Immobilisations financières	4.66 M € 4.5 %	4.83 M € 3.64 %	5.15 M € 6.66 %	5.38 M € 4.31 %
Actif immobilisé	29.27 M € -1.17 %	25.45 M € -13.05 %	27.72 M € 8.9 %	29.12 M € 5.05 %
Matières premières, approvisionnements	73.03 K € -10.39 %	70.67 K € -3.23 %	71.02 K € 0.49 %	90.11 K € 26.89 %
Marchandises	8.28 M € -0.2 %	7.25 M € -12.45 %	7.27 M € 0.21 %	8.53 M € 17.41 %
Avances et acomptes versés sur …	39.9 K € 0 %	39.9 K € 0 %	40.38 K € 1.2 %	39.9 K € -1.19 %
Stocks et en-cours	8.39 M € -0.3 %	7.36 M € -12.31 %	7.38 M € 0.22 %	8.66 M € 17.4 %
Créances clients et comptes ratachés	1.87 M € 68.63 %	2.37 M € 26.74 %	1.96 M € -17.22 %	1.91 M € -2.57 %
Autres créances	3.9 M € -9.06 %	3.11 M € -20.47 %	3.4 M € 9.42 %	5.68 M € 67.04 %
Créances	5.77 M € 6.88 %	5.47 M € -5.18 %	5.36 M € -2.11 %	7.59 M € 41.57 %
Valeurs mobilières de placement …	793.64 K € -74.42 %	4.08 M € 414.58 %	3.58 M € -12.24 %	692.06 K € -80.69 %
Disponibilités	3.84 M € 22.66 %	3.36 M € -12.54 %	2.76 M € -17.84 %	3 M € 8.84 %
Charges constatées d'avance	165.01 K € -8.8 %	159.95 K € -3.06 %	283.29 K € 77.11 %	269.3 K € -4.94 %
Actif circulant	18.97 M € -6.27 %	20.44 M € 7.76 %	19.36 M € -5.26 %	20.21 M € 4.39 %
Total actif	48.24 M € -3.24 %	45.89 M € -4.87 %	47.08 M € 2.59 %	49.33 M € 4.78 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	9.09 M € 0 %	4.93 M € -45.73 %	4.93 M € 0 %	9.09 M € 84.27 %
Réserve légale	909 K € 0 %	909 K € 0 %	909 K € 0 %	909 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	4.4 M € 0.06 %	7.11 M € 61.5 %	7.11 M € 0.03 %	7.11 M € 0 %
Autres réserves	- 0 %	-1.49 M € 0 %	-1.44 M € -3.05 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	2.71 M € -46.02 %	- 0 %	- 0 %	2.34 M € 0 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	154.87 K € 0 %
Capitaux propres	17.11 M € -11.87 %	13.71 M € -19.84 %	14.23 M € 3.78 %	19.61 M € 37.77 %
Autres fonds propres	- 0 %	2.12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions pour risques	359.2 K € 9.01 %	326.75 K € -9.03 %	307.75 K € -5.81 %	299.75 K € -2.6 %
Provisions pour charges	- 0 %	581.35 K € 0 %	593.52 K € 2.09 %	- 0 %
Provisions	359.2 K € 9.01 %	908.1 K € 152.81 %	901.28 K € -0.75 %	299.75 K € -66.74 %
Emprunts et dettes auprès des …	11.9 M € -3.83 %	12.54 M € 5.45 %	10.34 M € -17.53 %	6.54 M € -36.81 %
Emprunts et dettes financières divers	5.5 M € 21.6 %	873.56 K € -84.13 %	1.1 M € 25.55 %	7.53 M € 586.59 %
Dettes financières	17.4 M € 2.98 %	13.42 M € -22.89 %	11.44 M € -14.73 %	14.07 M € 22.95 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	118.73 K € 0 %	99.68 K € -16.05 %
Dettes fournisseurs et comptes …	8.89 M € -3.61 %	9.24 M € 3.87 %	10.02 M € 8.45 %	10.79 M € 7.68 %
Dettes fiscales et sociales	3.95 M € 3.22 %	4.3 M € 8.67 %	4.35 M € 1.24 %	4.08 M € -6.29 %
Dettes d'exploitation	12.85 M € -1.6 %	13.53 M € 5.35 %	14.37 M € 6.16 %	14.86 M € 3.45 %
