API RESTAURATION

384 Rue Du General De Gaulle - 59370 Mons-En-Baroeul
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RCS
Lille Métropole 477181010
Code APE
5629A
SIREN
477181010
SIRET
47718101000729
N° TVA
FR67477181010
Dirigeant
Damien Debosque
Téléphone
03 20 43 93 60
Email
secretariat@api-restauration.com
LinkedIn
linkedin/api-restauration
Site web
api-restauration.com
Création
01/01/1984
Activité
Restauration collective sous contrat
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

API RESTAURATION, Société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1984.

Établie à MONS-EN-BAROEUL (59370), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Restauration collective sous contrat.

Damien Debosque est Président du directoire de la société API RESTAURATION.

Chiffre d'affaires 702.32 M€ 2022
Valorisation 242.35 M€ 2019
Marge brute 316.55 M€ 2022
Profitabilité 2,0 % 2022
Ebitda 43.51 M€ 2022
Résultat net 14.35 M€ 2022
Trésorerie 19.76 M€ 2022
Bfr ≈ 104.36 M€ 2022
Dettes + 1an 8.91 M€ 2022
Endettement 126.61 M€ 2022
Effectif 6 K 2023
Salaire brut/mois ≈ 1.89 K€ 2022
Délai paiement 49.14 (fournisseur)
Délai paiement 73.37 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 637.71 M 558.19 M 590.61 M 702.32 M
Marge brute (€) 286.24 M 254.7 M 283.53 M 316.55 M
Excédent brut d'exploitation (€) 35.41 M 21.75 M 42.5 M 38.79 M
EBITDA (€) 41.09 M 19.96 M 48.04 M 43.51 M
EBITDA - EBE (€) -5.68 M 1.79 M -5.53 M -4.72 M
Résultat d'exploitation (€) 29.3 M 6.75 M 35.24 M 30.19 M
Résultat net (€) 16.33 M 342.26 K 21.6 M 14.35 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 44.89 45.63 48.01 45.07
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.44 3.58 8.13 6.2
Taux de marge opérationnelle (%) 5.55 3.9 7.2 5.52
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 79.21 M 91.2 M 100.52 M 104.36 M
BFRE (€) 5.6 M -2.21 M -12.65 M -9.37 M
BFRHE (€) 54.54 M 58.07 M 64.06 M 89.03 M
BFR en jours de CA (j) 45.34 59.64 62.12 54.24
BFRE en jours de CA (j) 3.2 -1.44 -7.82 -4.87
BFRHE en jours de CA (j) 95.29 T 88.81 T 103.66 T 171.3 T
Délais de paiement clients (j) 69.73 76.8 71.42 73.37
Délais de paiement fournisseurs (j) 40.41 43.92 44.49 49.14
Ratio des stocks / CA (%) 1.4 1.61 1.53 1.64
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 37.75 M 23.28 M 37.52 M 30.84 M
Dette nette (€) -97.02 M -75.87 M -71.04 M -106.85 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.92 4.17 6.35 4.39
Font de roulement (€) 63.86 M 68.82 M 78.24 M 82.2 M
Couverture du BFR 80.62 75.46 77.83 78.76
Trésorerie (€) 15.52 M 30.51 M 43.78 M 19.76 M
Dettes financières (€) 8.09 M 8.41 M 5.62 M 4.4 M
Capacité de remboursement (€) -2.57 -3.26 -1.89 -3.46
Ratio d'endettement (%) -98.46 -76.25 -61.55 -87.3
Autonomie financière (%) 12.18 11.83 20.55 27.79
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 98.48 M 90.25 M 100.98 M 114.2 M
Liquidité générale 149.95 162.11 167.61 163.5
Liquidité réduite 149.95 162.11 167.61 163.5
Couverture de la dette 0.27 0.01 0.34 0.23
Taux de marge nette (%) 2.56 0.06 3.66 2.04
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.58 0.34 18.71 11.72
Rentabilité économique (%) 7.41 0.16 8.84 5.45
Valeur ajoutée (€) * 243.08 M 212.05 M 233.22 M 262.74 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 38.12 37.99 39.49 37.41
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 240.2 M 222.3 M 232.01 M 267.41 M
Salaires / CA (%) 27.72 29.95 29.76 28.78
Impôts sur les bénéfices (€) 5.06 M 3.05 M 10.67 M 7.18 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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Actionnaire(s) d'Api Restauration

