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TDR GROUPE

29 Rue De La Gaillette - 59167 Lallaing
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
80 jours
Risque d’impayé :
E
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 08/01/2014)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 29/01/2014)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 29/01/2014)
Dirigeant
Chihab Maamouri
Téléphone
03 27 96 78 75
Email
contact@tdrgroupe.fr
Site web
tdrgroupe.fr
LinkedIn
linkedin/tdr-groupe
X
NC
Greffe
DOUAI
RCS
DOUAI 800035305
SIREN
800035305
SIRET
80003530500039
N° TVA
FR7800035305
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
2841Z
Type activité
Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux
Forme juridique
SAS
Capital social
150 K€
Date de création
08/01/2014
Fiche mise à jour
03/02/2025
Clôture exercice
30/09/2018
Demande Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Ouverte
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

TDR GROUPE, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 08/01/2014.

Établie à LALLAING (59167), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

MONTAGE DE MACHINES-OUTILS ET METAUX

Chihab Maamouri est Président de SAS de la société TDR GROUPE.

Chiffre d'affaires 1.98 M € 2018
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 644.45 K € 2018
Profitabilité 6.08 % 2018
EBITDA 28.18 K € 2018
Résultat net 120.42 K € 2018
Trésorerie 286.6 K € 2018
BFR 1.04 M € 2018
Dettes + 1an 701.48 K € 2018
Endettement 1.35 M € 2018
Délai paiement 80 (fournisseur)
Délai paiement 242 (client)
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TDR GROUPE
29 Rue De La Gaillette - 59167 Lallaing
03 27 96 78 75
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
80 jours
Risque d’impayé :
E
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 1.98 M 1.66 M 1.69 M
Marge brute (€) 644.45 K 692.69 K 515.68 K
Excédent brut d'exploitation (€) 10.44 K 119.99 K 60.88 K
EBITDA (€) 28.18 K 156.81 K 103.32 K
EBITDA - EBE (€) -17.74 K -36.82 K -42.44 K
Résultat d'exploitation (€) 7.44 K 126.07 K 90.1 K
Résultat net (€) 120.42 K 149.03 K 94.22 K
Taux de marge nette (%) 6.08 8.99 5.58
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.24 33.38 31.68
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2018 2017 2016
Rentabilité économique (%) 6.28 10.5 10.04
Valeur ajoutée (€) * 551.24 K 552.24 K 459.78 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 27.81 33.3 27.22
Croissance 2018 2017 2016
Taux de marge brute (%) 32.51 41.77 30.53
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.42 9.46 6.12
Taux de marge opérationnelle (%) 0.53 7.24 3.6
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) 1.04 M 475.1 K 309.95 K
BFRE (€) 465.21 K 156.9 K 170.09 K
BFRHE (€) 286.07 K 238.62 K 133.91 K
BFR en jours de CA (j) 190.98 104.57 66.99
BFRE en jours de CA (j) 85.67 34.53 36.76
BFRHE en jours de CA (j) 1.55 Md 1.08 Md 619.6 M
Délais de paiement clients (j) 180 180 155.59
Délais de paiement fournisseurs (j) 80 178.71 94.82
Ratio des stocks / CA (%) 0.03 0 0.04
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 141.22 K 181.46 K 114.34 K
Dette nette (€) -1.06 M -893.93 K -635.35 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.13 10.94 6.77
Font de roulement (€) 1.13 M 550.1 K 384.95 K
Couverture du BFR 108.49 115.79 124.2
Trésorerie (€) 286.6 K 79.59 K 5.95 K
Dettes financières (€) 701.48 K 161 K 143.27 K
Capacité de remboursement (€) -7.52 -4.93 -5.56
Ratio d'endettement (%) -187.48 -200.26 -213.66
Autonomie financière (%) 0.81 2.77 2.08
Solvabilité 2018 2017 2016
Dettes d'exploitation (€) * 647.74 K 812.52 K 498.03 K
Liquidité générale 120.54 132.16 114.92
Liquidité réduite 120.54 132.16 114.92
Couverture de la dette 0.35 0.45 0.5
Salaires et charges sociales (€) 670.62 K 503.66 K 436.71 K
Structure de l'activité 2018 2017 2016
Salaires / CA (%) 25.09 23.05 20.8
Impôts sur les bénéfices (€) -126.94 K -23.82 K -9.26 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Tdr Groupe

3
Président de SAS
Chihab Maamouri
Commissaire aux comptes titulaire
Michel Coquel
Commissaire aux comptes suppléant
CABINET PERON ET ASSOCIES