Dettes sur immobilisations et …	181.79 K € 85.76 %	57.9 K € -68.15 %	252.3 K € 335.73 %	4.67 K € -98.15 %
Autres dettes	326.82 K € 463.98 %	4.22 M € 1.19 K %	5.76 M € 36.61 %	388.14 K € -93.26 %
Dettes diverses	508.61 K € 226.42 %	4.27 M € 740.31 %	6.01 M € 40.66 %	392.81 K € -93.47 %
Dettes + 1an	17.43 M € 1.38 %	13.49 M € -22.61 %	11.57 M € -14.21 %	14.19 M € 22.6 %
Produits constatés d'avance	19.71 K € 158.72 %	42.74 K € 116.82 %	5.77 K € -86.5 %	473 € -91.8 %
Dettes	30.78 M € 2.19 %	31.27 M € 1.6 %	31.95 M € 2.17 %	29.42 M € -7.9 %
Total passif	48.24 M € -3.24 %	45.89 M € -4.87 %	47.08 M € 2.59 %	49.33 M € 4.78 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	114.89 M € 2.76 %	112.49 M € -2.09 %	111.97 M € -0.46 %	120.17 M € 7.32 %
Production vendue de biens	14.28 M € -0.72 %	15.94 M € 11.62 %	16.42 M € 3.05 %	16.4 M € -0.13 %
Production vendue de services	2.18 M € -0.25 %	2.4 M € 9.71 %	2.55 M € 6.58 %	2.8 M € 9.7 %
Chiffres d'affaires nets	131.35 M € 2.32 %	130.82 M € -0.4 %	130.95 M € 0.1 %	139.37 M € 6.43 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	71.05 K € 0 %	72.4 K € 1.9 %
Reprises sur dépréciations …	638.33 K € -32.91 %	740.55 K € 16.01 %	528.7 K € -28.61 %	900.49 K € 70.32 %
Autres produits	310.45 K € -7.74 %	297.51 K € -4.17 %	418.51 K € 40.67 %	565.22 K € 35.06 %
Produits d'exploitation	132.3 M € 2.04 %	131.86 M € -0.33 %	131.97 M € 0.08 %	140.91 M € 6.78 %
Achats de marchandises (y compris …	102.54 M € 1.51 %	99.33 M € -3.13 %	100.83 M € 1.51 %	110.41 M € 9.5 %
Variation de stock (marchandises)	9.67 K € -104.11 %	1.15 M € 11.78 K %	15.78 K € -98.63 %	-1.21 M € -7.76 K %
Achats de matières premières et …	280.42 K € -8.8 %	278.09 K € -0.83 %	273.98 K € -1.48 %	302.42 K € 10.38 %
Variation de stock (matières …	8.46 K € -169.06 %	2.36 K € -72.15 %	-348 € -114.76 %	-19.1 K € 5.39 K %
Autres achats et charges externes	8.66 M € 2.16 %	8.85 M € 2.13 %	8.71 M € -1.51 %	10.94 M € 25.59 %
Achats	111.5 M € 1.78 %	109.61 M € -1.7 %	109.83 M € 0.2 %	120.43 M € 9.65 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.64 M € 5.6 %	2.87 M € 8.68 %	2.78 M € -3.01 %	2.48 M € -10.74 %
Salaires et traitements	8.23 M € -0.18 %	9.28 M € 12.75 %	9.31 M € 0.36 %	9.06 M € -2.7 %
Charges sociales	3.13 M € -4.16 %	2.97 M € -5.02 %	3.1 M € 4.36 %	3.23 M € 3.97 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.67 M € 7.05 %	3.37 M € 26.23 %	2.42 M € -28.34 %	1.84 M € -23.82 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	470.72 K € 1.73 %	361.26 K € -23.25 %	457.82 K € 26.73 %	261.5 K € -42.88 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	29.7 K € -89.95 %	71.59 K € 141.03 %	12.18 K € -82.99 %	21 K € 72.47 %
Dotations d'exploitation	3.17 M € -2.52 %	3.8 M € 19.96 %	2.89 M € -24.13 %	2.12 M € -26.43 %
Autres charges	25.44 K € -85.7 %	15.25 K € -40.06 %	25.17 K € 65.04 %	31.53 K € 25.28 %