1
Bénéficiaire
Damien Debosque
34.22 % des parts
47.94 % des votes

Dirigeant(s) d'Api Restauration

13
Président Du Directoire
Damien Debosque
Depuis le 20/04/2017
Président Du Conseil De Surveillance
Cécile Bouillet
Du 20/04/2017 au 25/03/2021
Directeur Général
Béatrice Debosque
Depuis le 20/04/2017
Directeur Général
Damien Debosque
Depuis le 20/04/2017
Membre Du Directoire
Béatrice Debosque
Depuis le 20/04/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Gonzague Lefebvre
Depuis le 12/03/2018
Membre Du Conseil De Surveillance
Bernard Maugey
Du 20/04/2017 au 12/03/2018
Membre Du Conseil De Surveillance
Gonzague Lefebvre
Du 12/03/2018 au 25/03/2021
Membre Du Conseil De Surveillance
Clément Debosque
Du 12/03/2018 au 25/03/2021
Membre Du Conseil De Surveillance
Marc Ruhant
Du 12/03/2018 au 25/03/2021
Vice-Président Du Conseil De Surveillance
Gonzague Lefebvre
Depuis le 12/03/2018
Vice-Président Du Conseil De Surveillance
Jean Alphonse Debosque
Du 20/04/2017 au 12/03/2018
Vice-Président Du Conseil De Surveillance
Gonzague Lefebvre
Du 12/03/2018 au 25/03/2021