Observations

6
23/11/2023
Suivant jugement du 22/11/2023, le tribunal de commerce de douai a prononcé la conversion en liquidation judiciaire, a désigné en qualité de liquidateur judiciaire : selarl miquel aras & associes, prise en la personne de maître simon miquel, 257 rue saint julien 59500 douai et a mis fin à la mission de l' administrateur judiciaire : selarl bma administrateurs judiciaires, prise en la personne de maître laurent miquel, 119 rue jacquemars giélée 59041 lille cédex.
25/09/2023
Par jugement en date du 22/09/2023, le tribunal de commerce de douai a prorogé la période d'observation de six mois.
21/06/2023
Par jugement du 21/06/2023,le tribunal de commerce de douai a autorisé le maintien de l’activité jusqu’au terme de la période d’observation.
12/04/2023
Par jugement en date du 12/04/2023, le tribunal de commerce de douai a prononcé le redressement judiciaire, a désigné en qualité de mandataire judiciaire : selarl miquel aras & associes, prise en la personne de maître simon miquel 257 rue saint julien 59500 douai, en qualité d'administrateur judiciaire : selarl bma administrateurs judiciaires, prise en la personne de maître laurent miquel, 119 rue jacquemars giélée 59000 lille avec mission d'assistance ; a fixé une période d'observation de 6 mois et a fixé la date de cessation des paiements: 30/03/2023. à compter du 12/04/2023
24/02/2015
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 22/12/2014 ancienne : 31/12 nouvelle : 30/06
NC
J002 2023-04-12 ouverture redressement judiciaire 2023-05-31 greffe t.c. douai greffe t.c. douai maitre miquel 257 rue st julie;j015 2023-09-22 prolongation periode d'observation 2023-10-09 greffe t.c. douai greffe t.c. douai;j070 2023-11-22 prononciation liquidation judiciaire 2023-12-05 greffe t.c. douai greffe t.c. douai

Bilans financiers

3
30/09/2018
Bilan social 2018
30/09/2017
Bilan social 2017
30/09/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

6
18/11/2019
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
30/10/2017
Acte(s) Divers
15/03/2016
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Et de l'établssement principal
20/02/2015
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
20/02/2015
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
29/01/2014
Acte sous seing privé - Constitution - Nomination du président - Liste des soucripteurs

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13
26/05/2024
Jugement L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans...
28/11/2023
Jugement Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Miquel Aras & Associés 257, rue Saint-Juli...
16/04/2023
Jugement Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 30 Ma...
22/12/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
23/09/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
18/06/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
15/12/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/11/2019
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
11/03/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/03/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/12/2017
Modifications et mutations diverses Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
23/03/2016
Modifications et mutations diverses Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
12/02/2014
Créations d'établissements

Procédure(s) collective(s) enregistrée(s)

3
13/05/2024
Dépôt de l'état des créances
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commis...
22/11/2023
Jugement de conversion en liquidation judiciaire
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur selarl miquel aras & associés 257, rue...
12/04/2023
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiement...