Charges d'exploitation	128.7 M € 1.34 %	128.55 M € -0.12 %	127.94 M € -0.47 %	137.35 M € 7.36 %
Résultat d'exploitation	3.6 M € 35.13 %	3.31 M € -8.1 %	4.03 M € 21.67 %	3.56 M € -11.63 %
Bénéfice attribué ou perte …	- 0 %	- 0 %	18.4 K € 0 %	44.01 K € 139.2 %
Perte supportée ou bénéfice …	169 € -95.29 %	509 € 201.18 %	194 € -61.89 %	535 € 175.77 %
Opérations en commun	169 € -98.91 %	509 € 201.18 %	18.59 K € 3.55 K %	44.55 K € 139.58 %
Produits financiers de participations	683.03 K € -77.06 %	- 0 %	- 0 %	497.58 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	61.12 K € -2.46 %	32.21 K € -47.29 %	8.47 K € -73.7 %	34.16 K € 303.16 %
Reprises sur dépréciations et …	28.62 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	772.76 K € -74.58 %	32.21 K € -95.83 %	8.47 K € -73.7 %	531.74 K € 6.18 K %
Intérêts et charges assimilées	143.09 K € -19.77 %	109.28 K € -23.62 %	107.02 K € -2.08 %	110.54 K € 3.29 %
Charges financières	143.09 K € -19.77 %	109.28 K € -23.62 %	107.02 K € -2.08 %	110.54 K € 3.29 %
Résultat financier	629.68 K € -78 %	-77.07 K € -112.24 %	-98.54 K € 27.86 %	421.2 K € -527.43 %
Résultat courant avant impôts	4.23 M € -23.55 %	3.23 M € -23.6 %	3.95 M € 22.11 %	4.02 M € 1.93 %
Produits exceptionnels sur …	90.43 K € 123.08 %	397.33 K € 339.39 %	- 0 %	124.95 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	3.25 K € -98.93 %	76.5 K € 2.25 K %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	68.48 K € 0 %	179.47 K € 162.07 %	- 0 %
Produits exceptionnels	93.68 K € -84.95 %	542.31 K € 478.91 %	179.47 K € -66.91 %	124.95 K € -30.38 %
Charges exceptionnelles sur …	122.45 K € -64.29 %	128.31 K € 4.79 %	- 0 %	10.04 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	66.06 K € 0 %	- 0 %	232 € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	65 K € 0 %	78 K € 20 %	256.46 K € 228.79 %	123.51 K € -51.84 %
Charges exceptionnelles	187.45 K € -52.18 %	272.38 K € 45.31 %	256.46 K € -5.85 %	133.78 K € -47.83 %
Résultat exceptionnel	-93.77 K € -140.71 %	269.93 K € -387.87 %	-76.99 K € -128.52 %	-8.84 K € -88.52 %
Participations des salariés aux …	690.93 K € 36.71 %	- 0 %	- 0 %	695.21 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	740.78 K € 200.36 %	1.16 M € 56.86 %	1.13 M € -3.13 %	976.8 K € -13.22 %
Total des produits	133.17 M € -0.13 %	- 0 %	- 0 %	141.61 M € 0 %
Total des charges	130.46 M € 1.67 %	- 0 %	- 0 %	139.27 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.71 M € -46.02 %	- 0 %	- 0 %	2.34 M € 0 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ORLY DISTRIBUTION ?

Le dirigeant de la société ORLY DISTRIBUTION est : Claude Allemand.

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Orly Distribution ?

Durant la période 2022 l’entreprise Orly Distribution a réalisé un résultat net de 2.34 M avec une trésorerie de 3 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.68 %.