Comptes annuels d'API RESTAURATION

94
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …327.06 K € 31.32 % 219.64 K € -32.85 % 309.43 K € 40.88 % 680.9 K € 120.05 %
Fonds commercial120.71 K € -0 % - 0 % 65.5 K € 0 % 43.16 K € -34.11 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % - 0 % 412.33 K € 0 % 163.25 K € -60.41 %
Immobilisation incorporelles447.77 K € 21.09 % 219.64 K € -50.95 % 787.26 K € 258.44 % 887.31 K € 12.71 %
Terrains43 K € 0 % 44.1 K € 2.55 % 95.07 K € 115.6 % 134.08 K € 41.03 %
Constructions13.46 M € 42.5 % 13.58 M € 0.91 % 13.64 M € 0.43 % 11.12 M € -18.5 %
Installations techniques …19.42 M € 26.7 % 17.61 M € -9.32 % 16.99 M € -3.52 % 16.66 M € -1.93 %
Autres immobilisations corporelles6.65 M € 10.97 % 6.07 M € -8.73 % 5.74 M € -5.45 % 6.25 M € 8.91 %
Immobilisations en cours2.24 M € -40.02 % 1.03 M € -54.11 % 833.43 K € -18.96 % 990.24 K € 18.81 %
Immobilisation corporelles41.81 M € 21.19 % 38.33 M € -8.32 % 37.3 M € -2.7 % 35.15 M € -5.75 %
Autres participations147.06 K € -1.05 % 147.06 K € 0 % 147.31 K € 0.17 % 6.75 M € 4.48 K %
Autres immobilisations financières363.02 K € 7.29 % 400.33 K € 10.28 % 4.57 M € 1.04 K % 1.81 M € -60.3 %
Immobilisations financières2.89 M € 2.58 % 3.44 M € 18.71 % 7.6 M € 121.32 % 11.62 M € 52.88 %
Actif immobilisé42.77 M € 20.96 % 39.1 M € -8.58 % 42.8 M € 9.47 % 44.6 M € 4.2 %
Matières premières, approvisionnements8.91 M € 9.2 % 8.99 M € 0.96 % 9.06 M € 0.72 % 11.53 M € 27.33 %
Avances et acomptes versés sur …29.99 K € 470.01 % 6.18 K € -79.38 % 6.13 K € -0.91 % 13.23 K € 115.98 %
Stocks et en-cours8.94 M € 9.49 % 9 M € 0.69 % 9.06 M € 0.72 % 11.55 M € 27.39 %
Créances clients et comptes ratachés95.11 M € 25.73 % 79.04 M € -16.9 % 79.27 M € 0.29 % 93.27 M € 17.67 %
Autres créances26.73 M € -10.27 % 38.42 M € 43.73 % 36.3 M € -5.5 % 47.9 M € 31.95 %
Créances121.83 M € 15.56 % 117.45 M € -3.6 % 115.57 M € -1.6 % 141.18 M € 22.16 %
Valeurs mobilières de placement …30.31 M € 198.15 % 23.44 M € -22.68 % 32.05 M € 36.75 % 45.06 M € 40.59 %
Disponibilités15.52 M € -58.22 % 30.51 M € 96.55 % 43.78 M € 43.51 % 19.76 M € -54.86 %
Charges constatées d'avance1.09 M € 37.4 % 1.06 M € -2.96 % 1.04 M € -1.07 % 1.02 M € -2.61 %
Actif circulant177.69 M € 9.89 % 181.45 M € 2.12 % 201.51 M € 11.05 % 218.56 M € 8.46 %
Total actif220.46 M € 11.88 % 220.55 M € 0.04 % 244.31 M € 10.77 % 263.16 M € 7.72 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel1 M € 0 % 1 M € 0 % 10 M € 900 % 10 M € 0 %
Réserve légale100 K € 0 % 100 K € 0 % 100 K € 0 % 1 M € 900 %
Autres réserves75.66 M € 22.53 % 75.66 M € 0 % 67 M € -11.44 % 67 M € 0 %
Report à nouveau- 0 % 16.33 M € 0 % 10.93 M € -33.06 % 24.63 M € 125.3 %
Résultat de l'exercice16.33 M € -17.98 % 342.26 K € -97.9 % 21.6 M € 6.21 K % 14.35 M € -33.57 %
Subventions d'investissement- 0 % 23.25 K € 0 % 20.76 K € -10.72 % 18.27 K € -12 %
Provisions réglementées5.44 M € 18.59 % 6.05 M € 11.14 % 5.77 M € -4.67 % 5.39 M € -6.52 %
Capitaux propres98.54 M € 12.81 % 99.51 M € 0.99 % 115.42 M € 15.99 % 122.39 M € 6.04 %
Provisions pour risques2.15 M € -1.86 % 3.09 M € 43.48 % 4.12 M € 33.16 % 5.07 M € 23.1 %
Provisions pour charges7.23 M € -13.6 % 11.57 M € 60.13 % 9.95 M € -13.99 % 9.09 M € -8.68 %
Provisions9.38 M € -11.16 % 14.66 M € 56.31 % 14.07 M € -4.05 % 14.15 M € 0.62 %