Comptes annuels de TDR GROUPE

195
Compte de résultat 2018 2017 2016
Production vendue de services
1.98 M € 19.51 %
1.66 M € -1.8 %
1.69 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets
1.98 M € 19.51 %
1.66 M € -1.8 %
1.69 M € 0 %
Production stockée
8.98 K € 87.17 %
-70 K € -64.53 %
-42.55 K € 0 %
Production immobilisée
5.82 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Subventions d'exploitation
33.58 K € 295.41 %
8.49 K € -65.28 %
24.46 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
17.8 K € -51.89 %
37 K € -12.83 %
42.45 K € 0 %
Autres produits
63 € -96.28 %
1.69 K € -75.46 %
6.9 K € 0 %
Produits d'exploitation
2.05 M € 25.23 %
1.64 M € -4.91 %
1.72 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …
6.75 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Achats de matières premières et …
755.25 K € 28.41 %
588.17 K € -24.28 %
776.73 K € 0 %
Variation de stock (matières …
-47.56 K € 0 %
- 0 %
4.68 K € 0 %
Autres achats et charges externes
623.13 K € 65.04 %
377.56 K € -3.63 %
391.77 K € 0 %
Achats
1.34 M € 38.5 %
965.73 K € -17.68 %
1.17 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
11.85 K € 28.44 %
9.23 K € 33.46 %
6.91 K € 0 %
Salaires et traitements
497.25 K € 30.07 %
382.31 K € 8.83 %
351.3 K € 0 %
Charges sociales
173.36 K € 42.86 %
121.35 K € 42.09 %
85.4 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
20.74 K € -32.53 %
30.74 K € 132.53 %
13.22 K € 0 %
Dotations d'exploitation
20.74 K € -32.53 %
30.74 K € 132.53 %
13.22 K € 0 %
Autres charges
58 € -67.23 %
177 € 4.33 K %
4 € 0 %
Charges d'exploitation
2.04 M € 35.2 %
1.51 M € -7.39 %
1.63 M € 0 %
Résultat d'exploitation
7.44 K € -94.1 %
126.07 K € 39.92 %
90.1 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées
11.38 K € 297.69 %
2.86 K € -39.67 %
4.74 K € 0 %
Charges financières
11.38 K € 297.69 %
2.86 K € -39.67 %
4.74 K € 0 %
Résultat financier
-11.38 K € -297.69 %
-2.86 K € 39.67 %
-4.74 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
-3.94 K € -96.8 %
123.21 K € 44.35 %
85.35 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
4.55 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
4.55 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
2.58 K € 1.1 %
2.55 K € 549.11 %
393 € 0 %
Charges exceptionnelles
2.58 K € 1.1 %
2.55 K € 549.11 %
393 € 0 %
Résultat exceptionnel
-2.58 K € -28.89 %
2 K € 409.16 %
-393 € 0 %
Impôts sur les bénéfices
-126.94 K € -432.91 %
-23.82 K € -157.35 %
-9.26 K € 0 %
Total des produits
2.05 M € 24.88 %
1.64 M € -4.65 %
1.72 M € 0 %
Total des charges
1.93 M € 29.29 %
1.49 M € -8.29 %
1.63 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
120.42 K € -19.2 %
149.03 K € 58.18 %
94.22 K € 0 %
Actif 2018 2017 2016
Concessions, brevets et droits …
90 € -91.81 %
1.1 K € -90.6 %
11.69 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
90 € -91.81 %
1.1 K € -90.6 %
11.69 K € 0 %
Installations techniques …
50.91 K € 279.45 %
13.42 K € -52.18 %
28.06 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
17.19 K € 28.52 %
13.37 K € 5.49 %
12.68 K € 0 %
Immobilisations en cours
5.82 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
73.92 K € 175.93 %
26.79 K € -34.23 %
40.73 K € 0 %
Autres immobilisations financières
69.2 K € 135.34 %
29.4 K € 803.9 %
3.25 K € 0 %
Immobilisations financières
69.2 K € 135.34 %
29.4 K € 803.9 %
3.25 K € 0 %
Actif immobilisé
143.21 K € 149.97 %
57.29 K € 2.9 %
55.68 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements
48.56 K € 4.76 K %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
En-cours de production de services
8.98 K € 0 %
- 0 %
70 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …
828 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
58.37 K € 5.74 K %
1 K € -98.59 %
71 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
1.05 M € 8.81 %
968.41 K € 62.18 %
597.12 K € 0 %
Autres créances
277.27 K € 17.42 %
236.14 K € 77.85 %
132.78 K € 0 %
Créances
1.33 M € 10.5 %
1.2 M € 65.03 %
729.9 K € 0 %
Disponibilités
286.6 K € 260.09 %
79.59 K € 1.24 K %
5.95 K € 0 %
Charges constatées d'avance
8.83 K € 256.34 %
2.48 K € 118.52 %
1.13 K € 0 %
Actif circulant
1.68 M € 30.85 %
1.29 M € 59.36 %
807.98 K € 0 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler
13.03 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Total actif
1.92 M € 34.94 %
1.42 M € 51.27 %
938.66 K € 0 %
Passif 2018 2017 2016
Capital social ou individuel
150 K € 0 %
150 K € 0 %
150 K € 0 %
Réserve légale
14.82 K € 101.11 %
7.37 K € 177.24 %
2.66 K € 0 %
Autres réserves
231.08 K € 158.18 %
89.51 K € 0 %
- 0 %
Report à nouveau
50.49 K € 0 %
50.49 K € 0 %
50.49 K € 0 %
Résultat de l'exercice
120.42 K € -19.2 %
149.03 K € 58.18 %
94.22 K € 0 %
Capitaux propres
566.81 K € 26.98 %
446.39 K € 50.12 %
297.37 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
688.34 K € 363.55 %
148.49 K € 13.56 %
130.77 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
13.14 K € 5.06 %
12.51 K € 0.08 %
12.5 K € 0 %
Dettes financières
701.48 K € 335.69 %
161 K € 12.38 %
143.27 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
307.79 K € -35.8 %
479.4 K € 55.77 %
307.77 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
339.95 K € 2.05 %
333.12 K € 75.08 %
190.26 K € 0 %
Dettes d'exploitation
647.74 K € -20.28 %
812.52 K € 63.15 %
498.03 K € 0 %
Autres dettes
28 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes diverses
28 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
701.48 K € 335.69 %
161 K € 12.38 %
143.27 K € 0 %
Dettes
1.35 M € 38.59 %
973.52 K € 51.81 %
641.3 K € 0 %
Total passif
1.92 M € 34.94 %
1.42 M € 51.27 %
938.66 K € 0 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre de salariés en activité pour Tdr Groupe ?

On recense 20 - 49 employés travaillant chez la société Tdr Groupe.

Qui est le dirigeant de la société TDR GROUPE ?

Le dirigeant de la société TDR GROUPE est : Chihab Maamouri.

Quel est le CA de l’entreprise TDR GROUPE ?

Le chiffre d’affaire de Tdr Groupe est de 1.98 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Tdr Groupe ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2841Z (soit : Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Tdr Groupe ?

Durant la période 2018 la société Tdr Groupe a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 120.42 K € avec une trésorerie de 286.6 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 6.08 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Tdr Groupe ?

L’entreprise Tdr Groupe a vu le jour le 2014 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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