Emprunts et dettes auprès des …38.84 K € 16.63 % 28.84 K € -25.75 % 29.47 K € 2.19 % 38.56 K € 30.86 %
Emprunts et dettes financières divers8.05 M € 2.25 % 8.38 M € 4.06 % 5.59 M € -33.33 % 4.37 M € -21.86 %
Dettes financières8.09 M € 2.31 % 8.41 M € 3.91 % 5.62 M € -33.21 % 4.4 M € -21.59 %
Avances et acomptes reçus sur …2.38 M € 2.13 % 2.89 M € 21.15 % 2.88 M € -0.13 % 3.06 M € 6.14 %
Dettes fournisseurs et comptes …38.99 M € 20.69 % 36.53 M € -6.32 % 37.44 M € 2.48 % 52.25 M € 39.56 %
Dettes fiscales et sociales59.49 M € 14.92 % 53.72 M € -9.7 % 63.55 M € 18.3 % 61.95 M € -2.51 %
Dettes d'exploitation98.48 M € 17.14 % 90.25 M € -8.36 % 100.98 M € 11.9 % 114.2 M € 13.09 %
Autres dettes3.59 M € -25.74 % 4.83 M € 34.67 % 5.25 M € 8.66 % 4.95 M € -5.76 %
Dettes diverses3.59 M € -25.74 % 4.83 M € 34.67 % 5.25 M € 8.66 % 4.95 M € -5.76 %
Dettes + 1an19.87 M € 0.67 % 16.68 M € -16.03 % 10.66 M € -36.13 % 8.91 M € -16.36 %
Produits constatés d'avance- 0 % - 0 % 80 K € 0 % - 0 %
Dettes112.54 M € 13.51 % 106.38 M € -5.48 % 114.82 M € 7.93 % 126.61 M € 10.27 %
Total passif220.46 M € 11.88 % 220.55 M € 0.04 % 244.31 M € 10.77 % 263.16 M € 7.72 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de biens627.68 M € 8.58 % 552.46 M € -11.98 % 585.28 M € 5.94 % 695.24 M € 18.79 %
Production vendue de services10.04 M € 3.82 % 5.73 M € -42.91 % 5.33 M € -7 % 7.08 M € 32.8 %
Chiffres d'affaires nets637.71 M € 8.5 % 558.19 M € -12.47 % 590.61 M € 5.81 % 702.32 M € 18.91 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % 175.46 K € 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …15.79 M € 19.4 % 8.3 M € -47.46 % 9.87 M € 18.94 % 9.57 M € -3.03 %
Autres produits180.34 K € -62.88 % 445.8 K € 147.2 % 165.2 K € -62.94 % 394.79 K € 138.98 %
Produits d'exploitation653.69 M € 8.68 % 566.93 M € -13.27 % 600.82 M € 5.98 % 712.28 M € 18.55 %
Achats de matières premières et …259.14 M € 6.1 % 221.79 M € -14.41 % 220.86 M € -0.42 % 274.1 M € 24.1 %
Variation de stock (matières …-750.15 K € -27.11 % -85.1 K € -88.66 % -64.84 K € -23.81 % -2.33 M € 3.49 K %
Autres achats et charges externes93.09 M € 11.31 % 81.78 M € -12.14 % 86.28 M € 5.51 % 114 M € 32.12 %
Achats351.47 M € 7.54 % 303.48 M € -13.65 % 307.08 M € 1.18 % 385.77 M € 25.63 %
Impôts, taxes et versements assimilés10.82 M € -1.47 % 11.1 M € 2.6 % 9.36 M € -15.67 % 10.74 M € 14.77 %
Salaires et traitements176.78 M € 9.84 % 167.17 M € -5.44 % 175.75 M € 5.13 % 202.1 M € 14.99 %
Charges sociales63.42 M € 0.91 % 55.13 M € -13.07 % 56.26 M € 2.05 % 65.31 M € 16.09 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …11.79 M € 16.92 % 13.21 M € 11.99 % 12.8 M € -3.08 % 13.33 M € 4.11 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …55.36 K € 0 % 120.71 K € 118.06 % - 0 % 533 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …732 € -99.91 % 3.78 M € 516.01 K % 801.6 K € -78.78 % 792.54 K € -1.13 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …9.39 M € -1.06 % 5.38 M € -42.66 % 2.15 M € -59.99 % 1.45 M € -32.88 %
Dotations d'exploitation21.24 M € 4.32 % 22.49 M € 5.89 % 15.75 M € -29.95 % 16.1 M € 2.17 %
Autres charges664.09 K € 28.74 % 803.34 K € 20.97 % 1.38 M € 71.83 % 2.08 M € 50.58 %
Charges d'exploitation624.39 M € 7.2 % 560.17 M € -10.28 % 565.58 M € 0.97 % 682.09 M € 20.6 %
Résultat d'exploitation29.3 M € 54.38 % 6.75 M € -76.95 % 35.24 M € 421.72 % 30.19 M € -14.33 %
Perte supportée ou bénéfice …- 0 % - 0 % - 0 % 1 € 0 %
Opérations en commun- 0 % - 0 % - 0 % 1 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés371.01 K € 56.98 % 267.84 K € -27.81 % 397.26 K € 48.32 % 331.38 K € -16.58 %
Produit financiers371.01 K € 56.98 % 267.84 K € -27.81 % 397.26 K € 48.32 % 331.38 K € -16.58 %
Dotations financières aux …32.8 K € -18 % 7.2 K € -78.05 % - 0 % 199.87 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées362.37 K € -15.55 % 134.3 K € -62.94 % 69.5 K € -48.25 % 67.27 K € -3.21 %
Charges financières395.17 K € -15.76 % 141.5 K € -64.19 % 69.5 K € -50.88 % 267.14 K € 284.38 %
Résultat financier-24.16 K € -89.62 % 126.34 K € -622.89 % 327.76 K € 159.43 % 64.24 K € -80.4 %
Résultat courant avant impôts29.27 M € 56.17 % 6.88 M € -76.5 % 35.56 M € 416.9 % 30.25 M € -14.94 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 2.23 M € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …951.27 K € -18.96 % 556.28 K € -41.52 % 544.85 K € -2.05 % 531.89 K € -2.38 %
Reprises sur dépréciations et …1.38 M € -0.51 % 1.52 M € 10.26 % 2.16 M € 42.51 % 1.92 M € -11.03 %
Produits exceptionnels2.33 M € -8.98 % 2.07 M € -10.9 % 4.94 M € 138.34 % 2.46 M € -50.31 %
Charges exceptionnelles sur …3.92 M € 6.59 K % 107.12 K € -97.26 % 27.96 K € -73.9 % 2.36 M € 8.36 K %
Charges exceptionnelles sur …995.37 K € 85.52 % 615.38 K € -38.18 % 672.86 K € 9.34 % 668.94 K € -0.58 %
Dotations exceptionnelles aux …2.23 M € 29.8 % 4.08 M € 82.87 % 1.34 M € -67.13 % 3.39 M € 152.75 %
Charges exceptionnelles7.14 M € 208.77 % 4.8 M € -32.79 % 2.04 M € -57.48 % 6.42 M € 214.62 %
Résultat exceptionnel-4.81 M € -2.07 K % -2.73 M € -43.37 % 2.9 M € -206.44 % -3.96 M € -236.66 %
Participations des salariés aux …3.07 M € 27.37 % 758.24 K € -75.27 % 6.2 M € 717.54 % 4.75 M € -23.3 %
Impôts sur les bénéfices5.06 M € -251.87 % 3.05 M € -39.64 % 10.67 M € 249.27 % 7.18 M € -32.66 %
Total des produits656.38 M € 8.63 % 569.27 M € -13.27 % 606.16 M € 6.48 % 715.07 M € 17.97 %
Total des charges640.05 M € 9.54 % 568.93 M € -11.11 % 584.56 M € 2.75 % 700.72 M € 19.87 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)16.33 M € -17.98 % 342.26 K € -97.9 % 21.6 M € 6.21 K % 14.35 M € -33.57 %

Les questions fréquemment posées

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Qui est le dirigeant de la société API RESTAURATION ?

Le dirigeant de la société API RESTAURATION est : Damien Debosque.

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Api Restauration ?

Durant la période 2022 la compagnie Api Restauration a atteint un résultat net de 14.35 M avec une trésorerie de 19.76 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 2.04 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Api Restauration ?

La société Api Restauration a vu le jour le 1984 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Api Restauration ?

On compte 6000 salariés sous contrat avec la société Api Restauration.

Quelle est le code naf de la société Api Restauration ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5629A (plus précisément : Restauration collective sous contrat).
Consultez la présentation d'entreprise